Ghi nhận các bản ghi biểu mẫu yêu cầu tạm ứng quỹ tiền mặt với trường dữ liệu theo từng luồng định tuyến, người phụ trách, trạng thái, bằng chứng, điểm nghẽn và hành động tiếp theo.
Mẫu biểu mẫu yêu cầu tạm ứng quỹ tiền mặt
Biểu mẫu yêu cầu tạm ứng quỹ tiền mặt dành cho các đội ngũ quản lý yêu cầu quỹ tiền mặt, theo dõi người giữ quỹ, chứng từ hóa đơn, đối soát và theo dõi tiếp chênh lệch với người phụ trách, trạng thái, bằng chứng, điểm nghẽn, hành động tiếp theo và chốt xử lý trong Jodoo.
Được xây dựng cho các đội ngũ yêu cầu quỹ tiền mặt với mục đích sử dụng, khoảng số tiền, kế hoạch hóa đơn, định tuyến đến người giữ quỹ và trạng thái theo dõi tiếp.
Tùy chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, định tuyến, bảng tổng quan và các bước bàn giao trong Jodoo App Builder. Xem trước quy trình Biểu mẫu yêu cầu tạm ứng quỹ tiền mặt đang hoạt động, sau đó tùy chỉnh mẫu cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Biểu mẫu yêu cầu tạm ứng quỹ tiền mặt giúp đội ngũ vận hành tài chính quản lý yêu cầu quỹ tiền mặt, theo dõi người giữ quỹ, chứng từ hóa đơn, đối soát và theo dõi tiếp chênh lệch trong một quy trình vận hành duy nhất. Đội ngũ có thể ghi nhận tên quỹ, mục đích yêu cầu, số tiền mặt, người giữ quỹ, trạng thái hóa đơn, người phụ trách, hạn xử lý, trạng thái bằng chứng, lý do chặn, hành động tiếp theo và trạng thái chốt xử lý mà không biến trang này thành quy trình kiểm đếm tiền mặt bán lẻ, chính sách kế toán tổng quát, hoàn trả, yêu cầu thanh toán chi phí hoặc tư vấn thuế.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Phân công người phụ trách hành động, hạn xử lý, trạng thái bằng chứng, ngữ cảnh điểm nghẽn, quyết định và ghi chú chốt xử lý trước khi công việc bị đình trệ.
Sử dụng bảng tổng quan để rà soát công việc đang mở, các lượt bàn giao quá hạn, thiếu hụt bằng chứng và mức độ sẵn sàng chốt xử lý.
Dành cho đội ngũ Petty Cash Custodian muốn chuẩn hóa quy trình tiếp nhận kiểm soát quỹ tiền mặt và theo dõi tiếp.
Dành cho quản lý rà soát khối lượng công việc theo người phụ trách, cơ cấu trạng thái, điểm nghẽn và các hạng mục theo dõi tiếp quá hạn.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận biểu mẫu yêu cầu tạm ứng quỹ tiền mặt
Ghi nhận tên quỹ, mục đích yêu cầu, số tiền mặt, người giữ quỹ, trạng thái hóa đơn, người phụ trách, mức độ ưu tiên, hạn xử lý, trạng thái bằng chứng và trạng thái hiện tại.
Theo dõi người phụ trách và bằng chứng
Định tuyến điểm nghẽn, yêu cầu bằng chứng, người phụ trách hành động, bước tiếp theo và ghi chú chốt xử lý trước khi công việc kiểm soát quỹ tiền mặt bị đình trệ.
Bảng tổng quan vận hành
Rà soát công việc đang mở theo người phụ trách, trạng thái, danh mục, điểm nghẽn, mức độ ưu tiên và hạn xử lý để quản lý có thể theo dõi tiếp nhanh hơn.
Thành phần bao gồm
- tên quỹ
- mục đích yêu cầu
- số tiền mặt
- người giữ quỹ
- trạng thái hóa đơn
- số dư đã kiểm đếm
- chênh lệch
- người phụ trách rà soát
- ID kiểm soát quỹ tiền mặt
- mức độ ưu tiên
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Các bản ghi Biểu mẫu yêu cầu tạm ứng quỹ tiền mặt giúp hiển thị rõ người phụ trách, trạng thái, bằng chứng, điểm nghẽn và hành động tiếp theo trước khi công việc theo dõi tiếp bị bỏ sót.
