欠けているデータ,不一致性,保持および返済された承認から例行請求を分離する.
ガイド
買掛金ワークフロー自動化ガイド
請求書の受付、照合、勘定科目の設定、承認、例外対応、支払準備、買掛金レポートまでを自動化するプロセスを構築します。
買掛金ワークフローの自動化では、各請求書を処理に必要なデータ、担当者、判断、例外、支払準備状況と結び付けます。このガイドでは、実際の業務フローと各システムの担当範囲を定義し、Jodooの買掛金管理アプリを確認してから自社の財務プロセスに合わせて調整できます。
どこから始めるか: 買掛金トラッカー直接的な答え
買掛金自動化とは何ですか？
アカウントの支払いのワークフロー自動化は,請求書が受信され,検証され,一致し,コードされ,承認され,解決され,支払いのために準備され,調和される方法を調整します. 請求書を担当者,決策規則,期限,例外,証跡,状態史に繋げます APが何が準備ができているか,何がブロックされているか,次に誰が行動するかを見ることができます.
アカウント付与プロセス自動化には,1つの製品がすべてのステップを所有する必要はありません. 自動化されたアカウント付出のワークフローでは通常,OCRまたは文書処理が収録され,Jodooは設定可能なレビューおよび例外追跡のために使用され,ERPまたは会計プラットフォームが投稿と支払いに利用されます.
優先順位は,受信箱の順序ではなく,期限,年齢,値,ブロックと準備によって設定します.
レビューされた文脈,結果,コメント,返信理由,および状態履歴を検索可能にしておく.
支払われる口座自動化プロセス
請求書の受信から和解までのワークフローを構築する
各ステージに最小記録と 明確なコントロールと 名前のあるオーナーを指定してください 誤差,欠落データ,返済された決定,失敗した統合を解決しなければならない仕事として視えるようにしながら,日常的な手渡しを自動化します.
- 01
受け取って登録する
請求書ファイル,売り手,番号,金額,日付,通貨,ソース,輸入担当者.
請求書が審査に入る前に必要なフィールドと重複参照チェック. - 02
検証と一致
PO,領収書,契約,税務,銀行詳細,および抽出信頼の文脈.
経路不一致または不確実な値が指定された認証担当者に表示されます. - 03
コードと分類
事業所,部門,GLアカウント,コストセンター,プロジェクト,カテゴリー,会計担当者
承認が失踪または論争の的になっているコードを隠すのを防ぐ. - 04
承認または解決
承認,限界,決定,コメント,返信理由,理由を保持し,エスカレート日期.
承認と例外は,請求書バージョンおよび事業環境に結びついていることを確認する. - 05
支払い準備
支払い方法,実行,期限,準備状態,リリース担当者,最終ブロック
支付承認と執行の分離. - 06
書き込みと和解
ERPまたは会計参照,支払い状況,送金,和解結果および結算履歴.
信頼性のある金融システムが結果を確認したときにのみ閉鎖します
マニュアル対自動AP
受信箱の追いかけるを可視制御と例外に置き換える
自動化は,同じメールチェーンを別のツールに移動するだけでなく,作業の制御方法を変化させるべきです. 手動の故障点と その代わりとなる記録,規則,担当者,測定値を比較してください.
APステップマニュアルワークフロー自動制御測定
請求書入荷請求書は別々の受信箱やファイルで届きます.APは同じ文脈を再現します.構造化された入力記録は,必要なフィールドを検証し,ソースファイルを添付します.最初のパス完了度と再作業率
照合審査者は,異なるシステムにおける請求書,購入注文,領収書,契約を比較する.結果と違いを一致させることで 適切な例外担当者に証跡を与えられます不一致率,例外年齢と値
コード付けGL,コストセンター,プロジェクト,税務に関する質問はメールやチャットを通じて送信されます必要なコードフィールド,検証状態,返済理由は請求書記録に残る.コードサイクル時間と返金率
承認APは請求書を送信し,誰が決定すべきか,なぜ遅延するのかを繰り返し尋ねます.規則は承認者に割り当て,決定の文脈を維持し,遅延作業を拡大する.承認時間及び遅延決定
支払準備承認は,請求書の予定または支払いの証明として扱われます.承認,支払い準備,解放,支払状,和解は別々の州です.支払いに準備ができている滞納物と欠期
監査の追跡財務はメッセージやファイル,会計システムメモから歴史を再構築します請求書には,その担当者,決定,例外,証跡,金融システムに関する参照が含まれています.追跡可能な記録と証跡のギャップ
匹配と例外論理
各請求書経路に異なる制御を指定する
比較されたもの,どの許容が失敗したもの,差異の担当者,および保持を解放する前にどのような証跡が必要かを定義する.
