ทีมปฏิบัติการที่ติดตามเรคคอร์ดการชำระเงินให้ผู้ขายที่กำลังดำเนินการอยู่ตามเจ้าของงาน สถานะ และวันครบกำหนด
เทมเพลตตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย
ติดตามการจ่ายเงินให้ผู้ขายในที่เดียวสำหรับการชำระเงินที่ถูกระงับ ช่วงเวลาการโอนเงิน และสถานะการปล่อยจ่าย
ออกแบบมาสำหรับทีมเจ้าหนี้การค้าและทีมจัดซื้อที่ต้องการมองเห็นการระงับการชำระเงิน ช่วงเวลาการโอนเงิน และการติดตามผู้ขาย ก่อนที่ปัญหาการจ่ายเงินจะสะสม
ปรับแต่งสถานะ มุมมองตามเจ้าของงาน กฎอายุงาน แดชบอร์ด และการแจ้งเตือนให้เข้ากับกระบวนการของคุณ ดูตัวอย่างเทมเพลตตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย แล้วปรับแต่งมุมมอง กฎอายุงาน และการแจ้งเตือนให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
ทีมเจ้าหนี้การค้า การเงิน และจัดซื้อใช้เทมเพลตนี้เพื่อจัดการการชำระเงินให้ผู้ขายหลังจากใบแจ้งหนี้ได้รับอนุมัติให้ปล่อยจ่ายแล้ว ปัญหาที่พบบ่อยคือการจ่ายเงินที่ถูกระงับ ช่วงเวลาการโอนเงิน และการติดตามผู้ขายถูกเก็บไว้คนละที่ ตัวติดตามนี้ช่วยให้ทีมมองเห็นสถานะการชำระเงิน การระงับที่ยังไม่คลี่คลาย และช่วงเวลาการโอนเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินได้เร็วขึ้น
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
ผู้จัดการที่ต้องการเห็นรายการค้างนาน ข้อยกเว้น และงานติดตามที่หยุดชะงักก่อนที่งานค้างจะเพิ่มขึ้น
เจ้าของกระบวนการที่ต้องการตัวติดตามเดียวที่ค้นหาได้ แทนการสร้างรายงานสถานะใหม่จากหลายเครื่องมือ
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
พื้นที่ทำงานการชำระเงินให้ผู้ขาย
บันทึกฟิลด์สำคัญ เจ้าของงาน วันที่ และรายละเอียดการติดตามสำหรับแต่ละเรคคอร์ดการชำระเงินให้ผู้ขาย
สถานะการชำระเงินให้ผู้ขายและมุมมองตามเจ้าของงาน
ตรวจสอบการชำระเงินให้ผู้ขายตามเจ้าของงาน สถานะ วันครบกำหนด และอายุงาน โดยไม่ต้องสร้างรายงานใหม่
การมองเห็นงานติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย
ดูเรคคอร์ดที่เกินกำหนด งานที่หยุดชะงัก และแนวโน้มของข้อยกเว้นก่อนที่จะกลายเป็นงานค้างหรือพลาดกำหนดเวลา
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- ตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย
- บันทึกการอัปเดตสถานะ
- บันทึกการติดตามข้อยกเว้น
- รายการตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย
- แดชบอร์ดติดตามงาน
- ตัวติดตามอายุงานและคอขวด
- การแจ้งเตือนเจ้าของงาน
- การแจ้งเตือนสถานะคลาดเคลื่อน
- การแจ้งเตือนติดตามเจ้าของงาน
- การแจ้งเตือนสถานะ
- สมาชิกทีม
- ผู้จัดการ
- เจ้าของกระบวนการ
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- เก็บการชำระเงินให้ผู้ขายทุกรายการไว้ในคิวแบบเรียลไทม์เดียว พร้อมเจ้าของงาน วันที่ และสถานะปัจจุบัน
