Заявители отправляют данные по запросу на оплату с достаточным контекстом для быстрой проверки.
Форма запроса на оплату
Запрашивайте оплату, прикладывайте подтверждающие документы, направляйте на согласование и отслеживайте статус выплаты в одном финансовом рабочем процессе.
Для финансовых команд, которым важно видеть статус согласования, готовность к выплате и подтверждающие документы до перечисления средств.
Настройте поля запроса, правила маршрутизации, этапы согласования и обновления статуса под свой процесс. Откройте предпросмотр этого рабочего процесса формы запроса на оплату, а затем настройте поля, представления, согласующих, напоминания и дашборды под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Финансовые команды используют эту форму запроса на оплату, чтобы собирать данные о получателе, подтверждающие документы, статус согласования и последующие действия по выплате до перечисления средств.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Ответственные сортируют входящие запросы и отслеживают, по каким из них нужно следующее действие.
Руководители отслеживают объем запросов, узкие места и последующие действия со стороны заявителей по всей команде.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием заявок в рабочем процессе запроса на оплату.
Собирайте платежные данные, приложенные документы и контекст согласования до того, как запись перейдет на проверку или в следующий этап работы.
Прием запроса и последующие действия заявителя.
Фиксируйте детали запроса, назначайте ответственного и сохраняйте видимость обновлений от заявителя после отправки.
Прием отправленных данных и готовность к проверке.
Собирайте данные, необходимые проверяющим, заранее отмечайте недостающую информацию и переводите полные заявки на следующий этап.
Обновления статуса и совместная работа.
Храните комментарии, напоминания и изменения статуса в одной записи вместо отдельных цепочек писем.
Видимость формы запроса на оплату.
Ищите запросы на оплату по статусу, ответственному, дате и следующему действию для отчетности и последующих действий.
Включенные компоненты
- Форма запроса на оплату
- Журнал последующих действий заявителя
- Заметки по последующим действиям по заявке
- Список форм запроса на оплату
- Очередь открытых запросов
- Очередь статусов заявителей
- Очередь новых заявок
- Уведомление ответственному
- Уведомление об обновлении для заявителя
- Напоминание по заявке
- Напоминание о неполной заявке
- Сотрудник первой линии
- Руководитель
- Операционная команда
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Дайте заявителям единое место для отправки запросов на оплату со всем контекстом, который сразу нужен проверяющим.
- Направляйте каждый запрос нужному ответственному, сохраняйте видимость статуса и сокращайте лишние уточнения после отправки.
- Храните решения, комментарии и историю последующих действий в запросе до его завершения.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Список форм запроса на оплату.
Просматривайте запросы на оплату по заявителю, ответственному, статусу и следующему действию в одном списке с поиском.
Форма запроса на оплату.
Собирайте платежные данные, документы и контекст согласования, чтобы каждый запрос был готов к проверке, маршрутизации и последующим действиям.
Список форм запроса на оплату.
Просматривайте запросы на оплату по заявителю, ответственному, статусу и следующему действию в одном списке с поиском.
Как это работает
От настройки до запуска
Заявитель отправляет запросы на оплату с данными, которые нужны ответственным для проверки или обработки.
Назначенный ответственный проверяет заявку, при необходимости запрашивает обновления и переводит ее в нужный статус.
Очереди, напоминания и комментарии помогают заявителям и проверяющим видеть, что находится в ожидании, согласовано или заблокировано.
Завершенные запросы остаются доступны для поиска для отчетности, аудита и дальнейших действий.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон формы запроса на оплату?
Вы получаете записи запросов, такие как Форма запроса на оплату, Журнал последующих действий заявителя и Заметки по последующим действиям по заявке, представления очередей, такие как Список форм запроса на оплату, Очередь открытых запросов и Очередь статусов заявителей, а также автоматизации, такие как Уведомление ответственному и Уведомление об обновлении для заявителя. Это помогает заявителям отправлять данные о получателе, статусе согласования и готовности к перечислению, а ответственным — видеть все последующие действия в рамках одного процесса запроса.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете настроить поля приема заявки, правила маршрутизации, метки статусов и обновления для заявителя с учетом данных о получателе, статуса согласования и готовности к перечислению.
Можно ли использовать шаблон на мобильных устройствах?
Да. Заявители и ответственные могут обновлять данные о получателе, статус согласования и готовность к перечислению с мобильного устройства, поэтому запрос продолжает двигаться, даже если никто не находится за рабочим столом.
