01
受理财务申请
在开始分派前，收集申请人、金额、供应商或客户背景、类别、附件以及政策依据。
工作流阶段
模板如何跨流程衔接
02
审核预算与政策背景
通过审批工作流检查额度、差异、异常原因和业务说明，再作出审批决定。
03
分派受控审批流程
将审批人决定、退回事项、佐证材料和升级处理负责人统一关联到申请记录。
04
跟踪付款与后续跟进
监控已批准付款、供应商付款状态、未结异常事项以及后续财务跟进。
关键信息交接
让关键信息从申请到跟进保持连续
- 申请人、金额、科目或成本中心以及附件会从受理环节流转到审批环节。
- 政策例外、额度校验、差异背景和审批决定会保留在财务记录中。
- 供应商、发票、付款负责人和到期日会将审批工作与付款跟踪关联起来。
- 会计分录或授信决定会保留审核人备注和可供审计的状态历史。
最佳起点
根据当前瓶颈选择第一个模板
- 如果员工支出审批是当前量最大、最容易形成瓶颈的环节，可先从费用审批开始。
- 如果供应商跟进分散混乱，可先从发票申请或付款申请开始。
- 如果管理者在承诺支出前需要更完整的背景信息，可先从预算审批开始。
包含的模板
支撑这个工作流套件的模板
相关业务流程
了解这个流程背后的应用场景
29 个模板
财务审批模板
从这里开始，适用于需要更强管控的预算、费用、发票、付款、授信和会计分录审批工作流。
财务申请跟踪器 / 预算审批应用模板 / 费用审批工作流9 个模板差旅审批系统
构建差旅审批系统，用于行程申请、政策核查、主管审核、差旅预支、报销交接和财务可视化。
差旅报销表单 / 差旅费用报销表单 / 差旅预支申请表模板29 个模板采购工作流模板
比较适用于采购受理、采购申请、审批、合同管控和寻源跟进的采购工作流模板。
采购受理表单 / 采购订单跟踪器 / 采购订单申请28 个模板供应商管理模板
用更清晰的供应商管理工作流体系，统一管理供应商导入、建档、评估、比选、审核、供应商风险和纠正措施。
供应商准入表 / 供应商准入表单 / 供应商建档表更多工作流套件
对比相近的工作流套件
12 个模板
员工入职工作流套件
连接入职申请、新员工清单、设置任务、设备、权限、政策确认、培训和就绪状态。
01 采集入职申请02 分配就绪任务03 协调设备和权限04 完成培训与就绪确认员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板入职申请表 / 新员工入职清单 / 新员工入职准备检查清单8 个模板员工离职工作流包
连接离职清单、权限移除、资产归还、文档交接、知识转移、审批和结项凭证。
01 创建离职记录02 追回资产和移除权限03 完成文档和交接04 关闭离职记录员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工离职检查清单 / 员工离职核对清单 / 员工资产归还表单8 个模板请假申请工作流套件
关联请假申请、休假表单、缺勤报告、请假跟踪器、人员覆盖规划、经理审批和 HR 跟进。
01 收集请假或休假申请02 审核人员覆盖与排班影响03 跟踪缺勤与余额相关信息04 完成 HR 与薪资交接员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板请假申请表 / 请假申请表 / 员工请假跟踪器8 个模板员工设备申请工作流包
连接员工设备申请、协议、笔记本电脑申请、资产归还、负责关系、审批、状态与结案。
01 收集设备需求02 审批并分配资产03 跟踪保管情况与变更04 归还并结案员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工设备申请表 / 员工设备领用协议表单 / 员工资产归还表单8 个模板员工信息变更工作流套件
连接员工信息变更、状态变更、变更申请、文件申请、审核负责人、审批和更新历史。
01 收集变更申请02 审核状态或敏感变更03 收集支持文件04 确认更新并结案员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工信息变更表 / 员工状态变更表 / 员工变更申请表8 个模板政策确认工作流套件
连接政策确认表单、员工记录、入职任务、培训证明、例外情况、提醒和审核状态。
01 分配政策确认任务02 关联入职与培训03 管理例外情况与提醒04 审核完成证明员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板政策确认表单 / 员工培训跟踪器 / 培训申请表8 个模板员工培训申请工作流套件
连接培训申请、主管审批、预算审核、课程排期、完成证明、续期和员工培训跟踪器。
