- Форма возмещения командировочных расходовШаблон формы возмещения командировочных расходов для сбора ключевых данных, подтверждающих файлов и заметок по проверке в одной структурированной форме.
- Форма возмещения командировочных расходовСобирайте заявки на возмещение командировочных расходов с данными о поездке, чеками, категориями, исключениями из политики, согласованиями и статусом выплаты.
- Шаблон формы запроса аванса на командировкуСобирайте запросы на аванс на командировку: данные о поездке, запрошенные суммы, проверку бюджета, согласования, статус выплаты и последующую сверку расходов.
Сценарий использования
Система согласования командировок
Создайте систему согласования командировок для запросов на поездку, проверки политик, согласования с руководителем, авансов на командировку, передачи задачи по возмещению расходов и прозрачности для финансовой команды.
- Фиксируйте пункт назначения, даты, цель поездки, ожидаемые расходы, проект или подразделение, вложения и исключения из политики.
- Направляйте запрос на согласование руководителю, владельцу бюджета, в финансовую команду или travel desk до принятия обязательств.
- Связывайте согласованные командировки с запросами на аванс, подачей на возмещение расходов, авторизацией выплат и дашбордами статусов.
Финансовых команд, которые стандартизируют запросы на командировки, авансы и последующие действия по возмещению расходов.Операционных команд, которым нужна проверка политики и бюджета до бронирования деловых поездок.Руководителей, которым нужна понятная очередь ожидающих, возвращенных, согласованных и оплаченных записей по командировкам.
Обзор
Почему команды начинают здесь
Система согласования командировок должна показывать, заполнен ли запрос на поездку полностью, соответствует ли он политике, согласован ли, профинансирован ли и готов ли к последующему возмещению расходов. Этот сценарий использования объединяет прием заявок на командировку, проверки политик и бюджета, согласование с руководителем, запросы на аванс, формы возмещения расходов и статус выплат, чтобы финансовая команда и операционные команды работали с одной и той же историей записей.
Фиксируйте пункт назначения, даты, цель поездки, ожидаемые расходы, проект или подразделение, вложения и исключения из политики.
Направляйте запрос на согласование руководителю, владельцу бюджета, в финансовую команду или travel desk до принятия обязательств.
Связывайте согласованные командировки с запросами на аванс, подачей на возмещение расходов, авторизацией выплат и дашбордами статусов.
Шаблоны
Шаблоны в этом сценарии использования
9 опубликованных шаблонов, подходящих для этой области рабочего процесса.
Другие сценарии использования
Изучите связанные области рабочих процессов
26 шаблонов
Шаблоны финансового согласования
Начните с рабочих процессов согласования бюджетов, расходов, счетов на оплату, платежей, кредитных заявок и журнальных проводок, где нужен более строгий контроль.
Рабочий процесс согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Трекер счетов к оплате9 шаблоновАвтоматизация кредиторской задолженности
Планируйте рабочие процессы автоматизации кредиторской задолженности для приема счетов, проверки кодирования, согласований, ACH-запросов, статуса платежей и дашбордов по кредиторской задолженности.
Трекер счетов к оплате / Рабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет9 шаблоновПО для рабочих процессов согласования запросов, правил и аудиторского следа
Создавайте рабочие процессы согласования для запросов, пороговых значений, проверяющих, исключений, истории статусов и передач задач, готовых к аудиту.
Согласование заказа на закупку / Рабочий процесс согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов26 шаблоновШаблоны рабочих процессов для закупок
Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.
Форма заявки на закупку / Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставкуЧастые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
Что должна включать система согласования командировок?
Она должна включать данные о поездке, цель командировки, ожидаемые расходы, проверки на соответствие политике, согласование руководителем или владельцем бюджета, статус запроса на аванс, передачу задачи по возмещению расходов, файлы и историю решений.
Согласование командировки — это то же самое, что возмещение расходов на командировку?
Нет. Согласование командировки происходит до бронирования или во время него. Возмещение расходов происходит после того, как расходы уже понесены. Jodoo может связать обе записи, чтобы финансовая команда видела полный цикл командировки.
Можно ли здесь поддерживать авансы на командировку?
Да. Запросы на аванс по командировке можно отслеживать как связанный финансовый рабочий процесс с суммой, причиной, статусом согласования, статусом выплаты и последующей сверкой.
Пакеты рабочих процессов
Полные рабочие процессы с этим сценарием использования
12 шаблонов
Пакет рабочих процессов согласования платежей
Объедините запросы на платеж, согласование счетов, контроль выпуска ACH-платежей, запросы на чеки, отслеживание платежей поставщикам и последующие действия команды AP.
01 Соберите запрос на платеж02 Проверьте счет и контекст AP03 Контролируйте выпуск платежа04 Отслеживайте последующие действия по платежуФорма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки / Рабочий процесс согласования счетов AP17 шаблоновПакет для рабочего процесса контроля финансовых согласований
Объедините согласования бюджета, расходов, счетов, платежей, CapEx, кредитных заявок и бухгалтерских проводок в более прозрачный рабочий процесс финансового контроля.
01 Примите финансовую заявку02 Проверьте бюджет и контекст политики03 Направьте согласование по контролируемому маршруту04 Отслеживайте платеж и последующие действияРабочий процесс согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходовРуководства
Сначала спланируйте рабочий процесс, затем выбирайте шаблоны
Руководство
Руководство по порогам согласования бюджета и рабочему процессу
Определите пороги согласования бюджета, поля для подтверждающих данных, ответственных за проверку и обработку исключений перед запуском шаблона финансового согласования.
РуководствоРуководство по согласованию счетов и чек-листу по кредиторской задолженности
Заранее продумайте поля для согласования счетов, этапы проверки кредиторской задолженности, причины удержания, подтверждение кодирования и готовность к оплате до открытия шаблона.
РуководствоРуководство по заявкам на платеж и контролю проведения ACH-платежей
Спланируйте поля заявки на платеж, этапы проверки ACH, подтверждающие документы согласования, готовность к проведению и последующие действия перед выбором финансового шаблона.
РуководствоРуководство по рабочему процессу согласования командировок
Спланируйте рабочий процесс согласования командировок для запросов на поездку, проверки по политике, согласования руководителем, авансов, передачи в возмещение и финансового контроля.
РуководствоРуководство по автоматизации обработки счетов к оплате
Планируйте рабочие процессы автоматизации обработки счетов к оплате: прием счетов, бухгалтерскую разметку, согласование, блокировки, готовность к оплате и дашборды для контроля.
РуководствоРуководство по рабочему процессу управления расходами
Спланируйте рабочие процессы управления расходами для заявок сотрудников, чеков и подтверждений, проверки правил, согласований, возмещений и последующих действий финансовой службы.
Следующий шаг
Откройте шаблон, а затем адаптируйте его под свою команду
Начните с наиболее подходящего шаблона в этом сценарии использования, затем настройте поля, статусы и логику передачи задачи в Jodoo.