Заказать демоЗарегистрироваться

Платформа

ПлатформаКонструктор приложенийКонструктор формРабочий процессДашбордИнтеграции

Решения

Заказы и складПроизводственный заказБережливое производствоОбслуживание оборудованияПослепродажные заявкиCRMУправление проектамиУправление задачамиСтроительство

ИИ-шаблоны

ИИ-шаблоны

Ресурсы

СправкаКраткое руководство по началу работыПартнерыСообществоШаблоныБлогО насБезопасность

Тарифы

Тарифы
Заказать демоЗарегистрироваться
AI-шаблоны
Пакеты рабочих процессов
Пакет рабочих процессов для контроля финансовых согласований
Пакет рабочих процессов

Пакет рабочих процессов для контроля финансовых согласований

Объедините согласования бюджета, расходов, счетов, платежей, CapEx, кредитов и проводок в более прозрачный рабочий процесс финансового контроля.

Этот пакет подходит финансовым командам, которым важно видеть запросы, подтверждающие документы, обработку исключений и статус согласования во всех рабочих процессах по расходам и учету.

Посмотреть этапы рабочего процессаОткрыть стартовый шаблон
Финансовых команд, которые стандартизируют маршрутизацию согласования расходов и платежей.Финансовых контролеров, которым нужна более понятная обработка исключений и аудиторский след.Руководителей подразделений, которые отправляют запросы на финансовую проверку.
Рабочий процесс согласования бюджетаРабочий процесс согласования бюджетаРабочий процесс согласования расходовРабочий процесс согласования расходовЗапрос на счетЗапрос на счет
01Примите финансовый запрос02Проверьте бюджет и контекст политики03Направьте согласования с учетом правил контроля04Отслеживайте платеж и последующие действия
Этапы рабочего процесса

Как шаблоны связаны между собой в рамках процесса

01

Примите финансовый запрос

Соберите данные о заявителе, сумме, поставщике или клиенте, категории, вложениях и обосновании по политике компании до начала маршрутизации.

Запрос на счетСобирайте запросы на счета с данными получателя платежа, ссылками на счет и указанием ответственного в AP до начала проверки или планирования оплаты.Форма запроса на оплатуСобирайте запросы на оплату с данными получателя, подтверждающими документами и статусом готовности к согласованию до перечисления средств.Форма запроса на капитальные расходыНаправляйте запросы на капитальные расходы с суммой, бизнес-обоснованием, владельцем бюджета, примечаниями по ROI, вложениями и статусом согласования.
02

Проверьте бюджет и контекст политики

Используйте рабочие процессы согласования, чтобы проверить лимиты, отклонения, причину исключения и бизнес-обоснование до принятия решения.

Рабочий процесс согласования бюджетаНаправляйте бюджетные запросы через проверку лимитов, анализ отклонений и утверждение руководителем, чтобы решения по расходам не тормозили работу и не выходили за рамки политики.Рабочий процесс согласования расходовНаправляйте согласование расходов через решения согласующих, обработку исключений и контроль просрочек в едином структурированном рабочем процессе.
03

Направьте согласования с учетом правил контроля

Сохраняйте решения согласующих, возвращенные заявки, подтверждающие документы и ответственного за эскалацию привязанными к запросу.

Запрос на оплату закупкиСобирайте запросы на оплату поставщикам с подтверждающими счетами, статусом приемки и видимой передачей на согласование до перечисления средств.Форма заявки на кредитСобирайте данные заявки на кредит, сопроводительные файлы и заметки по проверке в настраиваемом шаблоне рабочего процесса для финансовых команд.Согласование бухгалтерской проводкиНаправляйте бухгалтерские проводки на согласование с решениями согласующих, обработкой исключений и видимостью просроченных согласований в одном структурированном рабочем процессе.
04

Отслеживайте платеж и последующие действия

Контролируйте согласованные платежи, статус оплаты поставщику, открытые исключения и последующие действия финансовой команды.

Трекер выплат поставщикамОтслеживайте выплаты поставщикам, включая заблокированные счета, сроки перевода средств и статус оплаты, до того как необходимость связаться с поставщиками превратится в накопившуюся очередь задач.
Связанные данные

Сохраняйте ключевые данные от запроса до последующего действия

  • Заявитель, сумма, счет или центр затрат и вложения переходят из приема заявки в согласование.
  • Исключение из политики, проверка лимита, контекст отклонения и решение по согласованию сохраняются в финансовой записи.
  • Поставщик, счет, ответственный за платеж и срок оплаты связывают работу по согласованию с отслеживанием платежа.
  • Решения по проводкам или кредитам сохраняют заметки проверяющего и историю статусов, готовую к аудиту.
Оптимальная точка старта

