應用情境
財務申請與簽核控管
以更清楚的佐證資料，分派財務申請、付款簽核、發票審查、報銷、預算檢查、CapEx 與付款後續追蹤。
- 擷取申請人、金額、供應商或員工情境、成本中心、檔案、簽核狀態與例外原因。
- 串接預算、發票、付款、報銷、CapEx、ACH、支票與供應商付款工作流程。
- 使用儀表板查看待簽核項目、受阻申請、缺少佐證、付款就緒狀態與未完成的後續追蹤。
要將內部申請與簽核佇列標準化的財務團隊。提交預算、付款、報銷或 CapEx 申請的部門主管。需要掌握財務狀態與佐證資料、又不想再增加試算表的營運團隊。
總覽
為什麼團隊會從這裡開始
財務申請工作在簽核前需要足夠的情境資訊，在簽核後也需要足夠的狀態可視性。此應用情境可串接申請進件、預算情境、發票簽核、付款就緒狀態、報銷後續追蹤、CapEx 審查、ACH 或支票撥付，以及供應商付款追蹤，同時不將 Jodoo 定位為會計、稅務、薪資、放款或資金管理軟體。
擷取申請人、金額、供應商或員工情境、成本中心、檔案、簽核狀態與例外原因。
串接預算、發票、付款、報銷、CapEx、ACH、支票與供應商付款工作流程。
使用儀表板查看待簽核項目、受阻申請、缺少佐證、付款就緒狀態與未完成的後續追蹤。
範本
此應用情境中的範本
18 個已發布範本符合此工作流程領域。
更多應用情境
探索相關工作流程領域
64 個範本
後勤營運控制
以可編輯的 Jodoo 範本串接合約、供應商、財務、權限、軟體申請、稽核佐證與改善工作流程。
合約受理表單 / 合約簽核工作流程 / 合約審查檢查清單29 個範本財務簽核範本
從這裡開始，建立更完善控管的預算、費用、發票、付款、授信與分錄簽核工作流程。
財務申請追蹤器 / 預算簽核工作流程 / 費用簽核工作流程9 個範本應付帳款自動化
規劃應付帳款自動化工作流程，涵蓋發票進件、科目編碼審查、簽核、ACH 申請、付款狀態與 AP 儀表板。
應付帳款追蹤器 / AP 發票簽核工作流程 / 發票申請8 個範本發票簽核軟體
規劃發票簽核軟體的工作流程，涵蓋發票進件、會計編碼、簽核人分派、暫緩處理、付款就緒狀態與 AP 後續追蹤。
AP 發票簽核工作流程 / 發票申請 / 應付帳款追蹤器9 個範本差旅核准系統
建立差旅簽核系統，用於處理出差申請、政策檢查、主管審核、差旅預支、報銷交接，以及財務可視化追蹤。
差旅費報支表單 / 差旅費報支表單 / 差旅預支申請表單範本9 個範本適用於申請、規則與稽核軌跡的簽核工作流程軟體
建立涵蓋申請、門檻、審查人、例外、狀態歷程與可供稽核交接的簽核工作流程。
採購單簽核 / 預算簽核工作流程 / 費用簽核工作流程21 個範本合約與供應商生命週期控管
控管合約進件、簽核、續約日期、履約義務、供應商進件、供應商記錄、風險審查與後續追蹤負責人。
合約受理表單 / 合約簽核工作流程 / 合約審查檢查清單29 個範本採購工作流程範本
比較採購範本，涵蓋採購進件、請購、簽核、合約控管與採購後續追蹤。
採購進件表單 / 採購訂單追蹤器 / 採購訂單申請常見問題
關於此應用情境的問題
財務申請簽核工作流程應包含哪些內容？
應包含申請人資訊、金額、用途、供應商或員工情境、佐證檔案、簽核人、政策或預算檢查、退回原因、付款就緒狀態，以及結案狀態。
這能取代會計軟體嗎？
不能。它可協助管理申請進件、簽核佐證、例外處理與後續追蹤相關工作流程。會計、稅務、薪資與付款執行需求，仍應由適當的系統與負責人處理。
團隊應先從哪一種財務工作流程開始？
先從最容易造成延誤或重工的申請開始，例如付款申請、發票簽核、費用報銷、預算簽核或 CapEx 審查。
工作流程組合包
包含此應用情境的完整工作流程
13 個範本
供應商導入工作流程包
串接供應商進件、必備文件、設定審查、風險檢查、簽核狀態，以及採購或付款交接。
01 擷取供應商進件02 審查文件與就緒狀態03 分派風險與簽核04 建立供應商記錄供應商進件表單 / 供應商導入表單 / 供應商評估表單17 個範本供應商管理工作流程包
串接供應商進件、主檔資料、供應商資格審查、風險檢查、稽核、合約義務、續約與改善後續追蹤。
01 維護供應商記錄02 進行供應商資格審查與評估03 監控合約與續約04 結案稽核與改善作業供應商進件表單 / 供應商主檔資料表單 / 供應商導入表單12 個範本付款申請工作流程包
串接財務申請進件、付款申請、發票相關資訊、簽核依據、ACH 或支票撥付，以及付款後續追蹤。
01 收集財務申請02 確認發票與付款義務資訊03 分派簽核與撥付就緒確認04 追蹤付款後續進度財務申請追蹤器 / 付款申請表單 / 採購付款申請11 個範本費用報銷簽核工作流程包
串接費用報銷申請、主管簽核、財務審查、收據佐證、例外處理，以及付款後續追蹤。
01 收集報銷明細02 分派主管簽核03 完成財務審查04 追蹤付款後續進度費用報銷申請 / 費用簽核工作流程 / 差旅費報支表單7 個範本CapEx 簽核工作流程包
串接資本支出申請、預算審查、財務簽核、佐證檔案、資產交接，以及簽核後追蹤。
01 建立 CapEx 申請02 審查預算與門檻03 串接資產、專案或合約04 追蹤簽核與付款後續資本支出申請表單 / 預算簽核工作流程 / 財務申請追蹤器11 個範本發票簽核工作流程包
串接發票進件、AP 審查、科目編碼、簽核分派、暫緩處理、付款準備狀態、供應商背景與結案。
01 建立發票背景資料02 審查 AP 與供應商準備狀態03 分派簽核與例外處理04 進入付款準備階段AP 發票簽核工作流程 / 發票申請 / 應付帳款追蹤器11 個範本存取申請工作流程組合包
串連存取申請進件、主管簽核、資料夾存取、軟體申請、IT 資產、開通狀態與結案證明。
01 蒐集存取需求02 審查簽核與例外情況03 協調開通與資產04 完成存取證明結案存取權限申請表單 / 使用者帳號申請表 / 共用資料夾存取申請表單範本12 個範本IT 變更申請工作流程組合包
串連變更控管、軟體申請、存取影響、授權審核、IT 資產、簽核、實施任務與驗證證明。
01 蒐集變更申請02 審查存取、授權與風險影響03 協調實施作業04 驗證並結案變更管制軟體 / 軟體申請表單 / 軟體授權申請表範本下一步
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先從此應用情境中最接近需求的範本開始，再於 Jodoo 中自訂欄位、狀態與交接邏輯。