- Đội ngũ Petty Cash Custodian có thể tách riêng yêu cầu quỹ tiền mặt, theo dõi người giữ quỹ, chứng từ hóa đơn, đối soát và theo dõi tiếp chênh lệch khỏi kiểm đếm tiền mặt bán lẻ, chính sách kế toán tổng quát, hoàn trả, yêu cầu thanh toán chi phí hoặc tư vấn thuế.
- Bảng tổng quan giúp quản lý rà soát khối lượng công việc đang mở, các lượt bàn giao quá hạn, thiếu hụt bằng chứng và mức độ sẵn sàng chốt xử lý.
- Cung cấp cho người phụ trách và quản lý các hàng đợi rõ ràng cho công việc quá hạn, bị chặn, ưu tiên cao và sẵn sàng đóng.
- Giúp toàn bộ đội ngũ nhìn rõ người phụ trách, trạng thái và các bước tiếp theo.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Biểu mẫu yêu cầu tạm ứng quỹ tiền mặt
Ghi nhận chi tiết biểu mẫu yêu cầu tạm ứng quỹ tiền mặt kèm tệp hỗ trợ, phân công người phụ trách, trạng thái rà soát và yêu cầu theo dõi tiếp.
Hàng đợi theo dõi tiếp biểu mẫu yêu cầu tạm ứng quỹ tiền mặt
Hiển thị người phụ trách, hành động, trạng thái, điểm nghẽn hoặc khối lượng công việc theo dõi tiếp trên một giao diện nghiệp vụ thực tế.
Bảng tổng quan kiểm soát biểu mẫu yêu cầu tạm ứng quỹ tiền mặt
Hiển thị một bảng tổng quan thực tế từ hợp đồng công khai với các chỉ số, hàng đợi hoặc bằng chứng trạng thái theo nghiệp vụ cụ thể.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Tạo bản ghi biểu mẫu yêu cầu tạm ứng quỹ tiền mặt với người phụ trách, trạng thái, bằng chứng, điểm nghẽn và hạn xử lý.
Định tuyến các mục chưa hoàn chỉnh đến đúng người phụ trách hoặc người rà soát.
Cập nhật trạng thái bằng chứng, ghi chú quyết định và hành động tiếp theo khi công việc được xử lý.
Rà soát bảng tổng quan để xem các điểm nghẽn đang mở, công việc quá hạn và mức độ sẵn sàng chốt xử lý.
Đóng bản ghi với bước bàn giao người phụ trách được ghi nhận rõ ràng và kết quả kiểm soát quỹ tiền mặt.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Biểu mẫu yêu cầu tạm ứng quỹ tiền mặt nên bao gồm những gì?
Nên bao gồm tên quỹ, mục đích yêu cầu, số tiền mặt, người giữ quỹ, trạng thái hóa đơn, số dư đã kiểm đếm, chênh lệch, người phụ trách rà soát, ID kiểm soát quỹ tiền mặt, cùng với ghi chú của người phụ trách, trạng thái bằng chứng, hạn xử lý, lý do chặn và ghi chú chốt xử lý.
Mẫu này có dùng cho kiểm đếm tiền mặt bán lẻ, chính sách kế toán tổng quát, hoàn trả, yêu cầu thanh toán chi phí hoặc tư vấn thuế không?
Không. Mẫu này tập trung vào yêu cầu quỹ tiền mặt, theo dõi người giữ quỹ, chứng từ hóa đơn, đối soát và theo dõi tiếp chênh lệch. Đội ngũ có thể tiếp tục xử lý kiểm đếm tiền mặt bán lẻ, chính sách kế toán tổng quát, hoàn trả, yêu cầu thanh toán chi phí hoặc tư vấn thuế trong quy trình chuyên biệt hiện có.
Ứng dụng có thể được tùy chỉnh không?
Có. Đội ngũ có thể điều chỉnh trường dữ liệu, trạng thái, bảng tổng quan, vai trò, chế độ xem và các bước bàn giao trong Jodoo App Builder.
Mẫu Biểu mẫu yêu cầu tạm ứng quỹ tiền mặt này bao gồm những gì?
Mẫu bao gồm quy trình tiếp nhận yêu cầu, định tuyến người phụ trách, chế độ xem trạng thái và lời nhắc để đội ngũ có thể rà soát và theo dõi tiếp các yêu cầu quỹ tiền mặt mà không mất ngữ cảnh.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.