Đặt lịch demoĐăng ký

Nền tảng

Nền tảngTrình tạo ứng dụngTrình tạo biểu mẫuquy trìnhBảng tổng quanTích hợp

Giải pháp

Đơn hàng & tồn khoLệnh sản xuấtQuản lý tinh gọnBảo trìPhiếu công việc hậu mãiCRMQuản lý dự ánQuản lý công việcXây dựng

Mẫu AI

Mẫu AI

Tài nguyên

Tài liệu trợ giúpHướng dẫn bắt đầu nhanhĐối tácCộng đồngMẫuBlogVề chúng tôiBảo mật

Bảng giá

Bảng giá
Đặt lịch demoĐăng ký
Mẫu AI
Gói quy trình
Gói quy trình công nợ phải trả, phê duyệt hóa đơn và kiểm soát thanh toán
Gói quy trình

Gói quy trình công nợ phải trả, phê duyệt hóa đơn và kiểm soát thanh toán

Kết nối tiếp nhận hóa đơn AP, phê duyệt mã hạch toán, kiểm soát giải ngân ACH, trạng thái thanh toán và lịch thanh toán theo hợp đồng.

Gói này dành cho đội ngũ tài chính và AP cần nhìn rõ hóa đơn nhà cung cấp, điểm nghẽn phê duyệt, thời điểm giải ngân và nghĩa vụ thanh toán gắn với hợp đồng trước khi khoản chi bị bỏ sót hoặc được giải ngân thiếu kiểm tra.

Xem các giai đoạn quy trìnhMở mẫu khởi đầu
Đội AP cần xử lý tồn đọng hóa đơn và các mục bị chặn.Người phê duyệt tài chính cần dấu vết kiểm toán mạnh hơn trước khi giải ngân.Đội mua hàng hoặc hợp đồng cần liên kết nghĩa vụ thanh toán trở lại bối cảnh nhà cung cấp và hợp đồng.
Trình theo dõi công nợ phải trảTrình theo dõi công nợ phải trảQuy trình phê duyệt hóa đơn APQuy trình phê duyệt hóa đơn APBiểu mẫu yêu cầu thanh toán ACHBiểu mẫu yêu cầu thanh toán ACH
01Thu thập bối cảnh hóa đơn và thanh toán02Luân chuyển mã hạch toán AP và phê duyệt hóa đơn03Chuẩn bị giải ngân có kiểm soát04Theo dõi tuổi nợ AP và nghĩa vụ hợp đồng
Các giai đoạn quy trình

Cách các mẫu được kết nối trong toàn bộ quy trình

01

Thu thập bối cảnh hóa đơn và thanh toán

Thu thập nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền, ngày đến hạn, tệp đính kèm, lý do thanh toán và bối cảnh người yêu cầu trước khi tài chính bắt đầu xem xét.

Yêu cầu hóa đơnThu thập yêu cầu hóa đơn với thông tin người thụ hưởng, tham chiếu hóa đơn và người phụ trách AP được hiển thị rõ trước khi bắt đầu rà soát hoặc lên lịch thanh toán.Biểu mẫu yêu cầu thanh toánThu thập yêu cầu thanh toán với thông tin người thụ hưởng, tài liệu đính kèm và trạng thái sẵn sàng phê duyệt hiển thị rõ trước khi giải ngân.
02

Luân chuyển mã hạch toán AP và phê duyệt hóa đơn

Đưa hóa đơn nhà cung cấp qua bước xem xét mã hạch toán, quyết định phê duyệt, lý do tạm giữ, người phụ trách ngoại lệ và lịch sử trạng thái sẵn sàng kiểm toán.

Quy trình phê duyệt hóa đơn APĐịnh tuyến hóa đơn nhà cung cấp qua bước rà soát mã hạch toán, trạng thái phê duyệt, lý do tạm giữ, người phụ trách ngoại lệ, dấu vết kiểm toán và mức độ sẵn sàng để phát hành trong đợt thanh toán.Trình theo dõi công nợ phải trảTheo dõi hóa đơn AP theo nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền, ngày đến hạn, trạng thái hạch toán, lý do tạm giữ, người phụ trách ngoại lệ và mức độ sẵn sàng cho đợt thanh toán.
03

Chuẩn bị giải ngân có kiểm soát

Giữ chi tiết ACH, bối cảnh chuyển tiền, mức sẵn sàng giải ngân và theo dõi thanh toán nhà cung cấp luôn hiển thị trước khi tiền được chuyển.

Biểu mẫu yêu cầu thanh toán ACHThu thập yêu cầu thanh toán ACH với thông tin ngân hàng của nhà cung cấp, số tiền hóa đơn, ngày đến hạn, thông tin chuyển tiền, trạng thái phê duyệt và theo dõi phát hành đợt thanh toán.Yêu cầu thanh toán mua hàngThu thập yêu cầu thanh toán cho nhà cung cấp kèm hóa đơn, trạng thái nhận hàng và bàn giao phê duyệt hiển thị rõ trước khi giải ngân.Trình theo dõi thanh toán nhà cung cấpTheo dõi chi trả cho nhà cung cấp với các hóa đơn bị chặn, thời điểm chuyển tiền và trạng thái thanh toán trước khi việc theo dõi tiếp với nhà cung cấp trở thành tồn đọng.
04

Theo dõi tuổi nợ AP và nghĩa vụ hợp đồng

Theo dõi hóa đơn quá hạn, mục bị chặn, mức sẵn sàng của đợt thanh toán, mốc hợp đồng, điều kiện tiên quyết và rủi ro đến hạn trong cùng một chế độ kiểm soát AP.

