- Процесс утверждения счетовИспользуйте шаблон рабочего процесса одобрения счета для проверки AP, финансового обзора, утверждения бюджета, исключений, истории принятия решений и готовности к платежам.
- Запрос на счетСобирайте запросы на счета с данными получателя платежа, ссылками на счет и указанием ответственного в AP до начала проверки или планирования оплаты.
- Трекер счетов к оплатеОтслеживайте счета к оплате по поставщику, номеру счета, сумме, сроку оплаты, статусу кодирования, причине удержания, ответственному за обработку исключений и готовности к запуску платежей.
Сценарий использования
ПО для согласования счетов
Планируйте рабочие процессы в ПО для согласования счетов: прием счетов, кодирование, маршрутизация согласующих, приостановки, готовность к оплате и последующие действия команды по работе с кредиторской задолженностью.
- Фиксируйте поставщика, номер счета, сумму, срок оплаты, контекст PO или договора, файлы и согласующего.
- Направляйте задачи на проверку кодирования, решения по согласованию, обработку причин возврата, приостановок и готовности к оплате.
- Связывайте согласование счетов с отслеживанием кредиторской задолженности, запросами на оплату, запуском ACH и статусом оплаты поставщику.
Команды по работе с кредиторской задолженностью, которые стандартизируют проверку счетов и подтверждающие материалы для согласования.Финансовые согласующие, которым нужен контекст PO, поставщика и кодирования перед согласованием счетов.Команды, которые заменяют согласование счетов по электронной почте на прозрачный рабочий процесс.
Обзор
Почему команды начинают здесь
ПО для согласования счетов должно помогать командам по работе с кредиторской задолженностью видеть, что готово, что заблокировано, что возвращено и что ожидает оплаты. Этот сценарий использования связывает запрос по счету, проверку кодирования, маршрутизацию согласования, отслеживание кредиторской задолженности, приостановки, запросы на оплату и данные по поставщику.
Фиксируйте поставщика, номер счета, сумму, срок оплаты, контекст PO или договора, файлы и согласующего.
Направляйте задачи на проверку кодирования, решения по согласованию, обработку причин возврата, приостановок и готовности к оплате.
Связывайте согласование счетов с отслеживанием кредиторской задолженности, запросами на оплату, запуском ACH и статусом оплаты поставщику.
Шаблоны
Шаблоны в этом сценарии использования
8 опубликованных шаблонов, подходящих для этой области рабочего процесса.
Другие сценарии использования
Изучите связанные области рабочих процессов
29 шаблонов
Шаблоны согласования финансовых операций
Начните с бюджетных, расходных, платежных, CapEx, возмещений, последующих действий AR и процедур утверждения финансирования, которые требуют более сильного контроля.
Трекер финансовых запросов / Шаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов9 шаблоновАвтоматизация кредиторской задолженности
Планируйте рабочие процессы автоматизации кредиторской задолженности для приема счетов, проверки кодирования, согласований, ACH-запросов, статуса платежей и дашбордов по кредиторской задолженности.
Трекер счетов к оплате / Процесс утверждения счетов / Запрос на счет29 шаблоновШаблоны рабочих процессов для закупок
Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.
Форма приема заявок на закупку / Трекер заказов на поставку / Запрос на заказ на поставкуЧастые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
Что должно входить в ПО для согласования счетов?
Начните с записей, ответственных, статусов, подтверждающих материалов и шагов последующих действий, которые делают рабочий процесс прозрачным. Затем выберите наиболее подходящий шаблон Jodoo и адаптируйте поля, представления и правила автоматизации под свою команду.
Это один шаблон или более широкий рабочий процесс?
На этой странице описан более широкий сценарий использования и даны ссылки на шаблоны, которые могут его поддержать. Используйте ее, если хотите сравнить стартовые варианты, прежде чем открыть один редактируемый шаблон приложения Jodoo.
С чего команде лучше начать?
Начните с шаблона, который фиксирует самый ранний недостающий контекст. Если неясен прием заявки, начните с формы запроса. Если неясна зона ответственности, начните с трекера или рабочего процесса согласования.
Пакеты рабочих процессов
Полные рабочие процессы с этим сценарием использования
12 шаблонов
Пакет рабочих процессов для запросов на оплату
Объедините прием финансовых заявок, запросы на оплату, данные по счетам, подтверждения согласования, выпуск ACH или чека и последующие действия по оплате.
01 Зафиксируйте финансовую заявку02 Проверьте счет и контекст обязательств03 Направьте на согласование и подготовьте к выпуску04 Отслеживайте последующие действия по оплатеТрекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки11 шаблоновПакет рабочих процессов для согласования возмещений расходов
Свяжите запросы на возмещение расходов, согласование с руководителем, проверку финансовой командой, подтверждающие чеки, исключения и последующие действия по выплате.
01 Соберите данные по возмещению02 Направьте на согласование руководителю03 Завершите проверку финансовой командой04 Отслеживайте последующие действия по выплатеЗапрос на возмещение расходов / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходов7 шаблоновНабор рабочих процессов для согласования CapEx
Объедините заявки на капитальные затраты, проверку бюджета, согласование с финансами, сопроводительные файлы, передачу активов и отслеживание после согласования.
01 Сбор заявки на CapEx02 Проверка бюджета и порогов03 Связь с активами, проектами или договорами04 Отслеживание согласования и последующих действий по оплатеФорма запроса капитальных затрат / Шаблон приложения для согласования бюджета / Трекер финансовых запросов11 шаблоновПакет рабочих процессов согласования счетов
Свяжите прием счетов, проверку AP, кодирование, маршрутизацию согласований, удержания, готовность к оплате, контекст по поставщику и закрытие.
01 Соберите контекст по счету02 Проверьте готовность AP и поставщика03 Направьте на согласование и обработайте исключения04 Переведите к готовности к оплатеПроцесс утверждения счетов / Запрос на счет / Трекер счетов к оплате12 шаблоновПакет рабочих процессов согласования платежей
Объедините запросы на платеж, согласование счетов, контроль выпуска ACH-платежей, запросы на чеки, отслеживание платежей поставщикам и последующие действия команды AP.
01 Соберите запрос на платеж02 Проверьте счет и контекст AP03 Контролируйте выпуск платежа04 Отслеживайте последующие действия по платежуФорма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки / Процесс утверждения счетовРуководства
Сначала спланируйте рабочий процесс, затем выбирайте шаблоны
Следующий шаг
Откройте шаблон, а затем адаптируйте его под свою команду
Начните с наиболее подходящего шаблона в этом сценарии использования, затем настройте поля, статусы и логику передачи задачи в Jodoo.