01
支払申請を受け付ける
財務レビューの前に、申請者、ベンダー、金額、理由、支払期日、支払方法、添付ファイルを収集します。
ワークフローパック
支払承認ワークフローパック
支払申請、請求書承認、ACH実行管理、小切手申請、ベンダー支払管理、APフォローアップをつなげます。
このパックは、支払承認において申請内容の文脈、ベンダー証憑、請求書またはPOへのリンク、実行可否の確認、承認後の支払ステータスを一つの履歴で管理したい財務チーム向けです。
ベンダー支払承認と実行管理を標準化したい財務チーム。請求書と支払ステータスを同じ業務ビューで確認したいAPチーム。ACH、小切手、ベンダー支払の実行前に証跡を確認したい経理責任者。
ワークフローの段階
テンプレートがプロセス全体でどう連携するか
02
請求書とAPの状況を確認する
支払業務を請求書承認、AP滞留状況、コーディング状況、保留理由、支払可否と連携させます。
03
支払実行を管理する
資金を動かす前に、ACH情報、承認権限、実行担当者、送金情報、承認証跡を確認します。
04
支払後のフォローアップを管理する
承認後に、ベンダーへの支払状況、契約上の義務、予定された支払マイルストーン、完了メモを追跡します。
連携される詳細
申請からフォローアップまで重要な情報を引き継ぐ
- ベンダー、金額、理由、期日、ファイルが支払申請からレビューに引き継がれます。
- 請求書、AP保留、コーディング、承認ステータスによって、支払業務が財務上の状況と連携します。
- ACH情報、小切手申請、承認権限、実行担当者が、統制された支払実行を支えます。
- 支払ステータス、送金メモ、契約マイルストーン、完了担当者により、フォローアップを可視化します。
最適な開始ポイント
ボトルネックに応じて最初のテンプレートを選ぶ
- 主な課題が受付と証憑収集であれば、支払申請から始めてください。
- 支払判断がAPレビューで滞っている場合は、請求書承認から始めてください。
- 実行管理が最もリスクの高い工程であれば、ACH支払申請から始めてください。
含まれるテンプレート
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29件のテンプレート
財務承認テンプレート
予算、費用、支払い、CapEx、払い戻し、ARフォローアップ、およびより強力な制御を必要とする財務承認ワークフローの詳細はこちら。
財務申請管理 / 予算承認アプリテンプレート / 経費承認ワークフロー9件のテンプレート出張承認システム
出張申請、規程チェック、上長レビュー、出張仮払金、経費精算への引き継ぎ、財務の可視化まで対応する出張承認システムを構築できます。
出張精算フォーム / 出張経費精算フォーム / 出張仮払申請フォームテンプレート9件のテンプレート買掛金業務の自動化
請求書受付、勘定科目レビュー、承認、ACH申請、支払い状況、APダッシュボードに対応する買掛金自動化ワークフローを設計します。
買掛金トラッカー / 請求書承認作業流程 / 請求書申請8件のテンプレート請求書承認ソフトウェア
請求書の受付、勘定科目の割り当て、承認者への振り分け、保留、支払い準備、APのフォローアップに対応する請求書承認ソフトウェアのワークフローを設計します。
請求書承認作業流程 / 請求書申請 / 買掛金トラッカー29件のテンプレート調達ワークフローテンプレート
購買受付、購買申請、承認、契約管理、ソーシングのフォローアップに対応する調達テンプレートを比較できます。
調達受付フォーム / 発注書追跡管理 / 発注依頼28件のテンプレートベンダー管理テンプレート
より明確なベンダー管理ワークフロー群で、サプライヤーのオンボーディング、登録、評価、比較、監査、サプライヤーリスク、是正措置業務を整理します。
ベンダー情報受付フォーム / ベンダーオンボーディングフォーム / ベンダー登録フォームその他のワークフローパック
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12件のテンプレート
従業員オンボーディング ワークフローパック
オンボーディング申請、新入社員チェックリスト、セットアップタスク、備品、アクセス権、ポリシー確認、研修、受け入れ準備状況をまとめて連携します。
01 オンボーディング申請を受け付ける02 受け入れ準備タスクを割り当てる03 備品とアクセス権を調整する04 研修と受け入れ準備を完了する従業員業務のHRワークフロー自動化 / HR従業員申請テンプレート / 従業員申請管理ソフトウェア / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 財務承認テンプレートオンボーディング申請フォーム / 新入社者チェックリスト / 新入社員受け入れ準備チェックリスト8件のテンプレート従業員オフボーディング ワークフローパック
退職時チェックリスト、アクセス削除、備品返却、書類の引き継ぎ、ナレッジ移管、承認、完了証跡を連携します。
