Mẫu Trình theo dõi yêu cầu tài chính

Quản lý trình theo dõi yêu cầu tài chính với các bản ghi có cấu trúc cho người yêu cầu, loại yêu cầu, số tiền, người phụ trách ngân sách, trung tâm chi phí, trạng thái phê duyệt, theo dõi thanh toán hoặc hoàn ứng, chứng từ, hạn xử lý và ghi chú tài chính.

Xem trước mẫu trực tiếpDùng mẫu

Miễn phí cho tối đa 5 người dùng. Không cần thẻ tín dụng.

Tùy chỉnh trường dữ liệu, quy trình và bảng điều khiển mà không cần lập trình. Khám phá hơn 1.000 mẫu ứng dụng và tình huống sử dụng

Được xây dựng cho bộ phận tài chính, người phụ trách ngân sách, AP và người phê duyệt tại các phòng ban khi xử lý yêu cầu nội bộ, phê duyệt, chứng từ và theo dõi thanh toán.

Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò, tự động hóa và bảng tổng quan để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình Trình theo dõi yêu cầu tài chính đang hoạt động, sau đó tùy chỉnh mẫu cho đội ngũ của bạn.

Quy trình tương tácXem trước chính

Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp

Tổng quan

Mẫu này giúp bạn quản lý gì

Theo dõi các yêu cầu tài chính nội bộ theo số tiền, trung tâm chi phí, người phụ trách ngân sách, trạng thái phê duyệt, chứng từ, lý do ngoại lệ và tiến độ thanh toán hoặc hoàn ứng.

Phù hợp với ai

Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này

Bộ phận vận hành tài chính, người phụ trách ngân sách, AP và người phê duyệt tại phòng ban quản lý các bản ghi trình theo dõi yêu cầu tài chính với theo dõi người phụ trách và trạng thái.

Quản lý xem xét công việc đang mở, các hạng mục theo dõi tiếp quá hạn và xu hướng ngoại lệ từ bảng tổng quan.

Các đội ngũ thay thế bảng tính tĩnh bằng lịch sử quy trình và chứng từ có thể tìm kiếm.

Đội ngũ tài chính chuẩn hóa việc tiếp nhận và theo dõi trình theo dõi yêu cầu tài chính.

Quản lý xem xét khối lượng công việc theo người phụ trách, cơ cấu trạng thái và các hạng mục theo dõi tiếp quá hạn.

Bao gồm những gì

Các quy trình và thành phần có trong mẫu này

Quy trình chính

Bản ghi yêu cầu Trình theo dõi yêu cầu tài chính

Thu thập người yêu cầu, loại yêu cầu, số tiền, người phụ trách ngân sách, trung tâm chi phí, trạng thái phê duyệt, theo dõi thanh toán hoặc hoàn ứng, chứng từ, hạn xử lý và ghi chú tài chính cùng ngữ cảnh về số tiền, ngân sách, phê duyệt, chứng từ và theo dõi tiếp.

Phê duyệt và theo dõi thanh toán

Theo dõi quyết định của người phụ trách ngân sách, rà soát của tài chính, mức độ sẵn sàng thanh toán, trạng thái hoàn ứng, ngoại lệ và nhắc nhở.

Bảng tổng quan yêu cầu tài chính

Theo dõi các yêu cầu đang mở, thời gian chờ phê duyệt, loại yêu cầu, mức độ số tiền cần xử lý, hàng đợi theo người phụ trách và các hạng mục theo dõi tiếp quá hạn.

Thành phần bao gồm

Biểu mẫu

Trình theo dõi yêu cầu tài chính
Nhật ký hành động và theo dõi tiếp
Sổ đăng ký kiểm soát

Chế độ xem

Hàng đợi Trình theo dõi yêu cầu tài chính
Bảng tổng quan Trình theo dõi yêu cầu tài chính

Tự động hóa

Nhắc nhở theo dõi tiếp cho người phụ trách
Thông báo leo thang

Vai trò

Người yêu cầu
Người phụ trách ngân sách
Tài chính

Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này

Vì sao quy trình này hiệu quả

Kết nối chi tiết yêu cầu tài chính, người phụ trách, trạng thái, chứng từ và hành động tiếp theo trong một quy trình duy nhất.
Làm rõ các ngoại lệ, công việc quá hạn, bản ghi bị chặn và khoảng trống trong theo dõi tiếp trước khi chúng làm chậm đội ngũ.
Cung cấp cho quản lý các bản ghi có thể tìm kiếm để phục vụ báo cáo, ngữ cảnh kiểm toán và cải tiến quy trình.
Giúp việc tiếp nhận ban đầu, bàn giao khâu rà soát và chứng từ hoàn tất luôn hiển thị đúng cho những người cần thấy.
Sử dụng bảng tổng quan để theo dõi khối lượng công việc, xu hướng theo danh mục, hàng đợi theo người phụ trách và tiến độ hoàn tất.

Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới

Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp

Xem trước mẫu

Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính

Finance Request Tracker preview. — Trình theo dõi yêu cầu tài chính
Xem lại các bản ghi trình theo dõi yêu cầu tài chính đang hoạt động với các trường người phụ trách, trạng thái, mức độ ưu tiên, hạn xử lý và hành động tiếp theo.

Finance Request Tracker Follow-up Queue preview. — Hàng đợi theo dõi tiếp của Trình theo dõi yêu cầu tài chính
Ưu tiên công việc đang mở theo người phụ trách, trạng thái, hạn xử lý, lý do ngoại lệ và hành động theo dõi tiếp.

Finance Request Tracker Control Dashboard preview. — Bảng tổng quan kiểm soát Trình theo dõi yêu cầu tài chính
Theo dõi khối lượng công việc, cơ cấu trạng thái, hạng mục quá hạn, xu hướng theo danh mục và tiến độ hoàn tất từ bảng tổng quan.

Cách hoạt động

Từ thiết lập đến triển khai

Một thành viên trong đội ngũ tạo bản ghi trình theo dõi yêu cầu tài chính với đầy đủ thông tin bắt buộc và tệp hỗ trợ.

Người phụ trách liên quan xem xét bản ghi, phân công các hành động tiếp theo và cập nhật trạng thái.

Hàng đợi hiển thị các hạng mục quá hạn, bị chặn, ưu tiên cao hoặc đang chờ phản hồi.

Bảng tổng quan tóm tắt khối lượng, cơ cấu trạng thái, danh mục, khối lượng công việc theo người phụ trách và tiến độ hoàn tất.

Các bản ghi đã hoàn tất vẫn có thể tìm kiếm để phục vụ báo cáo, rà soát kiểm toán và lập kế hoạch trong tương lai.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về mẫu này

Mẫu trình theo dõi yêu cầu tài chính này bao gồm những gì?

Mẫu bao gồm biểu mẫu có cấu trúc, trường người phụ trách/trạng thái, thu thập chứng từ, hàng đợi theo dõi tiếp, bảng tổng quan và dữ liệu mẫu cho trình theo dõi yêu cầu tài chính.

Có thể tùy chỉnh các trường dữ liệu, trạng thái và bảng tổng quan không?

Có. Bạn có thể điều chỉnh trường dữ liệu, giá trị tùy chọn, chế độ xem, tự động hóa, quyền, bảng tổng quan và dữ liệu mẫu để phù hợp với quy trình của mình.

Mẫu này phù hợp nhất cho ai?

Mẫu này hữu ích cho các đội ngũ vận hành và hỗ trợ cần bản ghi trình theo dõi yêu cầu tài chính nhất quán, quyền phụ trách rà soát rõ ràng và theo dõi tiếp.

Có thể tùy chỉnh trường dữ liệu và quy trình không?

Có. Bạn có thể thay đổi các trường dữ liệu được theo dõi, logic người phụ trách, trạng thái, chế độ xem, bảng tổng quan và nhắc nhở để phù hợp với quy trình của mình.

Tình huống sử dụng

Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này

6 mẫu

phần mềm quản lý chi phí

Quản lý việc gửi chi phí, kiểm tra biên lai, ngoại lệ chính sách, phê duyệt, bàn giao hoàn phí và báo cáo trong một quy trình có thể cấu hình.

Quy trình phê duyệt chi phí / Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán chi phí 6 mẫu

phần mềm quản lý chi phí cho doanh nghiệp nhỏ

Tạo cho đội ngũ nhỏ một quy trình rõ ràng từ biên lai, kiểm tra chính sách, phê duyệt, trả lại yêu cầu đến theo dõi hoàn phí và quan sát chi tiêu.

Công cụ theo dõi chi phí / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán chi phí / Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí 6 mẫu

tự động hóa quản lý chi phí

Tự động hóa kiểm tra chi phí, phê duyệt, trả lại, nhắc việc, chuyển cấp và bàn giao nhưng vẫn hiển thị rõ ngoại lệ cùng người phụ trách.

