Workflow-Paket

Workflow-Paket für Zahlungsfreigaben

Verknüpfen Sie Zahlungsanfragen, Rechnungsfreigaben, ACH-Freigabekontrollen, Scheckanfragen, die Nachverfolgung von Lieferantenzahlungen und die AP-Nachverfolgung.

Dieses Paket ist für Finanzteams, die Zahlungsfreigaben so steuern möchten, dass der Kontext der Anfrage, Lieferantennachweise, Verknüpfungen zu Rechnungen oder Bestellungen, die Freigabebereitschaft und der Zahlungsstatus nach der Freigabe in einer durchgängigen Historie erfasst werden.

Workflow-Phasen anzeigenStartvorlage öffnen

Finanzteams, die die Freigabe und Auszahlungssteuerung für Lieferantenzahlungen standardisieren.AP-Teams, die Rechnungs- und Zahlungsstatus in derselben operativen Ansicht benötigen.Controller, die Nachweise benötigen, bevor ACH-, Scheck- oder Lieferantenzahlungen freigegeben werden.

Formular für Zahlungsanforderungen

Anfrage zur Einkaufszahlung

AP-Rechnungsfreigabe-Workflow

01Zahlungsanfrage erfassen02Rechnung und AP-Kontext prüfen03Zahlungsfreigabe steuern04Zahlungsnachverfolgung im Blick behalten

Workflow-Phasen

So sind die Vorlagen im Prozess miteinander verbunden

Zahlungsanfrage erfassen

Erfassen Sie anfragende Person, Lieferant, Betrag, Grund, Fälligkeitsdatum, Zahlungsmethode und Belege vor der Prüfung durch das Finanzteam.

Formular für ZahlungsanforderungenErfassen Sie Zahlungsanforderungen mit Zahlungsempfängerdaten, Nachweisdokumenten und sichtbarer Freigabebereitschaft, bevor Mittel freigegeben werden.Anfrage zur EinkaufszahlungErfassen Sie Zahlungsanfragen von Lieferanten mit Rechnungsnachweis, Wareneingangsstatus und sichtbarer Freigabe-Übergabe, bevor Auszahlungen freigegeben werden.Check-Anfrage-FormularvorlageNutzen Sie ein Check-Anfrage-Formular, um Zahlungsempfängerdaten, Dateien, Prüfstatus, Entscheidungen der Verantwortlichen und Follow-up-Maßnahmen zu erfassen.

Rechnung und AP-Kontext prüfen

Verknüpfen Sie den Zahlungsvorgang mit Rechnungsfreigabe, AP-Aging, Kontierungsstatus, Sperrgründen und Zahlungsbereitschaft.

AP-Rechnungsfreigabe-WorkflowLeiten Sie Lieferantenrechnungen durch Kontierungsprüfung, Freigabestatus, Sperrgründe, Owner für Ausnahmen, Audit-Trail und Freigabebereitschaft für den Zahlungslauf.Kreditoren-TrackerVerfolgen Sie AP-Rechnungen nach Lieferant, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeitsdatum, Codierungsstatus, Sperrgrund, Owner für Ausnahmen und Bereitschaft für den Zahlungslauf.

Zahlungsfreigabe steuern

Prüfen Sie ACH-Details, Autorisierung, verantwortliche Person für die Zahlungsfreigabe, den Kontext zum Zahlungsavis und Freigabenachweise, bevor Gelder freigegeben werden.

ACH-AnfrageformularVorlage für ein ACH-Anfrageformular, um Anfragedetails zu erfassen, Aufgaben an den richtigen Owner weiterzuleiten und den Status von der Erfassung bis zur Nachverfolgung sichtbar zu halten.ACH-ZahlungsanforderungsformularErfassen Sie ACH-Zahlungsanforderungen mit Bankdaten von Lieferanten, Rechnungsbetrag, Fälligkeitsdatum, Zahlungsreferenz, Freigabestatus und Nachverfolgung der Freigabe im Zahlungslauf.Vorlage für ein ZahlungsfreigabeformularVerwenden Sie ein Zahlungsfreigabeformular, um Zahlungsdaten, Dateien, Prüfstatus, Entscheidungen der Verantwortlichen und AP-Follow-up-Maßnahmen zu erfassen.

Zahlungsnachverfolgung im Blick behalten

Überwachen Sie den Status von Lieferantenzahlungen, vertragliche Verpflichtungen, geplante Zahlungsmeilensteine und Abschlussnotizen nach der Freigabe.

Tracker für LieferantenzahlungenVerfolgen Sie Auszahlungen an Lieferanten mit blockierten Rechnungen, Überweisungszeitpunkten und Zahlungsstatus, bevor sich die Nachverfolgung mit Lieferanten aufstaut.Vertragszahlungsplan-TrackerVerfolgen Sie Meilensteine für Vertragszahlungen mit Lieferant, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeitsdatum, Voraussetzungen, Freigabestatus, Sperrgrund und Bereitschaft für den Zahlungslauf.

Verknüpfte Details

Wichtige Details von der Anfrage bis zur Nachverfolgung beibehalten

Lieferant, Betrag, Grund, Fälligkeitsdatum und Dateien werden aus der Zahlungsanfrage in die Prüfung übernommen.
Rechnung, AP-Sperre, Kontierung und Freigabestatus verknüpfen den Zahlungsvorgang mit dem Finanzkontext.
ACH-Details, Scheckanfrage, Autorisierung und verantwortliche Person für die Zahlungsfreigabe unterstützen eine kontrollierte Zahlungsabwicklung.
Zahlungsstatus, Zahlungsavis, Vertragsmeilenstein und verantwortliche Person für den Abschluss machen die Nachverfolgung transparent.

