应用场景
应付账款自动化
规划应付账款自动化工作流，覆盖发票受理、科目编码审核、审批、ACH 申请、付款状态和 AP 仪表板。
- 采集发票、供应商、到期日、科目编码、审批状态、暂缓原因和付款准备情况等信息。
- 连接 AP 待处理事项、发票审批、ACH 申请、付款授权和供应商付款跟踪。
- 使用仪表板查看账龄发票、未解除暂缓、即将到期付款以及负责人跟进情况。
希望将发票审核从收件箱和电子表格中迁出的 AP 团队。需要掌握付款准备情况和异常情况的财务负责人。需要将付款义务与供应商背景信息关联起来的采购或合同团队。
概览
为什么团队从这里开始
应付账款自动化始于让发票和付款工作清晰可见。此应用场景将 AP 跟踪、发票审批、付款申请、ACH 放行、供应商付款状态以及合同付款计划连接起来，帮助财务团队在付款前及时发现并处理异常情况。
采集发票、供应商、到期日、科目编码、审批状态、暂缓原因和付款准备情况等信息。
连接 AP 待处理事项、发票审批、ACH 申请、付款授权和供应商付款跟踪。
使用仪表板查看账龄发票、未解除暂缓、即将到期付款以及负责人跟进情况。
模板
此应用场景中的模板
有 9 个已发布模板与该工作流领域匹配。
常见问题
关于此应用场景的常见问题
应付账款自动化应包含哪些内容？
先梳理让工作流清晰可见所需的记录、负责人、状态、凭证和跟进步骤。然后选择最接近的 Jodoo 模板，并根据您的团队调整字段、视图和自动化规则。
这是单个模板，还是更完整的工作流？
此页面说明的是更完整的应用场景，并链接到可支持该场景的模板。当您想先比较不同起点，再打开一个可编辑的 Jodoo 应用模板时，就可以参考这里。
团队应该从哪里开始？
从能补足最早缺失关键信息的模板开始。如果受理环节不清晰，就先从申请表单开始；如果负责关系不清晰，就先从跟踪器或审批工作流开始。
工作流包
包含此应用场景的完整工作流
12 个模板
付款申请工作流套件
连接财务申请受理、付款申请、发票背景信息、审批依据、ACH 或支票付款发放，以及付款跟进。
01 采集财务申请02 核实发票和履约背景信息03 分派审批与发放就绪检查04 跟踪付款后续财务申请跟踪器 / 付款申请表 / 采购付款申请11 个模板报销审批工作流套件
连接费用报销申请、经理审批、财务审核、收据依据、例外处理和付款跟进。
01 采集报销详情02 分派经理审批03 完成财务审核04 跟踪付款后续费用报销申请 / 费用审批工作流 / 差旅费用报销表单7 个模板CapEx 审批工作流包
打通资本支出申请、预算审核、财务审批、支持文件、资产交接和审批后跟踪。
01 收集 CapEx 申请02 审核预算和审批门槛03 关联资产、项目或合同04 跟踪审批和付款跟进资本支出申请表 / 预算审批应用模板 / 财务申请跟踪器11 个模板发票审批工作流包
打通发票受理、AP 审核、编码、审批分派、暂缓处理、付款就绪状态、供应商背景和结项。
01 收集发票背景信息02 审核 AP 和供应商就绪状态03 分派审批和例外处理04 进入付款就绪阶段发票审批工作流 / 发票申请 / 应付账款跟踪器12 个模板付款审批工作流套件
连接付款申请、发票审批、ACH 放款控制、支票申请、供应商付款跟踪和 AP 跟进。
01 收集付款申请02 核验发票与 AP 背景03 控制付款发放04 跟踪付款跟进付款申请表 / 采购付款申请 / 发票审批工作流13 个模板采购到付款工作流包
在一个采购到付款工作流中，串联采购申请、审批、采购订单、收货凭证、发票审核和付款跟进。
01 采集采购申请02 流转审批与 PO 交接03 记录收货凭证04 审核发票并跟进付款采购申请表 / 通用采购申请表 / 预算审批应用模板指南
先规划工作流，再选择模板
指南
预算审批阈值与工作流指南
在启用财务审批模板前，先规划预算审批阈值、证明材料字段、审核负责人和例外处理方式。
指南发票工作流自动化检查清单
使用八道关卡检查发票接收、匹配、会计编码、审批、异常处理和付款准备是否完整。
指南付款审批工作流与 ACH 放行控制
构建清晰区分申请接收、收款方验证、业务审批、ACH 放行授权、付款执行和对账的付款审批流程。
指南差旅审批工作流指南
规划用于行程申请、政策校验、主管审核、差旅预支、报销交接和财务跟踪的差旅审批工作流。
指南应付账款工作流自动化指南
构建覆盖发票接收、匹配、会计编码、审批、异常处理、付款准备和应付账款报表的自动化流程。
指南费用管理工作流指南
规划费用管理工作流，覆盖员工提交、收据凭证、政策审核、审批、报销和财务跟进。
下一步
先打开模板，再按团队需求调整
从此应用场景中最接近的模板开始，然后在 Jodoo 中自定义字段、状态和交接逻辑。