- Mẫu hoàn trả chi phí đi lạiMẫu hoàn trả chi phí đi lại giúp thu thập các thông tin chính, tệp đính kèm và ghi chú rà soát trong một biểu mẫu có cấu trúc.
- Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tácThu thập yêu cầu hoàn ứng chi phí đi công tác với thông tin chuyến đi, biên lai, danh mục chi phí, ngoại lệ chính sách, phê duyệt và trạng thái chi trả.
- Mẫu biểu mẫu yêu cầu tạm ứng công tácThu thập yêu cầu tạm ứng công tác với thông tin chuyến đi, số tiền đề nghị, kiểm tra ngân sách, phê duyệt, trạng thái thanh toán và theo dõi đối soát chi phí.
Hệ thống phê duyệt công tác
Xây dựng hệ thống phê duyệt công tác cho yêu cầu đi công tác, kiểm tra chính sách, xét duyệt của quản lý, tạm ứng công tác, bàn giao hoàn ứng và khả năng theo dõi cho bộ phận tài chính.
- Thu thập điểm đến, ngày đi, mục đích công tác, chi phí ước tính, dự án hoặc phòng ban, tệp đính kèm và các ngoại lệ chính sách.
- Chuyển yêu cầu đến quản lý, người phụ trách ngân sách, bộ phận tài chính hoặc bộ phận phụ trách công tác để phê duyệt trước khi phát sinh cam kết chi tiêu.
- Liên kết các chuyến công tác đã được phê duyệt với yêu cầu tạm ứng, nộp hoàn ứng, phê duyệt thanh toán và bảng tổng quan trạng thái.
Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây
Một hệ thống phê duyệt công tác nên cho thấy yêu cầu đi công tác đã đầy đủ, tuân thủ, được phê duyệt, được cấp kinh phí và sẵn sàng cho theo dõi hoàn ứng hay chưa. Tình huống sử dụng này kết nối khâu tiếp nhận yêu cầu công tác, kiểm tra chính sách và ngân sách, phê duyệt của quản lý, yêu cầu tạm ứng công tác, biểu mẫu hoàn ứng và trạng thái thanh toán để bộ phận tài chính và vận hành có thể cùng xem một lịch sử bản ghi thống nhất.
Thu thập điểm đến, ngày đi, mục đích công tác, chi phí ước tính, dự án hoặc phòng ban, tệp đính kèm và các ngoại lệ chính sách.
Chuyển yêu cầu đến quản lý, người phụ trách ngân sách, bộ phận tài chính hoặc bộ phận phụ trách công tác để phê duyệt trước khi phát sinh cam kết chi tiêu.
Liên kết các chuyến công tác đã được phê duyệt với yêu cầu tạm ứng, nộp hoàn ứng, phê duyệt thanh toán và bảng tổng quan trạng thái.
Khám phá các nhóm quy trình liên quan
Mẫu phê duyệt tài chính
Bắt đầu từ đây để chi tiêu, chi phí, thanh toán, chi trả, trả lại, theo đuổi AR, và phê duyệt tài chính mà cần kiểm soát mạnh hơn.
Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí9 mẫuTự động hóa công nợ phải trả
Lập kế hoạch quy trình tự động hóa công nợ phải trả cho tiếp nhận hóa đơn, rà soát hạch toán, phê duyệt, yêu cầu ACH, trạng thái thanh toán và bảng tổng quan công nợ phải trả.
Trình theo dõi công nợ phải trả / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn / Yêu cầu hóa đơn10 mẫuPhần mềm quy trình phê duyệt: quy tắc, định tuyến và nhật ký kiểm toán
Quá trình công việc phê duyệt thiết kế hướng các yêu cầu theo số lượng, rủi ro, bộ phận hoặc chính sách, sau đó giữ cho quyết định, công việc trả lại, bằng chứng và tình trạng hiển thị.
Sổ đăng ký tài liệu được kiểm soát / Phê duyệt đơn mua hàng / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách29 mẫuMẫu quy trình mua sắm
So sánh các mẫu mua sắm cho tiếp nhận yêu cầu mua hàng, phiếu đề nghị, phê duyệt, kiểm soát hợp đồng và theo dõi tiếp quy trình tìm nguồn cung ứng.
Biểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Trình theo dõi đơn mua hàng / Yêu cầu đơn mua hàngCâu hỏi về tình huống sử dụng này
Hệ thống phê duyệt công tác nên bao gồm những gì?
Hệ thống nên bao gồm thông tin chuyến đi, mục đích công tác, chi phí ước tính, kiểm tra chính sách, phê duyệt của quản lý hoặc người phụ trách ngân sách, trạng thái yêu cầu tạm ứng, bàn giao hoàn ứng, tệp đính kèm và lịch sử quyết định.
Phê duyệt công tác có giống hoàn ứng công tác không?
Không. Phê duyệt công tác diễn ra trước hoặc trong khi đặt dịch vụ. Hoàn ứng công tác diễn ra sau khi phát sinh chi phí. Jodoo có thể kết nối cả hai loại bản ghi để bộ phận tài chính nhìn thấy toàn bộ vòng đời công tác.
Hệ thống này có hỗ trợ tạm ứng công tác không?
Có. Yêu cầu tạm ứng công tác có thể được theo dõi như một quy trình tài chính liên quan, bao gồm số tiền, lý do, trạng thái phê duyệt, trạng thái thanh toán và đối soát sau đó.
Quy trình đầy đủ có bao gồm tình huống sử dụng này
Bộ quy trình phê duyệt thanh toán
Kết nối yêu cầu thanh toán, phê duyệt hóa đơn, kiểm soát giải ngân ACH, yêu cầu thanh toán bằng séc, theo dõi thanh toán cho nhà cung cấp và theo dõi tiếp của bộ phận AP.
01 Tiếp nhận yêu cầu thanh toán02 Xác minh hóa đơn và bối cảnh AP03 Kiểm soát giải ngân thanh toán04 Theo dõi tiếp thanh toánBiểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn17 mẫuBộ quy trình kiểm soát phê duyệt tài chính
Đưa phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, CapEx, tín dụng và bút toán vào một quy trình kiểm soát tài chính rõ ràng hơn.
01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Rà soát ngân sách và bối cảnh chính sách03 Định tuyến phê duyệt có kiểm soát04 Theo dõi thanh toán và xử lý tiếpMẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí / Mẫu hoàn trả chi phí đi lạiLập kế hoạch quy trình trước khi chọn mẫu
Hướng dẫn về ngưỡng phê duyệt ngân sách và quy trình
Lập kế hoạch ngưỡng phê duyệt ngân sách, các trường dữ liệu minh chứng, người phụ trách rà soát và cách xử lý ngoại lệ trước khi mở mẫu phê duyệt tài chính.
Cẩm nangDanh sách kiểm tra tự động hóa quy trình hóa đơn
Dùng tám điểm kiểm soát để kiểm tra việc tiếp nhận, đối chiếu, hạch toán, phê duyệt, xử lý ngoại lệ và chuẩn bị thanh toán hóa đơn.
Cẩm nangQuy trình duyệt thanh toán và kiểm soát giải ngân ACH
Tách riêng tiếp nhận yêu cầu, xác minh người nhận, phê duyệt nghiệp vụ, ủy quyền giải ngân ACH, thực hiện và đối soát trong một quy trình thanh toán rõ ràng.
Cẩm nangHướng dẫn quy trình phê duyệt công tác
Lập kế hoạch quy trình phê duyệt công tác cho yêu cầu đi công tác, kiểm tra chính sách, rà soát của quản lý, tạm ứng công tác, bàn giao hoàn ứng và theo dõi tài chính.
Cẩm nangHướng dẫn tự động hóa quy trình công nợ phải trả
Xây dựng quy trình tự động cho tiếp nhận, đối chiếu và hạch toán hóa đơn, phê duyệt, xử lý ngoại lệ, chuẩn bị thanh toán và báo cáo công nợ phải trả.
Cẩm nangHướng dẫn quy trình quản lý chi phí
Lập kế hoạch quy trình quản lý chi phí cho yêu cầu của nhân viên, chứng từ chi phí, rà soát chính sách, phê duyệt, hoàn trả chi phí và theo dõi tiếp từ bộ phận tài chính.
Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.










