ユースケース
財務申請・承認管理
財務申請、支払承認、請求書レビュー、経費精算、予算確認、CapEx、支払フォローアップを、より明確な証跡とともに振り分け・管理します。
- 申請者、金額、ベンダーまたは従業員の情報、コストセンター、ファイル、承認ステータス、差し戻し理由を取得します。
- 予算、請求書、支払、経費精算、CapEx、ACH、小切手、ベンダー支払のワークフローを連携します。
- 保留中の承認、停滞している申請、不足している証憑、支払準備状況、未完了のフォローアップをダッシュボードで可視化します。
社内の申請・承認キューを標準化したい財務チーム。予算、支払、経費精算、CapExの申請を行う部門責任者。スプレッドシートを増やさずに財務ステータスと証跡を管理したい運用チーム。
概要
チームがここから始める理由
財務申請のワークフローでは、承認前に十分な文脈情報が必要であり、承認後には十分なステータス可視化が求められます。このユースケースでは、申請受付、予算情報、請求書承認、支払準備状況、経費精算のフォローアップ、CapExレビュー、ACHまたは小切手の実行、ベンダー支払管理をつなぎ、Jodooを会計、税務、給与、融資、資金管理ソフトウェアとして位置づけることはありません。
申請者、金額、ベンダーまたは従業員の情報、コストセンター、ファイル、承認ステータス、差し戻し理由を取得します。
予算、請求書、支払、経費精算、CapEx、ACH、小切手、ベンダー支払のワークフローを連携します。
保留中の承認、停滞している申請、不足している証憑、支払準備状況、未完了のフォローアップをダッシュボードで可視化します。
テンプレート
このユースケースのテンプレート
このワークフロー領域に一致する公開済みテンプレートは18件です。
他のユースケース
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64件のテンプレート
バックオフィス統制
契約、ベンダー、財務、アクセス、ソフトウェア申請、監査証跡、是正対応のワークフローを、編集可能なJodooテンプレートでつなぎます。
契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約レビューチェックリスト29件のテンプレート財務承認テンプレート
より強い統制が求められる予算、経費、請求書、支払、与信、仕訳の承認ワークフロー向けテンプレートをまとめています。
財務申請管理 / 予算承認ワークフロー / 経費承認ワークフロー9件のテンプレート買掛金業務の自動化
請求書受付、勘定科目レビュー、承認、ACH申請、支払い状況、APダッシュボードに対応する買掛金自動化ワークフローを設計します。
買掛金トラッカー / AP請求書承認ワークフロー / 請求書申請8件のテンプレート請求書承認ソフトウェア
請求書の受付、勘定科目の割り当て、承認者への振り分け、保留、支払い準備、APのフォローアップに対応する請求書承認ソフトウェアのワークフローを設計します。
AP請求書承認ワークフロー / 請求書申請 / 買掛金トラッカー9件のテンプレート出張承認システム
出張申請、規程チェック、上長レビュー、出張仮払金、経費精算への引き継ぎ、財務の可視化まで対応する出張承認システムを構築できます。
出張精算フォーム / 出張経費精算フォーム / 出張仮払申請フォームテンプレート9件のテンプレート申請・ルール・監査証跡に対応する承認ワークフローソフトウェア
申請、しきい値、レビュアー、例外、ステータス履歴、監査に対応できる引き継ぎの承認ワークフローを構築できます。
発注承認 / 予算承認ワークフロー / 経費承認ワークフロー21件のテンプレート契約・ベンダーライフサイクル管理
契約受付、承認、更新日、義務事項、ベンダー情報受付、サプライヤーレコード、リスクレビュー、フォローアップ担当者を管理します。
契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約レビューチェックリスト29件のテンプレート調達ワークフローテンプレート
購買受付、購買申請、承認、契約管理、ソーシングのフォローアップに対応する調達テンプレートを比較できます。
調達受付フォーム / 発注書追跡管理 / 発注依頼よくある質問
このユースケースに関する質問
財務申請の承認ワークフローには何を含めるべきですか？
