Người yêu cầu gửi thông tin yêu cầu thanh toán ACH với đủ ngữ cảnh để được rà soát nhanh.
Mẫu yêu cầu thanh toán ACH
Chuẩn bị thanh toán ACH với thông tin ngân hàng, thông tin chuyển tiền, trạng thái phê duyệt và kiểm soát phát hành đợt thanh toán trong một biểu mẫu yêu cầu.
Được xây dựng cho các đội ngũ tài chính và ngân quỹ cần các trường dữ liệu ngân hàng chuyên cho ACH, ngữ cảnh thanh toán nhà cung cấp, người phụ trách ngoại lệ và mức độ sẵn sàng phát hành trước khi tiền được chuyển.
Tùy chỉnh trường dữ liệu yêu cầu, quy tắc định tuyến, bước phê duyệt và cập nhật trạng thái để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước mẫu biểu mẫu yêu cầu thanh toán ACH, sau đó điều chỉnh bước kiểm tra thông tin ngân hàng, định tuyến phê duyệt, hàng đợi ngoại lệ và các bước phát hành đợt thanh toán.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Các đội ngũ tài chính và ngân quỹ dùng mẫu này cho yêu cầu thanh toán chuyên cho ACH, không phải cho tiếp nhận thanh toán chung hay phát hành chuyển khoản ngân hàng. Mẫu ghi nhận thông tin ngân hàng của nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền, ngày đến hạn, thông tin chuyển tiền, trạng thái phê duyệt, đợt thanh toán, người phụ trách ngoại lệ và lý do tạm giữ để các khoản chi ACH có thể được rà soát và phát hành với các kiểm soát phù hợp.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Người phụ trách phân loại các yêu cầu đến và theo dõi hạng mục nào cần xử lý tiếp theo.
Quản lý theo dõi khối lượng yêu cầu, điểm nghẽn và việc theo dõi tiếp với người yêu cầu trong toàn đội ngũ.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận thông tin ngân hàng nhà cung cấp cho ACH.
Tiếp nhận thông tin ngân hàng nhà cung cấp cho ACH trong một mẫu Jodoo đang hoạt động để đội ngũ có thể rà soát trạng thái, người phụ trách, ngoại lệ và bước tiếp theo mà không cần dựng lại bảng tính.
Số hóa đơn, số tiền, ngày đến hạn và thông tin chuyển tiền.
Số hóa đơn, số tiền, ngày đến hạn và thông tin chuyển tiền trong một mẫu Jodoo đang hoạt động để đội ngũ có thể rà soát trạng thái, người phụ trách, ngoại lệ và bước tiếp theo mà không cần dựng lại bảng tính.
Theo dõi trạng thái phê duyệt và lý do tạm giữ.
Theo dõi trạng thái phê duyệt và lý do tạm giữ trong một mẫu Jodoo đang hoạt động để đội ngũ có thể rà soát trạng thái, người phụ trách, ngoại lệ và bước tiếp theo mà không cần dựng lại bảng tính.
Hàng đợi người phụ trách ngoại lệ.
Hàng đợi người phụ trách ngoại lệ trong một mẫu Jodoo đang hoạt động để đội ngũ có thể rà soát trạng thái, người phụ trách, ngoại lệ và bước tiếp theo mà không cần dựng lại bảng tính.
Danh sách kiểm tra phát hành đợt thanh toán.
Danh sách kiểm tra phát hành đợt thanh toán trong một mẫu Jodoo đang hoạt động để đội ngũ có thể rà soát trạng thái, người phụ trách, ngoại lệ và bước tiếp theo mà không cần dựng lại bảng tính.
Thành phần bao gồm
- Biểu mẫu yêu cầu thanh toán ACH
- Hàng đợi xác minh thông tin ngân hàng
- Hàng đợi phát hành đợt thanh toán
- Rà soát của người phụ trách ngoại lệ
- Hàng đợi trạng thái của người yêu cầu
- Nhắc nhở phát hành ACH
- Hàng đợi gửi mới
- Thông báo cho người phụ trách
- Thông báo cập nhật cho người yêu cầu
- Nhắc nhở gửi biểu mẫu
- Nhắc nhở gửi chưa hoàn tất
- Người dùng tuyến đầu
- Quản lý
- Đội ngũ vận hành
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Cung cấp cho người yêu cầu một nơi duy nhất để gửi yêu cầu thanh toán ACH cùng ngữ cảnh mà người rà soát cần ngay từ đầu.
- Định tuyến từng hạng mục đến đúng người phụ trách, duy trì hiển thị trạng thái và giảm trao đổi qua lại sau khi gửi.
