使用情境
差旅核准系統
建立差旅簽核系統，用於處理出差申請、政策檢查、主管審核、差旅預支、報銷交接，以及財務可視化追蹤。
- 擷取目的地、日期、公務目的、預估費用、專案或部門、附件及政策例外情況。
- 在產生實際承諾支出前，分派給主管、預算負責人、財務或差旅管理窗口進行簽核。
- 將已核准的差旅連結至預支申請、報銷提交、付款核准及狀態儀表板。
需要標準化差旅申請、預支與報銷後續追蹤的財務團隊。需要在預訂商務差旅前先完成政策與預算審查的營運團隊。需要清楚掌握待處理、退回、已核准與已付款差旅記錄佇列的主管。
總覽
為什麼團隊會從這裡開始
差旅簽核系統應清楚呈現一筆出差申請是否資料完整、符合規範、已核准、已撥款，以及是否可進入報銷後續追蹤。此應用情境可串接差旅申請進件、政策與預算檢查、主管簽核、差旅預支申請、報銷表單與付款狀態，讓財務與營運團隊檢視相同的記錄歷程。
擷取目的地、日期、公務目的、預估費用、專案或部門、附件及政策例外情況。
在產生實際承諾支出前，分派給主管、預算負責人、財務或差旅管理窗口進行簽核。
將已核准的差旅連結至預支申請、報銷提交、付款核准及狀態儀表板。
範本
此應用情境中的範本
9 個已發布範本符合此工作流程領域。
更多應用情境
探索相關工作流程領域
26 個範本
財務簽核範本
從這裡開始，建立更完善控管的預算、費用、發票、付款、授信與分錄簽核工作流程。
預算簽核工作流程 / 費用簽核工作流程 / 應付帳款追蹤器9 個範本應付帳款自動化
規劃應付帳款自動化工作流程，涵蓋發票進件、科目編碼審查、簽核、ACH 申請、付款狀態與 AP 儀表板。
應付帳款追蹤器 / AP 發票簽核工作流程 / 發票申請9 個範本適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體
建立涵蓋申請、門檻、審查人、例外、狀態歷程與可供稽核交接的簽核工作流程。
採購單簽核 / 預算簽核工作流程 / 費用簽核工作流程26 個範本採購工作流程範本
比較採購範本，涵蓋採購進件、請購、簽核、合約控管與採購後續追蹤。
採購進件表單 / 採購訂單追蹤器 / 採購訂單申請常見問題
關於此應用情境的問題
差旅簽核系統應包含哪些內容？
應包含出差明細、公務目的、預估費用、政策檢查、主管或預算簽核、預支申請狀態、報銷交接、檔案，以及決策歷程。
差旅簽核和差旅報銷是一樣的嗎？
不一樣。差旅簽核發生在預訂前或預訂過程中；差旅報銷則是在費用實際發生後進行。Jodoo 可串接兩者的記錄，讓財務查看完整的差旅生命週期。
可以支援差旅預支嗎？
可以。差旅預支申請可作為相關的財務工作流程進行追蹤，包含金額、原因、簽核狀態、付款狀態，以及後續核銷對帳。
指南
先規劃工作流程，再選擇範本
指南
預算簽核門檻與工作流程指南
在啟用財務簽核範本前，先規劃預算簽核門檻、佐證欄位、審核負責人與例外處理方式。
指南發票簽核與應付帳款檢查清單指南
在開啟範本前，先規劃發票簽核欄位、AP 審查步驟、暫緩原因、編碼依據與付款準備狀態。
指南付款申請與 ACH 放行控管指南
在啟用財務範本前，先規劃付款申請欄位、ACH 審查步驟、簽核佐證、放行就緒狀態與後續追蹤。
指南差旅簽核工作流程指南
規劃差旅簽核工作流程，涵蓋出差申請、政策檢查、主管審核、差旅預支、報銷交接與財務追蹤。
指南應付帳款自動化工作流程指南
規劃應付帳款自動化工作流程，涵蓋發票進件、AP 編碼、簽核、暫緩、付款就緒狀態與後續追蹤儀表板。
指南費用管理工作流程指南
規劃費用管理工作流程，涵蓋員工提交、收據憑證、政策審查、簽核、報銷與財務後續追蹤。
下一步
先開啟範本，再調整成適合您團隊的版本
先從此應用情境中最接近需求的範本開始，再於 Jodoo 中自訂欄位、狀態與交接邏輯。