申請者情報、金額、目的、ベンダーまたは従業員の情報、添付ファイル、承認者、ポリシーまたは予算チェック、差し戻し理由、支払準備状況、完了ステータスを含めてください。
これは会計ソフトウェアの代替になりますか？
いいえ。これは申請受付、承認証跡、例外対応、フォローアップに関するワークフロー管理を支援するものです。会計、税務、給与、支払実行に関する要件は、引き続き適切なシステムと担当者で管理する必要があります。
チームはどの財務ワークフローから始めるべきですか？
最も遅延や手戻りを生んでいる申請から始めてください。たとえば、支払申請、請求書承認、経費精算、予算承認、CapExレビューなどです。
ワークフローパック
このユースケースを含む一連のワークフロー
13件のテンプレート
ベンダーオンボーディング ワークフローパック
ベンダー情報の受付、必要書類、設定レビュー、リスクチェック、承認状況、調達または支払いへの引き継ぎをつなぎます。
01 ベンダー情報を受け付ける02 書類と準備状況を確認する03 リスク確認と承認へ振り分ける04 ベンダーレコードを設定するベンダー情報受付フォーム / ベンダーオンボーディングフォーム / サプライヤー評価フォーム17件のテンプレートベンダー管理 ワークフローパック
ベンダー情報の受付、マスターデータ、サプライヤー適格性評価、リスクチェック、監査、契約上の義務、更新、是正対応のフォローアップをつなぎます。
01 ベンダーレコードを維持する02 サプライヤーを評価・レビューする03 契約と更新を管理する04 監査と是正対応を完了するベンダー情報受付フォーム / ベンダーマスターデータフォーム / ベンダーオンボーディングフォーム12件のテンプレート支払申請ワークフローパック
財務申請の受付、支払申請、請求書に関する情報、承認の証跡、ACHまたは小切手での支払い実行、支払い後のフォローアップをつなぎます。
01 財務申請を受け付ける02 請求書と支払根拠を確認する03 承認と支払い実行準備を振り分ける04 支払い後のフォローアップを追跡する財務申請管理 / 支払申請フォーム / 購買支払申請11件のテンプレート経費精算承認ワークフローパック
経費精算申請、上長承認、財務レビュー、領収書の証跡、例外対応、支払い後のフォローアップをつなぎます。
01 経費精算の詳細を受け付ける02 上長承認に振り分ける03 財務レビューを完了する04 支払い後のフォローアップを追跡する経費精算申請 / 経費承認ワークフロー / 出張経費精算フォーム7件のテンプレートCapEx承認ワークフローパック
設備投資申請、予算レビュー、財務承認、関連ファイル、資産の引き継ぎ、承認後の進捗管理をつなげます。
01 CapEx申請を受け付ける02 予算と承認基準を確認する03 資産・プロジェクト・契約と連携する04 承認後と支払いのフォローアップを管理する設備投資申請フォーム / 予算承認ワークフロー / 財務申請管理11件のテンプレート請求書承認ワークフローパック
請求書の受付、APレビュー、コーディング、承認の振り分け、保留、支払い準備状況、ベンダー情報、完了処理をつなげます。
01 請求書情報を取得02 APとベンダーの準備状況を確認03 承認と例外処理を振り分け04 支払い準備へ進めるAP請求書承認ワークフロー / 請求書申請 / 買掛金トラッカー11件のテンプレートアクセス申請ワークフローパック
アクセス申請の受付、上長承認、フォルダアクセス、ソフトウェア申請、IT資産、プロビジョニング状況、クローズ時の証跡を連携します。
01 アクセス需要を把握02 承認と例外をレビュー03 プロビジョニングと資産を調整04 アクセス証跡をクローズアクセス申請フォーム / ユーザーアカウント申請フォーム / フォルダアクセス申請フォームテンプレート12件のテンプレートIT変更申請ワークフローパック
変更管理、ソフトウェア申請、アクセス影響、ライセンスレビュー、IT資産、承認、実装タスク、検証証跡を連携します。
01 変更申請を受け付ける02 アクセス・ライセンス・リスク影響をレビュー03 実装を調整04 検証してクローズ変更管理ソフトウェア / ソフトウェア申請フォーム / ソフトウェアライセンス申請フォームテンプレート次のステップ
テンプレートを開いてから、チーム向けに調整
このユースケースに最も近いテンプレートから始め、Jodoo内でフィールド、ステータス、引き継ぎロジックをカスタマイズできます。