Bester Startpunkt

Wählen Sie die erste Vorlage nach Engpass

Beginnen Sie mit Zahlungsanfragen, wenn das Hauptproblem die Erfassung und unterstützende Nachweise sind.
Beginnen Sie mit der Rechnungsfreigabe, wenn Zahlungsentscheidungen durch die AP-Prüfung blockiert werden.
Beginnen Sie mit ACH-Zahlungsanfragen, wenn die Freigabesteuerung der Schritt mit dem höchsten Risiko ist.

Enthaltene Vorlagen

Vorlagen, die dieses Workflow-Paket unterstützen

Formular für Zahlungsanforderungen

Erfassen Sie Zahlungsanforderungen mit Zahlungsempfängerdaten, Nachweisdokumenten und sichtbarer Freigabebereitschaft, bevor Mittel freigegeben werden.

Anfrage zur Einkaufszahlung

Erfassen Sie Zahlungsanfragen von Lieferanten mit Rechnungsnachweis, Wareneingangsstatus und sichtbarer Freigabe-Übergabe, bevor Auszahlungen freigegeben werden.

AP-Rechnungsfreigabe-Workflow

Leiten Sie Lieferantenrechnungen durch Kontierungsprüfung, Freigabestatus, Sperrgründe, Owner für Ausnahmen, Audit-Trail und Freigabebereitschaft für den Zahlungslauf.

Kreditoren-Tracker

Verfolgen Sie AP-Rechnungen nach Lieferant, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeitsdatum, Codierungsstatus, Sperrgrund, Owner für Ausnahmen und Bereitschaft für den Zahlungslauf.

ACH-Anfrageformular

Vorlage für ein ACH-Anfrageformular, um Anfragedetails zu erfassen, Aufgaben an den richtigen Owner weiterzuleiten und den Status von der Erfassung bis zur Nachverfolgung sichtbar zu halten.

ACH-Zahlungsanforderungsformular

Erfassen Sie ACH-Zahlungsanforderungen mit Bankdaten von Lieferanten, Rechnungsbetrag, Fälligkeitsdatum, Zahlungsreferenz, Freigabestatus und Nachverfolgung der Freigabe im Zahlungslauf.

Check-Anfrage-Formularvorlage

Nutzen Sie ein Check-Anfrage-Formular, um Zahlungsempfängerdaten, Dateien, Prüfstatus, Entscheidungen der Verantwortlichen und Follow-up-Maßnahmen zu erfassen.

Vorlage für ein Zahlungsfreigabeformular

Verwenden Sie ein Zahlungsfreigabeformular, um Zahlungsdaten, Dateien, Prüfstatus, Entscheidungen der Verantwortlichen und AP-Follow-up-Maßnahmen zu erfassen.

Tracker für Lieferantenzahlungen

Verfolgen Sie Auszahlungen an Lieferanten mit blockierten Rechnungen, Überweisungszeitpunkten und Zahlungsstatus, bevor sich die Nachverfolgung mit Lieferanten aufstaut.

Vertragszahlungsplan-Tracker

Verfolgen Sie Meilensteine für Vertragszahlungen mit Lieferant, Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeitsdatum, Voraussetzungen, Freigabestatus, Sperrgrund und Bereitschaft für den Zahlungslauf.

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01 Lieferantenanfrage erfassen02 Lieferantendatensatz anlegen03 Lieferanten bewerten und vergleichen04 Audits und Korrekturmaßnahmen nachverfolgenVorlagen für Lieferantenmanagement / Workflow-Vorlagen für den Einkauf / Vorlagen für FinanzfreigabenFormular für das Onboarding von Lieferanten / Formular zur Lieferantenanlage / Formular für Lieferanteninformationen 17 Vorlagen

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01 Mitarbeiteranfragen erfassen02 Manager- und HR-Freigaben steuern03 Onboarding-Bereitschaft verwalten04 Schulungen und Nachverfolgung von Mitarbeitenden im Blick behaltenHR-Vorlagen für Mitarbeiteranfragen / Vorlagen für Finanzfreigaben / Workflow-Vorlagen für Zugang & Sicherheit / Vorlagen für Asset- und Equipment-KontrolleFormular für Urlaubsanträge / Mitarbeiter-Onboarding-Tracker / Checkliste für das Mitarbeiter-Onboarding

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FAQs

Häufige Fragen zu diesem Workflow-Paket

Ist Zahlungsfreigabe dasselbe wie Rechnungsfreigabe?

Nein. Die Rechnungsfreigabe entscheidet, ob eine Rechnung weiterbearbeitet werden kann. Die Zahlungsfreigabe steuert, wann, wie und von wem Geld freigegeben wird.

Unterstützt das ACH- und Scheckanfragen?

Ja. Der Workflow kann ACH-Anfragen, Zahlungsautorisierungen, Scheckanfragen und die Nachverfolgung von Lieferantenzahlungen als separate, aber verknüpfte Datensätze unterstützen.

Wo passt AP-Tracking hinein?

AP-Tracking gibt dem Finanzteam eine Backlog-Ansicht über Rechnungen, Sperren, Zahlungsbereitschaft und die zuständige Nachverfolgung vor der Zahlungsfreigabe.

Nächster Schritt

Starten Sie mit der passendsten Vorlage und passen Sie dann den Workflow an

Sehen Sie sich die erste Vorlage in diesem Workflow-Paket in der Vorschau an und passen Sie dann Felder, Verantwortliche, Status und Automatisierungen für Ihr Team an.

Startvorlage in der Vorschau ansehen