- Quy trình phê duyệt ngân sáchĐịnh tuyến các yêu cầu ngân sách qua bước kiểm tra hạn mức, rà soát chênh lệch và phê duyệt của quản lý trước khi quyết định chi tiêu làm đình trệ công việc hoặc vượt ngưỡng theo chính sách.
- Quy trình phê duyệt chi phíĐịnh tuyến quy trình phê duyệt chi phí qua các quyết định của người phê duyệt, xử lý ngoại lệ và theo dõi các mục quá hạn trong một quy trình phê duyệt có cấu trúc.
- Yêu cầu hóa đơnThu thập yêu cầu hóa đơn với thông tin người thụ hưởng, tham chiếu hóa đơn và người phụ trách AP được hiển thị rõ trước khi bắt đầu rà soát hoặc lên lịch thanh toán.
Tình huống sử dụng
Mẫu phê duyệt tài chính
Bắt đầu tại đây với các quy trình phê duyệt ngân sách, chi phí, hóa đơn, thanh toán, tín dụng và bút toán cần kiểm soát chặt chẽ hơn.
- Định tuyến quyết định về ngân sách, chi tiêu và thanh toán với người phụ trách rà soát rõ ràng.
- Thu thập tệp đính kèm và ghi chú hỗ trợ trước khi công việc tài chính được đưa vào phê duyệt.
- Giữ bản ghi phê duyệt luôn hiển thị rõ ràng để phục vụ kiểm toán, theo dõi tiếp và xử lý ngoại lệ.
Đội ngũ tài chính đang chuẩn hóa định tuyến phê duyệt cho các quy trình chi tiêu và kế toán.Các kiểm soát viên cần cái nhìn rõ hơn về các quyết định liên quan đến ngân sách, thanh toán và bút toán.Đội ngũ vận hành chuyển yêu cầu sang bộ phận tài chính với dữ liệu hỗ trợ đầy đủ và rõ ràng hơn.
Tổng quan
Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây
Tình huống sử dụng này được thiết kế cho các công việc rà soát do bộ phận tài chính dẫn dắt. Tình huống này kết hợp các mẫu yêu cầu, phê duyệt và kiểm soát bản ghi để giúp đội ngũ tài chính giữ quyết định nhất quán, đồng thời lưu lại đầy đủ ngữ cảnh hỗ trợ phía sau từng giao dịch.
Định tuyến quyết định về ngân sách, chi tiêu và thanh toán với người phụ trách rà soát rõ ràng.
Thu thập tệp đính kèm và ghi chú hỗ trợ trước khi công việc tài chính được đưa vào phê duyệt.
Giữ bản ghi phê duyệt luôn hiển thị rõ ràng để phục vụ kiểm toán, theo dõi tiếp và xử lý ngoại lệ.
Mẫu
Mẫu trong tình huống sử dụng này
10 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.
Thêm tình huống sử dụng
Khám phá các nhóm quy trình liên quan
10 mẫu
Mẫu quy trình mua sắm
So sánh các mẫu mua sắm cho tiếp nhận yêu cầu mua hàng, phiếu đề nghị, phê duyệt, kiểm soát hợp đồng và theo dõi tiếp quy trình tìm nguồn cung ứng.
Biểu mẫu tiếp nhận mua sắm / Theo dõi đơn đặt hàng / Yêu cầu đơn đặt hàng8 mẫuMẫu Quản lý nhà cung cấp
Tổ chức việc tiếp nhận, thiết lập, đánh giá, so sánh và kiểm toán nhà cung cấp với bộ quy trình quản lý nhà cung cấp rõ ràng hơn.
Biểu mẫu tiếp nhận nhà cung cấp / Biểu mẫu thiết lập nhà cung cấp / Biểu mẫu thông tin nhà cung cấpCâu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Những loại trang tài chính nào phù hợp với tình huống sử dụng này?
Các trang dùng để định tuyến quyết định tài chính hoặc ghi nhận các yêu cầu do bộ phận tài chính kiểm soát sẽ phù hợp nhất, đặc biệt khi việc rà soát, phê duyệt và bằng chứng hỗ trợ quan trọng hơn theo dõi đơn thuần.
Tình huống sử dụng này chỉ dành cho đội ngũ kế toán phải không?
Không. Nội dung này cũng hữu ích cho các trưởng nhóm vận hành, dự án hoặc phòng ban khi gửi yêu cầu sang tài chính và cần một quy trình rà soát gọn gàng hơn.
Tôi nên ưu tiên trang nào trước?
Hãy bắt đầu với điểm nghẽn phê duyệt có khối lượng lớn nhất. Nhiều đội ngũ thường bắt đầu với quy trình chi phí, hóa đơn hoặc định tuyến ngân sách vì những điểm chậm trễ này dễ đo lường nhất.
Bước tiếp theo
Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.