Могут ли заявители и ответственные видеть обновления статуса в одном месте?
Да. Заявители и ответственные могут видеть данные о получателе, статус согласования и готовность к перечислению, поэтому проще понять, что уже готово к проверке, а где еще нужны последующие действия.
Для кого этот шаблон подходит лучше всего?
Он полезен для финансовых команд, операционных команд и согласующих, которым нужно подготовить запросы на оплату к проверке, согласованию и перечислению.
Может ли AI помочь адаптировать этот шаблон?
Да. AI может помочь настроить поля, представления, автоматизации и шаги рабочего процесса с учетом того, как ваша команда готовит запросы на оплату к проверке, согласованию и перечислению.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
9 шаблонов
Система согласования командировок
Создайте систему согласования командировок для запросов на поездку, проверки политик, согласования с руководителем, авансов на командировку, передачи задачи по возмещению расходов и прозрачности для финансовой команды.
Форма возмещения командировочных расходов / Форма возмещения командировочных расходов / Шаблон формы запроса аванса на командировку64 шаблоновКонтрольные процессы бэк-офиса
Свяжите рабочие процессы по договорам, поставщикам, финансам, доступу, запросам на ПО, аудиторским доказательствам и корректирующим действиям с помощью редактируемых шаблонов Jodoo.
Форма приема договоров / Рабочий процесс согласования договоров / Чек-лист проверки договора18 шаблоновКонтроль финансовых запросов и согласований
Направляйте финансовые запросы, согласования платежей, проверку счетов, возмещения, бюджетные проверки, CapEx и последующие действия по платежам с более прозрачной доказательной базой.
Трекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки29 шаблоновШаблоны финансового согласования
Начните с рабочих процессов согласования бюджетов, расходов, счетов на оплату, платежей, кредитных заявок и журнальных проводок, где нужен более строгий контроль.
Трекер финансовых запросов / Шаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов8 шаблоновСистема для счетов и заказов на поставку
Свяжите рабочие процессы по счетам и заказам на поставку для контекста заказа, проверки счетов, запросов на оплату, записей поставщиков и последующих действий по счетам к оплате.
Трекер заказов на закупку / Заявка на заказ на поставку / Согласование заказа на закупку7 шаблоновПО для согласования счетов поставщиков
Настройте рабочие процессы согласования счетов поставщиков для сопоставления с PO, контекста по поставщику, проверки командой по расчетам с поставщиками, маршрутизации согласующих и готовности к оплате.
Рабочий процесс согласования счетов AP / Трекер счетов к оплате / Запрос на счет9 шаблоновАвтоматизация кредиторской задолженности
Планируйте рабочие процессы автоматизации кредиторской задолженности для приема счетов, проверки кодирования, согласований, ACH-запросов, статуса платежей и дашбордов по кредиторской задолженности.
Трекер счетов к оплате / Рабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет8 шаблоновПО для согласования счетов
Планируйте рабочие процессы в ПО для согласования счетов: прием счетов, кодирование, маршрутизация согласующих, приостановки, готовность к оплате и последующие действия команды по работе с кредиторской задолженностью.
Рабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет / Трекер счетов к оплатеПакеты рабочих процессов
Посмотрите, где этот шаблон подходит в полном рабочем процессе
12 шаблонов
Пакет рабочих процессов для запросов на оплату
Объедините прием финансовых заявок, запросы на оплату, данные по счетам, подтверждения согласования, выпуск ACH или чека и последующие действия по оплате.
01 Зафиксируйте финансовую заявку02 Проверьте счет и контекст обязательств03 Направьте на согласование и подготовьте к выпуску04 Отслеживайте последующие действия по оплатеТрекер финансовых запросов / Форма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки11 шаблоновПакет рабочих процессов для согласования возмещений расходов
Свяжите запросы на возмещение расходов, согласование с руководителем, проверку финансовой командой, подтверждающие чеки, исключения и последующие действия по выплате.
01 Соберите данные по возмещению02 Направьте на согласование руководителю03 Завершите проверку финансовой командой04 Отслеживайте последующие действия по выплатеЗапрос на возмещение расходов / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходов7 шаблоновНабор рабочих процессов для согласования CapEx
Объедините заявки на капитальные затраты, проверку бюджета, согласование с финансами, сопроводительные файлы, передачу активов и отслеживание после согласования.
