Заявители направляют элементы рабочего процесса согласования счетов в контролируемый процесс согласования.
Шаблон рабочего процесса согласования счетов AP
Проводите счета AP через кодирование, согласование, проверку исключений и выпуск в платежный цикл, не смешивая запросы с фактической работой по согласованию.
Создано для специалистов по кредиторской задолженности и финансовых согласующих, которым нужны поставщик, номер счета, сумма, срок оплаты, кодирование, статус согласования, платежный цикл, ответственный по исключению и причина удержания в одном рабочем процессе.
Настраивайте этапы согласования, согласующих, правила эскалации и журналы аудита под свой процесс. Откройте предпросмотр шаблона рабочего процесса согласования счетов AP, а затем настройте этапы кодирования, маршрутизацию согласующих, причины удержания, очереди исключений и контроль выпуска в платежный цикл.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Команды по кредиторской задолженности используют этот рабочий процесс после того, как счет уже отправлен и требует контролируемого согласования AP перед оплатой. Он отличается от общего запроса по счету тем, что сосредоточен на проверке кодирования, статусе согласования, причинах удержания, ответственных по исключениям, истории аудита и готовности к платежному циклу. AP может быстро направлять корректные счета, сохраняя видимость исключений до их допуска к выпуску.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Согласующие просматривают ожидающие решения, исключения и просроченные элементы в одной очереди.
Руководители ведут доступную для поиска историю согласований для аудита, контроля и соблюдения политик.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием счетов поставщиков с номером счета, суммой и сроком оплаты.
Прием счетов поставщиков с номером счета, суммой и сроком оплаты в готовом шаблоне Jodoo, чтобы команды могли отслеживать статус, ответственных, исключения и следующие действия без пересборки таблиц.
Рабочий процесс проверки кодирования и статуса согласования.
Рабочий процесс проверки кодирования и статуса согласования в готовом шаблоне Jodoo, чтобы команды могли отслеживать статус, ответственных, исключения и следующие действия без пересборки таблиц.
Очередь причин удержания и ответственных по исключениям.
Очередь причин удержания и ответственных по исключениям в готовом шаблоне Jodoo, чтобы команды могли отслеживать статус, ответственных, исключения и следующие действия без пересборки таблиц.
Представление готовности к выпуску в платежный цикл.
Представление готовности к выпуску в платежный цикл в готовом шаблоне Jodoo, чтобы команды могли отслеживать статус, ответственных, исключения и следующие действия без пересборки таблиц.
Журнал аудита согласований и напоминания об эскалации.
Журнал аудита согласований и напоминания об эскалации в готовом шаблоне Jodoo, чтобы команды могли отслеживать статус, ответственных, исключения и следующие действия без пересборки таблиц.
Видимость сроков оплаты, сумм и статусов согласования.
Отслеживайте счета с наступающим сроком оплаты, ожидающие согласования, накопившиеся исключения и согласованные суммы на одном финансовом дашборде.
Включенные компоненты
- Форма согласования счетов AP
- Очередь проверки кодирования
- Очередь ответственных по исключениям
- Очередь выпуска в платежный цикл
- Журнал аудита согласований
- Напоминание об эскалации по причине удержания
- Дашборд SLA согласований
- Очередь ожидающих согласования
- Напоминание о сроке оплаты счета
- Напоминание о нарушении срока этапа
- Оповещение об эскалации
- Напоминание об эскалации согласования
- Заявитель по счету
- Финансовый проверяющий
- Владелец бюджета
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Проводите счета через понятные этапы согласования с назначенными согласующими и историей решений.
- Выявляйте исключения, просроченные согласования и заблокированные передачи задачи до остановки работы.
- Сохраняйте видимость согласований, отклонений и маршрутизации исключений от первой проверки до выпуска.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Очередь согласования счетов.
Просматривайте ожидающие согласования, просроченные решения и возвращенные элементы в одной общей очереди.
Отправка счета.
Просматривайте каждую запись с документами, историей решений и примечаниями по исключениям, которые нужны согласующим.
Дашборд SLA согласований.
Отслеживайте ожидающие согласования, просроченные решения и риск эскалации на одном дашборде.
Как это работает
От настройки до запуска
Заявитель создает запись с данными, которые нужны согласующим для рассмотрения запроса.
Согласующие проверяют элемент, фиксируют согласование или отклонение и возвращают исключения, если требуется доработка.
Очереди, напоминания и эскалации помогают вовремя выявлять ожидающие согласования и просроченные решения, прежде чем процесс остановится.
Согласованные и отклоненные записи остаются доступными для поиска для аудита, отчетности и проверки политик.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон рабочего процесса согласования счетов?
Шаблон включает форму согласования счетов AP, очередь проверки кодирования, очередь ответственных по исключениям, очередь выпуска в платежный цикл, журнал аудита согласований и напоминания об эскалации, чтобы финансовые команды могли согласовывать счета поставщиков до выпуска оплаты.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете настроить шаги согласования, проверки по политикам, пути обработки исключений и представления решений для удержаний оплаты, ожидающих согласований и готовности к выпуску.
Могут ли команды использовать это на мобильных устройствах?
Да. Согласующие могут проверять удержания оплаты, ожидающие согласования и готовность к выпуску, согласовывать типовые элементы и помечать исключения с мобильных устройств.
Могут ли согласующие видеть ожидающие и просроченные решения?
Да. Согласующие могут видеть удержания оплаты, ожидающие согласования и готовность к выпуску, что помогает отделять типовые согласования от реальных исключений или просроченных решений.
Для кого этот шаблон подходит лучше всего?
