- Рабочий процесс согласования счетов APНаправляйте счета поставщиков на проверку кодов учета, согласование, разбор причин блокировки, обработку исключений, аудитный след и контроль готовности к оплате.
- Запрос на счетСобирайте запросы на счета с данными получателя платежа, ссылками на счет и указанием ответственного в AP до начала проверки или планирования оплаты.
- Трекер счетов к оплатеОтслеживайте счета к оплате по поставщику, номеру счета, сумме, сроку оплаты, статусу кодирования, причине удержания, ответственному за обработку исключений и готовности к запуску платежей.
Сценарий использования
ПО для согласования счетов
Планируйте рабочие процессы в ПО для согласования счетов: прием счетов, кодирование, маршрутизация согласующих, приостановки, готовность к оплате и последующие действия команды по работе с кредиторской задолженностью.
- Фиксируйте поставщика, номер счета, сумму, срок оплаты, контекст PO или договора, файлы и согласующего.
- Направляйте задачи на проверку кодирования, решения по согласованию, обработку причин возврата, приостановок и готовности к оплате.
- Связывайте согласование счетов с отслеживанием кредиторской задолженности, запросами на оплату, запуском ACH и статусом оплаты поставщику.
Команды по работе с кредиторской задолженностью, которые стандартизируют проверку счетов и подтверждающие материалы для согласования.Финансовые согласующие, которым нужен контекст PO, поставщика и кодирования перед согласованием счетов.Команды, которые заменяют согласование счетов по электронной почте на прозрачный рабочий процесс.
Обзор
Почему команды начинают здесь
ПО для согласования счетов должно помогать командам по работе с кредиторской задолженностью видеть, что готово, что заблокировано, что возвращено и что ожидает оплаты. Этот сценарий использования связывает запрос по счету, проверку кодирования, маршрутизацию согласования, отслеживание кредиторской задолженности, приостановки, запросы на оплату и данные по поставщику.
Фиксируйте поставщика, номер счета, сумму, срок оплаты, контекст PO или договора, файлы и согласующего.
Направляйте задачи на проверку кодирования, решения по согласованию, обработку причин возврата, приостановок и готовности к оплате.
Связывайте согласование счетов с отслеживанием кредиторской задолженности, запросами на оплату, запуском ACH и статусом оплаты поставщику.
Шаблоны
Шаблоны в этом сценарии использования
8 опубликованных шаблонов, подходящих для этой области рабочего процесса.
Другие сценарии использования
Изучите связанные области рабочих процессов
24 шаблонов
Шаблоны финансового согласования
Начните с рабочих процессов согласования бюджетов, расходов, счетов на оплату, платежей, кредитных заявок и журнальных проводок, где нужен более строгий контроль.
Рабочий процесс согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Трекер счетов к оплате9 шаблоновАвтоматизация кредиторской задолженности
Планируйте рабочие процессы автоматизации кредиторской задолженности для приема счетов, проверки кодирования, согласований, ACH-запросов, статуса платежей и дашбордов по кредиторской задолженности.
Трекер счетов к оплате / Рабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет23 шаблоновШаблоны рабочих процессов для закупок
Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.
Форма заявки на закупку / Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставкуЧастые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
Что должно входить в ПО для согласования счетов?
Начните с записей, ответственных, статусов, подтверждающих материалов и шагов последующих действий, которые делают рабочий процесс прозрачным. Затем выберите наиболее подходящий шаблон Jodoo и адаптируйте поля, представления и правила автоматизации под свою команду.
Это один шаблон или более широкий рабочий процесс?
На этой странице описан более широкий сценарий использования и даны ссылки на шаблоны, которые могут его поддержать. Используйте ее, если хотите сравнить стартовые варианты, прежде чем открыть один редактируемый шаблон приложения Jodoo.
С чего команде лучше начать?
Начните с шаблона, который фиксирует самый ранний недостающий контекст. Если неясен прием заявки, начните с формы запроса. Если неясна зона ответственности, начните с трекера или рабочего процесса согласования.
Пакеты рабочих процессов
Полные рабочие процессы с этим сценарием использования
Руководства
Сначала спланируйте рабочий процесс, затем выбирайте шаблоны
Следующий шаг
Откройте шаблон, а затем адаптируйте его под свою команду
Начните с наиболее подходящего шаблона в этом сценарии использования, затем настройте поля, статусы и логику передачи задачи в Jodoo.