Операционные команды отслеживают активные записи по выплатам поставщикам по ответственному, статусу и сроку.
Шаблон трекера выплат поставщикам
Контролируйте выплаты поставщикам в одном трекере: блокировки платежей, сроки перевода средств и статус выплаты.
Создано для команд кредиторской задолженности и закупок, которым нужна прозрачность по удержаниям платежей, срокам перевода средств и взаимодействию с поставщиками до того, как проблемы с выплатами начнут накапливаться.
Настройте статусы, представления по ответственным, правила контроля сроков, дашборды и оповещения под свой процесс. Просмотрите шаблон трекера выплат поставщикам, а затем настройте представления, правила контроля сроков и оповещения под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Команды кредиторской задолженности, финансов и закупок используют этот шаблон для управления выплатами поставщикам после согласования счетов к оплате. Частая проблема в том, что заблокированные выплаты, сроки перевода средств и взаимодействие с поставщиками отслеживаются в разных местах. Этот трекер помогает держать в поле зрения статус оплаты, неурегулированные удержания и сроки перевода средств, чтобы команда могла раньше устранять проблемы с выплатами.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Руководители выявляют записи с большим сроком обработки, исключения и застопорившиеся последующие действия до того, как вырастет очередь задач.
Владельцы процессов ведут единый трекер с поиском вместо того, чтобы заново собирать отчеты по статусам из разных инструментов.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Рабочее пространство выплат поставщикам.
Фиксируйте ключевые поля, ответственных, даты и детали последующих действий для каждой записи по выплате поставщику.
Статусы и представления по ответственным для выплат поставщикам.
Просматривайте выплаты поставщикам по ответственному, статусу, сроку и длительности обработки без пересборки отчетов.
Прозрачность последующих действий по выплатам поставщикам.
Выявляйте просроченные записи, застопорившуюся работу и тенденции по исключениям до того, как они превратятся в очередь задач или приведут к пропущенным срокам.
Включенные компоненты
- Трекер выплат поставщикам
- Журнал обновлений статуса
- Журнал последующих действий по исключениям
- Список трекера выплат поставщикам
- Дашборд отслеживания
- Трекер длительности обработки и узких мест
- Уведомление ответственному
- Напоминание об отклонении статуса
- Оповещение о последующем действии для ответственного
- Напоминание о статусе
- Участник команды
- Руководитель
- владелец процесса
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Храните все выплаты поставщикам в одной актуальной очереди с ответственными, датами и текущим статусом.
- Выявляйте задачи с большим сроком обработки, застопорившиеся последующие действия и очередь задач до того, как пострадает уровень сервиса.
- Дайте руководителям доступ к записям с поиском по загрузке, следующим действиям и истории выполнения.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Список трекера выплат поставщикам.
Просматривайте заблокированные выплаты, сроки перевода средств, статус оплаты и взаимодействие с поставщиками в одном списке платежей.
Трекер выплат поставщикам.
Держите выплаты поставщикам под контролем с помощью полей, истории статусов и следующих действий, которые команда использует каждый день.
Дашборд отслеживания.
Контролируйте очередь задач, длительность обработки и пропускную способность в одном дашборде.
Как это работает
От настройки до запуска
Команды создают или обновляют записи по выплатам поставщикам по мере поступления работы в процесс.
Ответственные работают с актуальными списками и очередями, где видны статус, сроки и следующее необходимое действие.
Руководители отслеживают длительность обработки, очередь задач и застопорившиеся задачи, чтобы перераспределять работу до того, как задержки начнут расти.
Закрытые записи остаются доступны для поиска для отчетности, аудита и улучшения процессов.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон трекера выплат поставщикам?
Вы получаете записи для отслеживания, такие как «Трекер выплат поставщикам», «Журнал обновлений статуса» и «Журнал последующих действий по исключениям», представления дашборда и очередей, такие как «Список трекера выплат поставщикам», «Дашборд отслеживания» и «Трекер длительности обработки и узких мест», а также автоматизации, такие как «Уведомление ответственному» и «Напоминание об отклонении статуса», чтобы команды могли раньше замечать заблокированные выплаты, сроки перевода средств и статус оплаты, не дожидаясь следующего цикла отчетности.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете настроить отслеживаемые метрики, представления дашборда, правила напоминаний и последующие действия ответственных для работы с заблокированными выплатами, сроками перевода средств и статусом оплаты.
Можно ли использовать шаблон на мобильных устройствах?
Да. Команды могут просматривать заблокированные выплаты, сроки перевода средств и статус оплаты с мобильных устройств и выполнять последующие действия по застопорившимся задачам, пока очередь еще активна.
Могут ли руководители отслеживать ответственных, длительность обработки и застопорившуюся работу?
Да. Руководители могут раньше замечать заблокированные выплаты, сроки перевода средств и статус оплаты, не дожидаясь, пока ручная отчетность догонит ситуацию.
Для кого этот шаблон подходит лучше всего?
Он особенно полезен для команд кредиторской задолженности, финансов и закупок, которым важно держать под контролем выплаты поставщикам.
Может ли ИИ помочь адаптировать этот шаблон?
