01
財務申請進件
在開始分派前，先收集申請人、金額、供應商或客戶相關資訊、類別、附件與政策依據。
工作流程階段
範本如何在流程中衔接
02
審查預算與政策背景
透過簽核工作流程檢查額度、差異、例外原因與業務合理性，再進行決策。
03
分派受控簽核
讓簽核人的決策、退回項目、佐證資料與升級處理負責人都完整附著在申請上。
04
追蹤付款與後續處理
監控已核准付款、供應商付款狀態、未結例外事項，以及後續財務追蹤。
關鍵資訊交接
讓關鍵資訊從申請到後續追蹤保持連貫
- 申請人、金額、科目或成本中心，以及附件會從進件移轉至簽核。
- 政策例外、額度檢查、差異背景與簽核決策會保留在財務記錄中。
- 供應商、發票、付款負責人與到期日會將簽核作業串接到付款追蹤。
- 分錄或授信決策會保留審核人備註與可供稽核的狀態歷程。
最佳起點
根據目前瓶頸選擇第一個範本
- 若員工支出是量體最大的瓶頸，請先從費用簽核開始。
- 若供應商後續追蹤分散零亂，請先從發票申請或付款申請開始。
- 若管理者在承諾支出前需要更完整的背景資訊，請先從預算簽核開始。
包含的範本
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採購申請到 PO 工作流程組合包
在同一套採購工作流程中，串接採購進件、預算審查、採購團隊後續追蹤、採購訂單建立與 PO 狀態追蹤。
01 蒐集採購申請02 分派簽核與預算審查03 將核准需求轉入 PO 作業04 追蹤異動與訂單狀態採購工作流程範本 / 財務簽核範本 / 供應商管理範本採購申請表單 / 一般採購申請表單 / 預算簽核工作流程10 個範本供應商進件與資格審查工作流程組合包
將供應商進件、廠商建檔、資格審查、比較評估、稽核與矯正措施後續追蹤串接在同一套供應商管理工作流程中。
01 收集供應商進件資料02 建立廠商記錄03 評估並比較供應商04 稽核並追蹤矯正措施供應商管理範本 / 採購工作流程範本 / 財務簽核範本供應商建檔表單 / 供應商設定表單 / 供應商資訊表單11 個範本倉庫收貨與庫存控制工作流程組合包
串接物料申請、收貨檢查、領料出庫、退料、低庫存警示、補貨、巡檢與庫存調整。
01 申請並發料02 收貨並檢驗庫存03 控管退料與例外情況04 補貨並稽核倉儲作業倉儲與庫存範本 / 採購工作流程範本 / 品質與安全範本 / 資產與設備管控範本物料申請表單 / 材料領用表單 / 收貨記錄6 個範本合約進件、簽核與續約工作流程組合包
串聯合約進件、簽核分派、合約追蹤、供應商背景資訊、政策例外處理，以及續約或展延的後續追蹤。
01 建立合約進件02 分派簽核與例外處理03 追蹤義務與重要日期04 管理展延與續約採購工作流程範本 / 供應商管理範本 / 財務簽核範本合約受理表單 / 合約簽核工作流程 / 合約追蹤器常見問題
關於這個工作流程組合包的常見問題
這能取代完整的財務系統嗎？
不能。它是協助團隊圍繞簽核、佐證資料、狀態與後續追蹤，建立由財務控管的工作流程記錄。當團隊需要更清楚的營運層時，也可以與會計或 ERP 系統並行使用。
可以處理不同的簽核門檻嗎？
可以。團隊可在底層範本中調整階段、簽核人、例外欄位與提醒規則。
財務團隊應該先從哪個範本開始？
請先從目前造成最多延誤的工作流程開始：費用簽核、發票申請、付款申請或預算簽核。
下一步
從最接近的範本開始，再調整工作流程
先預覽這個工作流程組合包中的第一個範本，再為您的團隊調整欄位、負責人、狀態和自動化。