ทีมปฏิบัติการที่ติดตามเรคคอร์ดการชำระเงินให้ผู้ขายที่กำลังดำเนินการอยู่ตามเจ้าของงาน สถานะ และวันครบกำหนด
เทมเพลตตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย
ติดตามการจ่ายเงินให้ผู้ขายในที่เดียวสำหรับการชำระเงินที่ถูกระงับ ช่วงเวลาการโอนเงิน และสถานะการปล่อยจ่าย
ออกแบบมาสำหรับทีมเจ้าหนี้การค้าและทีมจัดซื้อที่ต้องการมองเห็นการระงับการชำระเงิน ช่วงเวลาการโอนเงิน และการติดตามผู้ขาย ก่อนที่ปัญหาการจ่ายเงินจะสะสม
ปรับแต่งสถานะ มุมมองตามเจ้าของงาน กฎอายุงาน แดชบอร์ด และการแจ้งเตือนให้เข้ากับกระบวนการของคุณ ดูตัวอย่างเทมเพลตตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย แล้วปรับแต่งมุมมอง กฎอายุงาน และการแจ้งเตือนให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
ทีมเจ้าหนี้การค้า การเงิน และจัดซื้อใช้เทมเพลตนี้เพื่อจัดการการชำระเงินให้ผู้ขายหลังจากใบแจ้งหนี้ได้รับอนุมัติให้ปล่อยจ่ายแล้ว ปัญหาที่พบบ่อยคือการจ่ายเงินที่ถูกระงับ ช่วงเวลาการโอนเงิน และการติดตามผู้ขายถูกเก็บไว้คนละที่ ตัวติดตามนี้ช่วยให้ทีมมองเห็นสถานะการชำระเงิน การระงับที่ยังไม่คลี่คลาย และช่วงเวลาการโอนเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินได้เร็วขึ้น
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
ผู้จัดการที่ต้องการเห็นรายการค้างนาน ข้อยกเว้น และงานติดตามที่หยุดชะงักก่อนที่งานค้างจะเพิ่มขึ้น
เจ้าของกระบวนการที่ต้องการตัวติดตามเดียวที่ค้นหาได้ แทนการสร้างรายงานสถานะใหม่จากหลายเครื่องมือ
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
พื้นที่ทำงานการชำระเงินให้ผู้ขาย
บันทึกฟิลด์สำคัญ เจ้าของงาน วันที่ และรายละเอียดการติดตามสำหรับแต่ละเรคคอร์ดการชำระเงินให้ผู้ขาย
สถานะการชำระเงินให้ผู้ขายและมุมมองตามเจ้าของงาน
ตรวจสอบการชำระเงินให้ผู้ขายตามเจ้าของงาน สถานะ วันครบกำหนด และอายุงาน โดยไม่ต้องสร้างรายงานใหม่
การมองเห็นงานติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย
มองเห็นเรคคอร์ดที่เกินกำหนด งานที่หยุดชะงัก และแนวโน้มข้อยกเว้นก่อนที่จะกลายเป็นงานคั่งค้างหรือพลาดกำหนดเวลา
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- ตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย
- บันทึกการอัปเดตสถานะ
- บันทึกการติดตามข้อยกเว้น
- รายการตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย
- แดชบอร์ดติดตามงาน
- ตัวติดตามอายุงานและคอขวด
- การแจ้งเตือนเจ้าของงาน
- การแจ้งเตือนสถานะคลาดเคลื่อน
- การแจ้งเตือนติดตามเจ้าของงาน
- การแจ้งเตือนสถานะ
- สมาชิกทีม
- ผู้จัดการ
- เจ้าของกระบวนการ
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- เก็บการชำระเงินให้ผู้ขายทุกรายการไว้ในคิวแบบเรียลไทม์เดียว พร้อมเจ้าของงาน วันที่ และสถานะปัจจุบัน
- ทำให้งานที่ค้างนาน การติดตามที่หยุดชะงัก และงานค้างมองเห็นได้ก่อนที่ระดับการให้บริการจะลดลง
- ช่วยให้ผู้จัดการมีเรคคอร์ดที่ค้นหาได้ของปริมาณงาน ขั้นตอนถัดไป และประวัติการดำเนินงานเสร็จสิ้น
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
รายการตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย
ตรวจสอบการจ่ายเงินที่ถูกระงับ ช่วงเวลาการโอนเงิน สถานะการชำระเงิน และการติดตามผู้ขายได้จากรายการการชำระเงินเดียว
ตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย
ทำให้การชำระเงินให้ผู้ขายมองเห็นได้ชัดเจนด้วยฟิลด์ ประวัติสถานะ และขั้นตอนถัดไปที่ทีมใช้ทุกวัน
แดชบอร์ดติดตามงาน
ติดตามงานค้าง อายุงาน และปริมาณงานที่ปิดได้จากแดชบอร์ดเดียว
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ทีมสร้างหรืออัปเดตเรคคอร์ดการชำระเงินให้ผู้ขายเมื่อมีงานเข้าสู่กระบวนการ
เจ้าของงานทำงานจากรายการและคิวแบบเรียลไทม์ที่แสดงสถานะ วันครบกำหนด และขั้นตอนถัดไปที่ต้องทำ
ผู้จัดการตรวจสอบอายุงาน งานค้าง และรายการที่หยุดชะงัก เพื่อปรับสมดุลงานก่อนที่ความล่าช้าจะกระจาย
เรคคอร์ดที่ปิดแล้วจะยังค้นหาได้สำหรับการรายงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงกระบวนการ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
เทมเพลตตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขายนี้มีอะไรบ้าง?
