Рабочий процесс одобрения счетов
Владеет маршрутом пересмотра, полномочиями, решениями, отчетами, исключениями, напоминаниями и аудиторским следствием до подготовки платежей.
ИспользованиеJodooдля конфигурируемого слоя одобрения.Шаблон процесса согласования счетов
Проводите счета через проверку кредиторской задолженности, финансовый контроль, согласование бюджета, обработку исключений и подготовку к оплате с понятной историей решений.
Для команд кредиторской задолженности и финансов, которым нужны единая запись счета, пятиэтапное согласование, журнал решений и панель SLA.
Зарегистрироваться или создать учетную запись для открытия рабочего шаблона. Затем адаптируйте поля, рецензенты, правила исключения, напоминания и панели управления к вашим управляющим AP.
Приложение Jodoo для согласования счетовОчередь согласования
Использовать шаблон согласования счетовПроверьте заполненную очередь, пятиэтапный маршрут согласования, журнал решений и структуру записи перед настройкой процесса.Открыть шаблон
Непосредственный ответ
Процесс согласования счетов управляет решением до оплаты
рабочий процесс должен соединять счет, подтверждающие доказательства, валидацию AP, маршрут рецензента, решение о одобрении, владельца исключения и состояние готовности к платежу. Это дает финансам один рекорд для проверки вместо того, чтобы восстанавливать одобрение из электронной почты, чата и таблиц.
- 01
Поймать
Прием заявителя или APЗарегистрируйте продавца, справку с фактурой, даты, сумму, валюту, цель и подтверждающий файл.
- 02
Подтверждение
Счета, подлежащие уплатеПроверяйте полноту, риск дублирования, контекст поставщика, сумму, налог, дату истечения срока и любое исключение, которое блокирует пересмотр.
- 03
Обзор
Финансовый рецензентПодтвердить контекст кодирования, соответствие политики, подтверждающие доказательства, право собственности рецензента и маршрут, требуемый для счета.
- 04
Утвердить или вернуть
Владелец бюджета или одобряющий бюджетУтвердить, отклонить или вернуть счет с решением, замечаниями, временной печатью и нерешенным владельцем исключения.
- 05
Готовность выпуска
APили владельца платежной готовностиОтметьте утвержденный счет готовый к подготовке платежа при сохранении исполнения платежа в финансовой или банковской системе.
Утверждение счета вJodoo
Проверить запись счета, маршрут согласования, журнал решений и панель
Следуйте одному приложению Jodoo по всем направлениям, которые на самом деле нужны финансам: структурированный прием счетов, прямой маршрут одобрения, история принятия решений и видимость управления. Откройте любой вид, чтобы продолжить в одном и том же настройке.
Выключение маршрутизации
Расчетные расчеты маршрута и исключения от одобрения по-разному
Полезный процесс одобрения счета не только способствует перемещению каждого счета по одному счастливому пути. Отсутствующие доказательства, несоответствия, пороги политики и отказ требуют явных владельцев и сохранение доказательств.
Путь счетаКонтрольный сигналМаршрут рабочего процессаСохранившиеся доказательства
Рутинный счетПолная поддержка, известный поставщик, обычная стоимость и отсутствие несоответствия или исключения из политики.Валидация AP → обзор финансов → утверждение бюджета → готовность к платежам.Файл счета, владелец, решение, комментарии, часовые марки и окончательное состояние готовности.
Отсутствие или неправильные доказательстваНеобходимый счёт, расписка, распределение или бизнес-контекст отсутствуют или несовместимы.Возвращение к заявителю с причиной и сохранение оригинальной истории пересмотра.Причина возвращения, отсутствующий элемент, ответственный владелец, повторное представление и пересмотренная версия.
Несовместимость двойных или суммПродавец, номер счета, сумма, налог или обязательство о источнике не согласны.Оставьте счет в ожидании и поручите AP, закупку или заявителю его разрешить.Несовместимый результат, разум, реакция владельца, исправление и окончательное расположение.
