單獨從缺失資料，不匹配，持有和返回批准中分開例行賬單。
指南
應付帳款工作流程自動化指南
建立涵蓋發票接收、核對、會計編碼、審批、例外處理、付款準備與應付帳款報表的自動化流程。
應付帳款工作流程會把每張發票與推進處理所需的資料、負責人、審批決定、例外情況和付款準備狀態連結起來。本指南可協助你定義實際流程、釐清各層由哪個系統負責，並在依自身財務流程調整前查看可運作的 Jodoo 應付帳款追蹤應用程式。
從這裡開始： 應付帳款追蹤器直接答案
什麼是賬戶付費工作流自動化？
賬戶付款工作流自動化協調了發票如何接收，驗證，匹配，編碼，批准，解決，準備支付和調整。它將發票與負責人，決策規則，截止日期，異常，證據和狀態歷史聯絡起來，以便AP可以看到什麼是準備好的，什麼被阻止的，誰會採取下一步行動。
賬戶付款流程自動化不需要一個產品擁有每一步。一個自動化的賬戶支付工作流通常使用OCR或檔案處理用於捕獲，Jodoo用於可配置的審查和異常後續，以及ERP或會計平臺用於釋出和支付。
優先考慮按到期日期，年齡，價值，阻塞器和準備性而不是郵箱順序。
保持可檢視的文字，結果，評論，返回原因和狀態歷史。
賬戶自動化過程
從收到賬單到調整的工作流
給每一個階段一個最小的記錄， 一個明確的控制， 有一個名字的主人。 實現常規交換，同時保持不匹配。 缺失資料， 返回的決定， 必須解決的工作。
- 01
收到和註冊
發票檔案，供應商，號碼，數量，日期，貨幣，來源和輸入負責人。
要求在發票審查前進行復制參考檢查。 - 02
驗證和匹配
PO收件，合同，稅務，銀行細節以及外匯信任的背景。
路線不匹配或不確定值給命名的驗證負責人。 - 03
編碼和分類
實體，部門，GL賬戶，成本中心，專案，類別和會計負責人。
防止批准隱藏失蹤或有爭議的編碼。 - 04
批准或解決
贊成，門，決定，評論，回覆理由，保持理由和升級日期。
保持批准和異常與發票版本和商業環境相關的審查。 - 05
準備付款
付款方式，執行，到期日期，準備狀態，釋放負責人和最終阻塞器。
單獨批准與付款授權和執行。 - 06
和調整
ERP或會計參考，支付狀況，匯款，和解結果和結算曆史。
只有權威的金融體系確認結果後才能關閉。
動手與自動化AP
取代收件箱追蹤的可見控制和異常
自動化應該改變工作的控制方式， 不僅僅是將相同的電子郵件鏈轉移到另一個工具。 與記錄進行手動故障點比較， 規則 擁有者， 並且要取代它。
AP步驟手動工作流自動控制測量
發票收取發票透過單獨的收件箱或檔案來到達，AP則重複相同的文字。結構化輸入記錄驗證所需的欄位並將原始檔附加。首次透過的完整性和重複工作率
核對審查人員在不同系統中比較了賬單，購買訂單，收據和合同。結果和差異相匹配，以證明出錯的權利。異常率，異常年齡和價值
編碼透過電子郵件或聊天傳遞了GL，成本中心，專案和稅務問題。要求編碼欄位，驗證狀態和返回理由仍然存在於發票記錄中。編碼週期時間和回報率
批准AP向其他公司傳送一個賬單，並反覆詢問誰應該決定或為什麼延遲。規則將批准者分配，保留決策背景，並加劇遲到的工作。批准時間和遲到的決定
準備付款批准作為證明發票已安排或支付的證據。批准，準備支付，釋放，付費狀態和和解仍然是不同的國家。準備付款後期和未到期日期
審計後續財務從資訊，檔案和會計系統的筆記中重建歷史。賬單中包含其負責人，決定，異常，證據以及金融系統的參考。可追蹤的記錄和證據缺口
匹配和異常邏輯
給每一個發票路徑不同的控制
不要把每個賬單描述為匹配。 它們的寬容是失敗的。 誰擁有差別， 在被釋放之前需要哪些證據。
在批准前驗證業務背景
