Заказать демоЗарегистрироваться

Платформа

ПлатформаКонструктор приложенийКонструктор формРабочий процессДашбордИнтеграции

Решения

Заказы и складПроизводственный заказБережливое производствоОбслуживание оборудованияПослепродажные заявкиCRMУправление проектамиУправление задачамиСтроительство

ИИ-шаблоны

ИИ-шаблоны

Ресурсы

СправкаКраткое руководство по началу работыПартнерыСообществоШаблоныБлогО насБезопасность

Тарифы

Тарифы
Заказать демоЗарегистрироваться
AI-шаблоны
Руководства
Руководства по финансовым согласованиям
Руководство по порогам согласования бюджета и рабочему процессу
Руководство

Руководство по порогам согласования бюджета и рабочему процессу

Определите пороги согласования бюджета, поля для подтверждающих данных, ответственных за проверку и обработку исключений перед запуском шаблона финансового согласования.

Согласование бюджета работает лучше всего, когда проверяющие видят причину расходов, владельца бюджета, порог, отклонение и контекст исключения в одной записи. Это руководство поможет командам выстроить практичный рабочий процесс согласования до того, как запрос попадет на проверку в финансы или руководству.

Проверить поля согласования бюджетаОткрыть шаблон согласования бюджета
Рабочий процесс согласования бюджетаНачните с: Рабочий процесс согласования бюджета
01

Начните с правила принятия решения

Согласование бюджета должно ясно показывать, почему запрос требует проверки и кто может его одобрить. Маршрут обычно определяется порогами, категорией, проектом, подразделением и причиной исключения.

  • Запрашиваемая сумма, валюта, подразделение, проект и центр затрат.
  • Владелец бюджета, доступный бюджет, уже зафиксированные расходы и сумма отклонения.
  • Порог согласования, исключение из политики, срочность и бизнес-обоснование.
  • Подтверждающие файлы, комментарии проверяющего, статус решения и дата согласования.
02

Используйте пороги, не скрывая исключения

Пороги по сумме полезны, но не должны быть единственным правилом. Даже небольшой запрос может требовать проверки, если он не соответствует политике, не был заложен в бюджет, является срочным или связан с рискованным поставщиком или договором.

  • Направляйте запросы на крупные суммы финансовому отделу или руководителям для согласования.
  • Направляйте внебюджетные запросы или запросы сверх бюджета владельцу бюджета.
  • Направляйте исключения из политики с обязательным объяснением и подтверждающими файлами.
  • Оставляйте причины возврата или отказа видимыми для заявителя.
03

Свяжите проверку бюджета с последующей финансовой работой

Согласование бюджета часто передает данные в рабочие процессы по расходам, закупкам, платежам, CapEx или проводкам. Бюджетная запись должна сохранять контекст, который позже понадобится следующим проверяющим.

  • Утвержденная сумма, код бюджета и причина отклонения.
  • Комментарий по решению и история согласующих.
  • Связанный запрос на закупку, запрос на расход, запрос CapEx или платежный запрос.
  • Ответственный за последующее действие, если запрос согласован с условиями.
04

Настройте представления статусов для дальнейшей работы финансовой команды

Финансовым командам недостаточно только финального статуса «согласовано» или «отклонено». Добавьте представления для ожидающих проверки, возвращенных на доработку, исключений, запросов выше порога и согласований, по которым требуется дальнейшее действие по оплате или закупке.

  • Ожидает проверки финансовым отделом, ожидает владельца бюджета, возвращено, согласовано, отклонено.
  • Представления: выше порога, сверх бюджета, запрошено исключение и срочно.
  • Срок обработки по ответственному и дате исполнения.
  • Согласованные запросы, ожидающие действия по закупке, оплате или бухгалтерскому учету.
Правила согласования

Поля согласования бюджета и логика порогов

Используйте эти поля, чтобы проверка по порогам оставалась практичной и при этом не терялась причина финансовых решений.

Область поляЧто фиксироватьСигнал для согласованияСледующий шаг
Контекст расходовСумма, категория, проект, подразделение, центр затрат.Запрос достаточно заполнен для проверки.Проверка владельцем бюджета.
Соответствие бюджетуДоступный бюджет, зарезервированная сумма, отклонение, источник финансирования.Расходы укладываются в план или выходят за его рамки.Решение финансового отдела.
Пороговое правилоДиапазон лимита, уровень согласующего, причина исключения.Маршрут понятен и обоснован.Согласование менеджером, финансовым отделом или руководителем.
Подтверждающие материалыКоммерческие предложения, файлы, обоснование, примечания по политике.У согласующего достаточно оснований для решения.Согласовать, вернуть или отклонить.
Последующее действиеУсловия, связанный запрос, ответственный, срок.Для согласованной заявки определено следующее действие.Рабочий процесс закупки, оплаты, CapEx или проводки.
Шаблоны

Преобразуйте проверку бюджета в рабочий процесс финансового согласования

Используйте это руководство, чтобы определить пороги и подтверждающие данные, а затем связать проверку бюджета с шаблонами согласования расходов, закупок, CapEx, платежей и проводок.

Лучший шаблон для стартаОптимальная отправная точка: рабочий процесс согласования бюджета

Начните здесь, если расходы требуют проверки по порогам, согласования владельцем бюджета, комментариев по исключениям, подтверждающих файлов и истории согласования в одной записи.

Рабочий процесс согласования бюджетаРабочий процесс согласования бюджетаНаправляйте бюджетные запросы через проверку лимитов, анализ отклонений и утверждение руководителем, чтобы решения по расходам не тормозили работу и не выходили за рамки политики.Рабочий процесс согласования расходовРабочий процесс согласования расходовНаправляйте согласование расходов через решения согласующих, обработку исключений и контроль просрочек в едином структурированном рабочем процессе.Форма запроса на капитальные расходыФорма запроса на капитальные расходыНаправляйте запросы на капитальные расходы с суммой, бизнес-обоснованием, владельцем бюджета, примечаниями по ROI, вложениями и статусом согласования.Форма запроса на закупкуФорма запроса на закупкуФиксируйте детали запроса на закупку, спецификации позиций, бюджетный контекст, согласующих и нужные даты до начала сорсинга или работы с PO.Форма запроса на оплатуФорма запроса на оплатуСобирайте запросы на оплату с данными получателя, подтверждающими документами и статусом готовности к согласованию до перечисления средств.Согласование бухгалтерской проводкиСогласование бухгалтерской проводкиНаправляйте бухгалтерские проводки на согласование с решениями согласующих, обработкой исключений и видимостью просроченных согласований в одном структурированном рабочем процессе.
Часто задаваемые вопросы

Вопросы о порогах согласования бюджета

Что такое пороги согласования бюджета?

Это правила маршрутизации, которые определяют, кто проверяет бюджетный запрос, исходя из суммы, категории, подразделения, проекта, статуса бюджета или исключения из политики.

Нужно ли использовать для согласования бюджета только пороги по сумме?

Нет. Сумма важна, но внебюджетные расходы, срочные запросы, поставщики с высоким риском и исключения из политики могут требовать проверки даже ниже обычного порога.

Как согласование бюджета связано с закупками?

Контекст согласованного бюджета можно передать в запросы на закупку, согласование заказов на закупку, запросы CapEx, платежные запросы и другие рабочие процессы под контролем финансового отдела.

Следующий шаг

Открыть шаблон рабочего процесса согласования бюджета

Посмотрите шаблон Jodoo в режиме предпросмотра, а затем настройте пороги, согласующих, обязательные файлы, причины исключений и представления статусов под свой финансовый процесс.

Предпросмотр этого шаблона