Выберите первый шаблон по узкому месту

  • Начните с согласования расходов, если расходы сотрудников создают наибольшую нагрузку и задержки.
  • Начните с запросов по счетам или платежам, если взаимодействие с поставщиками ведется разрозненно.
  • Начните с согласования бюджета, если руководителям нужен более полный контекст перед утверждением расходов.
Включенные шаблоны

Шаблоны, которые входят в этот пакет рабочего процесса

Связанные бизнес-процессы

Изучите сценарии использования, лежащие в основе этого процесса

14 шаблонов

Шаблоны финансового согласования

Начните с рабочих процессов согласования бюджетов, расходов, счетов на оплату, платежей, кредитных заявок и журнальных проводок, где нужен более строгий контроль.

Рабочий процесс согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Запрос на счет10 шаблонов

Шаблоны рабочих процессов для закупок

Сравните шаблоны для приема заявок на покупку, закупочных заявок, согласований, контроля договоров и последующих действий по поиску поставщиков.

Форма заявки на закупку / Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставку10 шаблонов

Шаблоны для управления поставщиками

Организуйте онбординг, настройку, оценку, сравнение и аудит поставщиков с помощью более прозрачного набора рабочих процессов управления поставщиками.

Форма регистрации поставщика / Форма заведения поставщика / Форма сведений о поставщике
Другие пакеты рабочих процессов

Сравните похожие пакеты рабочих процессов

8 шаблонов

Набор рабочих процессов от запроса на закупку до PO

Объедините прием заявок на закупку, проверку бюджета, последующие действия команды закупок, создание заказа на покупку и отслеживание статуса PO в одном рабочем процессе закупок.

01 Зафиксируйте запрос на закупку02 Направьте на согласование и проверку бюджета03 Передайте одобренную потребность в работу по PO04 Отслеживайте изменения и статус заказаШаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны финансового согласования / Шаблоны для управления поставщикамиФорма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупку / Рабочий процесс согласования бюджета10 шаблонов

Пакет рабочих процессов для онбординга и квалификации поставщиков

Объедините прием заявок от поставщиков, настройку поставщика, проверку квалификации, сравнение, аудит и последующие корректирующие действия в одном рабочем процессе управления поставщиками.

01 Соберите данные при приеме заявки от поставщика02 Настройте запись поставщика03 Оцените и сравните поставщиков04 Проведите аудит и контролируйте корректирующие действияШаблоны для управления поставщиками / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны финансового согласованияФорма регистрации поставщика / Форма заведения поставщика / Форма сведений о поставщике11 шаблонов

Пакет рабочих процессов для приемки на складе и контроля запасов

Свяжите запросы материалов, проверки при приемке, выдачу запасов, возвраты, уведомления о низком остатке, пополнение, инспекции и корректировки запасов.

01 Запрашивайте и выдавайте материалы02 Принимайте и проверяйте запасы03 Контролируйте возвраты и исключения04 Пополняйте и проверяйте места храненияШаблоны для склада и управления запасами / Шаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны для качества и безопасности / Шаблоны контроля активов и оборудованияФорма запроса материалов / Форма выдачи материалов / Журнал приемки6 шаблонов

Пакет рабочих процессов для приема, согласования и продления договоров

Объедините прием заявок по договорам, маршрутизацию согласования, отслеживание договоров, данные о поставщике, исключения из политик и последующие действия по продлению или изменению срока.

01 Зафиксируйте прием заявки по договору02 Настройте маршрутизацию согласования и исключений03 Отслеживайте обязательства и даты04 Управляйте продлением срока и пролонгациейШаблоны рабочих процессов для закупок / Шаблоны для управления поставщиками / Шаблоны финансового согласованияФорма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Трекер договоров
Частые вопросы

Частые вопросы об этом пакете рабочего процесса

Заменяет ли это полноценную финансовую систему?

Нет. Это помогает командам структурировать записи рабочих процессов с финансовым контролем вокруг согласований, подтверждающих документов, статусов и последующих действий. Решение может использоваться вместе с бухгалтерскими системами или ERP, когда команде нужен более понятный операционный слой.

Можно ли настроить разные пороги согласования?

Да. Команды могут адаптировать этапы, согласующих, поля для исключений и правила напоминаний внутри базовых шаблонов.

С какого шаблона финансовой команде лучше начать?

Начните с того рабочего процесса, который сегодня создает больше всего задержек: согласование расходов, запросы по счетам, запросы на платежи или согласование бюджета.

Следующий шаг

Начните с наиболее подходящего шаблона, а затем адаптируйте рабочий процесс

Откройте предпросмотр первого шаблона в этом пакете рабочего процесса, затем настройте поля, ответственных, статусы и автоматизации под свою команду.

Предпросмотр стартового шаблона