Заявители отправляют данные по запросам на ACH-платежи с достаточным контекстом для быстрой проверки.
Шаблон формы запроса на ACH-платеж
Подготавливайте ACH-выплаты с банковскими реквизитами, данными о назначении платежа, статусом согласования и контролем включения в платежный цикл в одной форме запроса.
Создано для команд финансов и казначейства, которым нужны банковские поля для ACH, контекст платежа поставщику, ответственный по исключениям и готовность к включению в платежный цикл до перевода средств.
Настройте поля запроса, правила маршрутизации, шаги согласования и обновления статуса под свой процесс. Откройте предпросмотр шаблона формы запроса на ACH-платеж, а затем настройте проверки банковских реквизитов, маршрутизацию согласования, очереди исключений и шаги включения в платежный цикл.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Команды финансов и казначейства используют этот шаблон для запросов на ACH-платежи, а не для общей подачи платежных заявок или выпуска банковских переводов. Он включает банковские реквизиты поставщика, номер счета, сумму, срок оплаты, контекст назначения платежа, статус согласования, платежный цикл, ответственного по исключениям и причину удержания, чтобы ACH-выплаты можно было проверить и включить в платежный цикл с нужными мерами контроля.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Ответственные сортируют входящие запросы и отслеживают, по каким из них нужно следующее действие.
Руководители отслеживают объем запросов, узкие места и последующие действия со стороны заявителей по всей команде.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием банковских реквизитов поставщика для ACH.
Прием банковских реквизитов поставщика для ACH в шаблоне Jodoo, чтобы команды могли отслеживать статус, ответственных, исключения и следующие действия без пересоздания таблиц.
Номер счета, сумма, срок оплаты и контекст назначения платежа.
Номер счета, сумма, срок оплаты и контекст назначения платежа в шаблоне Jodoo, чтобы команды могли отслеживать статус, ответственных, исключения и следующие действия без пересоздания таблиц.
Отслеживание статуса согласования и причины удержания.
Отслеживание статуса согласования и причины удержания в шаблоне Jodoo, чтобы команды могли отслеживать статус, ответственных, исключения и следующие действия без пересоздания таблиц.
Очередь ответственного по исключениям.
Очередь ответственного по исключениям в шаблоне Jodoo, чтобы команды могли отслеживать статус, ответственных, исключения и следующие действия без пересоздания таблиц.
Чек-лист включения в платежный цикл.
Чек-лист включения в платежный цикл в шаблоне Jodoo, чтобы команды могли отслеживать статус, ответственных, исключения и следующие действия без пересоздания таблиц.
Включенные компоненты
- Форма запроса на ACH-платеж
- Очередь проверки банковских реквизитов
- Очередь включения в платежный цикл
- Проверка ответственным по исключениям
- Очередь статусов заявителей
- Напоминание о выпуске ACH
- Очередь новых заявок
- Уведомление ответственному
- Уведомление об обновлении для заявителя
- Напоминание об отправке
- Напоминание о незавершенной отправке
- Линейный сотрудник
- Руководитель
- Операционная команда
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Дайте заявителям одно место для отправки запросов на ACH-платежи со всем контекстом, который нужен проверяющим заранее.
- Направляйте каждый элемент нужному ответственному, сохраняйте видимость статуса и сокращайте лишние уточнения после отправки.
- Сохраняйте решения, комментарии и историю последующих действий внутри запроса до его завершения.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Список запросов на ACH-платеж.
Просматривайте запросы на ACH-платежи по заявителю, ответственному, статусу и следующему действию в одном списке с поиском.
Форма запроса на ACH-платеж.
Фиксируйте платежные данные, подтверждающие документы и комментарии по согласованию, чтобы каждый запрос был готов к проверке, маршрутизации и последующим действиям.
Список запросов на ACH-платеж.
Просматривайте запросы на ACH-платежи по заявителю, ответственному, статусу и следующему действию в одном списке с поиском.
Как это работает
От настройки до запуска
Заявитель отправляет запросы на ACH-платежи с данными, которые нужны ответственным для проверки или обработки.
Назначенный ответственный проверяет отправку, при необходимости запрашивает обновления и переводит ее в нужный статус.
Очереди, напоминания и комментарии помогают заявителям и проверяющим видеть, что находится в ожидании, согласовано или заблокировано.
Завершенные запросы остаются доступными для поиска для отчетности, аудита и будущих последующих действий.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон формы запроса на ACH-платеж?
Шаблон включает форму запроса на ACH-платеж, очередь проверки банковских реквизитов, очередь включения в платежный цикл, проверку ответственным по исключениям, очередь статусов заявителей и напоминания, чтобы казначейство могло включать ACH-выплаты в платежный цикл с нужными согласованиями.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. вы можете настроить поля приема заявки, правила маршрутизации, статусы и обновления для заявителей с учетом банковских реквизитов, статуса согласования и готовности к выплате.
Можно ли использовать шаблон на мобильных устройствах?
Да. заявители и ответственные могут обновлять банковские реквизиты, статус согласования и готовность к выплате с мобильного устройства, поэтому запрос продолжает двигаться, даже когда никто не находится за рабочим столом.
Могут ли заявители и ответственные видеть обновления статуса в одном месте?
Да. Заявители и ответственные видят банковские реквизиты, статус согласования и готовность к выплате, поэтому проще понять, что готово к проверке, а где еще нужны последующие действия.
Для кого этот шаблон подходит лучше всего?
Он полезен для команд финансов, казначейства и операций, которым нужно подготавливать ACH-выплаты с корректными банковскими реквизитами и внутренним согласованием.
Может ли AI помочь адаптировать этот шаблон?
Да. AI может помочь настроить поля, представления, автоматизации и шаги рабочего процесса под то, как вы подготавливаете ACH-выплаты с корректными банковскими реквизитами и внутренним согласованием.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
Пакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
Руководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Руководство
Руководство по согласованию счетов и чек-листу по кредиторской задолженности
Заранее продумайте поля для согласования счетов, этапы проверки кредиторской задолженности, причины удержания, подтверждение кодирования и готовность к оплате до открытия шаблона.
РуководствоРуководство по заявкам на платеж и контролю проведения ACH-платежей
Спланируйте поля заявки на платеж, этапы проверки ACH, подтверждающие документы согласования, готовность к проведению и последующие действия перед выбором финансового шаблона.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.