Заказать демоЗарегистрироваться

Платформа

ПлатформаКонструктор приложенийКонструктор формРабочий процессДашбордИнтеграции

Решения

Заказы и складПроизводственный заказБережливое производствоОбслуживание оборудованияПослепродажные заявкиCRMУправление проектамиУправление задачамиСтроительство

ИИ-шаблоны

ИИ-шаблоны

Ресурсы

СправкаКраткое руководство по началу работыПартнерыСообществоШаблоныБлогО насБезопасность

Тарифы

Тарифы
Заказать демоЗарегистрироваться
AI-шаблоны
Руководства
Руководства по финансовым согласованиям
Руководство по заявкам на платеж и контролю проведения ACH-платежей
Руководство

Руководство по заявкам на платеж и контролю проведения ACH-платежей

Спланируйте поля заявки на платеж, этапы проверки ACH, подтверждающие документы согласования, готовность к проведению и последующие действия перед выбором финансового шаблона.

Для рабочих процессов платежей нужен более надежный контроль, чем простое сообщение о том, что поставщику нужно заплатить. Это руководство помогает командам определить поля заявки, подтверждающие документы согласования, готовность ACH, данные для уведомления о платеже и статус проведения, чтобы финансовая команда могла проводить платежи без потери прозрачности для аудита.

Проверить платежные контролиОткрыть шаблон заявки на ACH-платеж
Форма запроса на ACH-платежНачните с: Форма запроса на ACH-платеж
01

Определите, почему платеж нужно провести

Заявка на платеж должна показывать бизнес-обоснование, поставщика или получателя, связанный счет или договор, дату оплаты, сумму и подтверждающие документы согласования до начала проверки перед проведением.

  • Поставщик или получатель, сумма, валюта, запрошенная дата и способ оплаты.
  • Ссылка на счет, PO, договор, этап или заявку на закупку.
  • Заявитель, отдел, бизнес-обоснование и подтверждающие файлы.
  • Статус согласования, причина исключения и ответственный за проведение.
02

Отделите проверку ACH от бизнес-согласования

Бизнес-согласование подтверждает, что платеж должен быть выполнен. Проверка ACH подтверждает, что данные для проведения безопасны и полны. Рабочий процесс должен делать оба шага видимыми.

  • Статус проверки банковских реквизитов и дата последней проверки.
  • Данные для уведомления о платеже, платежный пакет, дата проведения и ответственный со стороны казначейства.
  • Признак изменения или новых банковских реквизитов для проверки повышенного риска.
  • Причина возврата или блокировки, если проведение еще не готово.
03

Контролируйте плановые и привязанные к договору платежи

Некоторые платежи привязаны к этапам договора или регулярным графикам. Заявка должна сохранять обязательные условия и сроки платежа, чтобы обязательства не были пропущены и платеж не был проведен слишком рано.

  • Договор, этап, подтверждение выполнения обязательных условий, срок оплаты и сумма платежа.
  • Условие согласования, причина удержания и готовность к проведению.
  • Ответственный за подтверждение завершения работ или наличия подтверждения этапа.
  • Статус графика платежей и следующий платеж к оплате.
04

Отслеживайте проведение и последующие действия по уведомлению о платеже

Работа с платежом не должна исчезать после согласования. Отслеживайте статус проведения, отправку уведомления о платеже, неуспешные или возвращенные платежи и любые последующие действия с поставщиком после перевода средств.

  • Статусы: запланирован, проведен, с ошибкой, возвращен, отменен и подтвержден.
  • Дата отправки уведомления о платеже и контакт поставщика.
  • Причина сбоя, ответственный за повторную попытку и следующее действие.
  • Связанная запись по счетам к оплате, трекер платежей поставщикам или график платежей по договору.
Платежные контроли

Поля заявки на платеж и проведения ACH-платежей

Используйте эти поля, чтобы разделить согласование платежа, готовность ACH, статус проведения и последующие действия в контролируемом рабочем процессе.

