单独从缺失数据，不匹配，持有和返回批准中分开例行账单。
指南
应付账款工作流自动化指南
构建覆盖发票接收、匹配、会计编码、审批、异常处理、付款准备和应付账款报表的自动化流程。
应付账款工作流把每张发票与推进处理所需的数据、负责人、审批决定、异常情况和付款准备状态关联起来。本指南可帮助你定义实际流程，明确各层由哪个系统负责，并在按自身财务流程调整前查看可运行的 Jodoo 应付账款跟踪应用。
从这里开始： 应付账款跟踪器直接答案
什么是账户付费工作流自动化？
账户付款工作流自动化协调了发票如何接收，验证，匹配，编码，批准，解决，准备支付和调整。它将发票与负责人，决策规则，截止日期，异常，证据和状态历史联系起来，以便AP可以看到什么是准备好的，什么被阻止的，谁会采取下一步行动。
账户付款流程自动化不需要一个产品拥有每一步。一个自动化的账户支付工作流通常使用OCR或文件处理用于捕获，Jodoo用于可配置的审查和异常后续，以及ERP或会计平台用于发布和支付。
优先考虑按到期日期，年龄，价值，阻塞器和准备性而不是邮箱顺序。
保持可查看的文本，结果，评论，返回原因和状态历史。
账户自动化过程
从收到账单到调整的工作流
给每一个阶段一个最小的记录， 一个明确的控制， 有一个名字的主人。 实现常规交换，同时保持不匹配。 缺失数据， 返回的决定， 必须解决的工作。
- 01
收到和注册
发票文件，供应商，号码，数量，日期，货币，来源和输入负责人。
要求在发票审查前进行复制参考检查。 - 02
验证和匹配
PO收件，合同，税务，银行细节以及外汇信任的背景。
路线不匹配或不确定值给命名的验证负责人。 - 03
编码和分类
实体，部门，GL账户，成本中心，项目，类别和会计负责人。
防止批准隐藏失踪或有争议的编码。 - 04
批准或解决
赞成，门，决定，评论，回复理由，保持理由和升级日期。
保持批准和异常与发票版本和商业环境相关的审查。 - 05
准备付款
付款方式，运行，到期日期，准备状态，释放负责人和最终阻塞器。
单独批准与付款授权和执行。 - 06
和调整
ERP或会计参考，支付状况，汇款，和解结果和结算历史。
只有权威的金融体系确认结果后才能关闭。
动手与自动化AP
取代收件箱追踪的可见控制和异常
自动化应该改变工作的控制方式， 不仅仅是将相同的电子邮件链转移到另一个工具。 与记录进行手动故障点比较， 规则 拥有者， 并且要取代它。
AP步骤手动工作流自动控制测量
发票收取发票通过单独的收件箱或文件来到达，AP则重复相同的文本。结构化输入记录验证所需的字段并将源文件附加。首次通过的完整性和重复工作率
匹配审查人员在不同系统中比较了账单，购买订单，收据和合同。结果和差异相匹配，以证明出错的权利。异常率，异常年龄和价值
编码通过电子邮件或聊天传递了GL，成本中心，项目和税务问题。要求编码字段，验证状态和返回理由仍然存在于发票记录中。编码周期时间和回报率
批准AP向其他公司发送一个账单，并反复询问谁应该决定或为什么延迟。规则将批准者分配，保留决策背景，并加剧迟到的工作。批准时间和迟到的决定
准备付款批准作为证明发票已安排或支付的证据。批准，准备支付，释放，付费状态和和解仍然是不同的国家。准备付款后期和未到期日期
审计后续财务从信息，文件和会计系统的笔记中重建历史。账单中包含其负责人，决定，异常，证据以及金融系统的参考。可追踪的记录和证据缺口
匹配和异常逻辑
给每一个发票路径不同的控制
不要把每个账单描述为匹配。 它们的宽容是失败的。 谁拥有差别， 在被释放之前需要哪些证据。
在批准前验证业务背景
