Ghi nhận các bản ghi yêu cầu tạm ứng tiền mặt với trường dữ liệu theo từng bước định tuyến, người phụ trách, trạng thái, minh chứng, vướng mắc và bước tiếp theo.
Mẫu yêu cầu tạm ứng tiền mặt
Quản lý các bản ghi yêu cầu tạm ứng tiền mặt với các trường dữ liệu có cấu trúc cho mã yêu cầu tạm ứng, người yêu cầu, phòng ban, mục đích tạm ứng, số tiền đề nghị, ngày cần, quản lý phê duyệt, người rà soát tài chính, hạn quyết toán, trạng thái tạm ứng, người phụ trách, vướng mắc, minh chứng, bước tiếp theo và hoàn tất trong Jodoo.
Được xây dựng cho các đội ngũ quản lý bản ghi biểu mẫu yêu cầu tạm ứng tiền mặt với quy trình rà soát có cấu trúc, minh chứng, bàn giao người phụ trách, khả năng hiển thị trên bảng tổng quan và hoàn tất trong Jodoo.
Tùy chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, định tuyến, bảng tổng quan và các bước bàn giao trong Jodoo App Builder. Xem trước quy trình biểu mẫu yêu cầu tạm ứng tiền mặt đang hoạt động, sau đó tùy chỉnh mẫu cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Biểu mẫu yêu cầu tạm ứng tiền mặt giúp đội ngũ vận hành tài chính theo dõi rõ ràng các bản ghi yêu cầu tạm ứng từ khâu tiếp nhận đến rà soát, bàn giao người phụ trách, xử lý ngoại lệ và hoàn tất. Mẫu này ghi nhận mã yêu cầu tạm ứng, người yêu cầu, phòng ban, mục đích tạm ứng, số tiền đề nghị, ngày cần, quản lý phê duyệt, người rà soát tài chính, hạn quyết toán, trạng thái tạm ứng, trạng thái, người phụ trách, minh chứng, lý do vướng mắc, bước tiếp theo và lịch sử quyết định. Phù hợp để quản lý tiếp nhận yêu cầu tạm ứng và theo dõi quyết toán, không bao gồm hướng dẫn về lương, thuế hoặc chính sách kế toán.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Phân công người phụ trách như Người rà soát tài chính, Quản lý phòng ban và Vận hành kế toán trước khi công việc bị đình trệ.
Sử dụng bảng tổng quan để rà soát công việc đang mở, các bước bàn giao quá hạn, thiếu hụt minh chứng và mức độ sẵn sàng hoàn tất.
Giới hạn phạm vi phụ trách: chỉ quản lý tiếp nhận yêu cầu tạm ứng và theo dõi quyết toán, không bao gồm lương, thuế hoặc hướng dẫn chính sách kế toán.
Phù hợp cho đội ngũ vận hành đang chuẩn hóa việc tiếp nhận và theo dõi biểu mẫu yêu cầu tạm ứng tiền mặt.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận biểu mẫu yêu cầu tạm ứng tiền mặt
Ghi nhận mã yêu cầu tạm ứng, người yêu cầu, phòng ban, mục đích tạm ứng, số tiền đề nghị, ngày cần, quản lý phê duyệt, người rà soát tài chính, hạn quyết toán, trạng thái tạm ứng, mức độ ưu tiên, ngày đến hạn, trạng thái minh chứng và trạng thái hiện tại trong một bản ghi có cấu trúc.
Rà soát của người phụ trách và theo dõi ngoại lệ
Định tuyến các vướng mắc, bản ghi bị trả lại, yêu cầu bổ sung minh chứng, người phụ trách hành động, ghi chú quyết định và các bước bàn giao tiếp theo trước khi công việc vận hành bị đình trệ.
Bảng tổng quan vận hành và hoàn tất
Rà soát công việc đang mở theo người phụ trách, trạng thái, mức độ ưu tiên, vướng mắc, ngày đến hạn và mức độ sẵn sàng hoàn tất để quản lý có thể theo dõi tiếp nhanh chóng.