- ทำให้งานที่ค้างนาน การติดตามที่หยุดชะงัก และงานค้างมองเห็นได้ก่อนที่ระดับการให้บริการจะลดลง
- ช่วยให้ผู้จัดการมีเรคคอร์ดที่ค้นหาได้ของปริมาณงาน ขั้นตอนถัดไป และประวัติการดำเนินงานเสร็จสิ้น
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
รายการตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย
ตรวจสอบการจ่ายเงินที่ถูกระงับ ช่วงเวลาการโอนเงิน สถานะการชำระเงิน และการติดตามผู้ขายได้จากรายการการชำระเงินเดียว
ตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย
ทำให้การชำระเงินให้ผู้ขายมองเห็นได้ชัดเจนด้วยฟิลด์ ประวัติสถานะ และขั้นตอนถัดไปที่ทีมใช้ทุกวัน
แดชบอร์ดติดตามงาน
ติดตามงานค้าง อายุงาน และปริมาณงานที่ปิดได้จากแดชบอร์ดเดียว
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ทีมสร้างหรืออัปเดตเรคคอร์ดการชำระเงินให้ผู้ขายเมื่อมีงานเข้าสู่กระบวนการ
เจ้าของงานทำงานจากรายการและคิวแบบเรียลไทม์ที่แสดงสถานะ วันครบกำหนด และขั้นตอนถัดไปที่ต้องทำ
ผู้จัดการตรวจสอบอายุงาน งานค้าง และรายการที่หยุดชะงัก เพื่อปรับสมดุลงานก่อนที่ความล่าช้าจะกระจาย
เรคคอร์ดที่ปิดแล้วจะยังค้นหาได้สำหรับการรายงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงกระบวนการ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
เทมเพลตตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขายนี้มีอะไรบ้าง?
คุณจะได้รับเรคคอร์ดสำหรับติดตาม เช่น ตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย บันทึกการอัปเดตสถานะ และบันทึกการติดตามข้อยกเว้น รวมถึงมุมมองแบบแดชบอร์ดและคิว เช่น รายการตัวติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย แดชบอร์ดติดตามงาน และตัวติดตามอายุงานและคอขวด ตลอดจนระบบอัตโนมัติ เช่น การแจ้งเตือนเจ้าของงานและการแจ้งเตือนสถานะคลาดเคลื่อน เพื่อให้ทีมมองเห็นการจ่ายเงินที่ถูกระงับ ช่วงเวลาการโอนเงิน และสถานะการชำระเงินได้เร็ว แทนที่จะรอรอบรายงานถัดไป
ปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่?
ได้ คุณสามารถปรับตัวชี้วัดที่ติดตาม มุมมองแดชบอร์ด กฎการแจ้งเตือน และการติดตามของเจ้าของงานตามการจ่ายเงินที่ถูกระงับ ช่วงเวลาการโอนเงิน และสถานะการชำระเงินได้
ทีมใช้งานบนมือถือได้หรือไม่?
ได้ ทีมสามารถตรวจสอบการจ่ายเงินที่ถูกระงับ ช่วงเวลาการโอนเงิน และสถานะการชำระเงินบนมือถือ และติดตามงานที่หยุดชะงักได้ในขณะที่คิวยังทำงานอยู่
ผู้จัดการติดตามเจ้าของงาน อายุงาน และงานที่หยุดชะงักได้หรือไม่?
ได้ ผู้จัดการสามารถมองเห็นการจ่ายเงินที่ถูกระงับ ช่วงเวลาการโอนเงิน และสถานะการชำระเงินได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ แทนที่จะรอให้รายงานแบบแมนนวลอัปเดตตามทัน
เทมเพลตนี้เหมาะกับใครมากที่สุด?
เหมาะสำหรับทีมเจ้าหนี้การค้า การเงิน และจัดซื้อที่ต้องการติดตามการจ่ายเงินให้ผู้ขายอย่างใกล้ชิด
AI ช่วยปรับเทมเพลตนี้ได้หรือไม่?
