Einreicher leiten Elemente des Workflows zur Rechnungsfreigabe in einen kontrollierten Freigabeprozess.
Vorlage für den Workflow zur Freigabe von Kreditorenrechnungen
Führen Sie Kreditorenrechnungen durch Codierung, Freigabe, Ausnahmeprüfung und Freigabe für den Zahlungslauf, ohne Anfragen und echte Freigaben zu vermischen.
Entwickelt für Kreditorenbuchhaltung und Finanzverantwortliche, die Lieferant, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeitsdatum, Codierung, Freigabestatus, Zahlungslauf, zuständige Person für Ausnahmen und Sperrgrund in einem Workflow benötigen.
Passen Sie Freigabestufen, Freigebende, Eskalationsregeln und Audit-Trails an Ihren Prozess an. Sehen Sie sich die Vorlage für den Workflow zur Freigabe von Kreditorenrechnungen an und passen Sie dann Codierungsphasen, Freigaberouting, Sperrgründe, Ausnahme-Queues und Kontrollen für die Freigabe des Zahlungslaufs an.
Interaktiver WorkflowHauptvorschau
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Überblick
Wobei diese Vorlage Sie unterstützt
Teams in der Kreditorenbuchhaltung nutzen diesen Workflow, nachdem eine Rechnung eingereicht wurde und vor der Zahlung eine kontrollierte Freigabe nötig ist. Er unterscheidet sich von einer allgemeinen Rechnungsanfrage, da er sich auf Codierungsprüfung, Freigabestatus, Sperrgründe, zuständige Personen für Ausnahmen, Audit-Historie und die Freigabebereitschaft für den Zahlungslauf konzentriert. Die Kreditorenbuchhaltung kann geprüfte Rechnungen schnell weiterleiten und Ausnahmen sichtbar halten, bis sie zur Freigabe bereinigt sind.
Für wen sie gedacht ist
Teams, die am meisten von dieser Vorlage profitieren
Freigebende prüfen offene Entscheidungen, Ausnahmen und überfällige Vorgänge in einer Queue.
Manager führen einen durchsuchbaren Freigabe-Trail für Audits, Kontrollen und die Durchsetzung von Richtlinien.
Was enthalten ist
In dieser Vorlage enthaltene Workflows und Komponenten
Zentrale Workflows
Erfassung von Lieferantenrechnungen mit Rechnungsnummer, Betrag und Fälligkeitsdatum.
Erfassung von Lieferantenrechnungen mit Rechnungsnummer, Betrag und Fälligkeitsdatum in einer live Jodoo-Vorlage, damit Teams Status, Owner, Ausnahmen und nächste Schritte prüfen können, ohne Tabellen neu aufzubauen.
Workflow für Codierungsprüfung und Freigabestatus.
Workflow für Codierungsprüfung und Freigabestatus in einer live Jodoo-Vorlage, damit Teams Status, Owner, Ausnahmen und nächste Schritte prüfen können, ohne Tabellen neu aufzubauen.
Queue für Sperrgründe und zuständige Personen für Ausnahmen.
Queue für Sperrgründe und zuständige Personen für Ausnahmen in einer live Jodoo-Vorlage, damit Teams Status, Owner, Ausnahmen und nächste Schritte prüfen können, ohne Tabellen neu aufzubauen.
Ansicht zur Freigabebereitschaft für den Zahlungslauf.
Ansicht zur Freigabebereitschaft für den Zahlungslauf in einer live Jodoo-Vorlage, damit Teams Status, Owner, Ausnahmen und nächste Schritte prüfen können, ohne Tabellen neu aufzubauen.
Audit-Trail für Freigaben und Eskalationserinnerungen.
Audit-Trail für Freigaben und Eskalationserinnerungen in einer live Jodoo-Vorlage, damit Teams Status, Owner, Ausnahmen und nächste Schritte prüfen können, ohne Tabellen neu aufzubauen.
Sichtbarkeit für Fälligkeit, Betrag und Freigaben.
Überwachen Sie fällige Rechnungen, ausstehende Freigaben, den Rückstand bei Ausnahmen und freigegebene Beträge in einem Finanz-Dashboard.
Enthaltene Komponenten
- Formular zur AP-Rechnungsfreigabe
- Warteschlange für Codierungsprüfung
- Warteschlange für Ausnahmen
- Freigabewarteschlange für Zahlungslauf
- Audit-Trail für Freigaben
- Eskalationserinnerung für Sperrgründe
- SLA-Dashboard für Freigaben
- Warteschlange für ausstehende Freigaben
- Erinnerung an fällige Rechnungen
- Erinnerung bei Stufenüberschreitung
- Eskalationswarnung
- Erinnerung an Freigabeeskalationen
- Rechnungseinreicher
- Finanzprüfer
- Budgetverantwortliche Person
Warum Teams sie nutzen
Warum dieser Workflow funktioniert
- Leiten Sie Rechnungen durch klare Freigabestufen mit benannten Freigebenden und Entscheidungshistorie.