Он полезен для команд по кредиторской задолженности, финансовых специалистов и согласующих, которым важно поддерживать движение согласования счетов до наступления сроков оплаты.
Может ли AI помочь адаптировать этот шаблон?
Да. AI может помочь настроить этапы, правила согласования, напоминания и шаги рабочего процесса с учетом того, как ваша команда поддерживает движение согласования счетов до наступления сроков оплаты.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
64 шаблонов
Контрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора18 шаблоновКонтроль финансовых запросов и согласований
Направляйте финансовые запросы, согласования платежей, проверку счетов, возмещения, бюджетные проверки, CapEx и последующие действия по платежам с более прозрачной доказательной базой.
Трекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки29 шаблоновШаблоны финансового согласования
Начните с рабочих процессов согласования бюджетов, расходов, счетов на оплату, платежей, кредитных заявок и журнальных проводок, где нужен более строгий контроль.
Трекер финансовых запросов / Шаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов8 шаблоновСистема для счетов и заказов на поставку
Свяжите рабочие процессы по счетам и заказам на поставку для контекста заказа, проверки счетов, запросов на оплату, записей поставщиков и последующих действий по счетам к оплате.
Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставку / Согласование заказа на закупку7 шаблоновПО для согласования счетов поставщиков
Настройте рабочие процессы согласования счетов поставщиков для сопоставления с PO, контекста по поставщику, проверки командой по расчетам с поставщиками, маршрутизации согласующих и готовности к оплате.
Рабочий процесс согласования счетов AP / Трекер счетов к оплате / Запрос на счет9 шаблоновПО для рабочих процессов согласования запросов, правил и аудиторского следа
Создавайте рабочие процессы согласования для запросов, пороговых значений, проверяющих, исключений, истории статусов и передач задач, готовых к аудиту.
Согласование заказа на закупку / Шаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов9 шаблоновАвтоматизация кредиторской задолженности
Планируйте рабочие процессы автоматизации кредиторской задолженности для приема счетов, проверки кодирования, согласований, ACH-запросов, статуса платежей и дашбордов по кредиторской задолженности.
Трекер счетов к оплате / Рабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет8 шаблоновПО для согласования счетов
Планируйте рабочие процессы в ПО для согласования счетов: прием счетов, кодирование, маршрутизация согласующих, приостановки, готовность к оплате и последующие действия команды по работе с кредиторской задолженностью.
Рабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет / Трекер счетов к оплатеПакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
12 шаблонов
Пакет рабочих процессов для запросов на оплату
Объедините прием финансовых заявок, запросы на оплату, данные по счетам, подтверждения согласования, выпуск ACH или чека и последующие действия по оплате.
01 Зафиксируйте финансовую заявку02 Проверьте счет и контекст обязательств03 Направьте на согласование и подготовьте к выпуску04 Отслеживайте последующие действия по оплатеТрекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки11 шаблоновПакет рабочих процессов согласования счетов
Свяжите прием счетов, проверку AP, кодирование, маршрутизацию согласований, удержания, готовность к оплате, контекст по поставщику и закрытие.
01 Соберите контекст по счету02 Проверьте готовность AP и поставщика03 Направьте на согласование и обработайте исключения04 Переведите к готовности к оплатеРабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет / Трекер счетов к оплате12 шаблоновПакет рабочих процессов согласования платежей
Объедините запросы на платеж, согласование счетов, контроль выпуска ACH-платежей, запросы на чеки, отслеживание платежей поставщикам и последующие действия команды AP.
01 Соберите запрос на платеж02 Проверьте счет и контекст AP03 Контролируйте выпуск платежа04 Отслеживайте последующие действия по платежуФорма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки / Рабочий процесс согласования счетов AP13 шаблоновПакет рабочего процесса procure to pay
Объедините заявки на закупку, согласования, заказы на закупку, подтверждение приемки, проверку счетов и контроль оплаты в одном рабочем процессе procure to pay.
01 Зафиксируйте заявку на закупку02 Настройте согласования и передачу заказа на закупку03 Зафиксируйте подтверждение приемки04 Проверьте счет и контроль оплатыФорма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупку / Шаблон приложения для согласования бюджета8 шаблоновПакет рабочих процессов для кредиторской задолженности, согласования счетов и контроля платежей
Свяжите прием счетов к оплате, проверку кодирования, контроль выпуска ACH-платежей, статусы платежей и графики платежей, привязанные к договору.
01 Соберите данные по счету и контекст платежа02 Настройте маршрутизацию проверки кодирования и согласования счета03 Подготовьте контролируемый выпуск платежа04 Контролируйте просрочку по кредиторской задолженности и обязательства по договорамТрекер счетов к оплате / Рабочий процесс согласования счетов AP / Форма запроса на ACH-платежСравнение ПО
Сравните варианты ПО, связанные с этим шаблоном
Руководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Руководство
Руководство по согласованию счетов и чек-листу по кредиторской задолженности
Заранее продумайте поля для согласования счетов, этапы проверки кредиторской задолженности, причины удержания, подтверждение кодирования и готовность к оплате до открытия шаблона.
РуководствоРуководство по заявкам на платеж и контролю проведения ACH-платежей
Спланируйте поля заявки на платеж, этапы проверки ACH, подтверждающие документы согласования, готовность к проведению и последующие действия перед выбором финансового шаблона.
РуководствоРуководство по автоматизации обработки счетов к оплате
Планируйте рабочие процессы автоматизации обработки счетов к оплате: прием счетов, бухгалтерскую разметку, согласование, блокировки, готовность к оплате и дашборды для контроля.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.