Quy trình phê duyệt chi phí / Công cụ theo dõi chi phí / Yêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí 5 mẫu

phần mềm quản lý thời gian và chi phí

Ghi thời gian lao động và chi phí được hoàn vào cùng công việc, dự án, khách hàng hoặc mã chi phí trước khi duyệt và bàn giao cho hệ thống tính phí hay tài chính.

Quy trình phê duyệt bảng công / Mẫu bảng chấm công kỹ thuật viên / Quy trình phê duyệt chi phí 64 mẫu

Kiểm soát Back Office

Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.

Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng 18 mẫu

Kiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính

Định tuyến yêu cầu tài chính, phê duyệt thanh toán, rà soát hóa đơn, hoàn ứng, kiểm tra ngân sách, CapEx và theo dõi tiếp thanh toán với bằng chứng rõ ràng hơn.

Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng 29 mẫu

Mẫu phê duyệt tài chính

Bắt đầu từ đây để chi tiêu, chi phí, thanh toán, chi trả, trả lại, theo đuổi AR, và phê duyệt tài chính mà cần kiểm soát mạnh hơn.

Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí

Bộ quy trình

Xem mẫu này phù hợp ở đâu trong một quy trình đầy đủ

12 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu thanh toán

Kết nối khâu tiếp nhận yêu cầu tài chính, yêu cầu thanh toán, ngữ cảnh hóa đơn, bằng chứng phê duyệt, giải ngân qua ACH hoặc séc và theo dõi thanh toán.

01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Xác minh ngữ cảnh hóa đơn và nghĩa vụ thanh toán03 Định tuyến phê duyệt và mức độ sẵn sàng giải ngân04 Theo dõi sau thanh toánTrình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng 11 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt hoàn ứng

Kết nối yêu cầu hoàn ứng chi phí, phê duyệt của quản lý, rà soát của tài chính, chứng từ hóa đơn, các trường hợp ngoại lệ và theo dõi thanh toán.

01 Thu thập thông tin hoàn ứng02 Định tuyến phê duyệt của quản lý03 Hoàn tất rà soát tài chính04 Theo dõi thanh toánYêu Cầu Hoàn Trả Chi Phí / Quy trình phê duyệt chi phí / Biểu mẫu hoàn ứng chi phí đi công tác 7 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt CapEx

Kết nối yêu cầu chi tiêu vốn, rà soát ngân sách, phê duyệt tài chính, tệp đính kèm, bàn giao tài sản và theo dõi sau phê duyệt.

01 Tiếp nhận yêu cầu CapEx02 Rà soát ngân sách và ngưỡng phê duyệt03 Kết nối tài sản, dự án hoặc hợp đồng04 Theo dõi phê duyệt và các việc cần làm về thanh toánBiểu mẫu yêu cầu chi tiêu vốn / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Trình theo dõi yêu cầu tài chính 11 mẫu

Bộ quy trình phê duyệt hóa đơn

Kết nối tiếp nhận hóa đơn, rà soát AP, mã hóa, định tuyến phê duyệt, tạm giữ, sẵn sàng thanh toán, thông tin nhà cung cấp và hoàn tất xử lý.

01 Thu thập thông tin ngữ cảnh hóa đơn02 Rà soát AP và mức độ sẵn sàng của nhà cung cấp03 Định tuyến phê duyệt và ngoại lệ04 Chuyển sang trạng thái sẵn sàng thanh toánGiai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn / Yêu cầu hóa đơn / Trình theo dõi công nợ phải trả 12 mẫu

Bộ quy trình yêu cầu thay đổi CNTT

Kết nối kiểm soát thay đổi, yêu cầu phần mềm, tác động quyền truy cập, rà soát giấy phép, tài sản CNTT, phê duyệt, tác vụ triển khai và bằng chứng xác thực.

01 Tiếp nhận yêu cầu thay đổi02 Rà soát tác động về quyền truy cập, giấy phép và rủi ro03 Điều phối triển khai04 Xác thực và hoàn tấtPhần mềm kiểm soát thay đổi / Biểu mẫu yêu cầu phần mềm / Mẫu biểu mẫu yêu cầu giấy phép phần mềm

So sánh phần mềm

So sánh các lựa chọn phần mềm liên quan đến mẫu này

5 mẫu

Mẫu liên quan

Thêm mẫu gần với quy trình này

Bắt đầu với mẫu này

Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn

Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.

Dùng mẫu