承認前にビジネスコンテキストを検証する
販売業者,申請者,契約またはサービス証明書,コード化,事業主および購入注文がない場合の例外理由を要求します.
承認行列に入る前に不完全またはサポートされていない請求書を返します.請求書と注文を比較する
請求書とPOの間の記録価格,量,通貨,税,サプライヤー,ラインレベル差.
耐性障害を指定された購入者,申請者またはAP例外担当者に送信する.決定に領収証を追加する
請求書と購入注文,貨物またはサービス領収書を支払いの準備が整う前に比較してください.
欠乏,壊れた物件,部分領収書,時間差が解決するまで目に見えるようにしてください.複製とベンダーデータ変更を保持する
フラグの重複参照,異常な金額,銀行の詳細変更,税務問題,または独立したレビューのために不確実な抽出された値.
政策が要求する場合には,例外を解決する人及び支払いを許可する人との分離.Jodoo AP作業流は実用的に
請求書入荷,状態史,老化ダッシュボードをチェック
査定と例外の追跡を通じて, APチームが請求書を移動するために使用する記録をフォローします. Jodoo アプリを探索し,作業流を自分のプロセスに適応させるための任意のビューを開きます.
適切なAP層を選択
どこにJodoo適性そして専門医の診療時間APプラットフォーム
Jodoo財務記録の周りに設定可能なワークフローと例外層として最も強固です.これらのことが主要な要件である場合,専門システムでキャプチャ,投稿,支払いを保持します.
- 請求書欄,承認経路,例外理由,担当者並列は あなたのプロセスに一致する必要があります.
- APにはリマインダー,ステータス履歴,裏付け証跡,構成可能なダッシュボードが必要です
- 既存の会計システムや ERPシステムを補完できるレビュー層が必要です
- 大量無触のOCR,電子請求書またはサプライヤーネットワークは必須です.
- Native ERPのマッチング,税金認証,詐欺制御,または支払い実行が主な要件です.
- 金融は AP製品自体で 公開,決済,そして権威のある本簿の結果を所有する必要があります.
システム境界線
捕捉,ワークフロー,金融の真実を持つシステムを決定する
AP自動化はしばしば1つ以上の製品を含みます 各層に明確な作業を割り当て,ソフトウェアを選択する前に識別子,同期方向,故障の担当者,および和解証跡を明示してください.
OCRまたはインテリジェント文書処理
このレイヤを使用して,請求書ファイルを分類し,フィールドを抽出し,信頼性スコアを付け,検証のために不確実な値をルートします.
採取は事業承認,例外担当,配送または支払い管理を代替するものではありません.Jodoo AP記録と追跡
設定可能な記録,フォーム,状態履歴,担当者並列,リマインダー,承認,例外ログ,および請求書周りのダッシュボードを使用します.
請求書を投稿し支払っている制度は,財務収支と取引の認証保持する.会計またはERP
金融システムを使用して,ベンダーマスターデータ,投稿,税務処理,一般帳簿,支払い実行,和解を行う.
シンクロン方向,レコード識別子,故障担当者,および転送中に保存された証跡を定義する.運営措置
流量と例外を測定する
操作が容易になっているか,ブロックされた請求書が制御可能な結果へと向いているかを示す手段を使用します.
- 摂取の完全性
- 必要なベンダー,金額,日付,ファイル,およびコーディング文脈を含むレビューを入力する請求書.
- 例外のバックログ
- 不一致または保持理由,担当者,年齢,期限と価値によって請求書を開きます.
- 承認サイクル時間
- 審査準備状態から記録された承認,返還または拒否までの時間
- 支払準備
- リリースブロックがまだ存在し,支払文脈が欠けているか次の行動が遅れている承認された請求書
- 追跡性
- 関連状態の履歴,決定証跡,金融システム参照および終了結果を含む請求書.
請求書の文脈を把握するAPレビュー
AP自動化は完全な請求書記録に依存します 欠けているベンダー,コードングまたは購入のコンテキストは依然として手動フォローアップを作成します
- ベンダー、請求書番号、請求日、支払期日、金額、ファイル。
- PO、契約、申請者、コストセンター、部門、コード付けフィールド。
- APオーナー,コード状態,初回レビューの状態,欠落情報フラグ
- 重複、不一致、例外のインジケーター。
保留と差し戻しを可視化
処理が止まった請求書を通常のバックログと同じように扱うべきではありません。理由、担当者、次のアクション、期限が必要です。
- 保留理由、差し戻し理由、対応担当者、フォローアップ日。
- 承認担当者、判断ステータス、レビューコメント、エスカレーションフラグ。
- 支払期日、保留理由、担当者、ベンダー別の経過状況。
- 障害解消後の支払実行準備状況。
承認を支払実行につなげる
承認された請求書には,まだ制御された支払い準備が必要である.AP記録する
- 支払方法、支払実行、実行担当者、支払ステータス。
- 必要に応じたACHまたは銀行情報の確認。
- ベンダー支払管理と送金メモ。
- 該当する場合は契約支払マイルストーンまたは予定債務。
APワークフローフィールド
買掛金自動化フィールド
請求書入荷を記録するためにこれらのフィールドを使用しますAP審査,保持,承認,および支払いの準備を1つのワークフローで行う.