01 退職レコードを作成02 備品とアクセスを回収03 書類と引き継ぎを完了04 オフボーディングレコードを完了従業員業務のHRワークフロー自動化 / HR従業員申請テンプレート / 従業員申請管理ソフトウェア / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 財務承認テンプレート従業員退職手続きチェックリスト / 従業員退職チェックリスト / 従業員貸与資産返却フォーム8件のテンプレート休暇申請ワークフローパック
休暇申請、休暇フォーム、欠勤報告、休暇管理、代替対応計画、上長承認、HRのフォローアップをまとめて連携します。
01 休暇または休みの申請を受け付ける02 代替対応と勤務予定への影響を確認する03 欠勤状況と残日数の関連情報を追跡する04 HRと給与計算への引き継ぎを完了する従業員業務のHRワークフロー自動化 / HR従業員申請テンプレート / 従業員申請管理ソフトウェア / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 財務承認テンプレート休暇申請フォーム / 休暇申請フォーム / 従業員休暇管理8件のテンプレート従業員備品申請ワークフローパック
従業員の備品申請、同意書、ノートPC申請、資産返却、管理担当、承認、状態確認、クローズアウトを一元化します。
01 備品の必要情報を受け付ける02 承認して資産を割り当てる03 管理状況と変更を追跡する04 返却してクローズする従業員業務のHRワークフロー自動化 / HR従業員申請テンプレート / 従業員申請管理ソフトウェア / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 財務承認テンプレート従業員貸与品申請フォーム / 従業員機器契約フォーム / 従業員貸与資産返却フォーム8件のテンプレート従業員情報変更ワークフローパック
従業員情報の変更、ステータス変更、変更申請、書類依頼、レビュー担当者、承認、更新履歴をひとつの流れでつなぎます。
01 変更申請を受け付ける02 ステータス変更や機微な変更を確認する03 補足書類を回収する04 更新確認と完了処理を行う従業員業務のHRワークフロー自動化 / HR従業員申請テンプレート / 従業員申請管理ソフトウェア / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 財務承認テンプレート従業員情報変更フォーム / 従業員ステータス変更フォーム / 従業員情報変更申請フォーム8件のテンプレートポリシー確認ワークフローパック
ポリシー確認フォーム、従業員レコード、オンボーディングタスク、研修受講証跡、例外、リマインダー、確認状況を連携します。
01 ポリシー確認を割り当てる02 オンボーディングと研修を連携する03 例外とリマインダーを管理する04 完了証跡をレビューする従業員業務のHRワークフロー自動化 / HR従業員申請テンプレート / 従業員申請管理ソフトウェア / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 財務承認テンプレートポリシー確認フォーム / 従業員研修管理 / 研修申請フォーム8件のテンプレート従業員研修申請ワークフローパック
研修申請、上長承認、予算確認、受講日程調整、修了証跡、更新、従業員研修管理をつなげます。
01 研修申請を受け付ける02 承認と予算を確認する03 修了証跡を管理する04 更新とオンボーディング連携を管理する従業員業務のHRワークフロー自動化 / HR従業員申請テンプレート / 従業員申請管理ソフトウェア / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 財務承認テンプレート研修申請フォーム / 従業員研修管理 / 新入社者チェックリスト13件のテンプレートベンダーオンボーディング ワークフローパック
ベンダー情報の受付、必要書類、設定レビュー、リスクチェック、承認状況、調達または支払いへの引き継ぎをつなぎます。
01 ベンダー情報を受け付ける02 書類と準備状況を確認する03 リスク確認と承認へ振り分ける04 ベンダーレコードを設定するバックオフィス統制 / 契約・ベンダーライフサイクル管理 / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート / サプライヤー管理ソフトウェア / 調達プロセスの自動化 / 財務申請・承認管理 / サプライヤー管理ソフトウェア / 調達プロセスの自動化 / サプライヤー品質管理システムベンダー情報受付フォーム / ベンダーオンボーディングフォーム / サプライヤー評価フォーム17件のテンプレートベンダー管理 ワークフローパック
ベンダー情報の受付、マスターデータ、サプライヤー適格性評価、リスクチェック、監査、契約上の義務、更新、是正対応のフォローアップをつなぎます。
01 ベンダーレコードを維持する02 サプライヤーを評価・レビューする03 契約と更新を管理する04 監査と是正対応を完了するバックオフィス統制 / 契約・ベンダーライフサイクル管理 / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート / サプライヤー管理ソフトウェア / 調達プロセスの自動化 / 財務申請・承認管理 / サプライヤー管理ソフトウェア / 調達プロセスの自動化 / 契約管理ダッシュボードベンダー情報受付フォーム / ベンダーマスターデータフォーム / ベンダーオンボーディングフォーム12件のテンプレート支払申請ワークフローパック