Trình theo dõi công nợ phải trảTheo dõi hóa đơn AP theo nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền, ngày đến hạn, trạng thái hạch toán, lý do tạm giữ, người phụ trách ngoại lệ và mức độ sẵn sàng cho đợt thanh toán.Trình theo dõi lịch thanh toán hợp đồngTheo dõi các mốc thanh toán hợp đồng với nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền, ngày đến hạn, điều kiện tiên quyết, trạng thái phê duyệt, lý do tạm giữ và mức độ sẵn sàng cho đợt thanh toán.
Chi tiết được kết nối

Giữ nhất quán thông tin quan trọng từ yêu cầu đến theo dõi tiếp

  • Nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền, ngày đến hạn và tệp đính kèm chuyển từ bước tiếp nhận sang xem xét AP.
  • Trạng thái mã hạch toán, quyết định phê duyệt, lý do tạm giữ và người phụ trách ngoại lệ được giữ trên bản ghi hóa đơn.
  • Chi tiết ACH, bối cảnh chuyển tiền, đợt thanh toán và trạng thái giải ngân nối công việc phê duyệt với thực thi thanh toán.
  • Mốc hợp đồng, bằng chứng điều kiện tiên quyết, ngày đến hạn và mức sẵn sàng thanh toán giúp nghĩa vụ theo lịch luôn rõ ràng.
Điểm bắt đầu phù hợp nhất

Chọn mẫu đầu tiên theo điểm nghẽn

  • Bắt đầu với theo dõi AP nếu vấn đề chính là tuổi nợ, tạm giữ hoặc trách nhiệm theo dõi chưa rõ.
  • Bắt đầu với phê duyệt hóa đơn nếu bước xem xét mã hạch toán và trạng thái phê duyệt là điểm nghẽn.
  • Bắt đầu với theo dõi ACH hoặc thanh toán hợp đồng nếu kiểm soát giải ngân hoặc nghĩa vụ theo lịch tạo rủi ro lớn nhất.
Mẫu đi kèm

Các mẫu hỗ trợ gói quy trình này

Quy trình kinh doanh liên quan

Khám phá các tình huống sử dụng đằng sau quy trình này

18 mẫu

Mẫu phê duyệt tài chính

Bắt đầu tại đây với các quy trình phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, tín dụng và bút toán cần kiểm soát chặt chẽ hơn.

Quy trình phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí / Trình theo dõi công nợ phải trả10 mẫu

Mẫu Quản lý nhà cung cấp

Tổ chức việc tiếp nhận, thiết lập, đánh giá, so sánh và kiểm toán nhà cung cấp với bộ quy trình quản lý nhà cung cấp rõ ràng hơn.

Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu thiết lập nhà cung cấp / Biểu mẫu thông tin nhà cung cấp10 mẫu

Mẫu quy trình mua sắm

So sánh các mẫu mua sắm cho tiếp nhận yêu cầu mua hàng, phiếu đề nghị, phê duyệt, kiểm soát hợp đồng và theo dõi tiếp quy trình tìm nguồn cung ứng.

Biểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Theo dõi đơn đặt hàng / Yêu cầu đơn đặt hàng
Thêm gói quy trình

So sánh các gói quy trình tương tự

8 mẫu

Bộ quy trình từ yêu cầu mua hàng đến PO

Kết nối tiếp nhận yêu cầu mua hàng, rà soát ngân sách, theo dõi tiếp của bộ phận mua hàng, tạo đơn đặt hàng và theo dõi trạng thái PO trong một quy trình mua sắm duy nhất.

01 Ghi nhận yêu cầu mua hàng02 Định tuyến phê duyệt và rà soát ngân sách03 Chuyển nhu cầu đã phê duyệt sang xử lý PO04 Theo dõi thay đổi và trạng thái đơn hàngMẫu quy trình mua sắm / Mẫu phê duyệt tài chính / Mẫu Quản lý nhà cung cấpBiểu mẫu yêu cầu mua hàng / Biểu mẫu yêu cầu mua hàng chung / Quy trình phê duyệt ngân sách9 mẫu

Bộ mẫu quy trình kiểm soát phê duyệt tài chính

Chuẩn hóa phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, CapEx, tín dụng và bút toán vào một quy trình kiểm soát tài chính rõ ràng hơn.

