01
收集發票與付款脈絡
在財務覆核開始前，收集供應商、發票號碼、金額、到期日、附件、付款原因與申請人脈絡。
工作流程包
應付帳款、發票核准與付款控制工作流程包
串接 AP 發票收件、科目編碼核准、ACH 放款控制、付款狀態與合約關聯付款排程。
此工作流程包適合財務與應付帳款團隊，在付款遺漏或未經覆核釋放前，讓供應商發票、核准阻塞、付款釋放時間與合約關聯付款義務保持可見。
需要清理發票積壓與阻塞項目的應付帳款團隊。付款釋放前需要更強稽核軌跡的財務核准人。需要把付款義務連回供應商與合約脈絡的採購或合約團隊。
01收集發票與付款脈絡02流轉 AP 編碼與發票核准03準備受控付款釋放04監控 AP 帳齡與合約義務
工作流程階段
範本如何在流程中衔接
02
流轉 AP 編碼與發票核准
讓供應商發票經過科目編碼覆核、核准人決策、暫停原因、例外負責人與可稽核的狀態歷程。
03
準備受控付款釋放
在資金移轉前，維持 ACH 資訊、匯款脈絡、釋放準備狀態與供應商付款追蹤的可見性。
04
監控 AP 帳齡與合約義務
在同一個 AP 控制視圖中追蹤帳齡發票、阻塞項目、付款批次準備、合約里程碑、前置條件與到期風險。
關鍵資訊交接
讓關鍵資訊從申請到後續追蹤保持連貫
- 供應商、發票號碼、金額、到期日與附件會從收件進入 AP 覆核。
- 編碼狀態、核准決策、暫停原因與例外負責人會保留在發票記錄上。
- ACH 資訊、匯款脈絡、付款批次與釋放狀態會把核准工作連到付款執行。
- 合約里程碑、前置證據、到期日與付款準備狀態讓排程義務保持可見。
最佳起點
根據目前瓶頸選擇第一個範本
- 如果主要問題是帳齡、暫停項目或負責人追蹤不清楚，先從 AP 追蹤開始。
- 如果科目編碼覆核與核准狀態是瓶頸，先從發票核准開始。
- 如果釋放控制或排程義務帶來最大風險，先從 ACH 或合約付款追蹤開始。
包含的範本
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8 個範本
採購申請到 PO 工作流程組合包
在同一套採購工作流程中，串接採購進件、預算審查、採購團隊後續追蹤、採購訂單建立與 PO 狀態追蹤。
01 蒐集採購申請02 分派簽核與預算審查03 將核准需求轉入 PO 作業04 追蹤異動與訂單狀態採購工作流程範本 / 財務簽核範本 / 供應商管理範本採購申請表單 / 一般採購申請表單 / 預算簽核工作流程9 個範本財務簽核控制工作流程套件
將預算、費用、發票、付款、CapEx、授信與分錄簽核整理成更清晰的財務控制工作流程。
01 財務申請進件02 審查預算與政策背景03 分派受控簽核04 追蹤付款與後續處理財務簽核範本 / 採購工作流程範本 / 供應商管理範本預算簽核工作流程 / 費用簽核工作流程 / 發票申請10 個範本供應商進件與資格審查工作流程組合包
將供應商進件、廠商建檔、資格審查、比較評估、稽核與矯正措施後續追蹤串接在同一套供應商管理工作流程中。
01 收集供應商進件資料02 建立廠商記錄03 評估並比較供應商04 稽核並追蹤矯正措施供應商管理範本 / 採購工作流程範本 / 財務簽核範本供應商建檔表單 / 供應商設定表單 / 供應商資訊表單11 個範本倉庫收貨與庫存控制工作流程組合包
串接物料申請、收貨檢查、領料出庫、退料、低庫存警示、補貨、巡檢與庫存調整。
01 申請並發料02 收貨並檢驗庫存03 控管退料與例外情況04 補貨並稽核倉儲作業倉儲與庫存範本 / 採購工作流程範本 / 品質與安全範本 / 資產與設備管控範本物料申請表單 / 材料領用表單 / 收貨記錄6 個範本合約進件、簽核與續約工作流程組合包
串聯合約進件、簽核分派、合約追蹤、供應商背景資訊、政策例外處理，以及續約或展延的後續追蹤。
01 建立合約進件02 分派簽核與例外處理03 追蹤義務與重要日期04 管理展延與續約採購工作流程範本 / 供應商管理範本 / 財務簽核範本合約受理表單 / 合約簽核工作流程 / 合約追蹤器常見問題
關於這個工作流程組合包的常見問題
這是完整的應付帳款系統嗎？
不是。它是圍繞 AP 收件、核准、例外、付款準備與後續追蹤的營運層工作流程方案。團隊可以把這些範本配合既有會計或 ERP 流程使用。
AP 追蹤器和發票核准有什麼不同？
發票核准著重於單張發票如何完成覆核流轉。AP 追蹤器則提供財務團隊跨發票的積壓、暫停、負責人、帳齡與付款批次準備視圖。
ACH 付款放在流程中的哪裡？
ACH 付款通常在發票或付款核准之後，此時團隊需要在資金移轉前檢查銀行資訊、匯款脈絡、釋放狀態與資金控制。
下一步
從最接近的範本開始，再調整工作流程
先預覽這個工作流程組合包中的第一個範本，再為您的團隊調整欄位、負責人、狀態和自動化。