คุณจะได้รับเรคคอร์ดสำหรับติดตาม เช่น ตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย บันทึกการอัปเดตสถานะ และบันทึกการติดตามข้อยกเว้น รวมถึงมุมมองแบบแดชบอร์ดและคิว เช่น รายการตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย แดชบอร์ดติดตามงาน และตัวติดตามอายุงานและคอขวด ตลอดจนระบบอัตโนมัติ เช่น การแจ้งเตือนเจ้าของงานและการแจ้งเตือนสถานะคลาดเคลื่อน เพื่อให้ทีมมองเห็นการจ่ายเงินที่ถูกระงับ ช่วงเวลาการโอนเงิน และสถานะการชำระเงินได้เร็ว แทนที่จะรอรอบรายงานถัดไป
สามารถปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่?
ได้ คุณสามารถปรับตัวชี้วัดที่ติดตาม มุมมองแดชบอร์ด กฎการแจ้งเตือน และการติดตามของเจ้าของงานตามการจ่ายเงินที่ถูกระงับ ช่วงเวลาการโอนเงิน และสถานะการชำระเงินได้
ทีมสามารถใช้งานบนมือถือได้หรือไม่?
ได้ ทีมสามารถตรวจสอบการจ่ายเงินที่ถูกระงับ ช่วงเวลาการโอนเงิน และสถานะการชำระเงินบนมือถือ และติดตามงานที่หยุดชะงักได้ในขณะที่คิวยังทำงานอยู่
ผู้จัดการติดตามเจ้าของงาน อายุงาน และงานที่หยุดชะงักได้หรือไม่?
ได้ ผู้จัดการสามารถมองเห็นการจ่ายเงินที่ถูกระงับ ช่วงเวลาการโอนเงิน และสถานะการชำระเงินได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ แทนที่จะรอให้รายงานแบบแมนนวลอัปเดตตามทัน
เทมเพลตนี้เหมาะกับทีมประเภทใดมากที่สุด?
เหมาะสำหรับทีมเจ้าหนี้การค้า การเงิน และจัดซื้อที่ต้องการติดตามการจ่ายเงินให้ผู้ขายอย่างใกล้ชิด
AI ช่วยปรับเทมเพลตนี้ได้หรือไม่?
ได้ AI สามารถช่วยปรับฟิลด์ แดชบอร์ด การแจ้งเตือน และขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ให้สอดคล้องกับวิธีที่คุณใช้ติดตามการจ่ายเงินให้ผู้ขาย
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
64 เทมเพลต
การควบคุมงานหลังบ้าน
เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์สัญญา ผู้ขาย การเงิน การเข้าถึง คำขอซอฟต์แวร์ หลักฐานการตรวจสอบ และการแก้ไข ด้วยเทมเพลต Jodoo ที่แก้ไขได้
ฟอร์มรับคำขอสัญญา / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสัญญา / เทมเพลตเช็กลิสต์ตรวจสอบสัญญา18 เทมเพลตการควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน
ส่งต่อคำขอด้านการเงิน การอนุมัติการชำระเงิน การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ การเบิกคืนค่าใช้จ่าย การตรวจสอบงบประมาณ CapEx และการติดตามการชำระเงิน พร้อมหลักฐานประกอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ29 เทมเพลตเทมเพลตการอนุมัติทางการเงิน
เริ่มต้นที่นี่สําหรับงบประมาณค่าใช้จ่าย, เงินจ่าย, CapEx, การจ่ายเงิน, AR ตามการอนุมัติเงินและกระแสงานที่ต้องการการควบคุมที่เข้มแข็งขึ้น
ตัวติดตามคำขอทางการเงิน / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย8 เทมเพลตซอฟต์แวร์ใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อ
เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อเพื่อให้เห็นบริบท PO การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ คำขอชำระเงิน เรคคอร์ดผู้ขาย และการติดตามงานของ AP
ตัวติดตามใบสั่งซื้อ / คำขอใบสั่งซื้อ / การอนุมัติใบสั่งซื้อ9 เทมเพลตระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า
วางแผนเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้าสำหรับการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบการลงรหัสบัญชี การอนุมัติ คำขอ ACH สถานะการชำระเงิน และแดชบอร์ด AP
ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า / กระบวนการรับรองใบชําระ / คำขอใบแจ้งหนี้8 เทมเพลตซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้
วางแผนเวิร์กโฟลว์ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้สำหรับการรับใบแจ้งหนี้ การลงรหัสบัญชี การส่งต่อไปยังผู้อนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน และการติดตามงานของ AP
กระบวนการรับรองใบชําระ / คำขอใบแจ้งหนี้ / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้าชุดเวิร์กโฟลว์
