- ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้าติดตามใบแจ้งหนี้ AP ตามผู้ขาย หมายเลขใบแจ้งหนี้ ยอดเงิน วันครบกำหนด สถานะการลงรหัส เหตุผลการพักรายการ เจ้าของงานข้อยกเว้น และความพร้อมสำหรับรอบการจ่ายเงิน.
- กระบวนการรับรองใบชําระใช้แบบลักษณะการทํางานของการอนุมัติ ใบแจ้งหนี้ สําหรับการยืนยัน AP, การตรวจสอบการเงิน, การอนุมรับงบประมาณ, ข้อยกเว้น, ประวัติการตัดสินใจ และความพร้อมในการจ่าย.
- คำขอใบแจ้งหนี้รวบรวมคำขอใบแจ้งหนี้พร้อมรายละเอียดผู้รับเงิน ข้อมูลอ้างอิงใบแจ้งหนี้ และผู้รับผิดชอบ AP ที่มองเห็นได้ก่อนเริ่มการตรวจสอบหรือกำหนดรอบการชำระเงิน.
กรณีใช้งาน
ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า
วางแผนเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้าสำหรับการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบการลงรหัสบัญชี การอนุมัติ คำขอ ACH สถานะการชำระเงิน และแดชบอร์ด AP
- บันทึกใบแจ้งหนี้ ผู้ขาย วันครบกำหนด การลงรหัสบัญชี สถานะการอนุมัติ เหตุผลที่พักรายการ และความพร้อมสำหรับการชำระเงิน
- เชื่อมโยงงานค้างของเจ้าหนี้การค้า การอนุมัติใบแจ้งหนี้ คำขอ ACH การอนุมัติการชำระเงิน และการติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย
- ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามใบแจ้งหนี้ค้างชำระตามอายุ รายการที่ถูกพักไว้ การชำระเงินที่กำลังจะถึง และการติดตามงานของเจ้าของงาน
ทีมเจ้าหนี้การค้าที่ต้องการย้ายการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ออกจากกล่องอีเมลและสเปรดชีตผู้บริหารฝ่ายการเงินที่ต้องการมองเห็นความพร้อมในการชำระเงินและข้อยกเว้นทีมจัดซื้อหรือทีมสัญญาที่ต้องการเชื่อมโยงภาระการชำระเงินเข้ากับบริบทของซัพพลายเออร์
ภาพรวม
ทำไมทีมต่าง ๆ จึงเริ่มที่นี่
ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้าเริ่มต้นจากการทำให้งานใบแจ้งหนี้และการชำระเงินมองเห็นได้ชัดเจน กรณีใช้งานนี้เชื่อมต่อการติดตามงานเจ้าหนี้การค้า การอนุมัติใบแจ้งหนี้ คำขอชำระเงิน การปล่อย ACH สถานะการชำระเงินของผู้ขาย และตารางกำหนดการชำระเงินตามสัญญา เพื่อให้ทีมการเงินควบคุมข้อยกเว้นได้ก่อนชำระเงิน
บันทึกใบแจ้งหนี้ ผู้ขาย วันครบกำหนด การลงรหัสบัญชี สถานะการอนุมัติ เหตุผลที่พักรายการ และความพร้อมสำหรับการชำระเงิน
เชื่อมโยงงานค้างของเจ้าหนี้การค้า การอนุมัติใบแจ้งหนี้ คำขอ ACH การอนุมัติการชำระเงิน และการติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย
ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามใบแจ้งหนี้ค้างชำระตามอายุ รายการที่ถูกพักไว้ การชำระเงินที่กำลังจะถึง และการติดตามงานของเจ้าของงาน
เทมเพลต
เทมเพลตในกรณีใช้งานนี้
มี 9 เทมเพลตที่เผยแพร่แล้วและตรงกับพื้นที่เวิร์กโฟลว์นี้
กรณีใช้งานเพิ่มเติม
สำรวจพื้นที่เวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง
29 เทมเพลต
เทมเพลตการอนุมัติทางการเงิน
เริ่มต้นที่นี่สําหรับงบประมาณค่าใช้จ่าย, เงินจ่าย, CapEx, การจ่ายเงิน, AR ตามการอนุมัติเงินและกระแสงานที่ต้องการการควบคุมที่เข้มแข็งขึ้น
ตัวติดตามคำขอทางการเงิน / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย29 เทมเพลตเทมเพลตเวิร์กโฟลว์สำหรับงานจัดซื้อ
เปรียบเทียบเทมเพลตงานจัดซื้อสำหรับการรับคำขอซื้อ ใบขอซื้อ การอนุมัติ การควบคุมสัญญา และการติดตามงานจัดหา
ฟอร์มรับคำขอจัดซื้อ / ตัวติดตามใบสั่งซื้อ / คำขอใบสั่งซื้อ28 เทมเพลตเทมเพลตการจัดการผู้ขาย
จัดระเบียบงาน onboarding ซัพพลายเออร์ การตั้งค่าผู้ขาย การประเมิน การเปรียบเทียบ การตรวจประเมิน ความเสี่ยงซัพพลายเออร์ และงานแก้ไข ด้วยชุดเวิร์กโฟลว์ vendor management ที่ชัดเจนขึ้น
ฟอร์มรับคำขอจากผู้ขาย / ฟอร์มเริ่มต้นใช้งานผู้ขาย / ฟอร์มตั้งค่าผู้ขายคำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับกรณีใช้งานนี้
ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้าควรมีอะไรบ้าง?