財務申請の受付、支払申請、請求書に関する情報、承認の証跡、ACHまたは小切手での支払い実行、支払い後のフォローアップをつなぎます。
01 財務申請を受け付ける02 請求書と支払根拠を確認する03 承認と支払い実行準備を振り分ける04 支払い後のフォローアップを追跡するバックオフィス統制 / 財務申請・承認管理 / 財務承認テンプレート / 買掛金業務の自動化 / 請求書承認ソフトウェア / 承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路 / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート財務申請管理 / 支払申請フォーム / 購買支払申請11件のテンプレート経費精算承認ワークフローパック
経費精算申請、上長承認、財務レビュー、領収書の証跡、例外対応、支払い後のフォローアップをつなぎます。
01 経費精算の詳細を受け付ける02 上長承認に振り分ける03 財務レビューを完了する04 支払い後のフォローアップを追跡するバックオフィス統制 / 財務申請・承認管理 / 財務承認テンプレート / 買掛金業務の自動化 / 請求書承認ソフトウェア / 承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路 / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート経費精算申請 / 経費承認ワークフロー / 出張経費精算フォーム7件のテンプレートCapEx承認ワークフローパック
設備投資申請、予算レビュー、財務承認、関連ファイル、資産の引き継ぎ、承認後の進捗管理をつなげます。
01 CapEx申請を受け付ける02 予算と承認基準を確認する03 資産・プロジェクト・契約と連携する04 承認後と支払いのフォローアップを管理するバックオフィス統制 / 財務申請・承認管理 / 財務承認テンプレート / 買掛金業務の自動化 / 請求書承認ソフトウェア / 承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路 / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート設備投資申請フォーム / 予算承認アプリテンプレート / 財務申請管理11件のテンプレート請求書承認ワークフローパック
請求書の受付、APレビュー、コーディング、承認の振り分け、保留、支払い準備状況、ベンダー情報、完了処理をつなげます。
01 請求書情報を取得02 APとベンダーの準備状況を確認03 承認と例外処理を振り分け04 支払い準備へ進めるバックオフィス統制 / 財務申請・承認管理 / 財務承認テンプレート / 買掛金業務の自動化 / 請求書承認ソフトウェア / 承認のワークフローソフトウェア:ルール,ルーティング,監査経路 / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート請求書承認作業流程 / 請求書申請 / 買掛金トラッカー10件のテンプレート顧客苦情対応ワークフローパック
苦情受付、トリアージ、調査、RMA承認、保証レビュー、返金、是正措置のフォローアップをつなげます。
01 苦情を受け付けてトリアージする02 返品または保証レビューを承認する03 返金または交換を承認する04 再発を防止する顧客クレーム管理ソフトウェア / 返品管理ソフトウェア / RMA管理ソフト / 保証管理ソフトウェア / 顧客受付・フィードバックテンプレート / 品質・安全テンプレート / 財務承認テンプレート顧客クレーム管理テンプレート / 顧客苦情フォーム / RMA申請フォーム10件のテンプレートPurchase Request to PO Workflow Pack
Connect purchase intake, budget review, buyer follow-up, purchase order creation, and PO status tracking in one procurement workflow.
01 Capture the buying request02 Route approval and budget review03 Move approved demand into PO work04 Track changes and order status調達ワークフローテンプレート / 調達プロセスの自動化 / 購買申請システム / 財務承認テンプレート / ベンダー管理テンプレート調達受付フォーム / 物品申請フォーム / 購買申請フォーム13件のテンプレートProcure to Pay Workflow Pack
Connect requisitions, approvals, purchase orders, receiving evidence, invoice review, and payment follow-up in one procure to pay workflow.
