Заявители, представляющие данные о заявке на оплату ACH с достаточным контекстом для быстрого рассмотрения.
Шаблон запроса на платеж ACH
Готовьте платежи ACH в одной форме: банковские реквизиты, сведения о переводе, статус согласования и контроль выпуска платежного реестра.
Для финансовых и казначейских команд, которым нужны специальные поля ACH, контекст платежа поставщику, ответственный за исключения и проверка готовности до отправки средств.
Настраивайте поля запросов, правила маршрутизации, шаги одобрения и обновления статуса для вашего процесса. Предварительный просмотр шаблона формы заявки на оплату ACH, а затем проверка банковских деталей, маршрутизация одобрения, очереди исключений и шаги по выпуску платежей.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Финансовые и казначейские команды используют этот шаблон для запросов на оплату, специфических для ACH, а не для общего поступления платежей или выпуска банковских переводов. Он содержит банковские данные поставщика, номер счета, сумму, дату истечения срока, контекст перевода денежных средств, статус одобрения, срок действия платежа, владельца исключения и причину хранения, чтобы выплаты ACH могли быть пересмотрены и выпущены с правильным контролем.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Владельцы сортируют поступающие запросы и отслеживают, какие пункты нуждаются в следующем действии.
Менеджеры отслеживают объем запросов, узлы и последующие запросы по всей команде.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Продавец ACH банковские детали.
Продавец банка ACH подробно записывает данные в живом шаблоне Jodoo, чтобы команды могли пересматривать статус, владельцев, исключения и следующие действия без восстановления таблиц.
Номер фактуры, сумма, срок действия и контекст перевода денежных средств.
Номер фактуры, сумма, срок и контекст перевода денежных средств в режиме реального времениJodooшаблон, чтобы команды могли пересматривать статус, владельцев, исключения и следующие действия без восстановления таблиц.
Статус одобрения и следить за причиной.
Статус одобрения и поддержание причинного отслеживания в прямомJodooшаблон, чтобы команды могли пересматривать статус, владельцев, исключения и следующие действия без восстановления таблиц.
Исключение в очереди владельцев.
Выключение владельцев очереди в живойJodooшаблон, чтобы команды могли пересматривать статус, владельцев, исключения и следующие действия без восстановления таблиц.
Перечень выпуска платежей.
Перечень выпусков платежей в режиме реального времениJodooшаблон, чтобы команды могли пересматривать статус, владельцев, исключения и следующие действия без восстановления таблиц.
Включенные компоненты
- Форма заявления на оплату ACH
- В очереди проверки банковских деталей
- Выпускная очередь оплаты
- Обзор владельца исключения
- Запроситель в очереди по статусу
- ACH Напоминание о освобождении
- Новая очередь подачи
- Уведомление ответственного
- Уведомление о обновлении заявителя
- Напоминание о подаче
- Напоминание о неполной отправке
- Пользователь первой линии
- Руководитель
- Операционная команда
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Предоставьте заявителям одно место для подачи заявлений на оплату ACH с контекстом, необходимым предварительным обзором.
- Направляйте каждый элемент к правильному владельцу, держите статус видимым и уменьшайте перемещение после подачи.
- Сохраняйте решения, комментарии и историю последующих действий прикрепленные к запросу до его завершения.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Список форм заявления на оплату.
Просмотр запросов ACH на оплату по заявителю, владельцу, статусу и следующему действию из одного перечня.
Форма заявления на оплату.
Запишите детали оплаты, подтверждающие документы и записки о одобрении, чтобы каждый запрос был готов к рассмотрению, маршрутизации и последующим действиям.
Список форм заявления на оплату.
Просмотр запросов ACH на оплату по заявителю, владельцу, статусу и следующему действию из одного перечня.
Как это работает
От настройки до запуска
Заявитель подает заявки на оплату ACH с подробностями, необходимыми владельцам для рассмотрения или принятия мер по данной статье.
Назначенный владелец пересматривает представленное, просит обновления при необходимости и переносит его в правильный статус.
В очередях, напоминаниях и комментариях заявители и рецензенты знают о том, что ожидается, одобрено или заблокировано.
Завершенные запросы остаются поисковыми для отчетности, аудита и дальнейшего наблюдения.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что включено в этот шаблон формы заявки на оплату ACH?
В шаблон входит формат запроса на оплату ACH, очередь проверки банковских деталей, очереди выпуска платежей, обзор владельца исключения, очереда статуса заявителя и напоминания, чтобы казначейство могло выпустить выплаты ACH с помощью правильные одобрения.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
- Да, я знаю. Вы можете настроить поля приема, правила маршрутизации, этикетки статуса и запросить обновления по банковским данным, статусу одобрения и готовности к выплате.
