- Kreditoren-TrackerVerfolgen Sie AP-Rechnungen nach Lieferant, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeitsdatum, Codierungsstatus, Sperrgrund, zuständige Person für Ausnahmen und Bereitschaft für den Zahlungslauf.
- Abwicklung der RechnungsprüfungenVorlage für AP-Prüfung, Finanz- und Budgetfreigabe, Ausnahmen, Entscheidungshistorie und Zahlungsbereitschaft.
- RechnungsanfrageErfassen Sie Rechnungsanfragen mit Zahlungsempfängerangaben, Rechnungsreferenzen und klarer Zuständigkeit in der Kreditorenbuchhaltung, bevor Prüfung oder Zahlungsplanung starten.
Anwendungsfall
Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung
Planen Sie Workflows zur Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung für Rechnungserfassung, Kontierungsprüfung, Freigaben, ACH-Anfragen, Zahlungsstatus und Dashboards für die Kreditorenbuchhaltung.
- Erfassen Sie Rechnung, Lieferant, Fälligkeitsdatum, Kontierung, Freigabestatus, Sperrgrund und Zahlungsbereitschaft.
- Verbinden Sie Rückstände in der Kreditorenbuchhaltung, Rechnungsfreigabe, ACH-Anfragen, Zahlungsfreigabe und das Tracking von Lieferantenzahlungen.
- Nutzen Sie Dashboards für überfällige Rechnungen, offene Sperren, anstehende Zahlungen und die zuständige Nachverfolgung.
Teams in der Kreditorenbuchhaltung, die die Rechnungsprüfung aus Postfächern und Tabellen herauslösen möchten.Finanzverantwortliche, die Transparenz über Zahlungsbereitschaft und Ausnahmen benötigen.Einkaufs- oder Vertragsteams, die Zahlungsverpflichtungen mit dem Lieferantenkontext verknüpfen müssen.
Überblick
Warum Teams hier starten
Die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung beginnt damit, Rechnungs- und Zahlungsprozesse transparent zu machen. Dieser Use Case verbindet das Tracking in der Kreditorenbuchhaltung, Rechnungsfreigaben, Zahlungsanfragen, ACH-Freigaben, den Zahlungsstatus von Lieferanten und vertragliche Zahlungspläne, damit Finanzteams Ausnahmen vor der Zahlung steuern können.
Erfassen Sie Rechnung, Lieferant, Fälligkeitsdatum, Kontierung, Freigabestatus, Sperrgrund und Zahlungsbereitschaft.
Verbinden Sie Rückstände in der Kreditorenbuchhaltung, Rechnungsfreigabe, ACH-Anfragen, Zahlungsfreigabe und das Tracking von Lieferantenzahlungen.
Nutzen Sie Dashboards für überfällige Rechnungen, offene Sperren, anstehende Zahlungen und die zuständige Nachverfolgung.
Vorlagen
Vorlagen in diesem Use Case
9 veröffentlichte Vorlagen passen zu diesem Workflow-Bereich.
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29 Vorlagen
Vorlagen für Finanzfreigaben
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Finance-Anfragen-Tracker / App-Vorlage für Budgetfreigaben / Spesenfreigabe-Workflow29 VorlagenWorkflow-Vorlagen für den Einkauf
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Formular für die Beschaffungsanfrage / Bestell-Tracker / Bestellanforderung28 VorlagenVorlagen für Vendor Management
Organisieren Sie Lieferanten-Onboarding, Einrichtung, Bewertung, Vergleich, Audits, Lieferantenrisiken und Korrekturmaßnahmen mit klareren Vendor-Management-Workflows.
Formular für die Lieferantenerfassung / Formular für das Vendor Onboarding / Formular zur LieferantenanlageHäufig gestellte Fragen
Fragen zu diesem Use Case
Was sollte eine Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung umfassen?
Beginnen Sie mit den Datensätzen, zugewiesenen Verantwortlichen, Statuswerten, Nachweisen und Nachverfolgungsschritten, die den Workflow transparent machen. Wählen Sie dann die passende Jodoo-Vorlage und passen Sie Felder, Ansichten und Automatisierungsregeln an Ihr Team an.
Ist das eine einzelne Vorlage oder ein umfassenderer Workflow?
Diese Seite erläutert den umfassenderen Use Case und verlinkt auf die Vorlagen, die ihn unterstützen können. Nutzen Sie sie, wenn Sie verschiedene Ausgangspunkte vergleichen möchten, bevor Sie eine bearbeitbare Jodoo-App-Vorlage öffnen.
Womit sollte ein Team beginnen?
Beginnen Sie mit der Vorlage, die den frühesten fehlenden Kontext erfasst. Wenn die Erfassung unklar ist, starten Sie mit einem Anfrageformular. Wenn die Zuständigkeit unklar ist, beginnen Sie mit einem Tracker oder einem Freigabe-Workflow.