要求供應商，申請人，合同或服務證據，編碼，企業負責人以及沒有購買訂單的異常理由。
在進入批准佇列之前，將不完整或未支援的賬單返回。根據購買訂單的情況，
記錄價格，數量，貨幣，稅收，供應商和發票與PO之間的執行緒差異。
傳送耐受性故障給名為的買家，申請人或AP異常負責人。加入收據證據
在付款準備之前，將發票與訂購單和貨物或服務收據進行比較。
保持缺貨，損壞的物品，部分收據和時間差異可見到解決之前。儲存重複和供應商資料變更
標籤複製引用，不尋常的金額，銀行細節變更，稅務問題或不可確定的取值以進行獨立審查。
區分解決異常的人和授權支付的人，在政策要求的情況下。Jodoo AP實際工作流
檢查收到的賬單，狀態歷史和老化的儀表板
隨著AP團隊透過審查和異常後續的記錄來移動賬單。開啟任何檢視，以探索Jodoo應用程式並將工作流調整到您的過程中。
選擇合適的AP層
在哪裡?Jodoo適合以及何時使用專家AP平臺
作為一個可配置的工作流和金融記錄周圍的異常層，Jodoo最強大。當這些是核心要求時，在專業系統中保持捕獲，釋出和支付。
- 發票欄位，批准路徑，異常理由和負責人排隊必須符合您的程式。
- AP需要提醒，狀態歷史，支援證據和可配置的儀表板。
- 需要一個可以補充現有會計或ERP系統的審查層。
- 強大量無觸OCR，電子發票或供應商網路是必不可少的。
- 首要要求是對應本地ERP，稅收驗證，欺詐控制或支付執行。
- 金融需要AP產品本身，以擁有登記，結算和權威的賬本結果。
系統邊界
決定哪個系統擁有捕獲，工作流和財務真相
AP自動化通常涵蓋不止一個產品。 在選擇軟體之前，分配每個層一個清晰的工作，並明確識別器，同步方向，故障負責人和和解證據。
OCR或智慧檔案處理
使用這個層來分類發票檔案，提取欄位，評分可靠性，並將不確定值進行驗證。
採集不取代商業批准，異常所有權，發貨或支付控制。Jodoo AP記錄和後續
使用可配置的記錄，表格，狀態歷史，負責人佇列，提醒，批准，異常日誌和在發票周圍的儀表板。
保持傳送和支付賬單的系統，為金融餘額和交易提供權威。計量或ERP
透過金融系統進行供應商主資料，釋出，稅務處理，總賬本，支付執行和調整。
定義同步方向，記錄識別器，故障負責人以及在傳遞中保留的證據。運營措施
測量流量和異常不僅是發票的數量
使用措施來發現是否變得更容易執行，以及是否被封鎖的賬單正在向控制結果轉移。
- 攝入量完整性
- 需要的供應商，數量，日期，檔案和編碼文字的入口賬單。
- 異常後備
- 按不匹配或持有原因，負責人，年齡，到期日期和價值開賬單。
- 批准週期時間
- 從可審查狀態到記錄的批准，退出或拒絕時間過去了。
- 準備付款
- 已批准的發行賬單，仍有釋出阻塞器，缺失支付背景或延遲下一步行動。
- 可追溯性
- 相關狀態歷史，決策證據，金融系統參考和結局結果的發票。
在AP審查之前，捕獲賬單的背景
由於 AP 的自動化取決於完整的發票記錄。缺失供應商，編碼或購買背景仍然會產生手動後續。
- 銷售商，發票號碼，發單日期，到期日期和數量。
- PO合同，要求者，成本中心，部門和編碼領域。
- AP擁有者，編碼狀態，第一次審查狀態和缺失資訊標誌。
- 複製，不匹配或異常指標。
讓收藏和返回的物品可見
封鎖的賬單不應該像普通的滯後物質，它需要一個原因，負責人，下一步行動和到期日期。
- 保持理由，返回原因，封鎖器的負責人和後續日期。
- 批准負責人，決定狀態，審查說明和升級旗。
- 由於年齡的增長，
- 門器清除後，放開準備。
連線批准與支付釋放
批准的發票仍然需要控制的支付準備。 保持支付方式，ACH準備和釋出狀態與AP記錄相關。
