01
收集发票和付款背景
在财务复核开始前，收集供应商、发票编号、金额、到期日、附件、付款原因和申请人背景。
工作流包
应付账款、发票审批与付款控制工作流包
连接 AP 发票提交、科目编码审批、ACH 放款控制、付款状态和合同关联付款计划。
这个工作流包适合财务和应付账款团队，用于在付款遗漏或未经复核释放之前，让供应商发票、审批阻塞、付款释放时间和合同关联付款义务保持可见。
需要清理发票积压和阻塞事项的应付账款团队。在付款释放前需要更强审计轨迹的财务审批人。需要把付款义务关联回供应商和合同背景的采购或合同团队。
01收集发票和付款背景02流转 AP 编码和发票审批03准备受控付款释放04监控 AP 账龄和合同义务
工作流阶段
模板如何跨流程衔接
02
流转 AP 编码和发票审批
让供应商发票经过科目编码复核、审批人决策、暂停原因、异常负责人和可审计的状态历史。
03
准备受控付款释放
在资金转出前，保持 ACH 信息、汇款背景、释放准备状态和供应商付款跟进可见。
04
监控 AP 账龄和合同义务
在同一个 AP 控制视图中跟踪账龄发票、阻塞事项、付款批次准备、合同里程碑、前置条件和到期风险。
关键信息交接
让关键信息从申请到跟进保持连续
- 供应商、发票编号、金额、到期日和附件从提交环节进入 AP 复核。
- 编码状态、审批决定、暂停原因和异常负责人会保留在发票记录上。
- ACH 信息、汇款背景、付款批次和释放状态把审批工作连接到付款执行。
- 合同里程碑、前置证据、到期日和付款准备状态让计划义务保持可见。
最佳起点
根据当前瓶颈选择第一个模板
- 如果主要问题是账龄、暂停事项或负责人跟进不清晰，先从 AP 跟踪开始。
- 如果科目编码复核和审批状态是瓶颈，先从发票审批开始。
- 如果释放控制或计划付款义务带来的风险最大，先从 ACH 或合同付款跟踪开始。
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8 个模板
采购申请到 PO 工作流包
在一套采购工作流中打通采购受理、预算审核、采购团队跟进、采购订单创建和 PO 状态跟踪。
01 采集采购申请02 分派审批与预算审核03 将已批准需求转入 PO 处理04 跟踪变更与订单状态采购工作流模板 / 财务审批模板 / 供应商管理模板采购申请表 / 通用采购申请表 / 预算审批工作流9 个模板财务审批控制工作流套件
将预算、费用、发票、付款、资本支出、授信和会计分录审批梳理为更清晰的财务控制工作流。
01 受理财务申请02 审核预算与政策背景03 分派受控审批04 跟踪付款与后续跟进财务审批模板 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板预算审批工作流 / 费用审批工作流 / 发票申请10 个模板供应商准入与资格审核工作流包
将供应商受理、供应商建档、资格审核、比选、审计和纠正措施跟进整合到一个供应商管理工作流中。
01 采集供应商受理信息02 建立供应商记录03 评估并比选供应商04 审计并跟进纠正措施供应商管理模板 / 采购工作流模板 / 财务审批模板供应商准入表单 / 供应商设立表单 / 供应商信息表单11 个模板仓库收货与库存控制工作流套件
将物料申请、收货检查、库存领用、退库、低库存预警、补货、巡检和库存调整串联起来。
01 申请并领用物料02 收货并检验库存03 控制退库与异常04 补货并核查仓储作业仓库与库存模板 / 采购工作流模板 / 质量与安全模板 / 资产与设备管控模板物料申请表 / 物料领用表 / 收货日志6 个模板合同受理、审批与续签工作流模板包
打通合同受理、审批分派、合同跟踪、供应商背景信息、政策例外处理，以及续签或延期跟进。
01 采集合同受理信息02 分派审批与例外处理03 跟踪义务与关键日期04 管理延期与续签采购工作流模板 / 供应商管理模板 / 财务审批模板合同受理表单 / 合同审批工作流 / 合同跟踪器常见问题
关于这个工作流套件的常见问题
这是完整的应付账款系统吗？
不是。它是围绕 AP 提交、审批、异常、付款准备和后续跟进的运营层工作流方案。团队可以把这些模板适配到现有会计或 ERP 流程旁边。
AP 跟踪器和发票审批有什么区别？
发票审批关注单张发票如何完成复核流转。AP 跟踪器则给财务团队一个跨发票的积压、暂停、负责人、账龄和付款批次准备视图。
ACH 付款在流程中处于什么位置？
ACH 付款通常位于发票或付款审批之后，此时团队需要在资金转出前检查银行信息、汇款背景、释放状态和资金控制。
下一步
从最接近的模板开始，再调整工作流
先预览这个工作流套件中的第一个模板，再为您的团队调整字段、负责人、状态和自动化。