ผู้ขอร้องที่ส่งรายละเอียดการขอชําระเงิน ACH พร้อมบริบทพอสําหรับการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอชำระเงิน ACH
เตรียมการชำระเงิน ACH ด้วยข้อมูลธนาคาร รายละเอียดการโอน สถานะการอนุมัติ และการควบคุมการปล่อยรอบจ่ายในแบบฟอร์มคำขอเดียว
สำหรับทีมการเงินและบริหารเงินสดที่ต้องการข้อมูลธนาคารเฉพาะ ACH บริบทการจ่ายเงินให้ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบข้อยกเว้น และการตรวจสอบความพร้อมก่อนโอนเงิน
ปรับแต่งสนามการขอ, กฎทาง, ขั้นตอนอนุมัติ, และอัพเดทสถานะเพื่อเข้ากับกระบวนการของคุณ. ดูแบบล่มใบขอชําระเงินของ ACH ก่อนแล้วปรับปรุงการตรวจสอบรายละเอียดทางธนาคาร, ทางการอนุมัติ, ติวยกเว้น และขั้นตอนในการปล่อยค่าชําร่วยจ่าย
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
กลุ่มการเงินและคลังใช้แบบอย่างนี้สําหรับคําขอชําระเงินเฉพาะ ACH ไม่ใช่การรับชําร่วยจ่ายทั่วไปหรือการปล่อยโอนเงิน มันเก็บรายละเอียดธนาคารผู้จัดจําหน่าย หมายเลข ใบแจ้งหนี้ เงิน, วันหมดอายุ, สถานการณ์การโอนเงิน, สภาพการอนุมัติ, การดําเนินการชําระเงิน, ผู้รับผิดชอบเว้น และเหตุผลในการรักษาเพื่อ ACH ค่าจ่ายสามารถตรวจสอบและปล่อยโดยควบคุมที่เหมาะสม
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
ผู้รับผิดชอบจัดลําดับคําขอที่เข้ามา และติดตามรายการใดต้องกระทําต่อไป
ผู้บริหารติดตามจํานวนการขอ, ข้อขัดขวาง และการติดตามผู้ขอทั่วทีม
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
ACH รวมรายละเอียดทางธนาคารผู้ขาย
แบงค์ผู้จําหน่าย ACH เก็บรายละเอียดในแบบฉลาก Jodoo ที่ใช้ชีวิต เพื่อให้ทีมสามารถตรวจสอบสถานะ ผู้รับผิดชอบ การยกเว้น และการกระทําต่อไป โดยไม่ต้องสร้างแผ่นกระดาษใหม่
เลข ใบแจ้งหนี้ เงินกําหนดวันชําระ และสถานการณ์การส่งเงิน
เลข ใบแจ้งหนี้, เงิน, วันชําระอายุ, และสถานการณ์การส่งเงินในโฉนับแบบ Jodoo ที่อยู่เพื่อให้ทีมสามารถตรวจสอบสถานะ ผู้รับผิดชอบ, ข้อยกเว้น, และกิจกรรมต่อไปโดยไม่ต้องสร้างแผ่นกระดาษใหม่
สถานการณ์การอนุมัติและจับตามองเหตุผล
สถานการณ์การอนุมัติและจับตามองเหตุผลในโฉลาก Jodoo ที่อยู่ เพื่อให้ทีมสามารถตรวจสอบสถานะ ผู้รับผิดชอบ การยกเว้น และการกระทําต่อไปโดยไม่ต้องสร้างแผ่นสตาร์ทใหม่
รายการผู้มีสิทธิ์ยกเว้น
ผู้รับผิดชอบผู้ยกเว้นติดแถวในโฉนับ Jodoo แบบสด เพื่อให้ทีมสามารถรีวิวสถานะ ผู้รับผิดชอบ ผู้ยกเวียน และการกระทําต่อไป โดยไม่ต้องสร้างแผ่นตารางใหม่
รายการตรวจสอบการจ่ายเงิน
การชําระเงินเปิดรายการตรวจสอบในแบบฉบับ Jodoo ที่ใช้ชีวิต เพื่อให้ทีมสามารถรีวิวสถานะ ผู้รับผิดชอบ ข้อยกเว้น และการกระทําต่อไป โดยไม่ต้องสร้างแผ่นกระดาษใหม่
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- แบบฟอร์มขอชําระเงิน ACH
- ตารางตรวจสอบรายละเอียดธนาคาร
- รายการการจ่าย
- รีวิวผู้รับผิดชอบเว้น
- รายการสถานะผู้ขอ
- ACH การเตือนการปล่อย