01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Rà soát ngân sách và bối cảnh chính sách03 Định tuyến phê duyệt có kiểm soát04 Theo dõi thanh toán và các bước tiếp theoMẫu phê duyệt tài chính / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu Quản lý nhà cung cấpQuy trình phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí / Yêu cầu hóa đơn10 mẫu

Bộ quy trình tiếp nhận nhà cung cấp & đánh giá năng lực nhà cung cấp

Kết nối tiếp nhận nhà cung cấp, thiết lập nhà cung cấp, rà soát đủ điều kiện, so sánh, kiểm toán và theo dõi hành động khắc phục trong một quy trình quản lý nhà cung cấp.

01 Thu thập thông tin tiếp nhận nhà cung cấp02 Thiết lập bản ghi nhà cung cấp03 Đánh giá và so sánh nhà cung cấp04 Kiểm toán và theo dõi hành động khắc phụcMẫu Quản lý nhà cung cấp / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu thiết lập nhà cung cấp / Biểu mẫu thông tin nhà cung cấp11 mẫu

Bộ quy trình tiếp nhận kho & kiểm soát tồn kho

Kết nối yêu cầu vật tư, kiểm tra tiếp nhận, xuất kho, hoàn trả, cảnh báo sắp hết hàng, bổ sung hàng, kiểm tra và điều chỉnh tồn kho.

01 Yêu cầu và xuất vật tư02 Tiếp nhận và kiểm tra hàng nhập kho03 Kiểm soát hàng hoàn trả và ngoại lệ04 Bổ sung hàng và kiểm tra khu vực lưu khoMẫu Kho hàng & Tồn kho / Mẫu quy trình mua sắm / Mẫu chất lượng & an toàn / Mẫu kiểm soát tài sản & thiết bịBiểu mẫu yêu cầu vật tư / Biểu mẫu xuất vật tư / Nhật ký nhập hàng6 mẫu

Bộ quy trình tiếp nhận, phê duyệt và gia hạn hoặc kéo dài thời hạn hợp đồng

Kết nối tiếp nhận hợp đồng, định tuyến phê duyệt, theo dõi hợp đồng, thông tin nhà cung cấp, ngoại lệ chính sách và theo dõi việc gia hạn hoặc kéo dài thời hạn hợp đồng.

01 Thu thập thông tin tiếp nhận hợp đồng02 Định tuyến phê duyệt và ngoại lệ03 Theo dõi nghĩa vụ và các mốc thời gian04 Quản lý kéo dài và gia hạn hợp đồngMẫu quy trình mua sắm / Mẫu Quản lý nhà cung cấp / Mẫu phê duyệt tài chínhBiểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Theo dõi hợp đồng
Hướng dẫn

Làm rõ tiêu chí cho quy trình này

Hướng dẫn

Hướng dẫn về ngưỡng phê duyệt ngân sách và quy trình

Lập kế hoạch ngưỡng phê duyệt ngân sách, các trường dữ liệu minh chứng, người phụ trách rà soát và cách xử lý ngoại lệ trước khi mở mẫu phê duyệt tài chính.

Hướng dẫn

Hướng dẫn danh sách kiểm tra phê duyệt hóa đơn và công nợ phải trả

Lập kế hoạch cho các trường dữ liệu phê duyệt hóa đơn, các bước rà soát AP, lý do tạm giữ, bằng chứng hạch toán và trạng thái sẵn sàng thanh toán trước khi mở mẫu.

Cẩm nang

Cẩm nang yêu cầu thanh toán và kiểm soát phát hành ACH

Lập kế hoạch các trường dữ liệu cho yêu cầu thanh toán, các bước rà soát ACH, bằng chứng phê duyệt, mức độ sẵn sàng phát hành và theo dõi tiếp trước khi mở một mẫu tài chính.

Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp về gói quy trình này

Đây có phải là hệ thống công nợ phải trả đầy đủ không?

Không. Đây là kế hoạch quy trình cho lớp vận hành quanh tiếp nhận AP, phê duyệt, ngoại lệ, mức sẵn sàng thanh toán và theo dõi. Đội ngũ có thể điều chỉnh các mẫu theo quy trình kế toán hoặc ERP hiện có.

Theo dõi AP khác gì với phê duyệt hóa đơn?

Phê duyệt hóa đơn tập trung vào việc luân chuyển một hóa đơn cụ thể qua bước xem xét. Theo dõi AP cho tài chính một chế độ xem tồn đọng trên nhiều hóa đơn, mục tạm giữ, người phụ trách, tuổi nợ và mức sẵn sàng của đợt thanh toán.

Thanh toán ACH nằm ở đâu trong quy trình?

Thanh toán ACH nằm sau phê duyệt hóa đơn hoặc phê duyệt thanh toán, khi đội ngũ cần kiểm tra thông tin ngân hàng, bối cảnh chuyển tiền, trạng thái giải ngân và kiểm soát ngân quỹ trước khi tiền được chuyển.

Bước tiếp theo

Bắt đầu từ mẫu phù hợp nhất, rồi điều chỉnh quy trình

Xem trước mẫu đầu tiên trong gói quy trình này, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, người phụ trách, trạng thái và tự động hóa cho đội ngũ của bạn.

Xem trước mẫu khởi đầu