Операционные команды отслеживают активные записи графика платежей по договору по ответственному, статусу и сроку оплаты.
Шаблон трекера графика платежей по договору
Контролируйте связанные с договором этапы платежей, подтверждающие документы по обязательным условиям, статус счетов, причины удержания и готовность к запуску платежа в одном трекере.
Подходит для финансовых, закупочных и контрактных команд, которым важно видеть сроки оплаты, платежные обязательства, недостающие обязательные условия, статус согласования и сроки запуска платежа до возникновения просрочек.
Настройте статусы, представления по ответственным, правила контроля просрочки, дашборды и уведомления под свой процесс. Откройте предпросмотр шаблона трекера графика платежей по договору, а затем настройте поля этапов, проверки обязательных условий, очереди ответственных и уведомления о запуске платежа.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Финансовые и контрактные команды используют этот трекер для плановых платежей, связанных с подписанными договорами. В отличие от разового платежного запроса, здесь каждая запись связывает этап договора с поставщиком, номером счета, суммой, сроком оплаты, подтверждением обязательных условий, статусом согласования, причиной удержания, ответственным за исключение и готовностью к запуску платежа.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Менеджеры выявляют просроченные задачи, исключения и задержки в последующих действиях до того, как накопится бэклог.
Владельцы процесса ведут один трекер с поиском вместо того, чтобы собирать отчеты о статусе из разных инструментов заново.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Реестр платежей по этапам договора.
Реестр платежей по этапам договора в рабочем шаблоне Jodoo, чтобы команды могли проверять статус, ответственных, исключения и следующие действия без пересборки таблиц.
Отслеживание поставщика, номера счета, суммы и срока оплаты.
Отслеживание поставщика, номера счета, суммы и срока оплаты в рабочем шаблоне Jodoo, чтобы команды могли проверять статус, ответственных, исключения и следующие действия без пересборки таблиц.
Поля для подтверждения обязательных условий и причины удержания.
Поля для подтверждения обязательных условий и причины удержания в рабочем шаблоне Jodoo, чтобы команды могли проверять статус, ответственных, исключения и следующие действия без пересборки таблиц.
Включенные компоненты
- Трекер графика платежей по договору
- Очередь обязательных условий по этапам
- Очередь ответственных за исключения
- Дашборд готовности к запуску платежа
- Представление ближайших сроков оплаты
- Напоминание по графику платежей
- Уведомление ответственного
- Напоминание об отклонении статуса
- Уведомление о последующем действии для ответственного
- Напоминание о статусе
- Участник команды
- Руководитель
- Владелец процесса
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Храните все графики платежей по договорам в одной актуальной очереди с ответственными, датами и текущим статусом.
- Выявляйте просроченные задачи, задержки в последующих действиях и бэклог до снижения уровня сервиса.
- Дайте менеджерам поисковый реестр по загрузке команды, следующим действиям и истории выполнения.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Список трекера графика платежей по договору.
Просматривайте предстоящие этапы, заблокированные обязательные условия, статус счетов и сроки платежей в одном представлении графика.
Трекер графика платежей по договору.
Держите графики платежей по договорам под контролем с помощью полей, истории статусов и следующих действий, которые команда использует каждый день.
Дашборд отслеживания.
Контролируйте бэклог, просрочку и темп обработки на одном дашборде.
Как это работает
От настройки до запуска
Команды создают или обновляют записи графика платежей по договору по мере поступления работы в процесс.
Ответственные работают с актуальными списками и очередями, где видны статус, сроки и требуемое следующее действие.
Менеджеры проверяют просрочку, бэклог и остановившиеся задачи, чтобы перераспределить работу до того, как задержки начнут накапливаться.
Закрытые записи остаются доступными для поиска для отчетности, аудита и улучшения процесса.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон трекера графика платежей по договору?