- รายการส่งใหม่
- การแจ้งเตือนเจ้าของงาน
- ข้อมูลการอัพเดทของผู้ขอ
- การเตือนการส่ง
- การแจ้งเตือนคำขอที่ส่งมาไม่ครบถ้วน
- ผู้ใช้งานหน้างาน
- ผู้จัดการ
- ทีมปฏิบัติการ
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- ให้ผู้สมัครสถานที่เดียวเพื่อส่งคําขอชําระเงิน ACH พร้อมกับการตรวจสอบสภาพที่ต้องการก่อนหน้านี้
- สื่อแต่ละรายการ ให้ผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม ทําให้สถานการณ์เห็นได้ และลดความย้อนหลังหลังจากส่ง
- จัดเก็บการตัดสินใจ ความเห็น และประวัติการติดตามที่เกี่ยวข้องกับคําขอ จนกว่าจะเสร็จ
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
รายการใบขอชําระเงิน ACH
รีวิวการขอชําระเงิน ACH โดยผู้ขอ, ผู้รับผิดชอบ, สถานการณ์ และการกระทําต่อไปจากรายการที่สามารถค้นหาได้
แนวข้อขอชําระเงิน
จับรายละเอียดการชําระเงิน, เอกสารสนับสนุน และบันทึกการอนุมัติ เพื่อให้คําขอแต่ละครั้งพร้อมสําหรับการพิจารณา, การส่งทางและการติดตาม
รายการใบขอชําระเงิน ACH
รีวิวการขอชําระเงิน ACH โดยผู้ขอ, ผู้รับผิดชอบ, สถานการณ์ และการกระทําต่อไปจากรายการที่สามารถค้นหาได้
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ผู้ขอร้องส่งคําขอชําระเงิน ACH พร้อมกับรายละเอียดที่ผู้รับผิดชอบต้องการที่จะตรวจสอบหรือดําเนินการในหัวข้อ
ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อเสนอ, ขอการปรับปรุงเมื่อจําเป็น, และย้ายมันไปในสถานการณ์ที่ถูกต้อง.
การจัดแถว การเตือน และความคิดเห็น ทําให้ผู้ขอและผู้วิจารณ์ ติดต่อกับสิ่งที่รออยู่
การขอที่เสร็จยังสามารถค้นหาได้เพื่อรายงาน, ตรวจสอบและการติดตามในอนาคต
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
ธนาคารออนไลน์
โปรแกรมนี้รวมถึงแบบฟอร์มการขอชําระเงิน ACH ตารางตรวจสอบรายละเอียดธนาคาร ตาระการปล่อยค่าชําร่วยจ่าย การอนุมัติที่ถูกต้อง
สามารถปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่?
ใช่แล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนสนามการเข้า, กติกาทาง, เบล็อตสถานะ และขอข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดธนาคาร, สถานการณ์อนุมัติและความพร้อมในการจ่ายเงิน
ทีมสามารถใช้งานบนมือถือได้หรือไม่?
ใช่แล้ว ผู้ขอและผู้รับผิดชอบสามารถอัพเดทรายละเอียดการธนาคาร สถานการณ์การอนุมัติ และความพร้อมในการจ่ายเงินจากมือถือ
ผู้สมัครและผู้รับผิดชอบสามารถดูสถานะการอัพเดทในที่เดียวได้หรือไม่
ใช่แล้ว ผู้สมัครและผู้รับผิดชอบสามารถดูรายละเอียดทางธนาคาร สถานการณ์การอนุมัติ และความพร้อมในการจ่ายเงินได้ ดังนั้นจึงง่ายกว่าที่จะบอกสิ่งที่พร้อมสําหรับการตรวจสอบ และสิ่งที่ยังต้องติดตาม
เทมเพลตนี้เหมาะกับทีมประเภทใดมากที่สุด?
มันมีประโยชน์สําหรับทีมการเงิน, เงินคลัง, และปฏิบัติงานที่ต้องการเตรียม ACH การจ่ายเงินด้วยรายละเอียดธนาคารที่ถูกต้องและเซ็นต์ภายใน
AI ช่วยปรับรูปแบบนี้ได้มั้ย?
