先完整記錄盤點內容，再開始審核
在主管審核前，現金盤點記錄應清楚顯示門市、班次、錢櫃、應有金額、實際盤點金額，以及由誰執行盤點。
- 門市、收銀機、錢櫃、營業日期、班次、收銀員與盤點負責人。
- 開店備用金、現金銷售、補款或支出金額、應有總額與實際總額。
- 現金面額、存款金額、保險箱投庫與必要時的佐證檔案。
- 狀態值，例如已提交、差異審核中、已核准、退回與已結案。
指南
零售現金盤點流程指南
規劃零售現金盤點流程，涵蓋錢櫃盤點、應有現金、差異原因、審核人簽核、佐證資料與主管後續追蹤。
現金盤點流程應讓差異可被審核，同時不拖慢每個班次。工作流程需要足夠的結構，清楚顯示由誰盤點錢櫃、應有金額是多少、實際盤得多少、為何出現差異、由誰審核，以及是否仍有未完成的後續追蹤。
從這裡開始： 現金盤點表讓差異更容易說明
差異不應只是零散備註。請提供主管判斷所需的背景資訊，以決定這是無害情況、需要修正，還是需要升級處理。
- 差異金額、差異類型、原因分類、備註以及照片或檔案佐證。
- 主管審核人、審核日期、處理決定、退回原因與要求修正事項。
- 當差異超過門檻或重複發生時，加上防損標記。
- 若需要修正，記錄後續追蹤負責人與到期日。
將現金盤點連結到班次記錄
現金盤點通常是開店、打烊或班次交接的一部分。將它連結到門市日常作業，主管才能看出每日收尾工作是否真的完成。
- 同一門市與班次的開店檢查表及打烊檢查表連結。
- 針對未解決現金或 POS 問題的班次交接備註。
- 針對重複差異或流程提醒的主管日誌項目。
- 依門市、收銀員、日期、差異金額與審核狀態建立儀表板檢視。
現金盤點欄位
零售現金盤點欄位與審核步驟
使用這些欄位，將現金盤點表轉成可審核的工作流程記錄。
區塊需記錄內容審核問題負責人
班次情境門市、收銀機、錢櫃、日期、班次、收銀員。目前盤點的是哪個錢櫃？值班主管
盤點總額應有現金、實際現金、存款、補款／支出。盤點結果是否相符？收銀員或值班主管
差異金額、原因、佐證、備註。為什麼會有差異？主管
審核處理決定、退回原因、簽核、升級處理。這筆盤點可以結案嗎？門市經理
後續追蹤負責人、到期日、修正內容、結案佐證。還有哪些事項需要處理？營運團隊
範本
將現金盤點串接到門市開店與打烊流程
先用本指南定義現金盤點欄位，再串接開店檢查、打烊檢查、班次交接、防損後續追蹤與主管日誌。
最適合開始使用的範本最佳起點：現金盤點表
當門市需要用同一筆記錄管理錢櫃盤點、應有現金、差異原因、審核備註、佐證資料與主管簽核時，請從這裡開始。
現金盤點表使用現金盤點表，記錄收銀抽屜總額、應有現金、差異原因、審核人簽核、佐證資料與門市後續追蹤。
門市開店檢查表使用門市開店檢查表，驗證現金、POS、商品陳列、開店準備項目、問題照片、負責人與主管後續追蹤。
門市打烊檢查表使用門市打烊檢查表，蒐集佐證、未通過項目、矯正措施、負責人、狀態與後續追蹤。
班次交接檢查表使用班次交接檢查表，記錄佐證資料、未通過項目、矯正措施、負責人、狀態與後續追蹤。
門市經理日誌使用門市經理日誌記錄活動、佐證資料、負責人、日期、異常、審查狀態與後續追蹤行動。
防損檢查表使用防損檢查表來擷取佐證資料、不合格項目、矯正措施、負責人、狀態與後續追蹤。
零售事件通報表使用零售事件通報表，在單一結構化工作流程中擷取詳細資訊、檔案、審查狀態、負責人決策與後續行動。
零售門市營運檢查清單使用零售門市營運檢查清單，集中記錄佐證資料、不合格項目、矯正措施、負責人、狀態與後續追蹤。探索相關零售營運範本
查看門市開店與打烊工作流程
常見問題
零售現金盤點流程常見問題
零售現金盤點表應包含哪些內容？
應包含門市、收銀機、錢櫃、班次、收銀員、應有金額、實際盤點金額、差異、原因、佐證資料、主管審核、後續追蹤負責人與結案狀態。
現金盤點應在開店還是打烊時進行？
許多門市會在兩個時點都進行。開店檢查可確認起始現金，打烊檢查則用來核對錢櫃、存款、差異與主管審核。
現金盤點可以串接防損流程嗎？
可以。重複發生或金額較高的差異可觸發防損審查，而一般差異則留在門市經理的工作流程中處理。
下一步
開啟現金盤點表範本
先預覽 Jodoo 範本，再依您的門市流程調整錢櫃欄位、差異原因、審核步驟、提醒與儀表板。