Свяжите прием AP-счетов, согласование кодировки, контроль ACH-выплат, статус платежей и графики платежей по договорам.
Пакет подходит финансовым и AP-командам, которым нужно видеть счета поставщиков, блокировки согласования, сроки выпуска платежей и договорные обязательства до того, как выплаты будут пропущены или проведены без проверки.
Соберите поставщика, номер счета, сумму, дату оплаты, вложения, причину платежа и контекст заявителя до начала финансовой проверки.
Проведите счета поставщиков через проверку кодировки, решения согласующих, причины удержания, владельцев исключений и аудируемую историю статусов.
Сохраняйте видимыми ACH-данные, контекст перевода, готовность к выпуску и последующие действия по оплате поставщика до движения средств.
Отслеживайте стареющие счета, заблокированные позиции, готовность платежного прогона, договорные этапы, предварительные условия и риски сроков в одном AP-представлении.
Начните с рабочих процессов согласования бюджетов, расходов, счетов на оплату, платежей, кредитных заявок и журнальных проводок, где нужен более строгий контроль.
Рабочий процесс согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Трекер счетов к оплате10 шаблоновОрганизуйте онбординг, настройку, оценку, сравнение и аудит поставщиков с помощью более прозрачного набора рабочих процессов управления поставщиками.
Форма регистрации поставщика / Форма заведения поставщика / Форма сведений о поставщике10 шаблоновСравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.
Форма заявки на закупку / Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставкуОбъедините прием заявок на закупку, проверку бюджета, последующие действия команды закупок, создание заказа на покупку и отслеживание статуса PO в одном рабочем процессе закупок.
01 Зафиксируйте запрос на закупку02 Направьте на согласование и проверку бюджета03 Передайте одобренную потребность в работу по PO04 Отслеживайте изменения и статус заказаШаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны финансового согласования / Шаблоны для управления поставщикамиФорма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупку / Рабочий процесс согласования бюджета9 шаблоновОбъедините согласования бюджета, расходов, счетов, платежей, CapEx, кредитов и проводок в более прозрачный рабочий процесс финансового контроля.
01 Примите финансовый запрос02 Проверьте бюджет и контекст политики03 Направьте согласования с учетом правил контроля04 Отслеживайте платеж и последующие действияШаблоны финансового согласования / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны для управления поставщикамиРабочий процесс согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Запрос на счет10 шаблоновОбъедините прием заявок от поставщиков, настройку поставщика, проверку квалификации, сравнение, аудит и последующие корректирующие действия в одном рабочем процессе управления поставщиками.
01 Соберите данные при приеме заявки от поставщика02 Настройте запись поставщика03 Оцените и сравните поставщиков04 Проведите аудит и контролируйте корректирующие действияШаблоны для управления поставщиками / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны финансового согласованияФорма регистрации поставщика / Форма заведения поставщика / Форма сведений о поставщике11 шаблоновСвяжите запросы материалов, проверки при приемке, выдачу запасов, возвраты, уведомления о низком остатке, пополнение, инспекции и корректировки запасов.
01 Запрашивайте и выдавайте материалы02 Принимайте и проверяйте запасы03 Контролируйте возвраты и исключения04 Пополняйте и проверяйте места храненияШаблоны для склада и управления запасами / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны для качества и безопасности / Шаблоны контроля активов и оборудованияФорма запроса материалов / Форма выдачи материалов / Журнал приемки6 шаблоновОбъедините прием заявок по договорам, маршрутизацию согласования, отслеживание договоров, данные о поставщике, исключения из политик и последующие действия по продлению или изменению срока.
01 Зафиксируйте прием заявки по договору02 Настройте маршрутизацию согласования и исключений03 Отслеживайте обязательства и даты04 Управляйте продлением срока и пролонгациейШаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны для управления поставщиками / Шаблоны финансового согласованияФорма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Трекер договоровОпределите пороги согласования бюджета, поля для подтверждающих данных, ответственных за проверку и обработку исключений перед запуском шаблона финансового согласования.
РуководствоЗаранее продумайте поля для согласования счетов, этапы проверки кредиторской задолженности, причины удержания, подтверждение кодирования и готовность к оплате до открытия шаблона.
РуководствоСпланируйте поля заявки на платеж, этапы проверки ACH, подтверждающие документы согласования, готовность к проведению и последующие действия перед выбором финансового шаблона.
Нет. Это план процесса для операционного слоя вокруг AP-приема, согласования, исключений, готовности платежей и последующих действий. Команды могут адаптировать шаблоны к своему бухгалтерскому или ERP-процессу.
Согласование счета фокусируется на маршрутизации конкретного счета через проверку. AP-трекер дает финансам обзор очереди счетов, удержаний, владельцев, старения и готовности платежных прогонов.
ACH-платеж идет после согласования счета или платежа, когда нужно проверить банковские реквизиты, контекст перевода, статус выпуска и казначейские контроли до движения средств.
Откройте предпросмотр первого шаблона в этом пакете рабочего процесса, затем настройте поля, ответственных, статусы и автоматизации под свою команду.
