在 AP 审核前采集发票背景信息
AP 自动化依赖完整的发票记录。缺少供应商、编码或采购背景信息，仍会带来人工跟进。
- 供应商、发票编号、发票日期、到期日、金额和附件。
- PO、合同、申请人、成本中心、部门和编码字段。
- AP 负责人、编码状态、首次审核状态和信息缺失标记。
- 重复、金额不匹配或异常标识。
指南
应付账款自动化工作流指南
规划应付账款自动化工作流，覆盖发票受理、AP 编码、审批、挂起、付款就绪状态和跟进仪表板。
当发票、编码、审批、挂起和付款就绪状态都在一个可视化工作流中流转时，AP 自动化会更高效。使用本指南先定义 AP 自动化所需的字段和交接环节，再选择最适合的 Jodoo 模板。
从这里开始： 应付账款跟踪器让挂起和退回项目清晰可见
被阻塞的发票不应与普通积压混在一起。它需要明确原因、负责人、下一步动作和到期日。
- 挂起原因、退回原因、阻塞事项负责人和跟进日期。
- 审批负责人、决策状态、审核备注和升级标记。
- 按到期日、挂起原因、负责人和供应商查看账龄。
- 阻塞事项解除后的放行就绪状态。
将审批连接到付款放行
已批准的发票仍需要受控的付款准备流程。将付款方式、ACH 就绪状态和放行状态与 AP 记录关联起来。
- 付款方式、付款批次、放行负责人和付款状态。
- 在需要时进行 ACH 或银行审核。
- 供应商付款跟踪器和汇款备注。
- 在适用时记录合同付款里程碑或计划付款义务。
AP 工作流字段
应付账款自动化字段
使用这些字段，将发票受理、AP 审核、挂起、审批和付款就绪状态纳入同一个工作流。
AP 步骤需采集内容避免的阻塞问题负责人
受理供应商、发票、金额、到期日、附件、PO。缺少发票背景信息。AP
编码总账科目、部门、项目、成本中心。无法审批或付款。会计
审批审批人、审批决定、备注、退回原因。没有付款决策。审批人
挂起挂起原因、阻塞事项负责人、跟进日期。AP 积压问题不易发现。AP 或申请人
付款就绪状态付款方式、放行负责人、批次状态。已批准但未付款的发票。AP 或资金团队
模板
连接发票审批与付款就绪状态
使用本指南定义 AP 工作流字段，然后串联发票审批、付款申请、ACH 放行、供应商付款跟踪和合同付款计划。
最适合开始使用的模板最佳起点：应付账款跟踪器
当财务团队需要用一个积压视图统一查看发票、挂起、编码、付款就绪状态、负责人跟进和账龄状态时，请从这里开始。
应付账款跟踪器按供应商、发票编号、金额、到期日、编码状态、暂缓原因、异常负责人和付款批次就绪状态跟踪 AP 发票。
应付账款发票审批工作流将供应商发票按科目编码审核、审批状态、挂起原因、异常负责人、审计轨迹和付款批次放行准备情况进行分派与跟进。
发票申请在审核或安排付款前，收集包含收款方信息、发票参考信息和 AP 负责人信息的发票申请。
付款申请表集中收集付款申请，清晰展示收款方信息、支持文件和审批就绪状态，再进行资金支付。
ACH 付款申请表收集 ACH 付款申请，包括供应商银行信息、发票金额、到期日、汇款说明、审批状态以及付款批次放行跟踪。
付款授权表单模板使用付款授权表单收集付款信息、文件、审核状态、负责人决策和 AP 跟进行动。
供应商付款跟踪器通过跟踪发票冻结、汇款时间和付款状态，在供应商跟进积压之前掌握供应商付款情况。
合同付款计划跟踪器跟踪合同付款里程碑，包括供应商、发票编号、金额、到期日、前置条件、审批状态、暂停原因以及付款批次就绪情况。查看相关 AP 和财务模板
查看 AP 发票与付款工作流
常见问题
关于 AP 自动化工作流的常见问题
什么是应付账款自动化？
应付账款自动化通过结构化管理发票受理、编码、审批、异常处理和付款就绪状态，帮助 AP 团队减少人工跟进，并更清晰地查看积压情况。
AP 跟踪器和发票审批是同一回事吗？
不是。发票审批是将某一张发票分派到具体审核流程中；AP 跟踪器则用于查看更广泛的积压情况，包括发票、挂起、负责人、账龄和付款就绪状态。
ACH 审批在 AP 自动化中处于哪个环节？
ACH 审批通常发生在发票审批或付款审批之后，当财务团队需要检查银行信息、确认放行状态、查看汇款背景并明确付款负责人时，就会进入这一环节。
下一步
打开 AP 跟踪器模板
先预览 Jodoo 模板，再根据您的流程调整发票状态、编码、审批队列、挂起原因、付款就绪状态和 AP 仪表板。