- Trình theo dõi công nợ phải trảTheo dõi hóa đơn AP theo nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền, ngày đến hạn, trạng thái hạch toán, lý do tạm giữ, người phụ trách ngoại lệ và mức độ sẵn sàng cho đợt thanh toán.
- Quy trình phê duyệt hóa đơn APĐịnh tuyến hóa đơn nhà cung cấp qua bước rà soát mã hạch toán, trạng thái phê duyệt, lý do tạm giữ, người phụ trách ngoại lệ, dấu vết kiểm toán và mức độ sẵn sàng để phát hành trong đợt thanh toán.
- Yêu cầu hóa đơnThu thập yêu cầu hóa đơn với thông tin người thụ hưởng, tham chiếu hóa đơn và người phụ trách AP được hiển thị rõ trước khi bắt đầu rà soát hoặc lên lịch thanh toán.
Tình huống sử dụng
Tự động hóa công nợ phải trả
Lập kế hoạch quy trình tự động hóa công nợ phải trả cho tiếp nhận hóa đơn, rà soát hạch toán, phê duyệt, yêu cầu ACH, trạng thái thanh toán và bảng tổng quan công nợ phải trả.
- Ghi nhận hóa đơn, nhà cung cấp, ngày đến hạn, mã hạch toán, trạng thái phê duyệt, lý do tạm giữ và mức độ sẵn sàng thanh toán.
- Kết nối khối lượng công việc tồn đọng của công nợ phải trả, phê duyệt hóa đơn, yêu cầu ACH, phê duyệt thanh toán và theo dõi thanh toán cho nhà cung cấp.
- Dùng bảng tổng quan cho hóa đơn quá hạn, các khoản tạm giữ đang mở, các khoản thanh toán sắp tới và việc theo dõi tiếp của người phụ trách.
Các đội ngũ công nợ phải trả đang muốn chuyển việc rà soát hóa đơn ra khỏi hộp thư và bảng tính.Lãnh đạo tài chính cần khả năng theo dõi mức độ sẵn sàng thanh toán và các ngoại lệ.Các đội ngũ mua sắm hoặc quản lý hợp đồng cần gắn nghĩa vụ thanh toán với bối cảnh nhà cung cấp.
Tổng quan
Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây
Tự động hóa công nợ phải trả bắt đầu từ việc giúp công việc liên quan đến hóa đơn và thanh toán trở nên minh bạch. Tình huống sử dụng này kết nối việc theo dõi công nợ phải trả, phê duyệt hóa đơn, yêu cầu thanh toán, giải ngân ACH, trạng thái thanh toán cho nhà cung cấp và lịch thanh toán theo hợp đồng để đội ngũ tài chính có thể kiểm soát các ngoại lệ trước khi thanh toán.
Ghi nhận hóa đơn, nhà cung cấp, ngày đến hạn, mã hạch toán, trạng thái phê duyệt, lý do tạm giữ và mức độ sẵn sàng thanh toán.
Kết nối khối lượng công việc tồn đọng của công nợ phải trả, phê duyệt hóa đơn, yêu cầu ACH, phê duyệt thanh toán và theo dõi thanh toán cho nhà cung cấp.
Dùng bảng tổng quan cho hóa đơn quá hạn, các khoản tạm giữ đang mở, các khoản thanh toán sắp tới và việc theo dõi tiếp của người phụ trách.
Mẫu
Mẫu trong tình huống sử dụng này
9 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.
Thêm tình huống sử dụng
Khám phá các nhóm quy trình liên quan
24 mẫu
Mẫu phê duyệt tài chính
Bắt đầu tại đây với các quy trình phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, tín dụng và bút toán cần kiểm soát chặt chẽ hơn.
Quy trình phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí / Trình theo dõi công nợ phải trả23 mẫuMẫu quy trình mua sắm
So sánh các mẫu mua sắm cho tiếp nhận yêu cầu mua hàng, phiếu đề nghị, phê duyệt, kiểm soát hợp đồng và theo dõi tiếp quy trình tìm nguồn cung ứng.
Biểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Theo dõi đơn đặt hàng / Yêu cầu đơn đặt hàng24 mẫuMẫu Quản lý nhà cung cấp
Tổ chức việc tiếp nhận, thiết lập, đánh giá, so sánh và kiểm toán nhà cung cấp với bộ quy trình quản lý nhà cung cấp rõ ràng hơn.
Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu thiết lập nhà cung cấp / Biểu mẫu thông tin nhà cung cấpCâu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Một quy trình tự động hóa công nợ phải trả nên bao gồm những gì?
Hãy bắt đầu với các bản ghi, người phụ trách, trạng thái, bằng chứng và các bước theo dõi tiếp để giúp quy trình trở nên minh bạch. Sau đó, chọn mẫu Jodoo phù hợp nhất và điều chỉnh các trường dữ liệu, chế độ xem và quy tắc tự động hóa theo đội ngũ của bạn.
Đây là một mẫu riêng lẻ hay là một quy trình rộng hơn?
Trang này giải thích tình huống sử dụng tổng thể và liên kết đến các mẫu có thể hỗ trợ. Hãy dùng trang này khi bạn muốn so sánh các điểm khởi đầu trước khi mở một mẫu ứng dụng Jodoo có thể chỉnh sửa.
Đội ngũ nên bắt đầu từ đâu?
Hãy bắt đầu với mẫu giúp ghi nhận phần thông tin còn thiếu sớm nhất. Nếu khâu tiếp nhận chưa rõ ràng, hãy bắt đầu bằng một biểu mẫu yêu cầu. Nếu người phụ trách chưa rõ, hãy bắt đầu bằng một công cụ theo dõi hoặc quy trình phê duyệt.
Bộ quy trình
Quy trình đầy đủ có bao gồm tình huống sử dụng này
Bước tiếp theo
Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.