Lập kế hoạch kiểm soát ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, AP và thanh toán hợp đồng với bằng chứng rõ ràng hơn, người phụ trách, ngưỡng phê duyệt và trạng thái sẵn sàng cho kiểm toán.
Xác định ngưỡng số tiền, người phụ trách ngân sách, lý do ngoại lệ, tệp đính kèm và trạng thái phê duyệt trước khi khoản chi được tiếp tục.
Đọc hướng dẫnBước 2: Chi phíXác định danh mục chi phí, chứng từ chi phí, kiểm tra chính sách, phê duyệt của quản lý, rà soát tài chính, trạng thái hoàn trả chi phí và xử lý ngoại lệ.
Đọc hướng dẫnBước 3: Đơn hóa đơnĐịnh nghĩa mã hóa đơn, bối cảnh nhà cung cấp, ngăn chặn chấp thuận, lý do giữ, người phụ trách AP, ngày hết hạn và các trường sẵn sàng thanh toán.
Đọc hướng dẫnBước 4: Phí toánĐịnh nghĩa các trường yêu cầu thanh toán, đánh giá ACH, bối cảnh chuyển tiền, người phụ trách phê duyệt, sẵn sàng phát hành và theo dõi sau khi thanh toán.
Đọc hướng dẫnBước 5: Phê duyệt công tácXác định trường dữ liệu yêu cầu công tác, kiểm tra chính sách, người phê duyệt, trạng thái tạm ứng, bàn giao hoàn ứng và theo dõi thanh toán trước khi đặt chỗ.
Đọc hướng dẫnBước 6: Theo dõi công nợ phải trả (AP)Xác định việc nhận hóa đơn, xem xét mã hóa, tình trạng phê duyệt, lý do giữ lại, sẵn sàng ACH, chủ thanh toán và khung cảnh bảng điều khiển AP.
Đọc hướng dẫnDùng các cẩm nang này để xác định người phê duyệt, ngưỡng phê duyệt, tệp đính kèm, lý do ngoại lệ và theo dõi tiếp thanh toán trước khi mở một mẫu Jodoo.
Cẩm nang giải thích một quy trình tài chính cần những bằng chứng, ngưỡng phê duyệt, người phụ trách và trường dữ liệu ngoại lệ nào. Mẫu cung cấp quy trình Jodoo có thể chỉnh sửa khi logic phê duyệt đã rõ ràng.
Hãy bắt đầu với khoảng trống phê duyệt có khối lượng lớn nhất hoặc rủi ro cao nhất: rà soát ngân sách, phê duyệt chi phí, phê duyệt hóa đơn, giải ngân thanh toán hoặc kiểm soát tồn đọng AP.