01 收集培训申请02 审核审批与预算03 跟踪完成证明04 管理续期与入职关联员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板培训申请表 / 员工培训跟踪器 / 新员工入职清单13 个模板供应商准入工作流包
连接供应商受理、必需文件、设立审核、风险检查、审批状态，以及采购或付款交接。
01 采集供应商受理信息02 审核文件与准入就绪情况03 分派风险与审批04 建立供应商记录后台控制 / 合同与供应商生命周期控制 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 财务申请与审批管控 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 供应商质量管理系统供应商准入表 / 供应商准入表单 / 供应商评估表单17 个模板供应商管理工作流包
连接供应商受理、主数据、供应商资格评估、风险检查、审计、合同义务、续约和整改跟进。
01 维护供应商记录02 评估并审核供应商03 监控合同与续约04 关闭审计与整改工作后台控制 / 合同与供应商生命周期控制 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 财务申请与审批管控 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 合同管理仪表板供应商准入表 / 供应商主数据表单 / 供应商准入表单12 个模板付款申请工作流套件
连接财务申请受理、付款申请、发票背景信息、审批依据、ACH 或支票付款发放，以及付款跟进。
01 采集财务申请02 核实发票和履约背景信息03 分派审批与发放就绪检查04 跟踪付款后续后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板财务申请跟踪器 / 付款申请表 / 采购付款申请11 个模板报销审批工作流套件
连接费用报销申请、经理审批、财务审核、收据依据、例外处理和付款跟进。
01 采集报销详情02 分派经理审批03 完成财务审核04 跟踪付款后续后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板费用报销申请 / 费用审批工作流 / 差旅费用报销表单7 个模板CapEx 审批工作流包
打通资本支出申请、预算审核、财务审批、支持文件、资产交接和审批后跟踪。
01 收集 CapEx 申请02 审核预算和审批门槛03 关联资产、项目或合同04 跟踪审批和付款跟进后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板资本支出申请表 / 预算审批应用模板 / 财务申请跟踪器11 个模板发票审批工作流包
打通发票受理、AP 审核、编码、审批分派、暂缓处理、付款就绪状态、供应商背景和结项。
01 收集发票背景信息02 审核 AP 和供应商就绪状态03 分派审批和例外处理04 进入付款就绪阶段后台控制 / 财务申请与审批管控 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 审批工作流软件：规则，路由和审计轨道 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板发票审批工作流 / 发票申请 / 应付账款跟踪器10 个模板客户投诉处理工作流包
打通投诉受理、分流、调查、RMA 授权、保修审核、退款以及纠正措施跟进。
01 受理并分流投诉02 授权退货或发起保修审核03 审批退款或更换04 防止问题再次发生客户投诉管理软件 / 退货管理软件 / RMA 软件 / 保修管理软件 / 客户受理与反馈模板 / 质量与安全模板 / 财务审批模板客户投诉跟踪模板 / 客户投诉表单 / RMA 申请表12 个模板付款审批工作流套件
连接付款申请、发票审批、ACH 放款控制、支票申请、供应商付款跟踪和 AP 跟进。
01 收集付款申请02 核验发票与 AP 背景03 控制付款发放04 跟踪付款跟进财务审批模板 / 差旅审批系统 / 应付账款自动化 / 发票审批软件 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板付款申请表 / 采购付款申请 / 发票审批工作流10 个模板采购申请到 PO 工作流组合包
在一个采购工作流中串联采购受理、预算审核、采购团队跟进、采购订单创建和 PO 状态跟踪。