ได้ AI สามารถช่วยปรับฟิลด์ แดชบอร์ด การแจ้งเตือน และขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ให้สอดคล้องกับวิธีที่คุณใช้ติดตามการจ่ายเงินให้ผู้ขาย
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
64 เทมเพลต
การควบคุมงานหลังบ้าน
เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์สัญญา ผู้ขาย การเงิน การเข้าถึง คำขอซอฟต์แวร์ หลักฐานการตรวจสอบ และการแก้ไข ด้วยเทมเพลต Jodoo ที่แก้ไขได้
ฟอร์มรับคำขอสัญญา / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติสัญญา / เทมเพลตเช็กลิสต์ตรวจสอบสัญญา18 เทมเพลตการควบคุมคำขอและการอนุมัติด้านการเงิน
ส่งต่อคำขอด้านการเงิน การอนุมัติการชำระเงิน การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ การเบิกคืนค่าใช้จ่าย การตรวจสอบงบประมาณ CapEx และการติดตามการชำระเงิน พร้อมหลักฐานประกอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ29 เทมเพลตเทมเพลตการอนุมัติด้านการเงิน
เริ่มต้นที่นี่สำหรับเวิร์กโฟลว์การอนุมัติงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน เครดิต และรายการบัญชีที่ต้องการการควบคุมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
ตัวติดตามคำขอทางการเงิน / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย8 เทมเพลตซอฟต์แวร์ใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อ
เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อเพื่อให้เห็นบริบท PO การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ คำขอชำระเงิน เรคคอร์ดผู้ขาย และการติดตามงานของ AP
ตัวติดตามใบสั่งซื้อ / คำขอใบสั่งซื้อ / การอนุมัติใบสั่งซื้อ9 เทมเพลตระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้า
วางแผนเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติงานเจ้าหนี้การค้าสำหรับการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบการลงรหัสบัญชี การอนุมัติ คำขอ ACH สถานะการชำระเงิน และแดชบอร์ด AP
ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า / เวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้ AP / คำขอใบแจ้งหนี้8 เทมเพลตซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้
วางแผนเวิร์กโฟลว์ซอฟต์แวร์อนุมัติใบแจ้งหนี้สำหรับการรับใบแจ้งหนี้ การลงรหัสบัญชี การส่งต่อไปยังผู้อนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน และการติดตามงานของ AP
เวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้ AP / คำขอใบแจ้งหนี้ / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้าชุดเวิร์กโฟลว์
ดูว่าเทมเพลตนี้อยู่ตรงไหนในเวิร์กโฟลว์ครบชุด
12 เทมเพลต
ชุดเวิร์กโฟลว์คำขอชำระเงิน
เชื่อมต่อการรับคำขอด้านการเงิน คำขอชำระเงิน บริบทของใบแจ้งหนี้ หลักฐานการอนุมัติ การจ่ายผ่าน ACH หรือเช็ค และการติดตามการชำระเงิน
01 เก็บข้อมูลคำขอด้านการเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของภาระผูกพัน03 ส่งต่อการอนุมัติและความพร้อมในการจ่าย04 ติดตามการชำระเงินตัวติดตามคำขอทางการเงิน / ฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ11 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติใบแจ้งหนี้
เชื่อมโยงการรับใบแจ้งหนี้ การตรวจสอบ AP การลงรหัส การส่งต่อเพื่ออนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน ข้อมูลบริบทของผู้ขาย และการปิดงาน