- Machen Sie Ausnahmen, überfällige Freigaben und blockierte Übergaben sichtbar, bevor der Prozess ins Stocken gerät.
- Halten Sie Freigaben, Ablehnungen und das Routing von Ausnahmen vom ersten Review bis zur Freigabe sichtbar.
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Den Workflow im Kontext sehenPrüfen Sie den laufenden Workflow, bevor Sie die Vorlage verwenden.Live prüfen
Vorlagenvorschau
So sieht die Vorlage in den wichtigsten Ansichten aus
Queue für Rechnungsfreigaben.
Prüfen Sie ausstehende Freigaben, überfällige Entscheidungen und zurückgegebene Elemente in einer gemeinsamen Queue.
Rechnungs-Einreichung.
Prüfen Sie jeden Datensatz mit den Dokumenten, dem Entscheidungsverlauf und den Ausnahmenotizen, die Freigebende benötigen.
SLA-Dashboard für Freigaben.
Überwachen Sie ausstehende Freigaben, überfällige Entscheidungen und Eskalationsrisiken in einem Dashboard.
So funktioniert es
Vom Setup bis zum Rollout
Ein Einreicher erstellt den Datensatz mit den Details, die Freigebende zur Prüfung der Anfrage benötigen.
Freigebende prüfen den Vorgang, dokumentieren Freigabe oder Ablehnung und geben Ausnahmen zurück, wenn weiterer Aufwand nötig ist.
Queues, Erinnerungen und Eskalationen machen ausstehende Freigaben und überfällige Entscheidungen sichtbar, bevor sie ins Stocken geraten.
Freigegebene und abgelehnte Datensätze bleiben für Audits, Reporting und Richtlinienprüfungen durchsuchbar.
FAQs
Häufige Fragen zu dieser Vorlage
Was ist in dieser Vorlage für den Rechnungsfreigabe-Workflow enthalten?
Die Vorlage enthält ein Formular zur AP-Rechnungsfreigabe, Warteschlangen für Codierungsprüfung und Ausnahmen, eine Freigabewarteschlange für Zahlungsläufe, einen Audit-Trail und Eskalationserinnerungen, damit Finanzteams Lieferantenrechnungen vor der Zahlung freigeben können.
Können die Felder und der Workflow angepasst werden?
Ja. Sie können Freigabeschritte, Richtlinienprüfungen, Ausnahmepfade und Entscheidungsansichten rund um Zahlungssperren, ausstehende Freigaben und die Freigabebereitschaft anpassen.
Können Teams die Lösung mobil nutzen?
Ja. Freigebende können Zahlungssperren, ausstehende Freigaben und die Freigabebereitschaft prüfen, Routinevorgänge freigeben und Ausnahmen mobil kennzeichnen.
Können Freigebende ausstehende und überfällige Entscheidungen sehen?
Ja. Freigebende können Zahlungssperren, ausstehende Freigaben und die Freigabebereitschaft sehen, sodass sie die Routinefreigabe von echten Ausnahmen oder überfälligen Entscheidungen trennen können.
Für wen ist diese Vorlage am besten geeignet?
Sie ist nützlich für die Kreditorenbuchhaltung, Finanzteams und Freigebende, die die Rechnungsfreigabe vor den Zahlungsterminen im Fluss halten müssen.
Kann KI bei der Anpassung dieser Vorlage helfen?
Ja. KI kann dabei helfen, Stufen, Freigaberegeln, Erinnerungen und Workflow-Schritte so anzupassen, dass die Rechnungsfreigabe vor den Zahlungsterminen im Fluss bleibt.
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Verknüpfen Sie Rechnungserfassung, AP-Prüfung, Kontierung, Freigabe-Routing, Sperren, Zahlungsfreigabe, Lieferantenkontext und Abschluss.
01 Rechnungskontext erfassen02 AP- und Lieferantenstatus prüfen03 Freigaben und Ausnahmen weiterleiten04 Zur Zahlungsfreigabe überführenWorkflow zur Freigabe von Kreditorenrechnungen / Rechnungsanfrage / Kreditoren-Tracker12 VorlagenWorkflow-Paket für Zahlungsfreigaben
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01 Zahlungsanfrage erfassen02 Rechnung und AP-Kontext prüfen03 Zahlungsfreigabe steuern04 Zahlungsnachverfolgung im Blick behaltenZahlungsanforderungsformular / Anfrage zur Einkaufszahlung / Workflow zur Freigabe von Kreditorenrechnungen13 VorlagenProcure-to-Pay-Workflow-Paket
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