Да. ИИ поможет настроить поля, дашборды, напоминания и шаги рабочего процесса с учетом того, как ваша команда контролирует выплаты поставщикам.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
64 шаблонов
Контрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора18 шаблоновКонтроль финансовых запросов и согласований
Направляйте финансовые запросы, согласования платежей, проверку счетов, возмещения, бюджетные проверки, CapEx и последующие действия по платежам с более прозрачной доказательной базой.
Трекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки29 шаблоновШаблоны финансового согласования
Начните с рабочих процессов согласования бюджетов, расходов, счетов на оплату, платежей, кредитных заявок и журнальных проводок, где нужен более строгий контроль.
Трекер финансовых запросов / Шаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов8 шаблоновСистема для счетов и заказов на поставку
Свяжите рабочие процессы по счетам и заказам на поставку для контекста заказа, проверки счетов, запросов на оплату, записей поставщиков и последующих действий по счетам к оплате.
Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставку / Согласование заказа на закупку9 шаблоновАвтоматизация кредиторской задолженности
Планируйте рабочие процессы автоматизации кредиторской задолженности для приема счетов, проверки кодирования, согласований, ACH-запросов, статуса платежей и дашбордов по кредиторской задолженности.
Трекер счетов к оплате / Рабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет8 шаблоновПО для согласования счетов
Планируйте рабочие процессы в ПО для согласования счетов: прием счетов, кодирование, маршрутизация согласующих, приостановки, готовность к оплате и последующие действия команды по работе с кредиторской задолженностью.
Рабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет / Трекер счетов к оплатеПакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
12 шаблонов
Пакет рабочих процессов для запросов на оплату
Объедините прием финансовых заявок, запросы на оплату, данные по счетам, подтверждения согласования, выпуск ACH или чека и последующие действия по оплате.
01 Зафиксируйте финансовую заявку02 Проверьте счет и контекст обязательств03 Направьте на согласование и подготовьте к выпуску04 Отслеживайте последующие действия по оплатеТрекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки11 шаблоновПакет рабочих процессов согласования счетов
Свяжите прием счетов, проверку AP, кодирование, маршрутизацию согласований, удержания, готовность к оплате, контекст по поставщику и закрытие.
01 Соберите контекст по счету02 Проверьте готовность AP и поставщика03 Направьте на согласование и обработайте исключения04 Переведите к готовности к оплатеРабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет / Трекер счетов к оплате12 шаблоновПакет рабочих процессов согласования платежей
Объедините запросы на платеж, согласование счетов, контроль выпуска ACH-платежей, запросы на чеки, отслеживание платежей поставщикам и последующие действия команды AP.
01 Соберите запрос на платеж02 Проверьте счет и контекст AP03 Контролируйте выпуск платежа04 Отслеживайте последующие действия по платежуФорма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки / Рабочий процесс согласования счетов AP13 шаблоновПакет рабочего процесса procure to pay
Объедините заявки на закупку, согласования, заказы на закупку, подтверждение приемки, проверку счетов и контроль оплаты в одном рабочем процессе procure to pay.
01 Зафиксируйте заявку на закупку02 Настройте согласования и передачу заказа на закупку03 Зафиксируйте подтверждение приемки04 Проверьте счет и контроль оплатыФорма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупку / Шаблон приложения для согласования бюджета17 шаблоновПакет для рабочего процесса контроля финансовых согласований
Объедините согласования бюджета, расходов, счетов, платежей, CapEx, кредитных заявок и бухгалтерских проводок в более прозрачный рабочий процесс финансового контроля.
01 Примите финансовую заявку02 Проверьте бюджет и контекст политики03 Направьте согласование по контролируемому маршруту04 Отслеживайте платеж и последующие действияШаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходов8 шаблоновПакет рабочих процессов для кредиторской задолженности, согласования счетов и контроля платежей
Свяжите прием счетов к оплате, проверку кодирования, контроль выпуска ACH-платежей, статусы платежей и графики платежей, привязанные к договору.
01 Соберите данные по счету и контекст платежа02 Настройте маршрутизацию проверки кодирования и согласования счета03 Подготовьте контролируемый выпуск платежа04 Контролируйте просрочку по кредиторской задолженности и обязательства по договорамТрекер счетов к оплате / Рабочий процесс согласования счетов AP / Форма запроса на ACH-платежСравнение ПО
Сравните варианты ПО, связанные с этим шаблоном
Руководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Руководство
Руководство по согласованию счетов и чек-листу по кредиторской задолженности
Заранее продумайте поля для согласования счетов, этапы проверки кредиторской задолженности, причины удержания, подтверждение кодирования и готовность к оплате до открытия шаблона.
РуководствоРуководство по заявкам на платеж и контролю проведения ACH-платежей
Спланируйте поля заявки на платеж, этапы проверки ACH, подтверждающие документы согласования, готовность к проведению и последующие действия перед выбором финансового шаблона.
РуководствоРуководство по автоматизации обработки счетов к оплате
Планируйте рабочие процессы автоматизации обработки счетов к оплате: прием счетов, бухгалтерскую разметку, согласование, блокировки, готовность к оплате и дашборды для контроля.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.