01 เก็บข้อมูลบริบทของใบแจ้งหนี้02 ตรวจสอบความพร้อมของ AP และผู้ขาย03 ส่งต่อเพื่ออนุมัติและจัดการข้อยกเว้น04 เข้าสู่ขั้นตอนพร้อมชำระเงินเวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้ AP / คำขอใบแจ้งหนี้ / ตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า12 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติการชำระเงิน
เชื่อมโยงคำขอชำระเงิน การอนุมัติใบแจ้งหนี้ การควบคุมการปล่อยจ่าย ACH คำขอเช็ค การติดตามการชำระเงินให้ผู้ขาย และการติดตามงานของ AP
01 รับคำขอชำระเงิน02 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และบริบทของ AP03 ควบคุมการปล่อยจ่าย04 ติดตามผลการชำระเงินฟอร์มคำขอชำระเงิน / คำขอชำระเงินค่าสั่งซื้อ / เวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้ AP13 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์ Procure to Pay
เชื่อมคำขอจัดซื้อ การอนุมัติ ใบสั่งซื้อ หลักฐานการรับสินค้า การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ และการติดตามการชำระเงินไว้ในเวิร์กโฟลว์ procure to pay เดียว
01 เก็บข้อมูลคำขอจัดซื้อ02 ส่งต่อการอนุมัติและงาน PO03 บันทึกหลักฐานการรับสินค้า04 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และติดตามการชำระเงินฟอร์มคำขอจัดซื้อ / ฟอร์มคำขอจัดซื้อทั่วไป / เทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ17 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์ควบคุมการอนุมัติด้านการเงิน
จัดระเบียบการอนุมัติงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน CapEx เครดิต และรายการบันทึกบัญชีให้อยู่ในเวิร์กโฟลว์ควบคุมทางการเงินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
01 รับคำขอด้านการเงิน02 ทบทวนบริบทงบประมาณและนโยบาย03 ส่งต่อการอนุมัติที่มีการควบคุม04 ติดตามการชำระเงินและงานต่อเนื่องเทมเพลตแอปอนุมัติงบประมาณ / เวิร์กโฟลว์การอนุมัติค่าใช้จ่าย / ฟอร์มเบิกค่าเดินทาง8 เทมเพลตชุดเวิร์กโฟลว์เจ้าหนี้การค้า การอนุมัติใบแจ้งหนี้ และการควบคุมการชำระเงิน
เชื่อมการรับใบแจ้งหนี้เข้า AP การอนุมัติการลงรหัสบัญชี การควบคุมการปล่อยจ่าย ACH สถานะการชำระเงิน และกำหนดการชำระเงินที่เชื่อมกับสัญญา
01 เก็บข้อมูลใบแจ้งหนี้และบริบทการชำระเงิน02 ส่งต่อการตรวจสอบการลงรหัส AP และการอนุมัติใบแจ้งหนี้03 เตรียมการปล่อยชำระเงินอย่างมีการควบคุม04 ติดตามอายุเจ้าหนี้และภาระผูกพันตามสัญญาตัวติดตามงานเจ้าหนี้การค้า / เวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้ AP / ฟอร์มคำขอชำระเงินผ่าน ACHการเปรียบเทียบซอฟต์แวร์
เปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตนี้
คู่มือ
วางแผนกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังเทมเพลตนี้
คู่มือ
คู่มือเช็กลิสต์การอนุมัติใบแจ้งหนี้และเจ้าหนี้การค้า
วางแผนฟิลด์การอนุมัติใบแจ้งหนี้ ขั้นตอนการตรวจสอบของ AP เหตุผลในการพักรายการ หลักฐานการลงรหัส และความพร้อมในการชำระเงินก่อนเปิดใช้เทมเพลต
คู่มือคู่มือคำขอชำระเงินและการควบคุมการปล่อย ACH
วางแผนฟิลด์คำขอชำระเงิน ขั้นตอนการตรวจสอบ ACH หลักฐานการอนุมัติ ความพร้อมก่อนปล่อยชำระ และการติดตามผล ก่อนเริ่มใช้เทมเพลตการเงิน
คู่มือคู่มือเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติสำหรับเจ้าหนี้การค้า
วางแผนเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติสำหรับเจ้าหนี้การค้า ครอบคลุมการรับใบแจ้งหนี้ การลงรหัส AP การอนุมัติ การพักรายการ ความพร้อมในการชำระเงิน และแดชบอร์ดติดตามงาน
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