Исключение от порога или политикиКоличество, категория, отдел или тип исключения требуют другого органа.Добавить требуемый одобрение или увеличить, прежде чем готовность к платежу может быть установлена.Правило маршрутизации, основа полномочий, добавленный рецензент, решение и закрытие исключения.
Отклоненный счетОбязательство является недействительным, необоснованным, дублированным, спорным или внешнеполитическим.Закройте маршрут одобрения без маркировки готового к оплате счета.Причина отказа, владелец решения, дата, последующее наблюдение за поставщиком или заявителем и статус.
Выберите правильный слой
Отдельное направление одобрения от автоматизации AP, учета и захвата документов
Эти слои могут соединяться, но они решают разные проблемы. Сохранение четких границ помогает покупателям оценивать Jodoo, не путая конфигурируемый рабочий процесс одобрения с полной платформой учета, оплаты или сбора счетов.
Автоматизация платежных счетов
Обеспечивает более широкий операционный цикл, начиная с поступления и соответствия счетов, заканчивая одобрениями, исключениями, готовностью к платежам иAP- Отчет.
Использование, когда одобрение является одной из частей более широкого процесса AP.ERP или бухгалтерская система
Владеет авторитетным продавцом, покупкой, налогом, бухгалтерским учетом, бухгалтерской книгой, платежными и финансовыми записями.
Сохраняйте финансовую правду в финансовой системе.OCRили снятие счета
Извлекает поля счетов и файлы, прежде чем люди или правила подтверждают информацию и направляют решение.
Добавьте, когда извлечение документов является проблемой.Часто задаваемые вопросы
Вопросы по рабочим процессам одобрения счетов
Что такое рабочий процесс одобрения счетов?
Рабочий процесс одобрения счетов перемещает счет от приема и подтверждения AP через требуемое финансовое или бюджетное решение, обработку исключений и готовность к платежу, сохраняя при этом рецензента, решения, замечания. доказательства и временные знаки.
Какие шаги должны быть включены в рабочий процесс одобрения счетов?
Практический рабочий процесс включает в себя сбор счетов, полноту и двойные проверки, финансовый обзор, одобрение на основе органа, обработку возвратов или отказов, право собственности исключения, напоминания и четкую готовность к платежам Передача.
Как следует обращаться с исключениями от одобрения факторов?
Отсутствующие доказательства, дубликаты, несоответствие сумм, исключения из политики и отклоненные счета должны покинуть рутинный путь, получить имя владельца и причину и оставаться видимыми до тех пор, пока они не будут исправлены, закрыты или возвращены для одобрение.
В чем разница между одобрением счетов и автоматизацией платежных счеты?
Утверждение счетов сосредоточено на маршрутизации пересмотра, полномочиях, решениях, отчетах и истории аудита. Автоматизация счетов, подлежащих оплате, является более широкой и может также охватывать захват факторов, сопоставление, контекст поставщика, подготовку платежей, согласование и отчетность по AP.
Согласование счета означает, что он был оплачен?
- Нет, нет. Согласование разрешает расчет на следующий финансовый шаг. Пуск платежей, исполнение, расчет и примирение должны оставаться отдельными государствами, принадлежащими соответствующей системе бухгалтерского учета, ERP, банковской или платежной системы.
Можно ли настроить шаблон одобрения счета?
- Да, я знаю. Команды могут адаптировать поля счетов, этапы рецензента, правила власти, причины исключения, напоминания, разрешения, журналы принятия решений, панели управления и передачу в свою финансовую систему.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начать с этого процесса согласования счетов
Проверить один счет от подачи до готовности к оплате
Откройте приложение Jodoo, проверьте запись счета и маршрут согласования, затем настройте поля, участников, правила исключений, напоминания и панель под ваши процедуры кредиторской задолженности.