Шаблон включает трекер графика платежей по договору, очередь обязательных условий по этапам, очередь ответственных за исключения, дашборд готовности к запуску платежа, представление ближайших сроков оплаты и напоминания, чтобы команды могли управлять плановыми платежами по договору до возникновения просрочек.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете настроить отслеживаемые поля, очереди исключений, дашборды и уведомления с учетом этапов под риском, недостающих обязательных условий и предстоящих платежей.
Можно ли использовать шаблон на мобильных устройствах?
Да. Команды могут проверять этапы под риском, недостающие обязательные условия и предстоящие платежи с мобильного устройства, не дожидаясь следующего обновления дашборда.
Могут ли менеджеры отслеживать ответственных, просрочку и остановившиеся задачи?
Да. Менеджеры видят этапы под риском, недостающие обязательные условия и предстоящие платежи, поэтому им проще вмешаться до того, как наступит просрочка или остановится очередь.
Кому лучше всего подходит этот шаблон?
Он полезен для финансовых команд, команд юридических операций и закупок, которым нужно управлять этапами платежей по договору без пересборки статусов из таблиц и разрозненных обсуждений.
Может ли AI помочь адаптировать этот шаблон?
Да. AI поможет настроить поля, дашборды, напоминания и шаги рабочего процесса под ваш подход к управлению этапами платежей по договору без пересборки статусов из таблиц и разрозненных обсуждений.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
64 шаблонов
Контрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора18 шаблоновКонтроль финансовых запросов и согласований
Направляйте финансовые запросы, согласования платежей, проверку счетов, возмещения, бюджетные проверки, CapEx и последующие действия по платежам с более прозрачной доказательной базой.
Трекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки29 шаблоновШаблоны согласования финансовых операций
Начните с бюджетных, расходных, платежных, CapEx, возмещений, последующих действий AR и процедур утверждения финансирования, которые требуют более сильного контроля.
Трекер финансовых запросов / Шаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов9 шаблоновАвтоматизация кредиторской задолженности
Планируйте рабочие процессы автоматизации кредиторской задолженности для приема счетов, проверки кодирования, согласований, ACH-запросов, статуса платежей и дашбордов по кредиторской задолженности.
Трекер счетов к оплате / Процесс утверждения счетов / Запрос на счетПакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
12 шаблонов
Пакет рабочих процессов для запросов на оплату
Объедините прием финансовых заявок, запросы на оплату, данные по счетам, подтверждения согласования, выпуск ACH или чека и последующие действия по оплате.
01 Зафиксируйте финансовую заявку02 Проверьте счет и контекст обязательств03 Направьте на согласование и подготовьте к выпуску04 Отслеживайте последующие действия по оплатеТрекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки11 шаблоновПакет рабочих процессов согласования счетов
Свяжите прием счетов, проверку AP, кодирование, маршрутизацию согласований, удержания, готовность к оплате, контекст по поставщику и закрытие.
01 Соберите контекст по счету02 Проверьте готовность AP и поставщика03 Направьте на согласование и обработайте исключения04 Переведите к готовности к оплатеПроцесс утверждения счетов / Запрос на счет / Трекер счетов к оплате12 шаблоновПакет рабочих процессов согласования платежей
Объедините запросы на платеж, согласование счетов, контроль выпуска ACH-платежей, запросы на чеки, отслеживание платежей поставщикам и последующие действия команды AP.
01 Соберите запрос на платеж02 Проверьте счет и контекст AP03 Контролируйте выпуск платежа04 Отслеживайте последующие действия по платежуФорма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки / Процесс утверждения счетов8 шаблоновПакет рабочих процессов для кредиторской задолженности, согласования счетов и контроля платежей
Свяжите прием счетов к оплате, проверку кодирования, контроль выпуска ACH-платежей, статусы платежей и графики платежей, привязанные к договору.
01 Соберите данные по счету и контекст платежа02 Настройте маршрутизацию проверки кодирования и согласования счета03 Подготовьте контролируемый выпуск платежа04 Контролируйте просрочку по кредиторской задолженности и обязательства по договорамТрекер счетов к оплате / Процесс утверждения счетов / Форма заявления на оплату ACHПохожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.