01
송장과 지급 맥락 수집
재무 검토가 시작되기 전에 공급업체, 송장 번호, 금액, 만기일, 첨부 파일, 지급 사유, 요청자 맥락을 수집합니다.
워크플로 팩
미지급금, 송장 승인 및 지급 관리 워크플로 팩
AP 송장 접수, 계정 코드 승인, ACH 지급 릴리스 관리, 지급 상태, 계약 연계 지급 일정을 연결합니다.
이 팩은 지급 누락이나 검토 없는 지급 릴리스가 발생하기 전에 공급업체 송장, 승인 지연, 지급 릴리스 시점, 계약 연계 지급 의무를 계속 볼 수 있어야 하는 재무 및 AP 팀을 위한 것입니다.
송장 backlog와 차단 항목을 정리해야 하는 미지급금 팀.지급 릴리스 전에 더 강한 감사 추적이 필요한 재무 승인자.지급 의무를 공급업체 및 계약 맥락에 다시 연결해야 하는 구매 또는 계약 팀.
01송장과 지급 맥락 수집02AP 코딩 및 송장 승인 라우팅03통제된 지급 릴리스 준비04AP 에이징과 계약 의무 모니터링
워크플로 단계
프로세스 전반에서 템플릿이 연결되는 방식
02
AP 코딩 및 송장 승인 라우팅
공급업체 송장을 계정 코드 검토, 승인자 결정, 보류 사유, 예외 담당자, 감사 가능한 상태 이력에 따라 진행합니다.
03
통제된 지급 릴리스 준비
자금이 이동하기 전에 ACH 세부 정보, 송금 맥락, 릴리스 준비 상태, 공급업체 지급 후속 조치를 계속 보이게 합니다.
04
AP 에이징과 계약 의무 모니터링
에이징 송장, 차단 항목, 지급 실행 준비, 계약 마일스톤, 선행 조건, 만기 위험을 동일한 AP 관리 보기에서 추적합니다.
연결된 세부 정보
요청부터 후속 조치까지 핵심 정보를 유지하세요
- 공급업체, 송장 번호, 금액, 만기일, 첨부 파일이 접수 단계에서 AP 검토로 이동합니다.
- 코딩 상태, 승인 결정, 보류 사유, 예외 담당자는 송장 기록에 유지됩니다.
- ACH 세부 정보, 송금 맥락, 지급 실행, 릴리스 상태가 승인 작업과 지급 실행을 연결합니다.
- 계약 마일스톤, 선행 증빙, 만기일, 지급 준비 상태가 예정된 의무를 계속 보이게 합니다.
가장 적합한 시작 지점
병목 구간별로 첫 번째 템플릿 선택
- 주요 문제가 에이징, 보류 또는 불명확한 담당자 후속 조치라면 AP 추적부터 시작합니다.
- 계정 코드 검토와 승인 상태가 병목이라면 송장 승인부터 시작합니다.
- 릴리스 관리나 예정된 의무가 가장 큰 위험이라면 ACH 또는 계약 지급 추적부터 시작합니다.
포함된 템플릿
이 워크플로 팩을 지원하는 템플릿
관련 비즈니스 워크플로
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템플릿 18개
재무 승인 템플릿
더 강한 통제가 필요한 예산, 비용, 송장, 지급, 여신, 분개 승인 워크플로를 여기서 시작하세요.
예산 승인 워크플로 / 지출 승인 워크플로 / 매입채무 추적기템플릿 10개공급업체 관리 템플릿
더 명확한 공급업체 관리 워크플로로 공급업체 온보딩, 설정, 평가, 비교, 감사 업무를 체계적으로 관리하세요.
공급업체 온보딩 양식 / 공급업체 등록 양식 / 공급업체 정보 양식템플릿 10개조달 워크플로 템플릿
구매 접수, 구매 요청, 승인, 계약 관리, 소싱 후속 조치를 위한 조달 템플릿을 비교해 보세요.
조달 접수 양식 / 구매 주문 추적기 / 구매 발주 요청다른 워크플로 팩
유사한 워크플로 팩 비교
8개 템플릿
구매 요청부터 PO까지 워크플로 팩
구매 접수, 예산 검토, 구매팀 후속 조치, 구매 주문서 생성, PO 상태 추적을 하나의 조달 워크플로로 연결하세요.
