01
財務申請進件
在開始分派前，先收集申請人、金額、供應商或客戶背景、類別、附件與政策依據。
工作流程包
財務簽核控管工作流程包
將預算、費用、發票、付款、CapEx、信用與分錄簽核整理為更清晰的財務控管工作流程。
此工作流程包適合需要讓申請、佐證資料、例外處理與簽核狀態，在支出與會計工作流程中都保持清楚可見的財務團隊。
正在標準化支出與付款簽核分派的財務團隊。需要更清楚例外處理與稽核軌跡的財務控管人員。需要向財務提交申請審查的部門主管。
01財務申請進件02檢視預算與政策背景03分派受控簽核04追蹤付款與後續追蹤
工作流程階段
範本如何在流程中衔接
02
檢視預算與政策背景
透過簽核工作流程檢查額度、差異、例外原因與業務合理性，再做出決策。
03
分派受控簽核
讓簽核決策、退回項目、佐證資料與升級處理責任歸屬，都完整保留在申請中。
04
追蹤付款與後續追蹤
監控已核准付款、供應商付款狀態、未結例外事項，以及後續的財務追蹤工作。
關鍵資訊交接
讓關鍵資訊從申請到後續追蹤保持連貫
- 申請人、金額、科目或成本中心與附件，會從進件移轉到簽核流程。
- 政策例外、額度檢查、差異背景與簽核決策會保留在財務記錄中。
- 供應商、發票、付款負責人與到期日，會將簽核作業串接到付款追蹤。
- 分錄或授信決策會保留審查者備註與可供稽核的狀態歷程。
最佳起點
根據目前瓶頸選擇第一個範本
- 若員工支出是目前量最大、最容易卡住的環節，請先從費用簽核開始。
- 若供應商後續追蹤分散，請先從發票申請或付款申請開始。
- 若管理者在承諾支出前需要更完整的背景資訊，請先從預算簽核開始。
包含的範本
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29 個範本
財務核准範本
從這里開始，適用於需要更強控管的預算、費用、發票、付款、授信和會計分錄核准工作流程。
財務申請追蹤器 / 預算簽核應用程式範本 / 費用簽核工作流程9 個範本差旅核准系統
建立差旅簽核系統，用於處理出差申請、政策檢查、主管審核、差旅預支、報銷交接，以及財務可視化追蹤。
差旅費報支表單 / 差旅費報支表單 / 差旅預支申請表單範本29 個範本採購工作流程範本
比較適用於採購受理、採購申請、核准、合同控管和尋源跟進的採購工作流程範本。
採購進件表單 / 採購訂單追蹤器 / 採購訂單申請28 個範本供應商管理範本
用更清楚的供應商管理工作流程，整理供應商導入、建檔、評估、比較、稽核、供應商風險與矯正措施工作。
供應商進件表單 / 供應商導入表單 / 供應商設定表單更多工作流程組合包
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12 個範本
員工到職工作流程套件
串接到職申請、新進員工檢查清單、準備任務、設備、權限、政策確認、培訓與就緒狀態。
01 收集到職申請02 指派就緒任務03 協調設備與權限04 完成培訓並確認就緒員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務核准範本新進員工到職申請表 / 新進員工到職檢查清單 / 新進員工到職準備檢查清單8 個範本員工離職工作流程套件
串連離職檢查清單、權限移除、資產歸還、文件交接、知識移轉、簽核與結案佐證。
01 開啟離職記錄02 處理資產歸還與權限移除03 完成文件與交接04 關閉離職記錄員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務核准範本員工離職交接清單 / 員工離職清單 / 員工資產歸還表單8 個範本請假申請工作流程套組
串接請假申請、休假表單、缺勤回報、請假追蹤、代理安排規劃、主管簽核與 HR 後續追蹤。
01 收集請假或休假申請02 審查代理安排與排班影響03 追蹤缺勤與餘額情況04 完成 HR 與薪資團隊交接員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務核准範本請假申請表 / 請假申請表 / 員工請假追蹤器8 個範本員工設備申請工作流程套件
串連員工設備申請、協議、筆電申請、資產歸還、歸屬、簽核、狀態與結案。
01 蒐集設備需求02 簽核並指派資產03 追蹤保管與異動04 歸還並結案員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務核准範本員工設備申請表 / 員工設備領用協議表單 / 員工資產歸還表單8 個範本員工資料異動工作流程套件
串接員工資料異動、狀態變更、異動申請、文件申請、審查負責人、簽核與更新歷程。
01 收集異動申請02 審查狀態或敏感異動03 收集佐證文件04 確認更新並結案員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務核准範本員工資訊變更表單 / 員工狀態異動表單 / 員工異動申請表8 個範本政策簽收工作流程套件
串接政策簽收表單、員工記錄、到職任務、培訓佐證、例外情況、提醒與審查狀態。
01 指派政策簽收02 串接到職與培訓03 管理例外與提醒04 檢視完成佐證員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務核准範本政策知悉確認表單 / 員工培訓追蹤器 / 培訓申請表8 個範本員工培訓申請工作流程組合包
