从差旅申请开始
差旅审批应在预订或预支款项落实前启动。申请中需要包含足够背景信息，方便主管和财务判断费用、目的、是否符合政策以及时间安排。
- 申请人、部门、目的地、出差日期、业务目的、项目，以及客户或活动背景。
- 预计机票、住宿、市内交通、餐饮、报名费及其他预期费用。
- 预算负责人、成本中心、政策类别，以及该申请是否属于计划内或紧急事项。
- 附件、行程说明、邀请文件、报价单，或政策例外说明。
指南
差旅审批工作流指南
规划用于行程申请、政策校验、主管审核、差旅预支、报销交接和财务跟踪的差旅审批工作流。
当行程申请、政策校验、预支、票据和报销跟进分散在不同地方时，差旅审批就容易失控。使用本指南，先明确每份差旅申请需要收集哪些信息，再让团队开始搭建 Jodoo 表单或审批工作流。
从这里开始： 差旅报销表单将政策审核与预算审批分开
差旅通常既需要政策合规审核，也需要预算审批。将这两类决策分开后，申请获批、退回或拒绝的原因会更清晰。
- 主管审批业务必要性和时间安排。
- 预算负责人审批金额、成本中心或项目影响。
- 财务审核政策例外、差旅预支申请或缺失票据。
- 信息不完整时，填写退回原因并通知申请人更新。
打通预支与报销
已批准的差旅申请应与预支付款及后续报销关联，便于财务查看哪些款项已支付、哪些仍待核对。
- 预支申请金额、批准金额、付款状态和预计核销日期。
- 票据、实际支出、报销金额，以及与预估金额的差异。
- 付款申请、付款授权或应付账款跟进负责人。
- 已关闭、部分付款、已拒绝、已退回或待补票据等状态。
为财务提供状态视图
差旅审批工作流不能只有表单，还需要可执行的运营视图。主管和财务团队需要查看待审核、超预算出差、预支、缺少票据和付款跟进等队列。
- 待主管审批、待预算负责人审批、待财务处理、已退回、已批准、已拒绝。
- 已申请预支、预支已付款、已提交报销、可付款、已关闭。
- 超政策、超预算、紧急、缺少票据和逾期核销等视图。
- 按部门、项目、出行人、审批人和付款状态查看的仪表板。
工作流字段
搭建工作流前应先明确的差旅审批字段
使用这些字段，让差旅决策、预支付款和报销跟进保持联动。
字段范围需要收集什么审核问题负责人
行程背景目的地、日期、目的、项目、申请人。为什么需要此次出差？申请人
费用预估机票、酒店、交通、餐饮、报名费及其他费用。预计花费多少？申请人或财务
政策与预算成本中心、政策例外、预算负责人、审批门槛。此次出差是否允许且有预算支持？主管或预算负责人
预支申请预支金额、批准金额、付款状态、核销日期。是否应在出差前发放款项？财务
报销票据、实际金额、差异、付款负责人、结案状态。还有哪些费用待报销？财务或应付账款
模板
将差旅审批与财务管控打通
使用本指南，先定义申请、审批、预支、报销和付款字段，再打开对应的 Jodoo 模板。
最适合开始使用的模板最佳起点：差旅报销表单
当您需要在一个工作流中统一管理行程详情、票据、审核备注、审批状态和财务跟进时，可从这里开始。
差旅报销表单差旅报销表单模板，用于在一个结构化表单中收集关键信息、支持文件和审核备注。
差旅费用报销表单收集差旅报销申请，包含行程详情、收据、费用分类、政策例外、审批和付款状态。
差旅预支申请表模板收集差旅预支申请，包括出差信息、申请金额、预算核查、审批、付款状态和费用报销核对跟进。
费用审批工作流在一个结构化的审批工作流中，通过审批人决策、异常处理和逾期可视化来分派费用审批工作流。
费用报销申请表通过一个结构化表单集中收集费用报销详情、证明文件和审核备注。
预算审批工作流使用预算审批应用模板，集中管理申请受理、支出限额、差异说明、审批人分派，以及可用于审计的状态跟踪。
付款申请表集中收集付款申请，清晰展示收款方信息、支持文件和审批就绪状态，再进行资金支付。
付款授权表单模板使用付款授权表单收集付款信息、文件、审核状态、负责人决策和 AP 跟进行动。探索相关差旅与财务工作流
了解差旅如何连接财务审批
常见问题
关于差旅审批工作流的常见问题
什么是差旅审批工作流？
它是一个用于收集出差申请、校验政策与预算、分派审批、跟踪预支，并将已批准差旅连接到报销或付款跟进的流程。
差旅预支应当纳入同一个工作流吗？
应当保持关联，但当财务需要单独跟踪批准金额、付款状态和后续核销时，也可以作为单独记录管理。
差旅获批后应继续处理什么？
已批准的申请应关联预订、预支付款、报销提交、票据审核、付款授权和结案状态。
下一步
打开差旅或费用审批模板
先预览起始模板，再按您的团队需求调整行程字段、政策校验、审批人、预支跟踪、报销状态和付款交接。