Người nộp đơn gửi chi tiết yêu cầu thanh toán ACH với đủ bối cảnh để xem xét nhanh chóng.
Mẫu phiếu yêu cầu thanh toán ACH
Chuẩn bị thanh toán ACH bằng cách tập hợp thông tin ngân hàng, nội dung chuyển tiền, trạng thái phê duyệt và kiểm soát giải ngân theo đợt trong một phiếu yêu cầu.
Dành cho nhóm tài chính và ngân quỹ cần trường ngân hàng dành riêng cho ACH, bối cảnh thanh toán nhà cung cấp, người phụ trách ngoại lệ và kiểm tra sẵn sàng trước khi chuyển tiền.
Tùy chỉnh các trường yêu cầu, quy tắc định tuyến, bước chấp thuận và cập nhật trạng thái để phù hợp với quá trình của bạn. Xem trước mẫu biểu mẫu yêu cầu thanh toán ACH, sau đó tùy chỉnh kiểm tra chi tiết ngân hàng, định tuyến phê duyệt, xếp hàng ngoại lệ và các bước phát hành thanh toán.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Các nhóm tài chính và kho bạc sử dụng mẫu này cho các yêu cầu thanh toán cụ thể của ACH, chứ không phải việc thu nhập thanh toán chung hoặc phát hành chuyển khoản ngân hàng. Nó ghi lại chi tiết ngân hàng của nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền, ngày hết hạn, bối cảnh chuyển tiền, tình trạng chấp thuận, thời gian thanh toán, người phụ trách ngoại lệ và lý do giữ để các khoản thanh toán ACH có thể được xem xét và phát hành với những kiểm soát phù hợp.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
người phụ trách phân loại các yêu cầu đến và theo dõi những mục cần hành động tiếp theo.
Các nhà quản lý theo dõi số lượng yêu cầu, nút thắt và theo dõi yêu cầu trên toàn nhóm.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
ACH cung cấp chi tiết ngân hàng.
Ngân hàng nhà cung cấp ACH chi tiết nhập vào một mẫu Jodoo trực tiếp để các nhóm có thể xem xét tình trạng, người phụ trách, ngoại lệ và hành động tiếp theo mà không cần xây dựng lại bảng tính.
Số hóa đơn, số tiền, ngày hết hạn và bối cảnh chuyển khoản.
Số hóa đơn, số tiền, ngày hết hạn và bối cảnh chuyển khoản trong một mẫu Jodoo trực tiếp để các nhóm có thể xem xét tình trạng, người phụ trách, ngoại lệ và hành động tiếp theo mà không cần xây dựng lại bảng tính.
Tình trạng chấp thuận và giữ lý do theo dõi.
Tình trạng phê duyệt và giữ theo dõi lý do trong một mẫu Jodoo trực tiếp để các nhóm có thể xem xét tình trạng, người phụ trách, ngoại lệ và hành động tiếp theo mà không cần xây dựng lại bảng tính.
Chế độ xếp hàng người phụ trách ngoại lệ.
người phụ trách ngoại lệ xếp hàng trong một mẫu Jodoo trực tiếp để các nhóm có thể xem lại tình trạng, người phụ trách, ngoại lệ và hành động tiếp theo mà không cần xây dựng lại bảng tính.
Danh sách kiểm tra phát hành thanh toán.
Các thanh toán chạy phát hành danh sách kiểm tra trong một mẫu Jodoo trực tiếp để các nhóm có thể xem xét tình trạng, người phụ trách, ngoại lệ và hành động tiếp theo mà không cần xây dựng lại bảng tính.
Thành phần bao gồm
- Báo xin thanh toán ACH
- Đường xếp kiểm tra chi tiết ngân hàng
- Chi phí chạy phát hành xếp hàng
- Phân tích người phụ trách ngoại lệ
- Đặt hàng yêu cầu trạng thái
- ACH Gửi lời nhắc
- Đặt hàng mới
- Thông báo cho người phụ trách
- Thông báo cập nhật của người yêu cầu
- Thông báo gửi
- Nhắc nhở yêu cầu chưa hoàn chỉnh
- Người dùng tuyến đầu
- Quản lý
- Đội ngũ vận hành
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Cung cấp cho người yêu cầu một nơi để nộp các yêu cầu thanh toán ACH với những context reviewers cần trước.
