Пакет рабочих процессов

Пакет рабочих процессов согласования платежей

Объедините запросы на платеж, согласование счетов, контроль выпуска ACH-платежей, запросы на чеки, отслеживание платежей поставщикам и последующие действия команды AP.

Этот пакет подходит для финансовых команд, которым нужен процесс согласования платежей, сохраняющий в одной истории контекст запроса, подтверждающие документы по поставщику, ссылки на счет или PO, готовность к выпуску платежа и статус платежа после согласования.

Посмотреть этапы рабочего процессаОткрыть стартовый шаблон

Финансовых команд, которые стандартизируют согласование платежей поставщикам и контроль их выпуска.Команд AP, которым нужен единый операционный обзор по счетам и статусам платежей.Финансовых контролеров, которым нужны подтверждающие данные перед выпуском ACH, чеков или платежей поставщикам.

Форма запроса на оплату

Запрос на оплату закупки

Рабочий процесс согласования счетов AP

01Соберите запрос на платеж02Проверьте счет и контекст AP03Контролируйте выпуск платежа04Отслеживайте последующие действия по платежу

Этапы рабочего процесса

Как шаблоны связаны между собой в рамках процесса

Соберите запрос на платеж

Соберите данные о заявителе, поставщике, сумме, причине, сроке оплаты, способе платежа и подтверждающих файлах до проверки финансовой командой.

Форма запроса на оплатуСобирайте запросы на оплату с данными получателя, подтверждающими документами и статусом готовности к согласованию до перечисления средств.Запрос на оплату закупкиСобирайте запросы на оплату поставщикам с подтверждающими счетами, статусом приемки и видимой передачей на согласование до перечисления средств.Шаблон формы запроса на оплату чекомИспользуйте форму запроса на оплату чеком, чтобы собирать данные получателя, файлы, статус проверки, решения ответственных и дальнейшие действия финансовой команды.

Проверьте счет и контекст AP

Свяжите обработку платежа с согласованием счета, статусом задолженности AP, статусом кодирования, причинами удержания и готовностью к оплате.

Рабочий процесс согласования счетов APНаправляйте счета поставщиков на проверку кодов учета, согласование, разбор причин блокировки, обработку исключений, аудитный след и контроль готовности к оплате.Трекер счетов к оплатеОтслеживайте счета к оплате по поставщику, номеру счета, сумме, сроку оплаты, статусу кодирования, причине удержания, ответственному за обработку исключений и готовности к запуску платежей.

Контролируйте выпуск платежа

Проверьте реквизиты ACH, авторизацию, ответственного за выпуск, данные для уведомления о платеже и подтверждение согласования до списания средств.

Форма запроса ACHШаблон формы запроса ACH для сбора деталей запроса, передачи задачи нужному ответственному и отслеживания статуса от приема заявки до последующих действий.Форма запроса на ACH-платежСобирайте запросы на ACH-платежи с банковскими реквизитами поставщика, суммой счета, сроком оплаты, контекстом назначения платежа, статусом согласования и отслеживанием включения в платежный цикл.Шаблон формы авторизации платежаИспользуйте форму авторизации платежа, чтобы собрать платежные данные, файлы, статус проверки, решения ответственных и действия по AP.

Отслеживайте последующие действия по платежу

Контролируйте статус платежа поставщику, обязательства по договору, запланированные этапы оплаты и заметки по закрытию после согласования.

Трекер выплат поставщикамОтслеживайте выплаты поставщикам, включая заблокированные счета, сроки перевода средств и статус оплаты, до того как необходимость связаться с поставщиками превратится в накопившуюся очередь задач.Трекер графика платежей по договоруОтслеживайте этапы платежей по договору: поставщика, номер счета, сумму, срок оплаты, обязательные условия, статус согласования, причину удержания и готовность к запуску платежа.

Связанные данные

Сохраняйте ключевые данные от запроса до последующего действия

Данные о поставщике, сумме, причине, сроке оплаты и файлы переходят из запроса на платеж в этап проверки.
Счет, удержание AP, кодирование и статус согласования связывают обработку платежа с финансовым контекстом.
Реквизиты ACH, запрос на чек, авторизация и ответственный за выпуск поддерживают контролируемое проведение платежа.
Статус платежа, данные для уведомления о платеже, этап договора и ответственный за закрытие делают последующие действия прозрачными.

Оптимальная точка старта

Выберите первый шаблон по узкому месту

Начните с запросов на платеж, если основная проблема связана с приемом заявок и подтверждающими документами.
Начните с согласования счетов, если решения по платежам блокируются проверкой AP.
Начните с запросов на ACH-платежи, если контроль выпуска — самый рискованный этап.

Включенные шаблоны

Шаблоны, которые входят в этот пакет рабочего процесса

Форма запроса на оплату

Собирайте запросы на оплату с данными получателя, подтверждающими документами и статусом готовности к согласованию до перечисления средств.