เริ่มจากเรคคอร์ด เจ้าของงาน สถานะ หลักฐาน และขั้นตอนติดตามงานที่ทำให้เวิร์กโฟลว์มองเห็นได้ชัดเจน จากนั้นเลือกเทมเพลต Jodoo ที่ใกล้เคียงที่สุด แล้วปรับฟิลด์ มุมมอง และกฎอัตโนมัติให้เหมาะกับทีมของคุณ
นี่คือเทมเพลตเดียวหรือเป็นเวิร์กโฟลว์ที่กว้างกว่านั้น?
หน้านี้อธิบายกรณีใช้งานในภาพรวมและลิงก์ไปยังเทมเพลตที่รองรับได้ ใช้หน้านี้เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบจุดเริ่มต้นต่าง ๆ ก่อนเปิดเทมเพลตแอป Jodoo ที่แก้ไขได้
ทีมควรเริ่มจากตรงไหน?
เริ่มจากเทมเพลตที่ช่วยเก็บบริบทสำคัญที่ยังขาดอยู่ตั้งแต่ต้นที่สุด หากการรับคำขอยังไม่ชัดเจน ให้เริ่มด้วยฟอร์มคำขอ หากความเป็นเจ้าของงานยังไม่ชัดเจน ให้เริ่มด้วยตัวติดตามหรือเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ
ชุดเวิร์กโฟลว์
เวิร์กโฟลว์ครบชุดที่มีกรณีใช้งานนี้
12 เทมเพลต
ชุดเวิร์กโฟลว์คำขอชำระเงิน
เชื่อมต่อการรับคำขอด้านการเงิน คำขอชำระเงิน บริบทของใบแจ้งหนี้ หลักฐานการอนุมัติ การจ่ายผ่าน ACH หรือเช็ค และการติดตามการชำระเงิน
01 เก็บข้อมูลคำขอด้านการเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของภาระผูกพัน03 ส่งต่อการอนุมัติและความพร้อมในการจ่าย04 ติดตามการชำระเงินตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ11 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายคืน
เชื่อมโยงคำขอเบิกค่าใช้จ่ายคืน การอนุมัติจากผู้จัดการ การตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน หลักฐานใบเสร็จ ข้อยกเว้น และการติดตามการจ่ายเงิน
01 เก็บรายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่ายคืน02 ส่งต่อเพื่ออนุมัติโดยผู้จัดการ03 ดำเนินการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงินให้เสร็จสิ้น04 ติดตามการจ่ายเงินคำขอเบิกคืนค่าใช้จ่าย / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง7 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ CapEx
เชื่อมโยงคำขอรายจ่ายฝ่ายทุน การทบทวนงบประมาณ การอนุมัติจากฝ่ายการเงิน ไฟล์ประกอบ การส่งต่อสินทรัพย์ และการติดตามผลหลังอนุมัติ
01 รับคำขอ CapEx02 ทบทวนงบประมาณและเกณฑ์การอนุมัติ03 เชื่อมโยงสินทรัพย์ โครงการ หรือสัญญา04 ติดตามการอนุมัติและการดำเนินการชำระเงินฟอร์มคำขอรายจ่ายฝ่ายทุน / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / ตัวติดตามคำขอทางการเงิน11 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้
เชื่อมโยงการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบ AP การลงรหัส การส่งต่อเพื่ออนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน ข้อมูลบริบทของผู้ขาย และการปิดงาน
01 เก็บข้อมูลบริบทของใบแจ้งหนี้02 ตรวจสอบความพร้อมของ AP และผู้ขาย03 ส่งต่อเพื่ออนุมัติและจัดการข้อยกเว้น04 เข้าสู่ขั้นตอนพร้อมชำระเงินกระบวนการรับรองใบชําระ / คำขอใบแจ้งหนี้ / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า12 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติการชำระเงิน
เชื่อมโยงคำขอชำระเงิน การอนุมัติใบแจ้งหนี้ การควบคุมการปล่อยจ่าย ACH คำขอเช็ค การติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย และการติดตามงานของ AP
01 รับคำขอชำระเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของ AP03 ควบคุมการปล่อยจ่าย04 ติดตามผลการชำระเงินฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ / กระบวนการรับรองใบชําระ13 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่จัดซื้อจนถึงชำระเงิน
เชื่อมคำขอซื้อ การอนุมัติ ใบสั่งซื้อ หลักฐานการรับสินค้า การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ และการติดตามการชำระเงินไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว
01 บันทึกคำขอซื้อ02 ส่งต่อการอนุมัติและใบสั่งซื้อ03 บันทึกหลักฐานการรับสินค้า04 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และติดตามการชำระเงินฟอร์มคำขอซื้อ / ฟอร์มคำขอจัดซื้อทั่วไป / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณคู่มือ
วางแผนเวิร์กโฟลว์ก่อนเลือกเทมเพลต
คู่มือ
คู่มือระดับวงเงินอนุมัติงบประมาณและเวิร์กโฟลว์
วางแผนระดับวงเงินอนุมัติงบประมาณ ฟิลด์หลักฐาน ผู้รับผิดชอบการตรวจทาน และการจัดการข้อยกเว้น ก่อนเปิดใช้เทมเพลตการอนุมัติด้านการเงิน
คู่มือรายการตรวจสอบระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ใบแจ้งหนี้
ใช้จุดควบคุมแปดขั้นเพื่อตรวจสอบการรับใบแจ้งหนี้ การจับคู่ การลงรหัสบัญชี การอนุมัติ ข้อยกเว้น และความพร้อมชำระเงิน
คู่มือเวิร์กโฟลว์อนุมัติการชำระเงินและการควบคุมการปล่อย ACH
แยกการรับคำขอ การตรวจสอบผู้รับเงิน การอนุมัติทางธุรกิจ การอนุญาตปล่อย ACH การดำเนินการ และการกระทบยอดออกจากกันอย่างชัดเจน
คู่มือคู่มือเวิร์กโฟลว์อนุมัติการเดินทาง
วางแผนเวิร์กโฟลว์อนุมัติการเดินทางสำหรับคำขอเดินทาง การตรวจสอบตามนโยบาย การทบทวนโดยผู้จัดการ เงินทดรองการเดินทาง การส่งต่องานเบิกคืน และการติดตามโดยฝ่ายการเงิน
คู่มือคู่มือระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์เจ้าหนี้
สร้างกระบวนการอัตโนมัติสำหรับรับใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบความตรงกัน ลงรหัสบัญชี อนุมัติ จัดการข้อยกเว้น เตรียมชำระเงิน และรายงานเจ้าหนี้
คู่มือคู่มือเวิร์กโฟลว์การจัดการค่าใช้จ่าย
วางแผนเวิร์กโฟลว์การจัดการค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งคำขอของพนักงาน หลักฐานใบเสร็จ การทบทวนนโยบาย การอนุมัติ การเบิกคืน และการติดตามงานโดยทีมการเงิน
ขั้นตอนถัดไป
เปิดเทมเพลต แล้วปรับให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเทมเพลตที่ใกล้เคียงที่สุดในกรณีใช้งานนี้ แล้วปรับแต่งฟิลด์ สถานะ และลอจิกการส่งต่องานภายใน Jodoo