Workflow-Pakete
Vollständige Workflows mit diesem Use Case
12 Vorlagen
Workflow-Paket für Zahlungsanfragen
Verbinden Sie die Erfassung von Finanzanfragen, Zahlungsanfragen, Rechnungskontext, Freigabenachweise, ACH- oder Scheckfreigabe und die Nachverfolgung von Zahlungen.
01 Finanzanfrage erfassen02 Rechnungs- und Verpflichtungskontext prüfen03 Freigabe und Zahlungsfreigabe-Status weiterleiten04 Nachverfolgung der Zahlung steuernFinance-Anfragen-Tracker / Zahlungsanforderungsformular / Anfrage zur Einkaufszahlung11 VorlagenWorkflow-Paket für die Freigabe von Kostenerstattungen
Verbinden Sie Anfragen zur Kostenerstattung, Freigaben durch Vorgesetzte, die Prüfung durch das Finanzteam, Belegnachweise, Ausnahmen und die Nachverfolgung von Zahlungen.
01 Details zur Kostenerstattung erfassen02 Freigabe durch Vorgesetzte weiterleiten03 Prüfung durch das Finanzteam abschließen04 Nachverfolgung der Zahlung steuernAnfrage zur Spesenerstattung / Spesenfreigabe-Workflow / Formular für die Reisekostenerstattung7 VorlagenCapEx-Freigabe-Workflow-Paket
Verknüpfen Sie Investitionsanfragen, Budgetprüfung, Freigabe durch das Finanzteam, unterstützende Dateien, Asset-Übergabe und Nachverfolgung nach der Freigabe.
01 CapEx-Anfrage erfassen02 Budget und Schwellen prüfen03 Assets, Projekte oder Verträge verknüpfen04 Freigabe und Zahlungs-Nachverfolgung verfolgenFormular für Investitionsanfragen / App-Vorlage für Budgetfreigaben / Finance-Anfragen-Tracker11 VorlagenWorkflow-Paket für Rechnungsfreigaben
Verknüpfen Sie Rechnungserfassung, AP-Prüfung, Kontierung, Freigabe-Routing, Sperren, Zahlungsfreigabe, Lieferantenkontext und Abschluss.
01 Rechnungskontext erfassen02 AP- und Lieferantenstatus prüfen03 Freigaben und Ausnahmen weiterleiten04 Zur Zahlungsfreigabe überführenAbwicklung der Rechnungsprüfungen / Rechnungsanfrage / Kreditoren-Tracker12 VorlagenWorkflow-Paket für Zahlungsfreigaben
Verknüpfen Sie Zahlungsanfragen, Rechnungsfreigaben, ACH-Freigabekontrollen, Scheckanfragen, die Nachverfolgung von Lieferantenzahlungen und die AP-Nachverfolgung.
01 Zahlungsanfrage erfassen02 Rechnung und AP-Kontext prüfen03 Zahlungsfreigabe steuern04 Zahlungsnachverfolgung im Blick behaltenZahlungsanforderungsformular / Anfrage zur Einkaufszahlung / Abwicklung der Rechnungsprüfungen13 VorlagenProcure-to-Pay-Workflow-Paket
Verbinden Sie Bedarfsmeldungen, Freigaben, Bestellungen, Wareneingangsnachweise, Rechnungsprüfung und Zahlungsnachverfolgung in einem Procure-to-Pay-Workflow.
01 Bedarfsmeldung erfassen02 Freigaben und PO-Übergabe steuern03 Wareneingangsnachweise erfassen04 Rechnung und Zahlungsnachverfolgung prüfenFormular für Beschaffungsanfragen / Formular für allgemeine Bestellanforderungen / App-Vorlage für BudgetfreigabenLeitfäden
Den Workflow planen, bevor Sie Vorlagen auswählen
Leitfaden
Leitfaden zu Budgetfreigabeschwellen und Workflow
Planen Sie Budgetfreigabeschwellen, Nachweisfelder, prüfende Verantwortliche und den Umgang mit Ausnahmen, bevor Sie eine Vorlage für Finanzfreigaben öffnen.
LeitfadenCheckliste für automatisierte Rechnungs-Workflows
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LeitfadenWorkflow für Zahlungsfreigaben und ACH-Kontrollen
Trennen Sie Antragseingang, Empfängerprüfung, fachliche Genehmigung, ACH-Freigabe, Ausführung und Abstimmung in einem nachvollziehbaren Zahlungsprozess.
LeitfadenLeitfaden für den Workflow zur Reisefreigabe
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LeitfadenLeitfaden zur Automatisierung von Kreditoren-Workflows
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LeitfadenLeitfaden für Spesenmanagement-Workflows
Planen Sie Spesenmanagement-Workflows für Einreichungen durch Mitarbeitende, Belegnachweise, Richtlinienprüfungen, Freigaben, Erstattungen und die Nachverfolgung durch das Finanzteam.
Nächster Schritt
Öffnen Sie eine Vorlage und passen Sie sie dann an Ihr Team an
Starten Sie mit der passendsten Vorlage in diesem Use Case und passen Sie dann Felder, Status und Übergabelogik in Jodoo an.