要求供应商，申请人，合同或服务证据，编码，企业负责人以及没有购买订单的异常理由。
在进入批准队列之前，将不完整或未支持的账单返回。根据购买订单的情况，
记录价格，数量，货币，税收，供应商和发票与PO之间的线程差异。
发送耐受性故障给名为的买家，申请人或AP异常负责人。加入收据证据
在付款准备之前，将发票与订购单和货物或服务收据进行比较。
保持缺货，损坏的物品，部分收据和时间差异可见到解决之前。保存重复和供应商数据变更
标签复制引用，不寻常的金额，银行细节变更，税务问题或不可确定的取值以进行独立审查。
区分解决异常的人和授权支付的人，在政策要求的情况下。Jodoo AP实际工作流
检查收到的账单，状态历史和老化的仪表板
随着AP团队通过审查和异常后续的记录来移动账单。打开任何视图，以探索Jodoo应用程序并将工作流调整到您的过程中。
选择合适的AP层
在哪里?Jodoo适合以及何时使用专家AP平台
作为一个可配置的工作流和金融记录周围的异常层，Jodoo最强大。当这些是核心要求时，在专业系统中保持捕获，发布和支付。
- 发票字段，批准路径，异常理由和负责人排队必须符合您的程序。
- AP需要提醒，状态历史，支持证据和可配置的仪表板。
- 需要一个可以补充现有会计或ERP系统的审查层。
- 强大量无触OCR，电子发票或供应商网络是必不可少的。
- 首要要求是对应本地ERP，税收验证，欺诈控制或支付执行。
- 金融需要AP产品本身，以拥有登记，结算和权威的账本结果。
系统边界
决定哪个系统拥有捕获，工作流和财务真相
AP自动化通常涵盖不止一个产品。 在选择软件之前，分配每个层一个清晰的工作，并明确识别器，同步方向，故障负责人和和解证据。
OCR或智能文件处理
使用这个层来分类发票文件，提取字段，评分可靠性，并将不确定值进行验证。
采集不取代商业批准，异常所有权，发货或支付控制。Jodoo AP记录和后续
使用可配置的记录，表格，状态历史，负责人队列，提醒，批准，异常日志和在发票周围的仪表板。
保持发送和支付账单的系统，为金融余额和交易提供权威。计量或ERP
通过金融系统进行供应商主数据，发布，税务处理，总账本，支付执行和调整。
定义同步方向，记录识别器，故障负责人以及在传递中保留的证据。运营措施
测量流量和异常不仅是发票的数量
使用措施来发现是否变得更容易运行，以及是否被封锁的账单正在向控制结果转移。
- 摄入量完整性
- 需要的供应商，数量，日期，文件和编码文本的入口账单。
- 异常后备
- 按不匹配或持有原因，负责人，年龄，到期日期和价值开账单。
- 批准周期时间
- 从可审查状态到记录的批准，退出或拒绝时间过去了。
- 准备付款
- 已批准的发行账单，仍有发布阻塞器，缺失支付背景或延迟下一步行动。
- 可追溯性
- 相关状态历史，决策证据，金融系统参考和结局结果的发票。
在AP审查之前，捕获账单的背景
由于 AP 的自动化取决于完整的发票记录。缺失供应商，编码或购买背景仍然会产生手动后续。
- 销售商，发票号码，发单日期，到期日期和数量。
- PO合同，要求者，成本中心，部门和编码领域。
- AP拥有者，编码状态，第一次审查状态和缺失信息标志。
- 复制，不匹配或异常指标。
让收藏和返回的物品可见
封锁的账单不应该像普通的滞后物质，它需要一个原因，负责人，下一步行动和到期日期。
- 保持理由，返回原因，封锁器的负责人和后续日期。
- 批准负责人，决定状态，审查说明和升级旗。
- 由于年龄的增长，
- 门器清除后，放开准备。
连接批准与支付释放
批准的发票仍然需要控制的支付准备。 保持支付方式，ACH准备和发布状态与AP记录相关。