01 Сбор заявки на CapEx02 Проверка бюджета и порогов03 Связь с активами, проектами или договорами04 Отслеживание согласования и последующих действий по оплатеФорма запроса капитальных затрат / Шаблон приложения для согласования бюджета / Трекер финансовых запросов11 шаблоновПакет рабочих процессов согласования счетов
Свяжите прием счетов, проверку AP, кодирование, маршрутизацию согласований, удержания, готовность к оплате, контекст по поставщику и закрытие.
01 Соберите контекст по счету02 Проверьте готовность AP и поставщика03 Направьте на согласование и обработайте исключения04 Переведите к готовности к оплатеРабочий процесс согласования счетов AP / Запрос на счет / Трекер счетов к оплате12 шаблоновПакет рабочих процессов согласования платежей
Объедините запросы на платеж, согласование счетов, контроль выпуска ACH-платежей, запросы на чеки, отслеживание платежей поставщикам и последующие действия команды AP.
01 Соберите запрос на платеж02 Проверьте счет и контекст AP03 Контролируйте выпуск платежа04 Отслеживайте последующие действия по платежуФорма запроса на оплату / Запрос на оплату закупки / Рабочий процесс согласования счетов AP13 шаблоновПакет рабочего процесса procure to pay
Объедините заявки на закупку, согласования, заказы на закупку, подтверждение приемки, проверку счетов и контроль оплаты в одном рабочем процессе procure to pay.
01 Зафиксируйте заявку на закупку02 Настройте согласования и передачу заказа на закупку03 Зафиксируйте подтверждение приемки04 Проверьте счет и контроль оплатыФорма запроса на закупку / Форма общей заявки на закупку / Шаблон приложения для согласования бюджета17 шаблоновПакет для рабочего процесса контроля финансовых согласований
Объедините согласования бюджета, расходов, счетов, платежей, CapEx, кредитных заявок и бухгалтерских проводок в более прозрачный рабочий процесс финансового контроля.
01 Примите финансовую заявку02 Проверьте бюджет и контекст политики03 Направьте согласование по контролируемому маршруту04 Отслеживайте платеж и последующие действияШаблон приложения для согласования бюджета / Рабочий процесс согласования расходов / Форма возмещения командировочных расходов8 шаблоновПакет рабочих процессов для кредиторской задолженности, согласования счетов и контроля платежей
Свяжите прием счетов к оплате, проверку кодирования, контроль выпуска ACH-платежей, статусы платежей и графики платежей, привязанные к договору.
01 Соберите данные по счету и контекст платежа02 Настройте маршрутизацию проверки кодирования и согласования счета03 Подготовьте контролируемый выпуск платежа04 Контролируйте просрочку по кредиторской задолженности и обязательства по договорамТрекер счетов к оплате / Рабочий процесс согласования счетов AP / Форма запроса на ACH-платежСравнение ПО
Сравните варианты ПО, связанные с этим шаблоном
Руководства
Спланируйте процесс за этим шаблоном
Руководство
Руководство по порогам согласования бюджета и рабочему процессу
Определите пороги согласования бюджета, поля для подтверждающих данных, ответственных за проверку и обработку исключений перед запуском шаблона финансового согласования.
РуководствоРуководство по согласованию счетов и чек-листу по кредиторской задолженности
Заранее продумайте поля для согласования счетов, этапы проверки кредиторской задолженности, причины удержания, подтверждение кодирования и готовность к оплате до открытия шаблона.
РуководствоРуководство по заявкам на платеж и контролю проведения ACH-платежей
Спланируйте поля заявки на платеж, этапы проверки ACH, подтверждающие документы согласования, готовность к проведению и последующие действия перед выбором финансового шаблона.
РуководствоРуководство по рабочему процессу согласования командировок
Спланируйте рабочий процесс согласования командировок для запросов на поездку, проверки по политике, согласования руководителем, авансов, передачи в возмещение и финансового контроля.
РуководствоРуководство по автоматизации обработки счетов к оплате
Планируйте рабочие процессы автоматизации обработки счетов к оплате: прием счетов, бухгалтерскую разметку, согласование, блокировки, готовность к оплате и дашборды для контроля.
РуководствоРуководство по рабочему процессу управления расходами
Спланируйте рабочие процессы управления расходами для заявок сотрудников, чеков и подтверждений, проверки правил, согласований, возмещений и последующих действий финансовой службы.
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.