先從差旅申請開始
差旅簽核應在訂票或預支款項承諾之前啟動。申請內容必須提供足夠背景，讓主管與財務判斷成本、目的、是否符合政策，以及時程是否合理。
- 申請人、部門、目的地、出差日期、商務目的、專案，以及客戶或活動背景。
- 預估機票、住宿、地面交通、餐費、報名費與其他預期成本。
- 預算負責人、成本中心、政策類別，以及此次申請是計畫內還是緊急需求。
- 附件、行程備註、邀請文件、報價單，或政策例外說明。
指南
差旅簽核工作流程指南
規劃差旅簽核工作流程，涵蓋出差申請、政策檢查、主管審核、差旅預支、報銷交接與財務追蹤。
當出差申請、政策檢查、預支、收據與報銷後續追蹤分散在不同地方時，差旅簽核就容易失控。請先用這份指南決定每筆差旅申請需要蒐集哪些資訊，再讓團隊建立 Jodoo 表單或簽核工作流程。
從這裡開始： 差旅費報支表單將政策審查與預算核准分開
差旅申請可能同時需要政策合規審查與預算核准。將這兩項決策分開，有助於清楚說明申請為何被核准、退回或拒絕。
- 由主管核准商務需求與時程安排。
- 由預算負責人核准金額、成本中心或專案影響。
- 由財務審查政策例外、差旅預支申請或缺少收據的情況。
- 當資訊不完整時，提供退回原因並由申請人補件更新。
串接預支與報銷
已核准的差旅申請應與預支付款及後續報銷串接，讓財務清楚掌握哪些款項已支付、哪些仍待核銷。
- 預支申請金額、核准金額、付款狀態，以及預計核銷日期。
- 收據、實際支出、報銷金額，以及與預估金額的差異。
- 付款申請、付款授權，或應付帳款後續追蹤負責人。
- 已結案、部分付款、已拒絕、已退回，或等待收據等狀態。
提供財務狀態檢視
差旅簽核工作流程不能只有表單，還需要可執行的營運檢視。主管與財務團隊需要查看待審清單、超預算出差、預支款、缺少收據與付款後續追蹤。
- 待主管審核、待預算負責人審核、待財務審查、已退回、已核准、已拒絕。
- 已申請預支、預支已付款、已提交報銷、可付款、已結案。
- 超出政策、超出預算、緊急、缺少收據，以及逾期未核銷檢視。
- 依部門、專案、出差人員、簽核人與付款狀態建立儀表板。
工作流程欄位
建立工作流程前應先定義的差旅簽核欄位
使用這些欄位，讓差旅決策、預支付款與報銷後續追蹤保持一致並互相關聯。
欄位範圍需蒐集內容審查問題負責人
出差背景目的地、日期、目的、專案、申請人。為什麼需要這次出差？申請人
成本預估機票、飯店、交通、餐費、報名費與其他成本。這次出差預計花費多少？申請人或財務
政策與預算成本中心、政策例外、預算負責人、門檻。這次出差是否可核准且有預算？主管或預算負責人
預支申請預支、核准金額、付款狀態、核銷日期。是否需要在出差前先撥款？財務
報銷收據、實際金額、差異、付款負責人、結案狀態。還有多少金額待報銷？財務或 AP
範本
讓差旅簽核串接財務控管
先用本指南定義申請、簽核、預支、報銷與付款欄位，再開啟對應的 Jodoo 範本。
最適合開始使用的範本最佳起點：差旅報銷表單
如果您需要在同一套工作流程中管理出差明細、收據、審查備註、核准狀態與財務後續追蹤，建議從這裡開始。
差旅費報支表單差旅費報支表單範本，可在單一結構化表單中收集關鍵資訊、佐證檔案與審查備註。
差旅費報支表單收集差旅費報支申請，涵蓋行程明細、收據、費用類別、政策例外、簽核與付款狀態。
差旅預支申請表單範本收集差旅預支申請，涵蓋行程明細、申請金額、預算檢查、簽核、付款狀態與費用核銷後續追蹤。
費用簽核工作流程在單一結構化簽核工作流程中，透過簽核人決策、例外處理與逾期可視性來分派費用簽核工作流程。
費用報銷表單用一份結構化表單集中收集費用報銷明細、佐證檔案與審查備註。
預算簽核工作流程使用預算簽核應用程式範本，整合申請進件、支出上限、差異脈絡、簽核人分派，以及可供稽核的狀態追蹤。
付款申請表單在款項撥付前，蒐集收款人資料、佐證文件與簽核準備狀態，讓相關資訊一目了然。
付款授權表單範本使用付款授權表單蒐集付款資料、檔案、審核狀態、負責人決策與 AP 後續跟進動作。探索相關差旅與財務工作流程
了解差旅如何銜接財務簽核
常見問題
關於差旅簽核工作流程的常見問題
什麼是差旅簽核工作流程？
這是一套蒐集出差申請、檢查政策與預算、分派簽核、追蹤預支款，並將已核准的差旅申請串接到報銷或付款後續追蹤的流程。
差旅預支應該納入同一套工作流程嗎？
應該彼此串接，但如果財務需要另外追蹤核准金額、付款狀態與後續核銷，也可以作為獨立記錄管理。
差旅核准後接下來應該怎麼做？
已核准的申請應串接到訂票、預支付款、提交報銷、收據審查、付款授權與結案狀態。
下一步
開啟差旅或費用簽核範本
先預覽起始範本，再依團隊需求調整出差欄位、政策檢查、簽核人、預支追蹤、報銷狀態與付款交接。