Thành phần bao gồm
- mã yêu cầu tạm ứng
- người yêu cầu
- phòng ban
- mục đích tạm ứng
- số tiền đề nghị
- ngày cần
- quản lý phê duyệt
- người rà soát tài chính
- hạn quyết toán
- trạng thái tạm ứng
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Các bản ghi Biểu mẫu yêu cầu tạm ứng tiền mặt giúp hiển thị rõ người phụ trách, trạng thái, minh chứng, vướng mắc và các bước tiếp theo trước khi công việc theo dõi tiếp bị chậm trễ.
- Các đội ngũ có thể tách riêng bản ghi tạm ứng tiền mặt và phê duyệt phiếu ghi có với ngữ cảnh yêu cầu, người rà soát, minh chứng, trạng thái, vướng mắc, quyết định và hoàn tất khỏi hướng dẫn thuế, công việc thu hồi nợ pháp lý, tư vấn chính sách kế toán, xử lý thanh toán, cam kết hoàn tiền và các tuyên bố chung chung về bộ giải pháp tài chính.
- Bảng tổng quan giúp quản lý rà soát khối lượng công việc đang mở, các bước bàn giao quá hạn, thiếu hụt minh chứng và mức độ sẵn sàng hoàn tất.
- Các trường dữ liệu có cấu trúc giúp giảm trao đổi qua lại khi thiếu ngữ cảnh cần thiết.
- Mỗi bản ghi đều lưu lại lộ trình quyết định để có thể tìm kiếm cho các lần rà soát sau.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Yêu cầu tạm ứng công tác
Ghi nhận và rà soát các bản ghi thực tế trong Yêu cầu tạm ứng công tác với những trường dữ liệu được sử dụng trong quy trình này.
Nhật ký phê duyệt và thanh toán
Rà soát Nhật ký phê duyệt và thanh toán với trạng thái hiện tại, người phụ trách, danh mục và ngữ cảnh theo dõi.
Bảng tổng quan kiểm soát biểu mẫu yêu cầu tạm ứng tiền mặt
Theo dõi Bảng tổng quan kiểm soát biểu mẫu yêu cầu tạm ứng tiền mặt với tổng số liệu hiện tại, phân bố trạng thái, danh mục và các bước tiếp theo.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Tạo bản ghi biểu mẫu yêu cầu tạm ứng tiền mặt với các trường dữ liệu vận hành bắt buộc và minh chứng.
Rà soát bản ghi, chỉ định người phụ trách và trả lại các nội dung gửi chưa đầy đủ kèm lý do rõ ràng.
Cập nhật trạng thái, lý do vướng mắc, ghi chú quyết định và bước tiếp theo khi công việc tiến triển.
Sử dụng bảng tổng quan để tìm các vướng mắc đang mở, các bước bàn giao quá hạn và những bản ghi sẵn sàng để hoàn tất.
Hoàn tất bản ghi với minh chứng, kết quả và bước bàn giao tiếp theo đã được ghi nhận.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Biểu mẫu yêu cầu tạm ứng tiền mặt nên bao gồm những gì?
Nên bao gồm mã yêu cầu tạm ứng, người yêu cầu, phòng ban, mục đích tạm ứng, số tiền đề nghị, ngày cần, quản lý phê duyệt, người rà soát tài chính, hạn quyết toán, trạng thái tạm ứng, người phụ trách, ngày đến hạn, trạng thái hiện tại, lý do vướng mắc, trạng thái minh chứng, bước tiếp theo, ghi chú quyết định và minh chứng hoàn tất.
Trang này không nên phụ trách những gì?
Chỉ phụ trách tiếp nhận yêu cầu tạm ứng và theo dõi quyết toán, không bao gồm lương, thuế hoặc hướng dẫn chính sách kế toán.
Có thể tùy chỉnh ứng dụng không?
Có. Các đội ngũ có thể điều chỉnh trường dữ liệu, trạng thái, bảng tổng quan, vai trò, chế độ xem, tự động hóa, dữ liệu mẫu và các bước bàn giao trong Jodoo App Builder.
Mẫu yêu cầu tạm ứng tiền mặt này bao gồm những gì?
Mẫu này bao gồm khâu tiếp nhận yêu cầu, định tuyến người phụ trách, chế độ xem trạng thái và nhắc nhở để các đội ngũ có thể rà soát và theo dõi yêu cầu tạm ứng tiền mặt mà không bị mất ngữ cảnh.
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.