ใช่แล้ว AI สามารถช่วยปรับเปลี่ยนสนาม วิวอัตโนมัติ และขั้นตอนการทํางาน เกี่ยวกับวิธีที่คุณเตรียมเงินจ่าย ACH ด้วยรายละเอียดทางธนาคารที่เหมาะสมและการลงทะเบียนภายใน
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
64 เทมเพลต
การควบคุมงานหลังบ้าน
เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์สัญญา ผู้ขาย การเงิน การเข้าถึง คำขอซอฟต์แวร์ หลักฐานการตรวจสอบ และการแก้ไข ด้วยเทมเพลต Jodoo ที่แก้ไขได้
ฟอร์มรับคำขอสัญญา / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสัญญา / เทมเพลตเช็กลิสต์ตรวจสอบสัญญา18 เทมเพลตการควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน
ส่งต่อคำขอด้านการเงิน การอนุมัติการชำระเงิน การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ การเบิกคืนค่าใช้จ่าย การตรวจสอบงบประมาณ CapEx และการติดตามการชำระเงิน พร้อมหลักฐานประกอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ29 เทมเพลตเทมเพลตการอนุมัติทางการเงิน
เริ่มต้นที่นี่สําหรับงบประมาณค่าใช้จ่าย, เงินจ่าย, CapEx, การจ่ายเงิน, AR ตามการอนุมัติเงินและกระแสงานที่ต้องการการควบคุมที่เข้มแข็งขึ้น
ตัวติดตามคำขอทางการเงิน / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย7 เทมเพลตการอัตโนมัติการทํางานด้านบัญชี
การจัดการและอัตโนมัติการเข้าบัญชี, การตรวจสอบ, การอนุมัติ, งานปิด, ข้อยกเว้น, หลักฐาน และการลงนามรอบERPหรือบันทึกใหญ่ทั่วไป ดูที่ไหนJodooซึ่งเป็นจุดที่ระบบการเงินเชี่ยวชาญควรยังมีอํานาจ
กระบวนการรับรองใบชําระ / การอนุมัติรายการบันทึกบัญชี / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย9 เทมเพลตระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า
วางแผนเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้าสำหรับการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบการลงรหัสบัญชี การอนุมัติ คำขอ ACH สถานะการชำระเงิน และแดชบอร์ด AP
ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า / กระบวนการรับรองใบชําระ / คำขอใบแจ้งหนี้8 เทมเพลตซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้
วางแผนเวิร์กโฟลว์ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้สำหรับการรับใบแจ้งหนี้ การลงรหัสบัญชี การส่งต่อไปยังผู้อนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน และการติดตามงานของ AP
กระบวนการรับรองใบชําระ / คำขอใบแจ้งหนี้ / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้าชุดเวิร์กโฟลว์
ดูว่าเทมเพลตนี้อยู่ตรงไหนในเวิร์กโฟลว์ครบชุด
12 เทมเพลต
ชุดเวิร์กโฟลว์คำขอชำระเงิน
เชื่อมต่อการรับคำขอด้านการเงิน คำขอชำระเงิน บริบทของใบแจ้งหนี้ หลักฐานการอนุมัติ การจ่ายผ่าน ACH หรือเช็ค และการติดตามการชำระเงิน
01 เก็บข้อมูลคำขอด้านการเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของภาระผูกพัน03 ส่งต่อการอนุมัติและความพร้อมในการจ่าย04 ติดตามการชำระเงินตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ12 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติการชำระเงิน
เชื่อมโยงคำขอชำระเงิน การอนุมัติใบแจ้งหนี้ การควบคุมการปล่อยจ่าย ACH คำขอเช็ค การติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย และการติดตามงานของ AP
01 รับคำขอชำระเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของ AP03 ควบคุมการปล่อยจ่าย04 ติดตามผลการชำระเงินฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ / กระบวนการรับรองใบชําระ8 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์เจ้าหนี้การค้า การอนุมัติใบแจ้งหนี้ และการควบคุมการชำระเงิน
เชื่อมการรับใบแจ้งหนี้เข้า AP การอนุมัติการลงรหัสบัญชี การควบคุมการปล่อยจ่าย ACH สถานะการชำระเงิน และกำหนดการชำระเงินที่เชื่อมกับสัญญา
01 เก็บข้อมูลใบแจ้งหนี้และบริบทการชำระเงิน02 ส่งต่อการตรวจสอบการลงรหัส AP และการอนุมัติใบแจ้งหนี้03 เตรียมการปล่อยชำระเงินอย่างมีการควบคุม04 ติดตามอายุเจ้าหนี้และภาระผูกพันตามสัญญาตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า / กระบวนการรับรองใบชําระ / แบบฟอร์มขอชําระเงิน ACHคู่มือ
วางแผนกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังเทมเพลตนี้
คู่มือ
เวิร์กโฟลว์อนุมัติการชำระเงินและการควบคุมการปล่อย ACH
แยกการรับคำขอ การตรวจสอบผู้รับเงิน การอนุมัติทางธุรกิจ การอนุญาตปล่อย ACH การดำเนินการ และการกระทบยอดออกจากกันอย่างชัดเจน
คู่มือคู่มือระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์เจ้าหนี้
สร้างกระบวนการอัตโนมัติสำหรับรับใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบความตรงกัน ลงรหัสบัญชี อนุมัติ จัดการข้อยกเว้น เตรียมชำระเงิน และรายงานเจ้าหนี้
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