01
支払申請を受け付ける
財務レビューの前に、申請者、ベンダー、金額、理由、支払期日、支払方法、添付ファイルを収集します。
ワークフローパック
支払承認ワークフローパック
支払申請、請求書承認、ACH実行管理、小切手申請、ベンダー支払管理、APフォローアップをつなげます。
このパックは、支払承認において申請内容の文脈、ベンダー証憑、請求書またはPOへのリンク、実行可否の確認、承認後の支払ステータスを一つの履歴で管理したい財務チーム向けです。
ベンダー支払承認と実行管理を標準化したい財務チーム。請求書と支払ステータスを同じ業務ビューで確認したいAPチーム。ACH、小切手、ベンダー支払の実行前に証跡を確認したい経理責任者。
01支払申請を受け付ける02請求書とAPの状況を確認する03支払実行を管理する04支払後のフォローアップを管理する
ワークフローの段階
テンプレートがプロセス全体でどう連携するか
02
請求書とAPの状況を確認する
支払業務を請求書承認、AP滞留状況、コーディング状況、保留理由、支払可否と連携させます。
03
支払実行を管理する
資金を動かす前に、ACH情報、承認権限、実行担当者、送金情報、承認証跡を確認します。
04
支払後のフォローアップを管理する
承認後に、ベンダーへの支払状況、契約上の義務、予定された支払マイルストーン、完了メモを追跡します。
連携される詳細
申請からフォローアップまで重要な情報を引き継ぐ
- ベンダー、金額、理由、期日、ファイルが支払申請からレビューに引き継がれます。
- 請求書、AP保留、コーディング、承認ステータスによって、支払業務が財務上の状況と連携します。
- ACH情報、小切手申請、承認権限、実行担当者が、統制された支払実行を支えます。
- 支払ステータス、送金メモ、契約マイルストーン、完了担当者により、フォローアップを可視化します。
最適な開始ポイント
ボトルネックに応じて最初のテンプレートを選ぶ
- 主な課題が受付と証憑収集であれば、支払申請から始めてください。
- 支払判断がAPレビューで滞っている場合は、請求書承認から始めてください。
- 実行管理が最もリスクの高い工程であれば、ACH支払申請から始めてください。
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このワークフローの判断基準を明確にする
よくある質問
このワークフローパックに関するよくある質問
支払承認は請求書承認と同じですか？
いいえ。請求書承認は、請求書を次の工程に進められるかを判断します。支払承認は、いつ、どのように、誰によって支払いが実行されるかを管理します。
ACH申請と小切手申請の両方に対応できますか？
はい。このワークフローでは、ACH申請、支払実行の承認、小切手申請、ベンダー支払管理を、それぞれ独立しながら連携するレコードとして管理できます。
AP管理はどこに当てはまりますか？
AP管理により、財務チームは支払実行前に、請求書、保留、支払可否、担当者のフォローアップを横断して滞留状況を把握できます。
次のステップ
最も近いテンプレートから始めて、ワークフローを調整
このワークフローパックの最初のテンプレートをプレビューし、フィールド、担当者、ステータス、自動化をチーム向けにカスタマイズしましょう。