APステップ収集内容回避できるブロッカー責任者
受付ベンダー、請求書、金額、支払期日、ファイル、PO。請求書の背景情報不足。AP
コード付けGL勘定、部門、プロジェクト、コストセンター。承認または支払ができない。経理
承認承認者、判断、メモ、差し戻し理由。支払判断がない。承認者
保留保留理由、対応担当者、フォローアップ日。黙ってAP遅延するAP要求者
支払準備支払方法、実行担当者、支払実行ステータス。承認済みだが未払いの請求書。AP財務省
テンプレート
請求書承認を支払準備につなげる
ガイドを使って定義しますAPワークフローフィールドを接続し,請求書承認,支払い要求,ACHリリース,ベンダー決済追跡,契約決済スケジュールをつなげます.
最初に使うのに最適なテンプレート最適な出発点：買掛金管理
請求書、保留、コード付け、支払準備、担当者フォローアップ、経過ステータスを1つのバックログビューで管理したい財務チームに適しています。
買掛金トラッカーベンダー、請求書番号、金額、支払期日、コード付与状況、保留理由、例外対応の担当者、支払実行の準備状況ごとにAP請求書を追跡します。
請求書承認作業流程請求書承認のワークフロー・テンプレートをAP検証,財務レビュー,予算承認,例外,決定履歴,支払い準備のために使用する.
請求書申請支払先情報、請求書の参照情報、APの担当者をレビューや支払い予定の調整開始前に見える化した状態で、請求書申請を受け付けます。
支払申請フォームJodooで構築された1つの財務ワークフローで、支払申請、添付資料、承認、支払状況をまとめて管理します。
ACH 支払い申請書ACHの支払い要請をベンダー銀行詳細,請求書金額,期限,送金文脈,承認状態,および決済実行リリース追跡で収集する.
支払承認フォームテンプレート支払承認フォームで、支払情報、ファイル、レビュー状況、担当者の判断、APのフォローアップをまとめて収集できます。
ベンダー支払管理請求書の保留、送金タイミング、支払ステータスを一元管理し、サプライヤーへのフォローアップが滞留する前に対応できます。
契約支払スケジュール管理ベンダー名、請求書番号、金額、支払期日、前提条件、承認状況、保留理由、支払処理の準備状況を含めて、契約の支払マイルストーンを管理します。関連性を探求するAP金融の模様
参照してくださいAP請求書と支払い作業流程
よくある質問
についての質問AP自動化作業流程
買掛金自動化とは何ですか？
買掛金自動化は、請求書受付、コード付け、承認、例外処理、支払準備を構造化し、買掛金担当チームが手作業のフォローアップを減らしてバックログを明確に把握できるようにするものです。
APフォックバックは請求書承認と同じですか?
請求書承認は,特定の請求書を審査を通過する.AP追跡器は,請求書,保有物,担当者,老化,支払い準備度におけるより広範なバックログを示します.
ACHの承認はどこに適合する?AP自動化?
ACH承認は、請求書または支払の承認後に位置づけられます。財務部門が銀行情報の確認、支払実行ステータス、送金の背景情報、支払担当者を可視化する必要がある段階です。
APワークフロー自動化が会計やERPソフトウェアを置き換えるのか?
普段は そうじゃない 会計やERPソフトウェアは,ベンダーマスターデータ,投稿,一般本簿,支払い実行および和解に関する権威を保持すべきである. ワークフロー層は,そのシステム周辺の入力,承認,例外,証跡,準備を調整することができます.
OCRとインテリジェントな文書処理はどこに適合するのでしょうか?
OCRまたはインテリジェントな文書処理は,受信された請求書を読み取り,ドキュメントを分類し,フィールドを抽出し,検証のために不確実な値を標識します. AP ワークフローは,検証された請求書をマッチング,コーディング,承認,例外解決および支払い準備を介してルーティングします.
アカウント付与自動化ワークフローはどのようにテストされるべきか?
清潔な請求書,複製品,PO不一致,欠落したコード値,返還された承認,遅延の審査員,支払い待ち 支払いの準備への可視な経路を確認する
次のステップ
開けAP追跡型
プレビューJodooモデル,その後請求書状態,コード化,承認列,保持理由,支払い準備を調整しAP作業の過程を巡るダッシュボード