01 Capture the requisition02 Route approvals and PO handoff03 Record receiving evidence04 Review invoice and payment follow-up調達ワークフローテンプレート / 購買申請システム / 財務承認テンプレート / 買掛金業務の自動化 / ベンダー管理テンプレート購買申請フォーム / 一般購買申請フォーム / 予算承認アプリテンプレート17件のテンプレート財務承認・統制ワークフローパック
予算、経費、請求書、支払、設備投資、与信、仕訳の承認を、より明確な財務統制ワークフローに整理します。
01 財務申請を受け付ける02 予算とポリシーの状況を確認する03 統制された承認を振り分ける04 支払とフォローアップを管理する財務承認テンプレート / 出張承認システム / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート予算承認アプリテンプレート / 経費承認ワークフロー / 出張精算フォーム8件のテンプレート買掛金・請求書承認・支払管理ワークフローパック
APの請求書受付、勘定科目コーディング承認、ACH実行管理、支払状況、契約に紐づく支払スケジュールをつなげて管理します。
01 請求書と支払の背景情報を取得02 APのコーディングと請求書承認を振り分け03 統制の取れた支払実行を準備04 APの滞留状況と契約上の支払義務を監視財務承認テンプレート / ベンダー管理テンプレート / 調達ワークフローテンプレート買掛金トラッカー / 請求書承認作業流程 / ACH 支払い申請書19件のテンプレートベンダーオンボーディング・サプライヤー適格性評価ワークフローパック
サプライヤー情報の受付、ベンダー登録、適格性評価レビュー、比較、監査、是正措置のフォローアップを、1つのベンダー管理ワークフローでつなげます。
01 サプライヤー情報を受け付ける02 ベンダーレコードを登録する03 サプライヤーを評価・比較する04 監査と是正措置をフォローするサプライヤー監査ソフトウェア / サプライヤー品質管理システム / サプライヤー管理ソフトウェア / 調達プロセスの自動化 / 契約・ベンダーライフサイクル管理 / サプライヤーパフォーマンス管理ソフトウェア / サプライヤーリスク管理ソフトウェア / ベンダー管理テンプレート / 調達ワークフローテンプレート / 財務承認テンプレート / 製造ワークフローソフトウェアベンダーオンボーディングフォーム / ベンダー登録フォーム / ベンダー情報フォーム26件のテンプレート倉庫入荷・在庫管理ワークフローパック
素材の要求を、点検、在庫問題、リターン、在庫の低い警報、補充、点検および在庫の調節を受け取ること接続して下さい。
01 資材を申請・払出する02 在庫を受入・検査する03 移動と例外を管理する04 棚卸、補充、保管監査を行う倉庫入荷管理ソフトウェア / 循環棚卸ソフトウェア / 倉庫在庫管理ソフトウェア / 在庫コントロールソフトウェア / 在庫移動システム / 倉庫・在庫テンプレート / 調達ワークフローテンプレート / 品質・安全テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 製造ワークフローソフトウェア / 現場管理ソフトウェア倉庫受入プロセス / 在庫の不在のレポート / 資材申請フォーム7件のテンプレート契約受付・承認・更新ワークフローパック
契約受付、承認の振り分け、契約管理、ベンダー情報、ポリシー例外、更新または延長のフォローアップをつなげます。
01 契約受付を行う02 承認と例外申請を振り分ける03 義務と重要日程を管理する04 延長と更新を管理する契約・ベンダーライフサイクル管理 / 契約管理ダッシュボード / 調達プロセスの自動化 / 調達ワークフローテンプレート / ベンダー管理テンプレート / 財務承認テンプレート契約受付フォーム / 契約承認ワークフロー / 契約トラッカー29件のテンプレート人事向け従業員申請・オンボーディングワークフローパック
休暇申請、オンボーディングタスク、勤怠表承認、従業員研修、経費精算、勤怠管理、アクセス設定のワークフローをつなげます。
01 従業員申請を受け付ける02 マネージャーと人事の承認に振り分ける03 オンボーディング準備状況を管理する04 研修と従業員フォローアップを追跡する従業員業務のHRワークフロー自動化 / HR従業員申請テンプレート / 従業員申請管理ソフトウェア / アクセス・セキュリティ ワークフロー テンプレート / 資産・機器管理テンプレート / 財務承認テンプレート従業員申請フォーム / 休暇申請フォーム / 休暇申請フォームガイド
このワークフローの判断基準を明確にする
よくある質問
このワークフローパックに関するよくある質問
支払承認は請求書承認と同じですか？
いいえ。請求書承認は、請求書を次の工程に進められるかを判断します。支払承認は、いつ、どのように、誰によって支払いが実行されるかを管理します。
ACH申請と小切手申請の両方に対応できますか？
はい。このワークフローでは、ACH申請、支払実行の承認、小切手申請、ベンダー支払管理を、それぞれ独立しながら連携するレコードとして管理できます。
AP管理はどこに当てはまりますか？
AP管理により、財務チームは支払実行前に、請求書、保留、支払可否、担当者のフォローアップを横断して滞留状況を把握できます。
次のステップ
最も近いテンプレートから始めて、ワークフローを調整
このワークフローパックの最初のテンプレートをプレビューし、フィールド、担当者、ステータス、自動化をチーム向けにカスタマイズしましょう。