01 구매 요청 접수02 승인 및 예산 검토 라우팅03 승인된 수요를 PO 작업으로 넘기기04 변경 사항 및 주문 상태 추적조달 워크플로 템플릿 / 재무 승인 템플릿 / 공급업체 관리 템플릿구매 요청 양식 / 일반 구매 요청 양식 / 예산 승인 워크플로9개 템플릿재무 승인 통제 워크플로 팩
예산, 경비, 청구서, 지급, CapEx, 신용, 분개 승인 절차를 더 명확한 재무 통제 워크플로로 정리하세요.
01 재무 요청 접수02 예산 및 정책 맥락 검토03 통제 기준에 따른 승인 라우팅04 지급 및 후속 조치 추적재무 승인 템플릿 / 조달 워크플로 템플릿 / 공급업체 관리 템플릿예산 승인 워크플로 / 지출 승인 워크플로 / 송장 요청10개 템플릿공급업체 온보딩 및 자격 심사 워크플로 팩
공급업체 접수, 공급업체 등록, 자격 심사, 비교 평가, 감사, 시정 조치 후속 관리를 하나의 공급업체 관리 워크플로로 연결합니다.
01 공급업체 접수02 공급업체 레코드 등록03 공급업체 평가 및 비교04 감사 및 시정 조치 후속 관리공급업체 관리 템플릿 / 조달 워크플로 템플릿 / 재무 승인 템플릿공급업체 온보딩 양식 / 공급업체 등록 양식 / 공급업체 정보 양식11개 템플릿창고 입고 및 재고 관리 워크플로 팩
자재 요청, 입고 점검, 재고 출고, 반품, 재고 부족 알림, 보충, 점검, 재고 조정을 하나의 흐름으로 연결합니다.
01 자재 요청 및 출고 처리02 재고 입고 및 검사03 반품 및 예외 관리04 재고 보충 및 보관 상태 점검창고 및 재고 템플릿 / 조달 워크플로 템플릿 / 품질 및 안전 템플릿 / 자산 및 장비 관리 템플릿자재 요청 양식 / 자재 출고 양식 / 입고 로그6개 템플릿계약 접수, 승인 및 갱신 워크플로 팩
계약 접수, 승인 라우팅, 계약 추적, 공급업체 정보, 정책 예외, 갱신 또는 연장 후속 조치를 하나로 연결합니다.
01 계약 접수 정보 수집02 승인 및 예외 라우팅03 의무 사항 및 일정 추적04 연장 및 갱신 관리조달 워크플로 템플릿 / 공급업체 관리 템플릿 / 재무 승인 템플릿계약 접수 양식 / 계약 승인 워크플로 / 계약 추적기자주 묻는 질문
이 워크플로 팩에 대한 자주 묻는 질문
이것은 완전한 미지급금 시스템인가요?
아닙니다. AP 접수, 승인, 예외, 지급 준비, 후속 조치를 둘러싼 운영 계층의 워크플로 계획입니다. 팀은 기존 회계 또는 ERP 프로세스에 맞게 템플릿을 조정할 수 있습니다.
AP 트래커와 송장 승인은 어떻게 다른가요?
송장 승인은 특정 송장을 검토 단계로 라우팅하는 데 초점을 둡니다. AP 트래커는 여러 송장의 backlog, 보류, 담당자, 에이징, 지급 실행 준비 상태를 재무 팀에 보여 줍니다.
ACH 지급은 프로세스 어디에 들어가나요?
ACH 지급은 송장 또는 지급 승인 이후에 위치하며, 자금 이동 전에 은행 정보, 송금 맥락, 릴리스 상태, 자금 관리를 확인하는 단계입니다.
다음 단계
가장 가까운 템플릿부터 시작한 뒤 워크플로를 조정하세요
이 워크플로 팩의 첫 번째 템플릿을 미리본 뒤, 팀에 맞게 필드, 담당자, 상태, 자동화를 맞춤 설정하세요.