Запрос на оплату закупки

Собирайте запросы на оплату поставщикам с подтверждающими счетами, статусом приемки и видимой передачей на согласование до перечисления средств.

Рабочий процесс согласования счетов AP

Направляйте счета поставщиков на проверку кодов учета, согласование, разбор причин блокировки, обработку исключений, аудитный след и контроль готовности к оплате.

Трекер счетов к оплате

Отслеживайте счета к оплате по поставщику, номеру счета, сумме, сроку оплаты, статусу кодирования, причине удержания, ответственному за обработку исключений и готовности к запуску платежей.

Форма запроса ACH

Шаблон формы запроса ACH для сбора деталей запроса, передачи задачи нужному ответственному и отслеживания статуса от приема заявки до последующих действий.

Форма запроса на ACH-платеж

Собирайте запросы на ACH-платежи с банковскими реквизитами поставщика, суммой счета, сроком оплаты, контекстом назначения платежа, статусом согласования и отслеживанием включения в платежный цикл.

Шаблон формы запроса на оплату чеком

Используйте форму запроса на оплату чеком, чтобы собирать данные получателя, файлы, статус проверки, решения ответственных и дальнейшие действия финансовой команды.

Шаблон формы авторизации платежа

Используйте форму авторизации платежа, чтобы собрать платежные данные, файлы, статус проверки, решения ответственных и действия по AP.

Трекер выплат поставщикам

Отслеживайте выплаты поставщикам, включая заблокированные счета, сроки перевода средств и статус оплаты, до того как необходимость связаться с поставщиками превратится в накопившуюся очередь задач.

Трекер графика платежей по договору

Отслеживайте этапы платежей по договору: поставщика, номер счета, сумму, срок оплаты, обязательные условия, статус согласования, причину удержания и готовность к запуску платежа.

Связанные бизнес-процессы

Изучите сценарии использования, лежащие в основе этого процесса

24 шаблонов

Шаблоны финансового согласования

Начните с рабочих процессов согласования бюджетов, расходов, счетов на оплату, платежей, кредитных заявок и журнальных проводок, где нужен более строгий контроль.

Рабочий процесс согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Трекер счетов к оплате 9 шаблонов

Автоматизация кредиторской задолженности

Планируйте рабочие процессы автоматизации кредиторской задолженности для приема счетов, проверки кодирования, согласований, ACH-запросов, статуса платежей и дашбордов по кредиторской задолженности.

Трекер счетов к оплате / Рабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет 8 шаблонов

ПО для согласования счетов

Планируйте рабочие процессы в ПО для согласования счетов: прием счетов, кодирование, маршрутизация согласующих, приостановки, готовность к оплате и последующие действия команды по работе с кредиторской задолженностью.

Рабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет / Трекер счетов к оплате 23 шаблонов

Шаблоны рабочих процессов для закупок

Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.

Форма заявки на закупку / Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставку 24 шаблонов

Шаблоны для управления поставщиками

Организуйте онбординг, настройку, оценку, сравнение и аудит поставщиков с помощью более прозрачного набора рабочих процессов управления поставщиками.

Форма регистрации поставщика / Форма заведения поставщика / Форма сведений о поставщике

Другие пакеты рабочих процессов

Сравните похожие пакеты рабочих процессов

10 шаблонов

Набор шаблонов рабочих процессов для урегулирования жалоб клиентов

Свяжите прием жалоб, сортировку, расследование, авторизацию RMA, проверку гарантии, возвраты средств и последующие корректирующие действия.

01 Зафиксируйте и отсортируйте жалобу02 Авторизуйте возврат или проверку гарантии03 Согласуйте возврат средств или замену04 Предотвращайте повторение проблемСистема управления жалобами клиентов / Программное обеспечение для управления возвратами / ПО для RMA / Система управления гарантийными обращениями / Шаблоны для качества и безопасности / Шаблоны финансового согласованияШаблон трекера жалоб клиентов / Форма жалобы клиента / Форма запроса RMA 9 шаблонов

Пакет рабочих процессов от заявки на закупку до PO

Объедините прием заявок на закупку, проверку бюджета, последующие действия команды закупок, создание PO и отслеживание статуса PO в одном процессе закупок.

01 Зафиксируйте заявку на закупку02 Настройте маршрутизацию согласования и проверки бюджета03 Передайте согласованную потребность в работу по PO04 Отслеживайте изменения и статус заказаШаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны финансового согласования / Шаблоны для управления поставщикамиФорма запроса на снабжение / Форма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупку 15 шаблонов

Пакет для рабочего процесса контроля финансовых согласований

Объедините согласования бюджета, расходов, счетов, платежей, CapEx, кредитных заявок и бухгалтерских проводок в более прозрачный рабочий процесс финансового контроля.