串接培訓申請、主管簽核、預算審查、課程排程、完訓證明、續期與員工培訓追蹤器。
01 蒐集培訓申請02 審查簽核與預算03 追蹤完訓證明04 管理續期與到職訓練關聯員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務核准範本培訓申請表 / 員工培訓追蹤器 / 新進員工到職檢查清單13 個範本供應商導入工作流程包
串接供應商進件、必備文件、設定審查、風險檢查、簽核狀態，以及採購或付款交接。
01 擷取供應商進件02 審查文件與就緒狀態03 分派風險與簽核04 建立供應商記錄後勤營運控制 / 合約與供應商生命週期控管 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 財務申請與簽核控管 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 供應商品質管理系統供應商進件表單 / 供應商導入表單 / 供應商評估表單17 個範本供應商管理工作流程包
串接供應商進件、主檔資料、供應商資格審查、風險檢查、稽核、合約義務、續約與改善後續追蹤。
01 維護供應商記錄02 進行供應商資格審查與評估03 監控合約與續約04 結案稽核與改善作業後勤營運控制 / 合約與供應商生命週期控管 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 財務申請與簽核控管 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 合約管理儀表板供應商進件表單 / 供應商主檔資料表單 / 供應商導入表單12 個範本付款申請工作流程包
串接財務申請進件、付款申請、發票相關資訊、簽核依據、ACH 或支票撥付，以及付款後續追蹤。
01 收集財務申請02 確認發票與付款義務資訊03 分派簽核與撥付就緒確認04 追蹤付款後續進度後勤營運控制 / 財務申請與簽核控管 / 財務核准範本 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 審批工作流軟體：規則，路由和審計軌道 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本財務申請追蹤器 / 付款申請表單 / 採購付款申請11 個範本費用報銷簽核工作流程包
串接費用報銷申請、主管簽核、財務審查、收據佐證、例外處理，以及付款後續追蹤。
01 收集報銷明細02 分派主管簽核03 完成財務審查04 追蹤付款後續進度後勤營運控制 / 財務申請與簽核控管 / 財務核准範本 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 審批工作流軟體：規則，路由和審計軌道 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本費用報銷申請 / 費用簽核工作流程 / 差旅費報支表單7 個範本CapEx 簽核工作流程包
串接資本支出申請、預算審查、財務簽核、佐證檔案、資產交接，以及簽核後追蹤。
01 建立 CapEx 申請02 審查預算與門檻03 串接資產、專案或合約04 追蹤簽核與付款後續後勤營運控制 / 財務申請與簽核控管 / 財務核准範本 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 審批工作流軟體：規則，路由和審計軌道 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本資本支出申請表單 / 預算簽核應用程式範本 / 財務申請追蹤器11 個範本發票簽核工作流程包
串接發票進件、AP 審查、科目編碼、簽核分派、暫緩處理、付款準備狀態、供應商背景與結案。
01 建立發票背景資料02 審查 AP 與供應商準備狀態03 分派簽核與例外處理04 進入付款準備階段後勤營運控制 / 財務申請與簽核控管 / 財務核准範本 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 審批工作流軟體：規則，路由和審計軌道 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本發票審批工作流 / 發票申請 / 應付帳款追蹤器10 個範本客訴處理工作流程組合包
串接客訴進件、分流、調查、RMA 授權、保固審查、退款，以及矯正措施的後續追蹤。
01 收集並分流客訴02 核准退貨或保固審查03 簽核退款或更換04 防止問題再次發生客訴管理軟體 / 退貨管理軟體 / RMA 軟體 / 保固管理軟體 / 客戶進件與回饋範本 / 品質與安全範本 / 財務核准範本客訴追蹤範本 / 客訴表單 / RMA 申請表單12 個範本付款簽核工作流程組合包
串接付款申請、發票簽核、ACH 撥款控管、支票申請、供應商付款追蹤，以及 AP 後續追蹤。
