매입채무 검토 전에 인보이스 맥락 수집
매입채무 자동화는 완전한 인보이스 레코드가 있어야 작동합니다. 공급업체, 코딩 또는 구매 맥락이 누락되면 여전히 수동 후속 조치가 필요합니다.
- 공급업체, 인보이스 번호, 인보이스 날짜, 지급 기한, 금액, 파일.
- PO, 계약, 요청자, 코스트 센터, 부서, 코딩 필드.
- 매입채무 담당자, 코딩 상태, 1차 검토 상태, 정보 누락 플래그.
- 중복, 불일치 또는 예외 표시.
가이드
매입채무 자동화 워크플로 가이드
인보이스 접수, 매입채무 코딩, 승인, 보류, 지급 준비 상태, 후속 조치 대시보드를 위한 매입채무 자동화 워크플로를 설계합니다.
매입채무 자동화는 인보이스, 코딩, 승인, 보류, 지급 준비 상태가 하나의 가시적인 워크플로에서 진행될 때 효과적입니다. 가장 적합한 Jodoo 템플릿을 선택하기 전에 이 가이드로 매입채무 자동화에 필요한 필드와 업무 인계를 정의하세요.
여기서 시작: 매입채무 추적기보류 및 반려된 항목을 명확히 표시
보류된 인보이스는 일반 백로그처럼 보여서는 안 됩니다. 사유, 담당자, 다음 조치, 기한이 필요합니다.
- 보류 사유, 반려 사유, 해결 담당자, 후속 조치 날짜.
- 승인 담당자, 결정 상태, 검토 메모, 에스컬레이션 플래그.
- 지급 기한, 보류 사유, 담당자, 공급업체별 경과 기간.
- 보류 요인이 해소된 후의 지급 실행 준비 상태.
승인을 지급 실행과 연결
승인된 인보이스도 통제된 지급 준비가 필요합니다. 지급 방법, ACH 준비 상태, 지급 실행 상태를 매입채무 레코드와 연결해 관리하세요.
- 지급 방법, 지급 실행 회차, 지급 실행 담당자, 지급 상태.
- 필요한 경우 ACH 또는 은행 검토.
- 공급업체 지급 추적기와 송금 메모.
- 관련된 경우 계약 지급 마일스톤 또는 예정된 지급 의무.
매입채무 워크플로 필드
매입채무 자동화 필드
이 필드를 사용해 인보이스 접수, 매입채무 검토, 보류, 승인, 지급 준비 상태를 하나의 워크플로에서 관리하세요.
매입채무 단계기록할 정보방지할 문제담당자
접수공급업체, 인보이스, 금액, 지급 기한, 파일, PO.인보이스 맥락 누락.매입채무팀
코딩GL 계정, 부서, 프로젝트, 코스트 센터.승인 또는 지급 불가.회계팀
승인승인자, 결정, 메모, 반려 사유.지급 결정 누락.승인자
보류보류 사유, 해결 담당자, 후속 조치 날짜.눈에 보이지 않는 매입채무 백로그.매입채무팀 또는 요청자
지급 준비 상태지급 방법, 지급 실행 담당자, 실행 상태.승인 후 미지급 인보이스.매입채무팀 또는 자금팀
템플릿
인보이스 승인을 지급 준비 상태와 연결
가이드를 사용해 매입채무 워크플로 필드를 정의한 뒤 인보이스 승인, 지급 요청, ACH 지급 실행, 공급업체 지급 추적, 계약 지급 일정을 연결하세요.
시작하기 좋은 템플릿가장 좋은 시작점: 매입채무 추적기
재무팀이 인보이스, 보류, 코딩, 지급 준비 상태, 담당자 후속 조치, 경과 기간 상태를 하나의 백로그 보기에서 관리해야 할 때 여기서 시작하세요.
매입채무 추적기공급업체, 송장 번호, 금액, 지급 기한, 코딩 상태, 보류 사유, 예외 담당자, 지급 실행 준비 상태별로 AP 송장을 추적합니다.
AP 송장 승인 워크플로공급업체 송장을 계정 코딩 검토, 승인 상태, 보류 사유, 예외 담당자, 감사 이력, 지급 처리 준비 상태까지 라우팅합니다.
송장 요청검토나 지급 일정 수립이 시작되기 전에 수취인 정보, 송장 참조 정보, AP 담당자를 확인할 수 있도록 송장 요청을 접수합니다.
지급 요청 양식지급이 실행되기 전에 수취인 정보, 증빙 문서, 승인 준비 상태를 한눈에 확인할 수 있도록 지급 요청을 접수합니다.
ACH 지급 요청 양식공급업체 은행 정보, 청구서 금액, 지급 기한, 송금 관련 정보, 승인 상태, 지급 실행 승인 추적과 함께 ACH 지급 요청을 접수합니다.
지급 승인 양식 템플릿지급 승인 양식으로 결제 정보, 파일, 검토 상태, 담당자 결정, AP 후속 조치를 한곳에 수집하세요.
공급업체 대금 지급 추적기공급업체 후속 조치가 밀리기 전에 보류된 청구서, 송금 시점, 지급 상태를 기준으로 공급업체 지급금을 추적합니다.
계약 대금 지급 일정 추적기공급업체, 청구서 번호, 금액, 지급 예정일, 선행 조건, 승인 상태, 보류 사유, 지급 실행 준비 상태까지 계약 대금 지급 마일스톤을 추적합니다.관련 매입채무 및 재무 템플릿 살펴보기
매입채무 인보이스 및 지급 워크플로 보기
FAQ
매입채무 자동화 워크플로 관련 질문
매입채무 자동화란 무엇인가요?
매입채무 자동화는 인보이스 접수, 코딩, 승인, 예외 처리, 지급 준비 상태를 구조화해 매입채무팀이 수동 후속 조치를 줄이고 백로그를 명확하게 파악할 수 있도록 합니다.
매입채무 추적기는 인보이스 승인과 같은가요?
아닙니다. 인보이스 승인은 특정 인보이스를 검토 절차에 따라 라우팅합니다. 매입채무 추적기는 인보이스, 보류, 담당자, 경과 기간, 지급 준비 상태 전반의 백로그를 보여줍니다.
매입채무 자동화에서 ACH 승인은 어디에 포함되나요?
ACH 승인은 인보이스 또는 지급 승인 이후, 재무팀이 은행 정보 확인, 실행 상태, 송금 정보, 지급 담당자 가시성을 필요로 할 때 적용됩니다.
다음 단계
매입채무 추적기 템플릿 열기
Jodoo 템플릿을 미리보기로 확인한 뒤 인보이스 상태, 코딩, 승인 대기열, 보류 사유, 지급 준비 상태, 매입채무 대시보드를 팀 프로세스에 맞게 조정하세요.