01 收集采购申请02 分派审批和预算审核03 将已批准需求转入 PO 处理04 跟踪变更和订单状态采购工作流模板 / 采购流程自动化 / 采购申请系统 / 财务审批模板 / 供应商管理模板采购受理表单 / 物资申请表 / 采购申请表13 个模板采购到付款工作流包
在一个采购到付款工作流中，串联采购申请、审批、采购订单、收货凭证、发票审核和付款跟进。
01 采集采购申请02 流转审批与 PO 交接03 记录收货凭证04 审核发票并跟进付款采购工作流模板 / 采购申请系统 / 财务审批模板 / 应付账款自动化 / 供应商管理模板采购申请表 / 通用采购申请表 / 预算审批应用模板8 个模板应付账款、发票审批与付款控制工作流组合包
打通 AP 发票受理、编码审批、ACH 付款放行控制、付款状态以及与合同关联的付款计划。
01 采集发票和付款背景信息02 流转 AP 编码审核和发票审批03 准备受控的付款放行04 监控 AP 账龄和合同义务财务审批模板 / 供应商管理模板 / 采购工作流模板应付账款跟踪器 / 发票审批工作流 / 支付申请表19 个模板供应商导入与资质审核工作流组合
在一个供应商管理工作流中打通供应商受理、建档、资质审核、比选、审核管理和纠正措施跟进。
01 收集供应商受理信息02 建立供应商记录03 评估与比选供应商04 审核并跟进纠正措施供应商审核管理软件 / 供应商质量管理系统 / 供应商管理软件 / 采购流程自动化 / 合同与供应商生命周期控制 / 供应商绩效管理软件 / 供应商风险管理软件 / 供应商管理模板 / 采购工作流模板 / 财务审批模板 / 制造业工作流软件供应商准入表单 / 供应商建档表 / 供应商信息表单26 个模板仓库收货与库存管控工作流包
连接物料申请、收货检查、库存发料、退料、低库存提醒、补货、验收和库存调整。
01 申请和发放物料02 收货并验收库存03 管控移动和异常04 盘点、补货并审计存储仓库收货软件 / 循环盘点软件 / 仓库库存管控软件 / 库存控制软件 / 库存移动系统 / 仓库与库存模板 / 采购工作流模板 / 质量与安全模板 / 资产与设备管控模板 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件仓库收货流程 / 库存差异报告 / 物料申请表7 个模板合同受理、审批与续约工作流组合包
打通合同受理、审批分派、合同跟踪、供应商背景、政策例外以及续约或延期跟进。
01 采集合同受理信息02 分派审批与例外处理03 跟踪义务与关键日期04 管理延期与续约合同与供应商生命周期控制 / 合同管理仪表板 / 采购流程自动化 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板 / 财务审批模板合同受理表单 / 合同审批工作流模板 / 合同跟踪器29 个模板HR 员工申请与入职工作流套件
打通请假申请、入职任务、工时表审批、员工培训、报销、考勤和权限开通等工作流。
01 收集员工申请02 分派给管理者和 HR 审批03 管理入职准备情况04 跟踪培训与员工跟进员工运营的HR工作流动自动化 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工申请表 / 请假申请表 / 请假申请表指南
明确这个工作流背后的判断标准
指南
预算审批阈值与工作流指南
在启用财务审批模板前，先规划预算审批阈值、证明材料字段、审核负责人和例外处理方式。
指南发票工作流自动化检查清单
使用八道关卡检查发票接收、匹配、会计编码、审批、异常处理和付款准备是否完整。
指南付款审批工作流与 ACH 放行控制
构建清晰区分申请接收、收款方验证、业务审批、ACH 放行授权、付款执行和对账的付款审批流程。
指南差旅审批工作流指南
规划用于行程申请、政策校验、主管审核、差旅预支、报销交接和财务跟踪的差旅审批工作流。
指南应付账款工作流自动化指南
构建覆盖发票接收、匹配、会计编码、审批、异常处理、付款准备和应付账款报表的自动化流程。
指南费用管理工作流指南
规划费用管理工作流，覆盖员工提交、收据凭证、政策审核、审批、报销和财务跟进。
常见问题
关于这个工作流套件的常见问题
这能替代完整的财务系统吗？
不能。它帮助团队围绕审批、佐证材料、状态和跟进，建立由财务管控的工作流记录。当团队需要更清晰的运营层时，它可以与会计系统或 ERP 系统配合使用。
可以处理不同的审批门槛吗？
可以。团队可在底层模板中调整阶段、审批人、异常字段和提醒规则。
财务团队应先从哪个模板开始？
从当前最容易造成延迟的工作流开始，例如费用审批、发票申请、付款申请或预算审批。
下一步
从最接近的模板开始，再调整工作流
先预览这个工作流套件中的第一个模板，再为您的团队调整字段、负责人、状态和自动化。