財務ガイドと財務テンプレートの違いは何ですか？
ガイドでは、財務ワークフローに必要な証跡、しきい値、担当者、例外フィールドを整理できます。テンプレートでは、承認ロジックが明確になった後に編集可能なJodooワークフローを利用できます。
財務承認ガイド
予算、経費、請求書、支払い、AP、契約支払いの管理を、より明確な証跡、担当者、しきい値、監査対応状況をもとに設計します。
財務統制で選ぶ
まずは、より確かな証跡が必要な財務判断から始めましょう
ステップ 1: 予算
予算承認のしきい値が必要ですか？
支出を進める前に、金額のしきい値、予算担当者、例外理由、添付ファイル、承認ステータスを定義します。
ガイドを読むステップ 2: 請求書請求書承認のチェックリストが必要ですか？
請求書のコーディング、ベンダー情報、承認の阻害要因、保留理由、AP担当者、支払期日、支払い準備状況のフィールドを定義します。
ガイドを読むステップ 3: 支払い支払い実行統制が必要ですか？
支払い申請フィールド、ACHレビュー、送金情報、承認担当者、支払い実行準備状況、支払い後のフォローアップを定義します。
ガイドを読むテンプレート
一般的な財務承認管理向けテンプレート
Jodooテンプレートを開く前に、これらのガイドを使って承認者、しきい値、添付ファイル、例外理由、支払いフォローアップを定義します。
連携ワークフロー財務承認ワークフローを見る申請受付、ポリシー確認、承認の振り分け、支払い準備、財務フォローアップのレコードをつなげます。テンプレートグループ財務承認テンプレート承認、AP、支払い、監査フォローアップに対応する財務・調達・ベンダー向けテンプレートを確認できます。テンプレートグループ調達ワークフローテンプレート承認、AP、支払い、監査フォローアップに対応する財務・調達・ベンダー向けテンプレートを確認できます。テンプレートグループベンダー管理テンプレート承認、AP、支払い、監査フォローアップに対応する財務・調達・ベンダー向けテンプレートを確認できます。
このページの使い方
統制上の課題に合った財務ガイドを選びましょう。
財務チームはどこから始めるべきですか？
まずは、処理量が最も多い、またはリスクが最も高い承認上の課題から始めましょう。たとえば、予算レビュー、経費承認、請求書承認、支払い実行、APの滞留管理などです。