通过按分派路径设置的字段，记录零用现金跟踪器中的负责人、状态、凭证、阻塞原因和下一步动作。
零用现金跟踪器模板
适用于管理零用现金申请、保管人跟踪、收据凭证、对账和差异跟进的团队。在 Jodoo 中，您可以围绕负责人、状态、凭证、阻塞原因、下一步动作和结案，统一管理相关工作。
专为需要监控零用现金申请、收据、差异阻塞、负责人动作和对账准备情况的财务运营人员打造。
可在 Jodoo App Builder 中自定义字段、视图、分派、仪表板和交接步骤。 先预览零用现金跟踪器实时工作流，再按您团队的需求自定义此模板。
交互式工作流主要预览
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概览
此模板可帮助您管理什么
零用现金跟踪器帮助财务运营团队在一个统一的工作流中管理零用现金申请、保管人跟踪、收据凭证、对账和差异跟进。团队可以记录基金名称、申请用途、现金金额、保管人、收据状态、负责人、到期日、凭证状态、阻塞原因、下一步动作和结案状态，同时避免让页面偏向零售现金盘点、通用会计政策、报销、费用申报或税务建议等场景。
适用对象
最适合使用此模板的团队
在工作停滞前，分配动作负责人、到期日、凭证状态、阻塞背景、处理决定和结案说明。
使用仪表板查看未完成工作、逾期交接、凭证缺口和结案准备情况。
适用于希望标准化零用现金控制受理与跟进的零用现金保管团队。
适用于需要查看负责人工作负载、状态分布、阻塞项和逾期跟进事项的管理者。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
零用现金跟踪器受理
记录基金名称、申请用途、现金金额、保管人、收据状态、负责人、优先级、到期日、凭证状态和当前状态。
负责人和凭证跟进
在零用现金控制工作停滞前，分派阻塞项、凭证请求、动作负责人、下一步和结案说明。
运营仪表板
按负责人、状态、类别、阻塞项、优先级和到期日查看未完成工作，帮助管理者快速跟进。
包含组件
- 基金名称
- 申请用途
- 现金金额
- 保管人
- 收据状态
- 盘点余额
- 差异
- 审核负责人
- 零用现金控制 ID
- 优先级
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 零用现金跟踪器记录可在跟进工作延误前，让负责人、状态、凭证、阻塞项和下一步动作保持清晰可见。
- 零用现金保管团队可以将零用现金申请、保管人跟踪、收据凭证、对账和差异跟进，与零售现金盘点、通用会计政策、报销、费用申报或税务建议等事项区分开来。
- 仪表板帮助管理者查看未完成工作负载、逾期交接、凭证缺口和结案准备情况。
- 为负责人和管理者提供清晰的队列，聚焦逾期、受阻、高优先级和可结案工作。
- 让负责关系、状态和下一步对整个团队清晰可见。
实时验证在新标签页中预览
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模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
零用现金跟踪器
查看正在处理的零用现金跟踪记录，包括负责人、状态、优先级、到期日和下一步动作字段。
零用现金跟踪器跟进队列
在真实业务界面中展示负责人、动作、状态、阻塞项或跟进工作负载。
零用现金跟踪器控制仪表板
通过公开页面中的真实仪表板展示业务专属指标、队列或状态凭证。
使用方式
从配置到上线
创建零用现金跟踪记录，包含负责人、状态、凭证、阻塞原因和到期日。
将不完整事项分派给合适的负责人或审核人。
随着工作推进，更新凭证状态、处理说明和下一步动作。
查看仪表板，了解未解决阻塞项、逾期工作和结案准备情况。
通过有记录的负责人交接和零用现金控制结果关闭该记录。
常见问题
关于此模板的常见问题
零用现金跟踪器应包含哪些内容？
建议包含基金名称、申请用途、现金金额、保管人、收据状态、盘点余额、差异、审核负责人、零用现金控制 ID，以及负责人备注、凭证状态、到期日、阻塞原因和结案说明。
这个模板适用于零售现金盘点、通用会计政策、报销、费用申报或税务建议吗？
不适用。此模板专注于零用现金申请、保管人跟踪、收据凭证、对账和差异跟进。团队可继续在现有的专业流程中处理零售现金盘点、通用会计政策、报销、费用申报或税务建议。
这个应用可以自定义吗？
可以。团队可在 Jodoo App Builder 中调整字段、状态、仪表板、角色、视图和交接步骤。
这个零用现金跟踪器模板包含什么？
它包含跟踪记录、实时状态视图和提醒，帮助团队监控零用现金记录，并更快处理超期事项。
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