คู่มือด้านการเงินต่างจากเทมเพลตด้านการเงินอย่างไร
คู่มืออธิบายว่าเวิร์กโฟลว์ด้านการเงินต้องมีหลักฐาน เกณฑ์อนุมัติ เจ้าของงาน และฟิลด์ข้อยกเว้นอะไรบ้าง ส่วนเทมเพลตจะให้เวิร์กโฟลว์ Jodoo ที่แก้ไขได้เมื่อคุณกำหนดตรรกะการอนุมัติได้ชัดเจนแล้ว
การอนุมัติทางการเงินคู่มือ (AP)
ใช้ Jodoo จัดการบัญชีเจ้าหนี้, การจัดการค่าใช้จ่าย, เวิร์กโฟลว์, หลักฐาน, ข้อยกเว้น, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, การชำระเงิน และ ใบแจ้งหนี้ในเวิร์กโฟลว์เดียวที่ติดตามได้ ตั้งแต่การส่ง ตรวจสอบ อนุมัติ จัดการข้อยกเว้น ไปจนถึงการส่งต่องาน
เลือกตามจุดควบคุมทางการเงิน
การดำเนินงานด้านการเงิน
ขั้นตอนที่ 1: งบประมาณ
ต้องการกำหนดระดับวงเงินอนุมัติงบประมาณใช่ไหม?
กำหนดระดับวงเงิน เจ้าของงบประมาณ เหตุผลของข้อยกเว้น ไฟล์ประกอบ และสถานะการอนุมัติก่อนเดินหน้าการใช้จ่าย
อ่านคู่มือขั้นตอนที่ 2: ค่าใช้จ่ายต้องการเวิร์กโฟลว์การจัดการค่าใช้จ่ายใช่ไหม?
กำหนดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย หลักฐานใบเสร็จ การตรวจสอบตามนโยบาย การอนุมัติจากผู้จัดการ การตรวจสอบโดยการเงิน สถานะการเบิกคืน และการจัดการข้อยกเว้น
อ่านคู่มือขั้นตอนที่ 3: ใบแจ้งหนี้ต้องการเช็กลิสต์การอนุมัติใบแจ้งหนี้ใช่ไหม
กำหนดฟิลด์สำหรับการลงรหัสใบแจ้งหนี้ ข้อมูลผู้ขาย ปัจจัยที่ทำให้อนุมัติไม่ได้ เหตุผลในการพักรายการ ผู้รับผิดชอบงาน AP วันที่ครบกำหนด และความพร้อมในการชำระเงิน
อ่านคู่มือขั้นตอนที่ 4: การชำระเงินต้องการควบคุมการปล่อยชำระเงินหรือไม่?
กำหนดฟิลด์คำขอชำระเงิน การตรวจสอบ ACH บริบทการโอนเงิน ผู้รับผิดชอบการอนุมัติ ความพร้อมก่อนปล่อยชำระ และการติดตามหลังการชำระเงิน
อ่านคู่มือขั้นตอนที่ 5: อนุมัติการเดินทางต้องการเวิร์กโฟลว์อนุมัติการเดินทางใช่ไหม
กำหนดฟิลด์คำขอเดินทาง การตรวจสอบตามนโยบาย ผู้อนุมัติ สถานะเงินทดรอง การส่งต่องานเบิกคืน และการติดตามการจ่ายเงินก่อนเริ่มการจอง
อ่านคู่มือขั้นตอนที่ 6: ติดตาม APต้องการฟิลด์สำหรับเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติของ AP ใช่ไหม
กำหนดการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบการลงรหัส สถานะการอนุมัติ เหตุผลการพักรายการ ความพร้อมสำหรับ ACH ผู้รับผิดชอบงานชำระเงิน และมุมมองแดชบอร์ด AP
อ่านคู่มือเทมเพลต
การดำเนินงานด้านการเงิน และ แบบฟอร์ม
จัดการหลักฐาน, นโยบาย, ข้อยกเว้น, ระเบียน, สถานะ, การตรวจสอบความถูกต้อง และ การอนุมัติทางการเงินด้วยระเบียน ผู้รับผิดชอบ สถานะ และการส่งต่องานที่ชัดเจน
เวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมโยงดูเวิร์กโฟลว์การอนุมัติด้านการเงินเชื่อมต่อการรับคำขอ การทบทวนนโยบาย การส่งต่อคำขออนุมัติ การเตรียมความพร้อมก่อนชำระเงิน และเรคคอร์ดติดตามงานของทีมการเงินกลุ่มเทมเพลตเทมเพลตการอนุมัติด้านการเงินเปิดและตรวจสอบAP, การจัดการค่าใช้จ่าย, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, ฝ่ายการเงิน, ระเบียน, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และ การเดินทางกลุ่มเทมเพลตระบบอนุมัติการเดินทางเปิดและตรวจสอบAP, การจัดการค่าใช้จ่าย, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, ฝ่ายการเงิน, ระเบียน, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และ การเดินทางกลุ่มเทมเพลตระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้าเปิดและตรวจสอบAP, การจัดการค่าใช้จ่าย, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, ฝ่ายการเงิน, ระเบียน, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และ การเดินทางกลุ่มเทมเพลตซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสำหรับคำขอ กฎ และร่องรอยการตรวจสอบเปิดและตรวจสอบAP, การจัดการค่าใช้จ่าย, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, ฝ่ายการเงิน, ระเบียน, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และ การเดินทางกลุ่มเทมเพลตเทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อเปิดและตรวจสอบAP, การจัดการค่าใช้จ่าย, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, ฝ่ายการเงิน, ระเบียน, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และ การเดินทางกลุ่มเทมเพลตเทมเพลต Vendor ManagementเปิดและตรวจสอบAP, การจัดการค่าใช้จ่าย, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, ฝ่ายการเงิน, ระเบียน, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และ การเดินทางกลุ่มเทมเพลตระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้าเปิดและตรวจสอบAP, การจัดการค่าใช้จ่าย, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, ฝ่ายการเงิน, ระเบียน, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และ การเดินทางกลุ่มเทมเพลตแนะนำ ซอฟต์แวร์ การจัดการค่าใช้จ่ายเปิดและตรวจสอบAP, การจัดการค่าใช้จ่าย, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, ฝ่ายการเงิน, ระเบียน, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และ การเดินทางกลุ่มเทมเพลตซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่ายเปิดและตรวจสอบAP, การจัดการค่าใช้จ่าย, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, ฝ่ายการเงิน, ระเบียน, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และ การเดินทางกลุ่มเทมเพลตซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเปิดและตรวจสอบAP, การจัดการค่าใช้จ่าย, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, ฝ่ายการเงิน, ระเบียน, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และ การเดินทางกลุ่มเทมเพลตระบบจัดการค่าใช้จ่ายอัตโนมัติเปิดและตรวจสอบAP, การจัดการค่าใช้จ่าย, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, ฝ่ายการเงิน, ระเบียน, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และ การเดินทางกลุ่มเทมเพลตซอฟต์แวร์เบิกคืนค่าใช้จ่ายเปิดและตรวจสอบAP, การจัดการค่าใช้จ่าย, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, ฝ่ายการเงิน, ระเบียน, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และ การเดินทางกลุ่มเทมเพลตซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางเปิดและตรวจสอบAP, การจัดการค่าใช้จ่าย, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, ฝ่ายการเงิน, ระเบียน, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และ การเดินทางกลุ่มเทมเพลตซอฟต์แวร์จัดการเวลาและค่าใช้จ่ายเปิดและตรวจสอบAP, การจัดการค่าใช้จ่าย, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, ฝ่ายการเงิน, ระเบียน, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และ การเดินทางกลุ่มเทมเพลตซอฟต์แวร์ การจัดการใบแจ้งหนี้เปิดและตรวจสอบAP, การจัดการค่าใช้จ่าย, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, ฝ่ายการเงิน, ระเบียน, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และ การเดินทางกลุ่มเทมเพลตซอฟต์แวร์จัดการใบแจ้งหนี้ของผู้ขายเปิดและตรวจสอบAP, การจัดการค่าใช้จ่าย, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, ฝ่ายการเงิน, ระเบียน, การชำระเงิน, ใบแจ้งหนี้ และ การเดินทาง
วิธีใช้งานหน้านี้
เลือกคู่มือด้านการเงินให้ตรงกับจุดควบคุมที่ยังมีช่องว่าง
ทีมการเงินควรเริ่มจากตรงไหน
รวมAP, การจัดการค่าใช้จ่าย, หลักฐาน, ข้อยกเว้น, การตรวจสอบ, การเบิกคืนค่าใช้จ่าย, สถานะ, คิวงาน และ การชำระเงินไว้ในระเบียนเดียว พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ สถานะ เหตุผลของข้อยกเว้น และขั้นตอนถัดไปให้ชัดเจน โดยทดสอบทั้งกรณีปกติและข้อยกเว้น