01
請求書と支払の文脈を取得
財務レビューが始まる前に、仕入先、請求書番号、金額、期日、添付ファイル、支払理由、依頼者の文脈を収集します。
ワークフローパック
買掛金、請求書承認、支払管理のワークフローパック
AP請求書受付、勘定科目コード承認、ACH支払リリース管理、支払ステータス、契約連動の支払予定をつなぎます。
このパックは、支払漏れや未確認の支払リリースが起きる前に、仕入先請求書、承認の滞留、支払リリース時期、契約に紐づく支払義務を見える化したい財務・APチーム向けです。
請求書の滞留やブロック項目を解消したい買掛金チーム。支払リリース前により強い監査証跡を必要とする財務承認者。支払義務を仕入先や契約の文脈に結び付けたい購買または契約チーム。
01請求書と支払の文脈を取得02APコード確認と請求書承認を回す03管理された支払リリースを準備04APエイジングと契約義務を監視
ワークフローの段階
テンプレートがプロセス全体でどう連携するか
02
APコード確認と請求書承認を回す
仕入先請求書を、勘定科目コード確認、承認者判断、保留理由、例外担当者、監査可能なステータス履歴に沿って進めます。
03
管理された支払リリースを準備
資金が動く前に、ACH情報、送金文脈、リリース準備状況、仕入先支払のフォローアップを見える状態にします。
04
APエイジングと契約義務を監視
エイジング請求書、ブロック項目、支払ラン準備、契約マイルストーン、前提条件、期日リスクを同じAP管理ビューで追跡します。
連携される詳細
申請からフォローアップまで重要な情報を引き継ぐ
- 仕入先、請求書番号、金額、期日、添付ファイルが受付からAPレビューへ渡されます。
- コード状態、承認判断、保留理由、例外担当者は請求書レコードに残ります。
- ACH情報、送金文脈、支払ラン、リリース状態が承認作業と支払実行をつなぎます。
- 契約マイルストーン、前提証跡、期日、支払準備状況により、予定された義務が見える状態になります。
最適な開始ポイント
ボトルネックに応じて最初のテンプレートを選ぶ
- 主な課題がエイジング、保留、担当者フォローの不明確さなら、APトラッキングから始めます。
- コード確認と承認ステータスがボトルネックなら、請求書承認から始めます。
- リリース管理や予定義務のリスクが大きいなら、ACHまたは契約支払トラッキングから始めます。
含まれるテンプレート
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18件のテンプレート
財務承認テンプレート
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予算承認ワークフロー / 経費承認ワークフロー / 買掛金トラッカー10件のテンプレートベンダー管理テンプレート
サプライヤーのオンボーディング、登録、評価、比較、監査業務を、より明確なベンダー管理ワークフローで整理します。
ベンダーオンボーディングフォーム / ベンダー登録フォーム / ベンダー情報フォーム10件のテンプレート調達ワークフローテンプレート
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01 購買申請を受け付ける02 承認と予算レビューを振り分ける03 承認済みの申請をPO業務へ進める04 変更と発注ステータスを追跡する調達ワークフローテンプレート / 財務承認テンプレート / ベンダー管理テンプレート購買申請フォーム / 一般購買申請フォーム / 予算承認ワークフロー9件のテンプレート財務承認統制ワークフローパック
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01 財務申請を受け付ける02 予算とポリシーの条件を確認する03 統制された承認に振り分ける04 支払いとフォローアップを追跡する財務承認テンプレート / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート予算承認ワークフロー / 経費承認ワークフロー / 請求書申請10件のテンプレートベンダーオンボーディング・サプライヤー適格性評価ワークフローパック
サプライヤー情報の受付、ベンダー登録、適格性レビュー、比較、監査、是正措置のフォローアップを、1つのベンダー管理ワークフローでつなげます。
01 サプライヤー情報を受け付ける02 ベンダーレコードを登録する03 サプライヤーを評価・比較する04 監査と是正措置をフォローアップするベンダー管理テンプレート / 調達ワークフローテンプレート / 財務承認テンプレートベンダーオンボーディングフォーム / ベンダー登録フォーム / ベンダー情報フォーム11件のテンプレート倉庫受入・在庫管理ワークフローパック
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01 資材申請と払出を管理02 在庫の受入と検査03 返品と例外対応を管理04 補充と保管監査を実施倉庫・在庫テンプレート / 調達ワークフローテンプレート / 品質・安全テンプレート / 資産・設備管理テンプレート資材申請フォーム / 資材出庫フォーム / 入荷管理ログ6件のテンプレート契約受付・承認・更新ワークフローパック
契約の受付、承認の振り分け、契約管理、ベンダー情報、ポリシー例外、更新・延長のフォローアップをまとめてつなげます。
01 契約受付情報を収集02 承認と例外を振り分け03 義務と期限を管理04 延長と更新を管理調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート / 財務承認テンプレート契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約トラッカーよくある質問
このワークフローパックに関するよくある質問
これは完全な買掛金システムですか？
いいえ。AP受付、承認、例外、支払準備、フォローアップを扱う運用レイヤーのワークフロー計画です。チームは会計またはERPプロセスに合わせてテンプレートを調整できます。
APトラッカーと請求書承認はどう違いますか？
請求書承認は特定の請求書をレビューに回すことに焦点を当てます。APトラッカーは複数の請求書、保留、担当者、エイジング、支払ラン準備を財務チームに一覧表示します。
ACH支払はどこに入りますか？
ACH支払は請求書または支払承認の後に位置し、資金移動前に銀行情報、送金文脈、リリース状態、資金管理を確認する段階です。
次のステップ
最も近いテンプレートから始めて、ワークフローを調整
このワークフローパックの最初のテンプレートをプレビューし、フィールド、担当者、ステータス、自動化をチーム向けにカスタマイズしましょう。