01 建立付款申請02 確認發票與 AP 背景03 控管付款撥款04 追蹤付款後續財務核准範本 / 差旅核准系統 / 應付帳款自動化 / 發票簽核軟體 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本付款申請表單 / 採購付款申請 / 發票審批工作流10 個範本採購申請到 PO 工作流程組合包
將採購進件、預算審查、採購團隊後續追蹤、採購訂單建立與 PO 狀態追蹤串接在同一套採購工作流程中。
01 收集採購申請02 分派簽核與預算審查03 將核准需求轉入 PO 作業04 追蹤變更與訂單狀態採購工作流程範本 / 採購流程自動化 / 請購系統 / 財務核准範本 / 供應商管理範本採購進件表單 / 物資申請表單 / 採購申請表13 個範本採購到付款工作流程組合包
在單一採購到付款工作流程中串接請購、簽核、採購單、收貨憑證、發票審查與付款後續追蹤。
01 建立請購申請02 分派簽核與 PO 交接03 記錄收貨憑證04 審查發票與付款後續追蹤採購工作流程範本 / 請購系統 / 財務核准範本 / 應付帳款自動化 / 供應商管理範本採購申請表 / 通用採購申請表 / 預算簽核應用程式範本8 個範本應付帳款、發票簽核與付款控管工作流程套件
串接 AP 發票進件、會計科目編碼簽核、ACH 付款放行控管、付款狀態，以及與合約連動的付款排程。
01 擷取發票與付款背景資訊02 分派 AP 編碼與發票簽核03 準備受控的付款放行04 監控 AP 帳齡與合約義務財務核准範本 / 供應商管理範本 / 採購工作流程範本應付帳款追蹤器 / 發票審批工作流 / 支付申請表19 個範本供應商導入與供應商資格審查工作流程包
將供應商進件、廠商建檔、資格審查、比較、稽核與矯正措施後續追蹤串接到同一套供應商管理工作流程中。
01 收集供應商進件資料02 建立廠商記錄03 評估並比較供應商04 稽核並追蹤矯正措施供應商稽核軟體 / 供應商品質管理系統 / 供應商管理軟體 / 採購流程自動化 / 合約與供應商生命週期控管 / 供應商績效管理軟體 / 供應商風險管理軟體 / 供應商管理範本 / 採購工作流程範本 / 財務核准範本 / 製造業工作流程軟體供應商導入表單 / 供應商設定表單 / 供應商資訊表單26 個範本倉庫收貨與庫存控管工作流程包
連接物料申請、收貨檢查、庫存發料、退料、低庫存提醒、補貨、驗收和庫存調整。
01 申請並發料02 收貨並檢驗庫存03 管控流動與例外情況04 盤點、補貨並稽核倉儲倉庫收貨軟體 / 循環盤點軟體 / 倉庫庫存控管軟體 / 庫存控管軟體 / 庫存移動系統 / 倉庫與庫存範本 / 採購工作流程範本 / 品質與安全範本 / 資產與設備控管範本 / 製造業工作流程軟體 / 現場管理軟體倉庫收貨流程 / 庫存差異報告 / 物料申請表7 個範本合約進件、簽核與續約工作流程包
串接合約進件、簽核分派、合約追蹤、供應商背景、政策例外，以及續約或展延的後續追蹤。
01 收集合約進件資料02 分派簽核與例外申請03 追蹤義務與重要日期04 管理展延與續約合約與供應商生命週期控管 / 合約管理儀表板 / 採購流程自動化 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本 / 財務核准範本合約受理表單 / 合約簽核工作流程 / 合約追蹤器29 個範本HR 員工申請與到職工作流程組合包
串接請假申請、到職任務、工時表簽核、員工培訓、費用報銷、出勤與權限設定等工作流程。
01 收集員工申請02 分派主管與 HR 簽核03 管理到職準備狀態04 追蹤培訓與員工後續事項員工運營的HR工作流動自動化 / HR 員工申請範本 / 員工申請管理軟體 / 存取與安全工作流程範本 / 資產與設備控管範本 / 財務核准範本員工申請表單 / 請假申請表 / 請假申請表指南
釐清這個工作流程背後的判斷標準
指南
預算簽核門檻與工作流程指南
在啟用財務簽核範本前，先規劃預算簽核門檻、佐證欄位、審核負責人與例外處理方式。
指南發票工作流程自動化檢查清單
使用八道關卡檢查發票接收、核對、會計編碼、審批、例外處理和付款準備是否完整。
指南付款審批工作流程與 ACH 放行控制
建立清楚區分申請接收、收款方驗證、業務審批、ACH 放行授權、付款執行與對帳的付款審批流程。
指南差旅簽核工作流程指南
規劃差旅簽核工作流程，涵蓋出差申請、政策檢查、主管審核、差旅預支、報銷交接與財務追蹤。
指南應付帳款工作流程自動化指南
建立涵蓋發票接收、核對、會計編碼、審批、例外處理、付款準備與應付帳款報表的自動化流程。
指南費用管理工作流程指南
規劃費用管理工作流程，涵蓋員工提交、收據憑證、政策審查、簽核、報銷與財務後續追蹤。
常見問題
關於這個工作流程組合包的常見問題
這能取代完整的財務系統嗎？
不能。它協助團隊圍繞簽核、佐證資料、狀態與後續追蹤，建立由財務控管的工作流程記錄。當團隊需要更清楚的作業層時，它也可以搭配會計或 ERP 系統使用。
可以處理不同的簽核門檻嗎？
可以。團隊可在底層範本中調整階段、簽核人、例外欄位與提醒規則。
財務團隊應該先從哪個範本開始？
請先從目前最容易造成延誤的工作流程開始：費用簽核、發票申請、付款申請或預算簽核。
下一步
從最接近的範本開始，再調整工作流程
先預覽這個工作流程組合包中的第一個範本，再為您的團隊調整欄位、負責人、狀態和自動化。