คู่มือด้านการเงินต่างจากเทมเพลตด้านการเงินอย่างไร
คู่มืออธิบายว่าเวิร์กโฟลว์ด้านการเงินต้องมีหลักฐาน เกณฑ์อนุมัติ เจ้าของงาน และฟิลด์ข้อยกเว้นอะไรบ้าง ส่วนเทมเพลตจะให้เวิร์กโฟลว์ Jodoo ที่แก้ไขได้เมื่อคุณกำหนดตรรกะการอนุมัติได้ชัดเจนแล้ว
คู่มือการอนุมัติด้านการเงิน
วางแผนการควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน เจ้าหนี้การค้า (AP) และการจ่ายตามสัญญา ด้วยหลักฐาน เจ้าของงาน เกณฑ์อนุมัติ และสถานะที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
เลือกตามจุดควบคุมทางการเงิน
เริ่มจากการตัดสินใจทางการเงินที่ต้องการหลักฐานที่ชัดเจนขึ้น
ขั้นตอนที่ 1: งบประมาณ
ต้องการกำหนดระดับวงเงินอนุมัติงบประมาณใช่ไหม?
กำหนดระดับวงเงิน เจ้าของงบประมาณ เหตุผลของข้อยกเว้น ไฟล์ประกอบ และสถานะการอนุมัติก่อนเดินหน้าการใช้จ่าย
อ่านคู่มือขั้นตอนที่ 2: ค่าใช้จ่ายต้องการเวิร์กโฟลว์การจัดการค่าใช้จ่ายใช่ไหม?
กำหนดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หลักฐานใบเสร็จ การตรวจสอบตามนโยบาย การอนุมัติจากผู้จัดการ การตรวจสอบโดยการเงิน สถานะการเบิกคืน และการจัดการข้อยกเว้น
อ่านคู่มือขั้นตอนที่ 3: ใบแจ้งหนี้ต้องการเช็กลิสต์การอนุมัติใบแจ้งหนี้ใช่ไหม
กำหนดฟิลด์สำหรับการลงรหัสใบแจ้งหนี้ ข้อมูลผู้ขาย ปัจจัยที่ทำให้อนุมัติไม่ได้ เหตุผลในการพักรายการ ผู้รับผิดชอบงาน AP วันที่ครบกำหนด และความพร้อมในการชำระเงิน
อ่านคู่มือขั้นตอนที่ 4: การชำระเงินต้องการควบคุมการปล่อยชำระเงินหรือไม่?
กำหนดฟิลด์คำขอชำระเงิน การตรวจสอบ ACH บริบทการโอนเงิน ผู้รับผิดชอบการอนุมัติ ความพร้อมก่อนปล่อยชำระ และการติดตามหลังการชำระเงิน
อ่านคู่มือขั้นตอนที่ 5: อนุมัติการเดินทางต้องการเวิร์กโฟลว์อนุมัติการเดินทางใช่ไหม
กำหนดฟิลด์คำขอเดินทาง การตรวจสอบตามนโยบาย ผู้อนุมัติ สถานะเงินทดรอง การส่งต่องานเบิกคืน และการติดตามการจ่ายเงินก่อนเริ่มการจอง
อ่านคู่มือขั้นตอนที่ 6: ติดตาม APต้องการฟิลด์สำหรับเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติของ AP ใช่ไหม
กำหนดการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบการลงรหัส สถานะการอนุมัติ เหตุผลการพักรายการ ความพร้อมสำหรับ ACH ผู้รับผิดชอบงานชำระเงิน และมุมมองแดชบอร์ด AP
อ่านคู่มือเทมเพลต
เทมเพลตสำหรับจุดควบคุมการอนุมัติด้านการเงินที่พบบ่อย
ใช้คู่มือเหล่านี้เพื่อกำหนดผู้อนุมัติ เกณฑ์อนุมัติ ไฟล์ประกอบ เหตุผลของข้อยกเว้น และการติดตามการชำระเงิน ก่อนเปิดเทมเพลต Jodoo
เวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมโยงดูเวิร์กโฟลว์การอนุมัติด้านการเงินเชื่อมต่อการรับคำขอ การทบทวนนโยบาย การส่งต่อคำขออนุมัติ การเตรียมความพร้อมก่อนชำระเงิน และเรคคอร์ดติดตามงานของทีมการเงินกลุ่มเทมเพลตเทมเพลตการอนุมัติทางการเงินดูเทมเพลตด้านการเงิน จัดซื้อ และผู้ขายที่รองรับการอนุมัติ เจ้าหนี้การค้า (AP) การชำระเงิน และการติดตามผลเพื่อการตรวจสอบกลุ่มเทมเพลตระบบอนุมัติการเดินทางดูเทมเพลตด้านการเงิน จัดซื้อ และผู้ขายที่รองรับการอนุมัติ เจ้าหนี้การค้า (AP) การชำระเงิน และการติดตามผลเพื่อการตรวจสอบกลุ่มเทมเพลตระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้าดูเทมเพลตด้านการเงิน จัดซื้อ และผู้ขายที่รองรับการอนุมัติ เจ้าหนี้การค้า (AP) การชำระเงิน และการติดตามผลเพื่อการตรวจสอบกลุ่มเทมเพลตซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสำหรับคำขอ กฎ และร่องรอยการตรวจสอบดูเทมเพลตด้านการเงิน จัดซื้อ และผู้ขายที่รองรับการอนุมัติ เจ้าหนี้การค้า (AP) การชำระเงิน และการติดตามผลเพื่อการตรวจสอบกลุ่มเทมเพลตเทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อดูเทมเพลตด้านการเงิน จัดซื้อ และผู้ขายที่รองรับการอนุมัติ เจ้าหนี้การค้า (AP) การชำระเงิน และการติดตามผลเพื่อการตรวจสอบกลุ่มเทมเพลตเทมเพลต Vendor Managementดูเทมเพลตด้านการเงิน จัดซื้อ และผู้ขายที่รองรับการอนุมัติ เจ้าหนี้การค้า (AP) การชำระเงิน และการติดตามผลเพื่อการตรวจสอบกลุ่มเทมเพลตระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้าดูเทมเพลตด้านการเงิน จัดซื้อ และผู้ขายที่รองรับการอนุมัติ เจ้าหนี้การค้า (AP) การชำระเงิน และการติดตามผลเพื่อการตรวจสอบ
วิธีใช้งานหน้านี้
เลือกคู่มือด้านการเงินให้ตรงกับจุดควบคุมที่ยังมีช่องว่าง
ทีมการเงินควรเริ่มจากตรงไหน
เริ่มจากจุดอนุมัติที่มีปริมาณงานสูงหรือมีความเสี่ยงสูงที่สุดก่อน เช่น การทบทวนงบประมาณ การอนุมัติค่าใช้จ่าย การอนุมัติใบแจ้งหนี้ การปล่อยชำระเงิน หรือการควบคุมงานค้างเจ้าหนี้การค้า (AP)