ดูว่าเทมเพลตนี้อยู่ตรงไหนในเวิร์กโฟลว์ครบชุด
12 เทมเพลต
ชุดเวิร์กโฟลว์คำขอชำระเงิน
เชื่อมต่อการรับคำขอด้านการเงิน คำขอชำระเงิน บริบทของใบแจ้งหนี้ หลักฐานการอนุมัติ การจ่ายผ่าน ACH หรือเช็ค และการติดตามการชำระเงิน
01 เก็บข้อมูลคำขอด้านการเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของภาระผูกพัน03 ส่งต่อการอนุมัติและความพร้อมในการจ่าย04 ติดตามการชำระเงินตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ11 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้
เชื่อมโยงการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบ AP การลงรหัส การส่งต่อเพื่ออนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน ข้อมูลบริบทของผู้ขาย และการปิดงาน
01 เก็บข้อมูลบริบทของใบแจ้งหนี้02 ตรวจสอบความพร้อมของ AP และผู้ขาย03 ส่งต่อเพื่ออนุมัติและจัดการข้อยกเว้น04 เข้าสู่ขั้นตอนพร้อมชำระเงินกระบวนการรับรองใบชําระ / คำขอใบแจ้งหนี้ / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า12 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติการชำระเงิน
เชื่อมโยงคำขอชำระเงิน การอนุมัติใบแจ้งหนี้ การควบคุมการปล่อยจ่าย ACH คำขอเช็ค การติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย และการติดตามงานของ AP
01 รับคำขอชำระเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของ AP03 ควบคุมการปล่อยจ่าย04 ติดตามผลการชำระเงินฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ / กระบวนการรับรองใบชําระ13 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์ Procure to Pay
เชื่อมคำขอจัดซื้อ การอนุมัติ ใบสั่งซื้อ หลักฐานการรับสินค้า การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ และการติดตามการชำระเงินไว้ในเวิร์กโฟลว์ procure to pay เดียว
01 เก็บข้อมูลคำขอจัดซื้อ02 ส่งต่อการอนุมัติและงาน PO03 บันทึกหลักฐานการรับสินค้า04 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และติดตามการชำระเงินฟอร์มคำขอซื้อ / ฟอร์มคำขอจัดซื้อทั่วไป / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ17 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์ควบคุมการอนุมัติด้านการเงิน
จัดระเบียบการอนุมัติงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน CapEx เครดิต และรายการบันทึกบัญชีให้อยู่ในเวิร์กโฟลว์ควบคุมทางการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
01 รับคำขอด้านการเงิน02 ทบทวนบริบทงบประมาณและนโยบาย03 ส่งต่อการอนุมัติที่มีการควบคุม04 ติดตามการชำระเงินและงานต่อเนื่องเทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเบิกค่าเดินทาง8 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์เจ้าหนี้การค้า การอนุมัติใบแจ้งหนี้ และการควบคุมการชำระเงิน
เชื่อมการรับใบแจ้งหนี้เข้า AP การอนุมัติการลงรหัสบัญชี การควบคุมการปล่อยจ่าย ACH สถานะการชำระเงิน และกำหนดการชำระเงินที่เชื่อมกับสัญญา
01 เก็บข้อมูลใบแจ้งหนี้และบริบทการชำระเงิน02 ส่งต่อการตรวจสอบการลงรหัส AP และการอนุมัติใบแจ้งหนี้03 เตรียมการปล่อยชำระเงินอย่างมีการควบคุม04 ติดตามอายุเจ้าหนี้และภาระผูกพันตามสัญญาตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า / กระบวนการรับรองใบชําระ / แบบฟอร์มขอชําระเงิน ACHการเปรียบเทียบซอฟต์แวร์
เปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตนี้
คู่มือ
วางแผนกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังเทมเพลตนี้
คู่มือ
เวิร์กโฟลว์อนุมัติการชำระเงินและการควบคุมการปล่อย ACH
แยกการรับคำขอ การตรวจสอบผู้รับเงิน การอนุมัติทางธุรกิจ การอนุญาตปล่อย ACH การดำเนินการ และการกระทบยอดออกจากกันอย่างชัดเจน
คู่มือคู่มือระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์เจ้าหนี้
สร้างกระบวนการอัตโนมัติสำหรับรับใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบความตรงกัน ลงรหัสบัญชี อนุมัติ จัดการข้อยกเว้น เตรียมชำระเงิน และรายงานเจ้าหนี้
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