Можно ли использовать шаблон на мобильных устройствах?
- Да, я знаю. Заявители и владельцы могут обновить банковские данные, статус одобрения и готовность оплаты с мобильных устройств, чтобы запрос продолжался даже тогда, когда никто не находится за столом.
Могут ли заявители и владельцы видеть обновления о состоянии в одном месте?
- Да, я знаю. Заявители и владельцы могут видеть банковские данные, статус одобрения и готовность к выплате, поэтому легче определить, что готово к рассмотрению, а что еще нуждается в дальнейшем наблюдении.
Кому лучше всего подходит этот шаблон?
Он полезен для финансовых, казначейских и операционных команд, которые должны подготовить выплаты ACH с правильными банковскими данными и внутренним подписью.
Могу.AIпомочь адаптировать этот шаблон?
Да, это так.AIможет помочь адаптировать поля, просмотры, автоматизации и шаги по рабочему процессу в отношении того, как вы готовите ACH выплаты с правильными банковскими данными и внутренним подписью.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
64 шаблонов
Контрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора18 шаблоновКонтроль финансовых запросов и согласований
Направляйте финансовые запросы, согласования платежей, проверку счетов, возмещения, бюджетные проверки, CapEx и последующие действия по платежам с более прозрачной доказательной базой.
Трекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки29 шаблоновШаблоны согласования финансовых операций
Начните с бюджетных, расходных, платежных, CapEx, возмещений, последующих действий AR и процедур утверждения финансирования, которые требуют более сильного контроля.
Трекер финансовых запросов / Шаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов7 шаблоновАвтоматизация бухгалтерского учета
Управление и автоматизация учетной записи, проверка, одобрение, закрытые задачи, исключения, доказательства и подпись по всемуERPили общий бухгалтер.JodooВ соответствии с этим, в некоторых случаях и по мере необходимости, специализированные финансовые системы должны оставаться авторитетными.
Процесс утверждения счетов / Согласование бухгалтерской проводки / Рабочий процесс согласования расходов9 шаблоновАвтоматизация кредиторской задолженности
Планируйте рабочие процессы автоматизации кредиторской задолженности для приема счетов, проверки кодирования, согласований, ACH-запросов, статуса платежей и дашбордов по кредиторской задолженности.
Трекер счетов к оплате / Процесс утверждения счетов / Запрос на счет8 шаблоновПО для согласования счетов
Планируйте рабочие процессы в ПО для согласования счетов: прием счетов, кодирование, маршрутизация согласующих, приостановки, готовность к оплате и последующие действия команды по работе с кредиторской задолженностью.
Процесс утверждения счетов / Запрос на счет / Трекер счетов к оплатеПакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
12 шаблонов
Пакет рабочих процессов для запросов на оплату
Объедините прием финансовых заявок, запросы на оплату, данные по счетам, подтверждения согласования, выпуск ACH или чека и последующие действия по оплате.
01 Зафиксируйте финансовую заявку02 Проверьте счет и контекст обязательств03 Направьте на согласование и подготовьте к выпуску04 Отслеживайте последующие действия по оплатеТрекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки12 шаблоновПакет рабочих процессов согласования платежей
Объедините запросы на платеж, согласование счетов, контроль выпуска ACH-платежей, запросы на чеки, отслеживание платежей поставщикам и последующие действия команды AP.
01 Соберите запрос на платеж02 Проверьте счет и контекст AP03 Контролируйте выпуск платежа04 Отслеживайте последующие действия по платежуФорма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки / Процесс утверждения счетов8 шаблоновПакет рабочих процессов для кредиторской задолженности, согласования счетов и контроля платежей
Свяжите прием счетов к оплате, проверку кодирования, контроль выпуска ACH-платежей, статусы платежей и графики платежей, привязанные к договору.
01 Соберите данные по счету и контекст платежа02 Настройте маршрутизацию проверки кодирования и согласования счета03 Подготовьте контролируемый выпуск платежа04 Контролируйте просрочку по кредиторской задолженности и обязательства по договорамТрекер счетов к оплате / Процесс утверждения счетов / Форма заявления на оплату ACHРуководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Руководство
Согласование платежей и контроль ACH-переводов
Разделите прием запроса, проверку получателя, бизнес-согласование, разрешение на выпуск ACH, исполнение и сверку в одном прозрачном платежном процессе.
РуководствоАвтоматизация кредиторской задолженности: руководство
Настройте автоматизированный процесс приема, сверки и кодирования счетов, согласования, обработки исключений, подготовки платежей и отчетности по кредиторской задолженности.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.