Hệ thống phê duyệt công tác

Hệ thống phê duyệt công tác

Xây dựng hệ thống phê duyệt công tác cho yêu cầu đi công tác, kiểm tra chính sách, xét duyệt của quản lý, tạm ứng công tác, bàn giao hoàn ứng và khả năng theo dõi cho bộ phận tài chính.

  • Thu thập điểm đến, ngày đi, mục đích công tác, chi phí ước tính, dự án hoặc phòng ban, tệp đính kèm và các ngoại lệ chính sách.
  • Chuyển yêu cầu đến quản lý, người phụ trách ngân sách, bộ phận tài chính hoặc bộ phận phụ trách công tác để phê duyệt trước khi phát sinh cam kết chi tiêu.
  • Liên kết các chuyến công tác đã được phê duyệt với yêu cầu tạm ứng, nộp hoàn ứng, phê duyệt thanh toán và bảng tổng quan trạng thái.
Đội ngũ tài chính muốn chuẩn hóa yêu cầu công tác, tạm ứng và theo dõi tiếp hoàn ứng.Đội ngũ vận hành cần rà soát chính sách và ngân sách trước khi đặt lịch công tác.Quản lý cần một hàng đợi rõ ràng cho các bản ghi công tác đang chờ xử lý, bị trả lại, đã phê duyệt và đã thanh toán.
Điểm bắt đầu phổ biến
Những gì bạn có thể so sánh tại đây

9 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.

  • Thu thập điểm đến, ngày đi, mục đích công tác, chi phí ước tính, dự án hoặc phòng ban, tệp đính kèm và các ngoại lệ chính sách.
  • Chuyển yêu cầu đến quản lý, người phụ trách ngân sách, bộ phận tài chính hoặc bộ phận phụ trách công tác để phê duyệt trước khi phát sinh cam kết chi tiêu.
  • Liên kết các chuyến công tác đã được phê duyệt với yêu cầu tạm ứng, nộp hoàn ứng, phê duyệt thanh toán và bảng tổng quan trạng thái.

Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây

Một hệ thống phê duyệt công tác nên cho thấy yêu cầu đi công tác đã đầy đủ, tuân thủ, được phê duyệt, được cấp kinh phí và sẵn sàng cho theo dõi hoàn ứng hay chưa. Tình huống sử dụng này kết nối khâu tiếp nhận yêu cầu công tác, kiểm tra chính sách và ngân sách, phê duyệt của quản lý, yêu cầu tạm ứng công tác, biểu mẫu hoàn ứng và trạng thái thanh toán để bộ phận tài chính và vận hành có thể cùng xem một lịch sử bản ghi thống nhất.

01

Thu thập điểm đến, ngày đi, mục đích công tác, chi phí ước tính, dự án hoặc phòng ban, tệp đính kèm và các ngoại lệ chính sách.

02

Chuyển yêu cầu đến quản lý, người phụ trách ngân sách, bộ phận tài chính hoặc bộ phận phụ trách công tác để phê duyệt trước khi phát sinh cam kết chi tiêu.

03

Liên kết các chuyến công tác đã được phê duyệt với yêu cầu tạm ứng, nộp hoàn ứng, phê duyệt thanh toán và bảng tổng quan trạng thái.

Mẫu trong tình huống sử dụng này

9 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.

Câu hỏi về tình huống sử dụng này

Hệ thống phê duyệt công tác nên bao gồm những gì?

Hệ thống nên bao gồm thông tin chuyến đi, mục đích công tác, chi phí ước tính, kiểm tra chính sách, phê duyệt của quản lý hoặc người phụ trách ngân sách, trạng thái yêu cầu tạm ứng, bàn giao hoàn ứng, tệp đính kèm và lịch sử quyết định.

Phê duyệt công tác có giống hoàn ứng công tác không?

Không. Phê duyệt công tác diễn ra trước hoặc trong khi đặt dịch vụ. Hoàn ứng công tác diễn ra sau khi phát sinh chi phí. Jodoo có thể kết nối cả hai loại bản ghi để bộ phận tài chính nhìn thấy toàn bộ vòng đời công tác.

Hệ thống này có hỗ trợ tạm ứng công tác không?

Có. Yêu cầu tạm ứng công tác có thể được theo dõi như một quy trình tài chính liên quan, bao gồm số tiền, lý do, trạng thái phê duyệt, trạng thái thanh toán và đối soát sau đó.

Lập kế hoạch quy trình trước khi chọn mẫu

Hướng dẫn

Hướng dẫn về ngưỡng phê duyệt ngân sách và quy trình

Lập kế hoạch ngưỡng phê duyệt ngân sách, các trường dữ liệu minh chứng, người phụ trách rà soát và cách xử lý ngoại lệ trước khi mở mẫu phê duyệt tài chính.

Hướng dẫn

Hướng dẫn danh sách kiểm tra phê duyệt hóa đơn và công nợ phải trả

Lập kế hoạch cho các trường dữ liệu phê duyệt hóa đơn, các bước rà soát AP, lý do tạm giữ, bằng chứng hạch toán và trạng thái sẵn sàng thanh toán trước khi mở mẫu.

Cẩm nang

Cẩm nang yêu cầu thanh toán và kiểm soát phát hành ACH

Lập kế hoạch các trường dữ liệu cho yêu cầu thanh toán, các bước rà soát ACH, bằng chứng phê duyệt, mức độ sẵn sàng phát hành và theo dõi tiếp trước khi mở một mẫu tài chính.

Hướng dẫn

Hướng dẫn quy trình phê duyệt công tác

Lập kế hoạch quy trình phê duyệt công tác cho yêu cầu đi công tác, kiểm tra chính sách, rà soát của quản lý, tạm ứng công tác, bàn giao hoàn ứng và theo dõi tài chính.

Hướng dẫn

Hướng dẫn tự động hóa quy trình khoản phải trả

Lập kế hoạch quy trình tự động hóa khoản phải trả cho tiếp nhận hóa đơn, hạch toán, phê duyệt, tạm giữ, sẵn sàng thanh toán và bảng tổng quan theo dõi tiếp.

Hướng dẫn

Hướng dẫn quy trình quản lý chi phí

Lập kế hoạch quy trình quản lý chi phí cho yêu cầu của nhân viên, chứng từ chi phí, rà soát chính sách, phê duyệt, hoàn trả chi phí và theo dõi tiếp từ bộ phận tài chính.

Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn

Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.

Mở một mẫu