Область контроляЧто фиксироватьКакой риск снижаетсяОтветственный
Основание для платежаПолучатель, сумма, срок оплаты, связанный счет, договор или PO.Платежи без бизнес-контекста.Заявитель или команда по счетам к оплате
Подтверждение согласованияСогласующий, решение, файлы, причина исключения, условия.Неподтвержденное или преждевременное проведение.Согласующий
Готовность ACHПроверка банковских реквизитов, данные для уведомления о платеже, платежный пакет, дата проведения.Ошибочные или непроверенные данные для проведения.Команда по счетам к оплате или казначейство
Плановые обязательстваЭтап договора, обязательное условие, срок оплаты, причина удержания.Пропущенные или слишком ранние платежи по договору.Ответственный по договору или финансам
Последующие действия после проведенияПроведен, с ошибкой, возвращен, подтвержден, следующее действие.Потерянные исключения после оплаты.Команда по счетам к оплате или казначейство
Шаблоны

Свяжите заявки на платеж с контролируемым проведением

Используйте это руководство, чтобы определить поля для платежей и ACH, а затем связать заявку со согласованием счетов, учетом счетов к оплате, оплатой закупок, графиками по договорам и шаблонами платежей поставщикам.

Лучший шаблон для стартаОптимальная отправная точка: форма заявки на ACH-платеж

Начните здесь, если для ACH-платежей нужны данные поставщика, проверка банковских реквизитов, примечания для уведомления о платеже, подтверждение согласования, статус проведения и ответственный за последующие действия.

Форма запроса на ACH-платежФорма запроса на ACH-платежСобирайте запросы на ACH-платежи с банковскими реквизитами поставщика, суммой счета, сроком оплаты, контекстом назначения платежа, статусом согласования и отслеживанием включения в платежный цикл.Форма запроса на оплатуФорма запроса на оплатуСобирайте запросы на оплату с данными получателя, подтверждающими документами и статусом готовности к согласованию до перечисления средств.Запрос на оплату закупкиЗапрос на оплату закупкиСобирайте запросы на оплату поставщикам с подтверждающими счетами, статусом приемки и видимой передачей на согласование до перечисления средств.Рабочий процесс согласования счетов APРабочий процесс согласования счетов APНаправляйте счета поставщиков на проверку кодов учета, согласование, разбор причин блокировки, обработку исключений, аудитный след и контроль готовности к оплате.Трекер счетов к оплатеТрекер счетов к оплатеОтслеживайте счета к оплате по поставщику, номеру счета, сумме, сроку оплаты, статусу кодирования, причине удержания, ответственному за обработку исключений и готовности к запуску платежей.Трекер графика платежей по договоруТрекер графика платежей по договоруОтслеживайте этапы платежей по договору: поставщика, номер счета, сумму, срок оплаты, обязательные условия, статус согласования, причину удержания и готовность к запуску платежа.Трекер выплат поставщикамТрекер выплат поставщикамОтслеживайте выплаты поставщикам, включая заблокированные счета, сроки перевода средств и статус оплаты, до того как необходимость связаться с поставщиками превратится в накопившуюся очередь задач.
Часто задаваемые вопросы

Вопросы о заявках на платеж и контроле ACH

Отличается ли заявка на ACH-платеж от обычной заявки на платеж?

Заявка на ACH-платеж — это более конкретный рабочий процесс платежа, в котором нужны проверка банковских реквизитов, данные для уведомления о платеже, готовность к проведению и часто более строгий контроль до перевода средств.

Что должно входить в контроль проведения платежа?

Включите основание для платежа, связанный счет или договор, подтверждение согласования, проверку банковских реквизитов, данные для уведомления о платеже, ответственного за проведение, статус платежа и последующие действия по исключениям.

Где в этом процессе учитываются графики платежей по договору?

Они нужны там, где платежи зависят от этапов договора, обязательных условий, условий продления или плановых обязательств, которые финансовая команда должна отслеживать до проведения.

Следующий шаг

Открыть шаблон заявки на ACH-платеж

Посмотрите предпросмотр шаблона Jodoo, а затем адаптируйте подтверждение платежа, маршрутизацию согласования, проверки ACH, статус проведения и последующие действия по уведомлению о платеже под ваш финансовый процесс.

Предпросмотр этого шаблона