- Đưa từng mặt hàng đến người phụ trách phù hợp, giữ trạng thái hiển thị và giảm đi lại sau khi gửi.
- Giữ các quyết định, bình luận và lịch sử tiếp theo gắn liền với yêu cầu cho đến khi nó được hoàn thành.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Danh sách đơn xin thanh toán ACH.
Xem xét các yêu cầu thanh toán ACH theo người yêu cầu, người phụ trách, tình trạng và hành động tiếp theo từ một danh sách có thể tìm kiếm.
Tờ xin thanh toán của ACH.
Thu thập chi tiết thanh toán, tài liệu hỗ trợ và ghi chú chấp thuận để mỗi yêu cầu sẵn sàng xem xét, định tuyến và theo dõi.
Danh sách đơn xin thanh toán ACH.
Xem xét các yêu cầu thanh toán ACH theo người yêu cầu, người phụ trách, tình trạng và hành động tiếp theo từ một danh sách có thể tìm kiếm.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Người nộp đơn gửi yêu cầu thanh toán ACH với các chi tiết người phụ trách cần xem xét hoặc hành động về mục đó.
người phụ trách được giao xem xét bài đăng, yêu cầu cập nhật khi cần thiết và chuyển nó vào trạng thái đúng.
Các xếp hàng, nhắc nhở và bình luận giúp người yêu cầu và những người xem xét phù hợp với những gì đang chờ đợi, được phê duyệt hoặc bị chặn.
Các yêu cầu hoàn thành vẫn có thể tìm kiếm để báo cáo, kiểm toán và theo dõi trong tương lai.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Điều gì được bao gồm trong mẫu đơn xin thanh toán ACH này?
Mô hình bao gồm một biểu mẫu yêu cầu thanh toán ACH, xếp hàng xác minh chi tiết ngân hàng, xếp hạng phát hành thanh toán, đánh giá người phụ trách ngoại lệ, xếp tự trạng thái người yêu cầu và lời nhắc nhở để bộ quỹ có thể phát hành các khoản thanh toán được phê duyệt đúng.
Có thể tùy chỉnh trường dữ liệu và quy trình không?
- Phải. Bạn có thể tùy chỉnh các lĩnh vực nhập, quy tắc định tuyến, nhãn trạng thái và yêu cầu cập nhật về chi tiết ngân hàng, tình trạng chấp thuận và sẵn sàng thanh toán.
Đội nhóm có thể sử dụng mẫu trên thiết bị di động không?
- Phải. Người yêu cầu và người phụ trách có thể cập nhật thông tin ngân hàng, tình trạng chấp thuận và sẵn sàng thanh toán từ điện thoại di động để yêu cầu tiếp tục chuyển động ngay cả khi không ai ở bàn.
Người yêu cầu và người phụ trách có thể xem cập nhật trạng thái ở một nơi không?
- Phải. Người nộp đơn và người phụ trách có thể xem chi tiết ngân hàng, tình trạng chấp thuận và sẵn sàng thanh toán, vì vậy dễ dàng hơn để biết những gì đã sẵn sàng được xem xét và những gì vẫn cần theo dõi.
Mẫu này phù hợp nhất với những đội nhóm nào?
Nó hữu ích cho các nhóm tài chính, kho bạc và hoạt động cần chuẩn bị thanh toán ACH với chi tiết ngân hàng phù hợp và ký kết nội bộ.
AI có thể giúp điều chỉnh mẫu này không?
Ừ.AIcó thể giúp tùy chỉnh các lĩnh vực, xem, tự động hóa và bước lưu lượng công việc xung quanh cách bạn chuẩn bị thanh toán ACH với chi tiết ngân hàng phù hợp và đăng ký nội bộ.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
64 mẫu
Kiểm soát Back Office
Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.
Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng18 mẫuKiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính
Định tuyến yêu cầu tài chính, phê duyệt thanh toán, rà soát hóa đơn, hoàn ứng, kiểm tra ngân sách, CapEx và theo dõi tiếp thanh toán với bằng chứng rõ ràng hơn.
Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng29 mẫuMẫu phê duyệt tài chính
Bắt đầu từ đây để chi tiêu, chi phí, thanh toán, chi trả, trả lại, theo đuổi AR, và phê duyệt tài chính mà cần kiểm soát mạnh hơn.
Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí7 mẫuTự động hóa quy trình làm việc kế toán
Quản lý và tự động hóa việc nhận kế toán, xem xét, phê duyệt, nhiệm vụ đóng cửa, ngoại lệ, bằng chứng và ký kết xung quanh ERP hoặc sổ cái chung. Xem Jodoo phù hợp với đâu và các hệ thống tài chính chuyên môn nên vẫn có thẩm quyền.
Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn / Phê duyệt bút toán nhật ký / Quy trình phê duyệt chi phí9 mẫuTự động hóa công nợ phải trả
Lập kế hoạch quy trình tự động hóa công nợ phải trả cho tiếp nhận hóa đơn, rà soát hạch toán, phê duyệt, yêu cầu ACH, trạng thái thanh toán và bảng tổng quan công nợ phải trả.
Trình theo dõi công nợ phải trả / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn / Yêu cầu hóa đơn8 mẫuPhần mềm phê duyệt hóa đơn
Lập kế hoạch quy trình phần mềm phê duyệt hóa đơn cho tiếp nhận hóa đơn, hạch toán, định tuyến người phê duyệt, tạm giữ, sẵn sàng thanh toán và theo dõi tiếp của bộ phận công nợ phải trả.
Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn / Yêu cầu hóa đơn / Trình theo dõi công nợ phải trảBộ quy trình
Xem mẫu này phù hợp ở đâu trong một quy trình đầy đủ
12 mẫu
Bộ quy trình yêu cầu thanh toán
Kết nối khâu tiếp nhận yêu cầu tài chính, yêu cầu thanh toán, ngữ cảnh hóa đơn, bằng chứng phê duyệt, giải ngân qua ACH hoặc séc và theo dõi thanh toán.
01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Xác minh ngữ cảnh hóa đơn và nghĩa vụ thanh toán03 Định tuyến phê duyệt và mức độ sẵn sàng giải ngân04 Theo dõi sau thanh toánTrình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng12 mẫuBộ quy trình phê duyệt thanh toán
Kết nối yêu cầu thanh toán, phê duyệt hóa đơn, kiểm soát giải ngân ACH, yêu cầu thanh toán bằng séc, theo dõi thanh toán cho nhà cung cấp và theo dõi tiếp của bộ phận AP.
01 Tiếp nhận yêu cầu thanh toán02 Xác minh hóa đơn và bối cảnh AP03 Kiểm soát giải ngân thanh toán04 Theo dõi tiếp thanh toánBiểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn8 mẫuBộ quy trình công nợ phải trả, phê duyệt hóa đơn và kiểm soát thanh toán
Kết nối tiếp nhận hóa đơn AP, phê duyệt mã hạch toán, kiểm soát phát hành ACH, trạng thái thanh toán và lịch thanh toán gắn với hợp đồng.
01 Thu thập hóa đơn và ngữ cảnh thanh toán02 Định tuyến mã hạch toán AP và phê duyệt hóa đơn03 Chuẩn bị phát hành thanh toán có kiểm soát04 Theo dõi tuổi nợ AP và nghĩa vụ theo hợp đồngTrình theo dõi công nợ phải trả / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn / Báo xin thanh toán ACHHướng dẫn
Lập kế hoạch quy trình liên quan đến mẫu này
Cẩm nang
Quy trình duyệt thanh toán và kiểm soát giải ngân ACH
Tách riêng tiếp nhận yêu cầu, xác minh người nhận, phê duyệt nghiệp vụ, ủy quyền giải ngân ACH, thực hiện và đối soát trong một quy trình thanh toán rõ ràng.
Cẩm nangHướng dẫn tự động hóa quy trình công nợ phải trả
Xây dựng quy trình tự động cho tiếp nhận, đối chiếu và hạch toán hóa đơn, phê duyệt, xử lý ngoại lệ, chuẩn bị thanh toán và báo cáo công nợ phải trả.
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.