- 付款方式，付款运行，释放负责人和付款状态。
- 需要时，ACH或银行审查。
- 卖家的支付跟踪器和汇款。
- 合同支付里程碑或有必要的计划义务。
工作流字段AP
账户付款自动化领域
使用这些字段将发票接入，AP审查，持有，批准和支付准备情况保持在一个工作流中。
AP步骤需要采集的内容避免阻塞器负责人
摄入量销售人员，发票，金额，到期日期，文件，PO。缺失的账单背景。AP
编码公司账户，部门，项目，成本中心。没有批准或付款。账户
审批赞成，决定，笔记，回复理由。没有支付决定。赞成
待在保持理由，封锁者负责人，后续日期。静音AP后载。要求者或AP
准备付款付款方式，释放负责人，运行状态。经批准但未支付的账单。AP或是财政部
模板
连接发票批准与付款准备
使用指南定义AP工作流域，然后连接发票批准，支付请求，ACH发布，供应商支付跟踪和合同支付时间表。
最适合开始使用的模板最好的起点： 账户追踪器
开始在这里，金融需要一个账单后备查看，持有，编码，付款准备，
应付账款跟踪器按供应商、发票编号、金额、到期日、编码状态、暂缓原因、异常负责人和付款批次就绪状态跟踪 AP 发票。
发票审批工作流采用AP验证，财务审查，预算批准，异常，决策历史和付款准备工作流模板。
发票申请在审核或安排付款前，收集包含收款方信息、发票参考信息和 AP 负责人信息的发票申请。
付款申请表在 Jodoo 中通过一个财务工作流统一管理付款申请、证明文件、审批进度和付款状态。
支付申请表收集ACH支付请求，包括供应商银行详情，发票金额，到期日期，汇款背景，批准状态和支付运行发布跟踪。
付款授权表单模板使用付款授权表单收集付款信息、文件、审核状态、负责人决策和 AP 跟进行动。
供应商付款跟踪器通过跟踪发票冻结、汇款时间和付款状态，在供应商跟进积压之前掌握供应商付款情况。
合同付款计划跟踪器跟踪合同付款里程碑，包括供应商、发票编号、金额、到期日、前置条件、审批状态、暂停原因以及付款批次就绪情况。探索相关的AP和金融模板
查看AP账单和支付工作流
常见问题
关于AP自动化工作流的问题
什么是账户付费工作流自动化？
账户付款工作流自动化将发票接入，验证或匹配，编码，批准，异常处理，支付准备和状态历史记录连接到一个受理过程中。它给每个发票一个当前的负责人，决策状态，阻塞器和下一步行动而不是依赖于电子邮件后续操作。
是一个AP追踪器与发票批准相同吗？
查看账单的审批路由通过审查进行特定账单。一个AP跟踪器显示了账单，持有品，负责人，老龄化和付款准备度之间的更广泛后期。
在AP自动化中，ACH批准适合哪个？
ACH批准后的发票或支付核准， 在金融需要银行细节检查时， 释放状态 汇款环境， 支付负责人的可见性。
如何实现AP工作流自动化取代会计或ERP软件？
通常不。会计或ERP软件应该保持供应商主数据，发布，总账本，支付执行和调整的权威性。一个工作流层可以协调接入，批准，异常，证据和该系统周围的准备性。
智能文件处理和OCR适合哪里？
OCR智能文件处理阅读入货账单，分类文件，取出字段并标记不确定值进行验证.AP工作流将通过匹配，编码，批准，异常解决和付款准备来路由验证的账单。
如何测试一个账户付款自动化工作流？
运行清洁的发票，复制件，PO不匹配，缺失编码值，返回批准，迟到审查员和支付延期。确认每个异常都有负责人，截止日期，历史记录以及可见的返回准备金路径。
下一步
打开AP跟踪器模板
预览Jodoo模板，然后根据您的过程调整发票状态，编码，批准队列，保留原因，付款准备性和AP仪表板。