- 付款方式，付款執行，釋放負責人和付款狀態。
- 需要時，ACH或銀行審查。
- 賣家的支付跟蹤器和匯款。
- 合同支付里程碑或有必要的計劃義務。
工作流欄位AP
賬戶付款自動化領域
使用這些欄位將發票接入，AP審查，持有，批准和支付準備情況保持在一個工作流中。
AP步驟需要采集的內容避免阻塞器負責人
攝入量銷售人員，發票，金額，到期日期，檔案，PO。缺失的賬單背景。AP
編碼公司賬戶，部門，專案，成本中心。沒有批准或付款。賬戶
核准贊成，決定，筆記，回覆理由。沒有支付決定。贊成
待在保持理由，封鎖者負責人，後續日期。靜音AP後載。要求者或AP
準備付款付款方式，釋放負責人，執行狀態。經批准但未支付的賬單。AP或是財政部
範本
連線發票批准與付款準備
使用指南定義AP工作流域，然後連線發票批准，支付請求，ACH釋出，供應商支付跟蹤和合同支付時間表。
最適合開始使用的範本最好的起點： 賬戶追蹤器
開始在這裡，金融需要一個賬單後備檢視，持有，編碼，付款準備，
應付帳款追蹤器依供應商、發票編號、金額、到期日、編碼狀態、暫緩原因、異常負責人與付款批次就緒狀態追蹤 AP 發票。
發票審批工作流採用AP驗證，財務審查，預算批准，異常，決策歷史和付款準備工作流模板。
發票申請在開始審查或安排付款之前，先收集包含收款人資料、發票參考資訊與 AP 負責人的發票申請。
付款申請表單在 Jodoo 中以單一財務工作流程整合付款申請、佐證文件、簽核與撥款狀態。
支付申請表收集ACH支付請求，包括供應商銀行詳情，發票金額，到期日期，匯款背景，批准狀態和支付執行釋出跟蹤。
付款授權表單範本使用付款授權表單蒐集付款資料、檔案、審核狀態、負責人決策與 AP 後續跟進動作。
供應商付款追蹤器追蹤供應商付款作業中的發票阻擋、匯款時程與付款狀態，避免供應商後續追蹤累積成待辦壅塞。
合約付款排程追蹤器追蹤合約付款里程碑，包含供應商、發票號碼、金額、到期日、前置條件、簽核狀態、暫緩原因與付款批次就緒情況。探索相關的AP和金融模板
檢視AP賬單和支付工作流
常見問題
關於AP自動化工作流的問題
什麼是賬戶付費工作流自動化？
賬戶付款工作流自動化將發票接入，驗證或匹配，編碼，批准，異常處理，支付準備和狀態歷史記錄連線到一個受理過程中。它給每個發票一個當前的負責人，決策狀態，阻塞器和下一步行動而不是依賴於電子郵件後續操作。
是一個AP追蹤器與發票批准相同嗎？
檢視賬單的審批路由透過審查進行特定賬單。一個AP跟蹤器顯示了賬單，持有品，負責人，老齡化和付款準備度之間的更廣泛後期。
在AP自動化中，ACH批准適合哪個？
ACH批准後的發票或支付核准， 在金融需要銀行細節檢查時， 釋放狀態 匯款環境， 支付負責人的可見性。
如何實現AP工作流自動化取代會計或ERP軟體？
通常不。會計或ERP軟體應該保持供應商主資料，釋出，總賬本，支付執行和調整的權威性。一個工作流層可以協調接入，批准，異常，證據和該系統周圍的準備性。
智慧檔案處理和OCR適合哪裡？
OCR智慧檔案處理閱讀入貨賬單，分類檔案，取出欄位並標記不確定值進行驗證.AP工作流將透過匹配，編碼，批准，異常解決和付款準備來路由驗證的賬單。
如何測試一個賬戶付款自動化工作流？
執行清潔的發票，複製件，PO不匹配，缺失編碼值，返回批准，遲到審查員和支付延期。確認每個異常都有負責人，截止日期，歷史記錄以及可見的返回準備金路徑。
下一步
開啟AP跟蹤器模板
預覽Jodoo模板，然後根據您的過程調整發票狀態，編碼，批准佇列，保留原因，付款準備性和AP儀表板。