- Lưu quyết định, bình luận và lịch sử theo dõi tiếp gắn với yêu cầu cho đến khi hoàn tất.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Danh sách biểu mẫu yêu cầu thanh toán ACH.
Rà soát các yêu cầu thanh toán ACH theo người yêu cầu, người phụ trách, trạng thái và bước tiếp theo trong một danh sách có thể tìm kiếm.
Biểu mẫu yêu cầu thanh toán ACH.
Thu thập thông tin thanh toán, tài liệu hỗ trợ và ghi chú phê duyệt để mỗi yêu cầu sẵn sàng cho việc rà soát, định tuyến và theo dõi tiếp.
Danh sách biểu mẫu yêu cầu thanh toán ACH.
Rà soát các yêu cầu thanh toán ACH theo người yêu cầu, người phụ trách, trạng thái và bước tiếp theo trong một danh sách có thể tìm kiếm.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Người yêu cầu gửi yêu cầu thanh toán ACH với các thông tin mà người phụ trách cần để rà soát hoặc xử lý hạng mục đó.
Người phụ trách được phân công sẽ rà soát nội dung gửi lên, yêu cầu cập nhật khi cần và chuyển yêu cầu sang đúng trạng thái.
Hàng đợi, lời nhắc và bình luận giúp người yêu cầu và người rà soát thống nhất về những gì đang chờ xử lý, đã được phê duyệt hoặc đang bị chặn.
Các yêu cầu đã hoàn tất vẫn có thể tìm kiếm để phục vụ báo cáo, kiểm toán và theo dõi tiếp về sau.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Mẫu biểu mẫu yêu cầu thanh toán ACH này bao gồm những gì?
Mẫu bao gồm biểu mẫu yêu cầu thanh toán ACH, hàng đợi xác minh thông tin ngân hàng, hàng đợi phát hành đợt thanh toán, chế độ xem rà soát của người phụ trách ngoại lệ, hàng đợi trạng thái của người yêu cầu và các lời nhắc để bộ phận ngân quỹ có thể phát hành các khoản chi ACH với đầy đủ phê duyệt cần thiết.
Các trường dữ liệu và quy trình có thể tùy chỉnh không?
Có. Bạn có thể điều chỉnh các trường dữ liệu tiếp nhận, quy tắc định tuyến, nhãn trạng thái và cập nhật cho người yêu cầu xoay quanh thông tin ngân hàng, trạng thái phê duyệt và mức độ sẵn sàng chi trả.
Đội ngũ có thể sử dụng trên thiết bị di động không?
Có. Người yêu cầu và người phụ trách có thể cập nhật thông tin ngân hàng, trạng thái phê duyệt và mức độ sẵn sàng chi trả trên thiết bị di động để yêu cầu vẫn tiếp tục được xử lý ngay cả khi không ai ngồi tại bàn làm việc.
Người yêu cầu và người phụ trách có thể xem cập nhật trạng thái ở một nơi không?
Có. Người yêu cầu và người phụ trách có thể xem thông tin ngân hàng, trạng thái phê duyệt và mức độ sẵn sàng chi trả, nhờ đó dễ xác định nội dung nào đã sẵn sàng để rà soát và nội dung nào vẫn cần theo dõi tiếp.
Mẫu này phù hợp nhất với ai?
Mẫu này hữu ích cho các đội ngũ tài chính, ngân quỹ và vận hành cần chuẩn bị các khoản chi ACH với đúng thông tin ngân hàng và phê duyệt nội bộ.
AI có thể giúp điều chỉnh mẫu này không?
Có. AI có thể giúp điều chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, tự động hóa và các bước quy trình theo cách bạn chuẩn bị các khoản chi ACH với đúng thông tin ngân hàng và phê duyệt nội bộ.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
Bộ quy trình
Xem mẫu này phù hợp ở đâu trong một quy trình đầy đủ
Hướng dẫn
Lập kế hoạch quy trình liên quan đến mẫu này
Hướng dẫn
Hướng dẫn danh sách kiểm tra phê duyệt hóa đơn và công nợ phải trả
Lập kế hoạch cho các trường dữ liệu phê duyệt hóa đơn, các bước rà soát AP, lý do tạm giữ, bằng chứng hạch toán và trạng thái sẵn sàng thanh toán trước khi mở mẫu.
Cẩm nangCẩm nang yêu cầu thanh toán và kiểm soát phát hành ACH
Lập kế hoạch các trường dữ liệu cho yêu cầu thanh toán, các bước rà soát ACH, bằng chứng phê duyệt, mức độ sẵn sàng phát hành và theo dõi tiếp trước khi mở một mẫu tài chính.
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.