01 Примите финансовую заявку02 Проверьте бюджет и контекст политики03 Направьте согласование по контролируемому маршруту04 Отслеживайте платеж и последующие действияШаблоны финансового согласования / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны для управления поставщикамиРабочий процесс согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Запрос на счет 8 шаблонов

Пакет рабочих процессов для кредиторской задолженности, согласования счетов и контроля платежей

Свяжите прием счетов к оплате, проверку кодирования, контроль выпуска ACH-платежей, статусы платежей и графики платежей, привязанные к договору.

01 Соберите данные по счету и контекст платежа02 Настройте маршрутизацию проверки кодирования и согласования счета03 Подготовьте контролируемый выпуск платежа04 Контролируйте просрочку по кредиторской задолженности и обязательства по договорамШаблоны финансового согласования / Шаблоны для управления поставщиками / Шаблоны рабочих процессов для закупокТрекер счетов к оплате / Рабочий процесс согласования счетов AP / Форма запроса на ACH-платеж 16 шаблонов

Пакет рабочих процессов для онбординга и квалификации поставщиков

Объедините прием заявок от поставщиков, создание карточки поставщика, проверку квалификации, сравнение, аудит и последующие действия по корректирующим мерам в одном рабочем процессе управления поставщиками.

01 Соберите данные при приеме заявки от поставщика02 Создайте запись поставщика03 Оцените и сравните поставщиков04 Проводите аудит и контролируйте корректирующие действияШаблоны для управления поставщиками / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны финансового согласованияФорма регистрации поставщика / Форма заведения поставщика / Форма сведений о поставщике 17 шаблонов

Пакет рабочих процессов для приемки на складе и контроля запасов

Свяжите заявки на материалы, проверки при приемке, выдачу со склада, возвраты, оповещения о низком остатке, пополнение запасов, инспекции и корректировки запасов.

01 Запрос и выдача материалов02 Приемка и проверка запасов03 Контроль возвратов и исключений04 Пополнение и аудит храненияШаблоны для склада и управления запасами / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны для качества и безопасности / Шаблоны для контроля активов и оборудованияФорма запроса материалов / Форма запроса на снабжение / Форма запроса школьных материалов 6 шаблонов

Пакет рабочих процессов для приема заявок по договорам, согласования и продления

Свяжите прием заявок по договорам, маршрутизацию согласования, учет договоров, данные по поставщику, исключения из политик и последующие действия по продлению или изменению срока договора.

01 Зафиксируйте прием заявки по договору02 Направьте на согласование и обработку исключений03 Отслеживайте обязательства и даты04 Управляйте продлением срока и пролонгациейШаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны для управления поставщиками / Шаблоны финансового согласованияФорма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Трекер договоров 10 шаблонов

Пакет рабочих процессов для HR-запросов сотрудников и онбординга

Свяжите рабочие процессы для отпусков, задач онбординга, согласования табелей, обучения сотрудников, возмещения расходов, учета посещаемости и настройки доступов.

01 Собирайте запросы сотрудников02 Направляйте на согласование руководителю и HR03 Управляйте готовностью к онбордингу04 Отслеживайте обучение и последующие действия по сотрудникамШаблоны HR-запросов сотрудников / Шаблоны финансового согласования / Шаблоны рабочих процессов для управления доступом и безопасностью / Шаблоны для контроля активов и оборудованияФорма запроса на отпуск / Трекер адаптации сотрудников / Чек-лист адаптации сотрудника

Руководства

Уточните критерии, на которых строится этот рабочий процесс

Руководство

Руководство по автоматизации обработки счетов к оплате

Планируйте рабочие процессы автоматизации обработки счетов к оплате: прием счетов, бухгалтерскую разметку, согласование, блокировки, готовность к оплате и дашборды для контроля.

Частые вопросы

Частые вопросы об этом пакете рабочего процесса

Согласование платежа — это то же самое, что согласование счета?

Нет. Согласование счета определяет, может ли счет перейти дальше. Согласование платежа контролирует, когда, как и кем будут перечислены деньги.

Поддерживает ли это запросы ACH и запросы на чеки?

Да. Рабочий процесс поддерживает запросы ACH, авторизацию платежей, запросы на чеки и отслеживание платежей поставщикам как отдельные, но связанные записи.

Какую роль здесь играет отслеживание AP?

Отслеживание AP дает финансовой команде обзор очереди по счетам, удержаниям, готовности к оплате и последующим действиям ответственных до выпуска платежа.

Следующий шаг

Начните с наиболее подходящего шаблона, а затем адаптируйте рабочий процесс

Откройте предпросмотр первого шаблона в этом пакете рабочего процесса, затем настройте поля, ответственных, статусы и автоматизации под свою команду.

Предпросмотр стартового шаблона