- Форма возмещения командировочных расходовШаблон формы возмещения командировочных расходов для сбора ключевых данных, подтверждающих файлов и заметок по проверке в одной структурированной форме.
- Форма возмещения командировочных расходовСобирайте заявки на возмещение командировочных расходов с данными о поездке, чеками, категориями, исключениями из политики, согласованиями и статусом выплаты.
- Шаблон формы запроса аванса на командировкуСобирайте запросы на аванс на командировку: данные о поездке, запрошенные суммы, проверку бюджета, согласования, статус выплаты и последующую сверку расходов.
Сценарий использования
Система согласования командировок
Создайте систему согласования командировок для запросов на поездку, проверки политик, согласования с руководителем, авансов на командировку, передачи задачи по возмещению расходов и прозрачности для финансовой команды.
- Фиксируйте пункт назначения, даты, цель поездки, ожидаемые расходы, проект или подразделение, вложения и исключения из политики.
- Направляйте запрос на согласование руководителю, владельцу бюджета, в финансовую команду или travel desk до принятия обязательств.
- Связывайте согласованные командировки с запросами на аванс, подачей на возмещение расходов, авторизацией выплат и дашбордами статусов.
Финансовых команд, которые стандартизируют запросы на командировки, авансы и последующие действия по возмещению расходов.Операционных команд, которым нужна проверка политики и бюджета до бронирования деловых поездок.Руководителей, которым нужна понятная очередь ожидающих, возвращенных, согласованных и оплаченных записей по командировкам.
Обзор
Почему команды начинают здесь
Система согласования командировок должна показывать, заполнен ли запрос на поездку полностью, соответствует ли он политике, согласован ли, профинансирован ли и готов ли к последующему возмещению расходов. Этот сценарий использования объединяет прием заявок на командировку, проверки политик и бюджета, согласование с руководителем, запросы на аванс, формы возмещения расходов и статус выплат, чтобы финансовая команда и операционные команды работали с одной и той же историей записей.
Фиксируйте пункт назначения, даты, цель поездки, ожидаемые расходы, проект или подразделение, вложения и исключения из политики.
Направляйте запрос на согласование руководителю, владельцу бюджета, в финансовую команду или travel desk до принятия обязательств.
Связывайте согласованные командировки с запросами на аванс, подачей на возмещение расходов, авторизацией выплат и дашбордами статусов.
Шаблоны
Шаблоны в этом сценарии использования
9 опубликованных шаблонов, подходящих для этой области рабочего процесса.
Другие сценарии использования
Изучите связанные области рабочих процессов
29 шаблонов
Шаблоны согласования финансовых операций
Начните с бюджетных, расходных, платежных, CapEx, возмещений, последующих действий AR и процедур утверждения финансирования, которые требуют более сильного контроля.
Трекер финансовых запросов / Шаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов9 шаблоновАвтоматизация кредиторской задолженности
Планируйте рабочие процессы автоматизации кредиторской задолженности для приема счетов, проверки кодирования, согласований, ACH-запросов, статуса платежей и дашбордов по кредиторской задолженности.
Трекер счетов к оплате / Процесс утверждения счетов / Запрос на счет10 шаблоновПО для согласований: правила, маршруты и аудит
Процесс одобрения конструкции - это процесс, который направляет запросы по количеству, риску, отделу или политике, а затем делает видными решения, возвращенную работу, доказательства и статус.
Реестр контролируемых документов / Согласование заказа на поставку / Шаблон приложения для согласования бюджета29 шаблоновШаблоны рабочих процессов для закупок
Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.
Форма приема заявок на закупку / Трекер заказов на поставку / Запрос на заказ на поставкуЧастые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
Что должна включать система согласования командировок?
Она должна включать данные о поездке, цель командировки, ожидаемые расходы, проверки на соответствие политике, согласование руководителем или владельцем бюджета, статус запроса на аванс, передачу задачи по возмещению расходов, файлы и историю решений.
Согласование командировки — это то же самое, что возмещение расходов на командировку?
Нет. Согласование командировки происходит до бронирования или во время него. Возмещение расходов происходит после того, как расходы уже понесены. Jodoo может связать обе записи, чтобы финансовая команда видела полный цикл командировки.
Можно ли здесь поддерживать авансы на командировку?
Да. Запросы на аванс по командировке можно отслеживать как связанный финансовый рабочий процесс с суммой, причиной, статусом согласования, статусом выплаты и последующей сверкой.
Пакеты рабочих процессов
Полные рабочие процессы с этим сценарием использования
12 шаблонов
Пакет рабочих процессов согласования платежей
Объедините запросы на платеж, согласование счетов, контроль выпуска ACH-платежей, запросы на чеки, отслеживание платежей поставщикам и последующие действия команды AP.
01 Соберите запрос на платеж02 Проверьте счет и контекст AP03 Контролируйте выпуск платежа04 Отслеживайте последующие действия по платежуФорма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки / Процесс утверждения счетов17 шаблоновПакет для рабочего процесса контроля финансовых согласований
Объедините согласования бюджета, расходов, счетов, платежей, CapEx, кредитных заявок и бухгалтерских проводок в более прозрачный рабочий процесс финансового контроля.
01 Примите финансовую заявку02 Проверьте бюджет и контекст политики03 Направьте согласование по контролируемому маршруту04 Отслеживайте платеж и последующие действияШаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходовРуководства
Сначала спланируйте рабочий процесс, затем выбирайте шаблоны
Руководство
Руководство по порогам согласования бюджета и рабочему процессу
Определите пороги согласования бюджета, поля для подтверждающих данных, ответственных за проверку и обработку исключений перед запуском шаблона финансового согласования.
РуководствоКонтрольный список автоматизации обработки счетов
Используйте восемь контрольных этапов для проверки приема, сверки, кодирования и согласования счетов, обработки исключений и готовности к оплате.
РуководствоСогласование платежей и контроль ACH-переводов
Разделите прием запроса, проверку получателя, бизнес-согласование, разрешение на выпуск ACH, исполнение и сверку в одном прозрачном платежном процессе.
РуководствоРуководство по рабочему процессу согласования командировок
Спланируйте рабочий процесс согласования командировок для запросов на поездку, проверки по политике, согласования руководителем, авансов, передачи в возмещение и финансового контроля.
РуководствоАвтоматизация кредиторской задолженности: руководство
Настройте автоматизированный процесс приема, сверки и кодирования счетов, согласования, обработки исключений, подготовки платежей и отчетности по кредиторской задолженности.
РуководствоРуководство по рабочему процессу управления расходами
Спланируйте рабочие процессы управления расходами для заявок сотрудников, чеков и подтверждений, проверки правил, согласований, возмещений и последующих действий финансовой службы.
Следующий шаг
Откройте шаблон, а затем адаптируйте его под свою команду
Начните с наиболее подходящего шаблона в этом сценарии использования, затем настройте поля, статусы и логику передачи задачи в Jodoo.