01
收集付款申请
在财务审核前，收集申请人、供应商、金额、事由、到期日、付款方式及支持文件。
工作流套件
付款审批工作流套件
连接付款申请、发票审批、ACH 放款控制、支票申请、供应商付款跟踪和 AP 跟进。
此套件适合需要将付款审批中的申请背景、供应商凭证、发票或 PO 链接、放款准备状态以及审批后的付款状态统一保留在同一条流程记录中的财务团队。
需要标准化供应商付款审批与放款控制的财务团队。需要在同一工作视图中查看发票和付款状态的 AP 团队。需要在 ACH、支票或供应商付款发放前获得完整凭证的财务负责人。
01收集付款申请02核验发票与 AP 背景03控制付款发放04跟踪付款跟进
工作流阶段
模板如何跨流程衔接
02
核验发票与 AP 背景
将付款处理与发票审批、AP 账龄、编码状态、暂缓原因和付款准备状态关联起来。
03
控制付款发放
在资金划拨前，审核 ACH 详情、授权信息、放款负责人、汇款信息和审批凭证。
04
跟踪付款跟进
在审批后，跟踪供应商付款状态、合同义务、计划付款里程碑和结案备注。
关键信息交接
让关键信息从申请到跟进保持连续
- 供应商、金额、事由、到期日和文件会从付款申请流转到审核环节。
- 发票、AP 暂缓、编码和审批状态会将付款处理与财务背景关联起来。
- ACH 详情、支票申请、授权信息和放款负责人支持受控的付款执行。
- 付款状态、汇款备注、合同里程碑和结案负责人让跟进状态清晰可见。
最佳起点
根据当前瓶颈选择第一个模板
- 如果主要问题是受理和支持凭证，请从付款申请开始。
- 如果付款决策受 AP 审核阻碍，请从发票审批开始。
- 如果放款控制是风险最高的环节，请从 ACH 付款申请开始。
包含的模板
支撑这个工作流套件的模板
相关业务流程
了解这个流程背后的应用场景
24 个模板
财务审批模板
从这里开始，适用于需要更强管控的预算、费用、发票、付款、授信和会计分录审批工作流。
预算审批工作流 / 费用审批工作流 / 应付账款跟踪器9 个模板应付账款自动化
规划应付账款自动化工作流，覆盖发票受理、科目编码审核、审批、ACH 申请、付款状态和 AP 仪表板。
应付账款跟踪器 / 应付账款发票审批工作流 / 发票申请8 个模板发票审批软件
规划发票审批软件工作流，覆盖发票受理、编码、审批人分派、挂起、付款准备和 AP 跟进。
应付账款发票审批工作流 / 发票申请 / 应付账款跟踪器23 个模板采购工作流模板
比较适用于采购受理、采购申请、审批、合同管控和寻源跟进的采购工作流模板。
采购受理表单 / 采购订单跟踪器 / 采购订单申请24 个模板供应商管理模板
用更清晰的供应商管理工作流，统一管理供应商准入、建档、评估、比选与审计工作。
供应商准入表单 / 供应商设立表单 / 供应商信息表单更多工作流套件
对比相近的工作流套件
10 个模板
客户投诉处理工作流包
打通投诉受理、分流、调查、RMA 授权、保修审核、退款以及纠正措施跟进。
01 受理并分流投诉02 授权退货或发起保修审核03 审批退款或更换04 防止问题再次发生客户投诉管理软件 / 退货管理软件 / RMA 软件 / 保修管理软件 / 质量与安全模板 / 财务审批模板客户投诉跟踪模板 / 客户投诉表单 / RMA 申请表9 个模板采购申请到 PO 工作流组合包
在一个采购工作流中串联采购受理、预算审核、采购团队跟进、采购订单创建和 PO 状态跟踪。
01 收集采购申请02 分派审批和预算审核03 将已批准需求转入 PO 处理04 跟踪变更和订单状态采购工作流模板 / 财务审批模板 / 供应商管理模板物资申请表 / 采购申请表 / 通用采购申请表15 个模板财务审批控制工作流包
将预算、费用、发票、付款、CapEx、授信和会计分录审批梳理为更清晰的财务控制工作流。
01 受理财务申请02 审核预算与政策背景03 分派受控审批流程04 跟踪付款与后续跟进财务审批模板 / 采购工作流模板 / 供应商管理模板预算审批工作流 / 费用审批工作流 / 发票申请8 个模板应付账款、发票审批与付款控制工作流组合包
打通 AP 发票受理、编码审批、ACH 付款放行控制、付款状态以及与合同关联的付款计划。
01 采集发票和付款背景信息02 流转 AP 编码审核和发票审批03 准备受控的付款放行04 监控 AP 账龄和合同义务财务审批模板 / 供应商管理模板 / 采购工作流模板应付账款跟踪器 / 应付账款发票审批工作流 / ACH 付款申请表16 个模板供应商准入与资格审核工作流包
在一个供应商管理工作流中串联供应商受理、供应商建档、资格审核、对比评估、审计和纠正措施跟进。
01 收集供应商受理信息02 建立供应商记录03 评估并对比供应商04 审计并跟进纠正措施供应商管理模板 / 采购工作流模板 / 财务审批模板供应商准入表单 / 供应商设立表单 / 供应商信息表单17 个模板仓库收货与库存控制工作流组合包
打通物料申请、收货检查、出库、退库、低库存预警、补货、巡检和库存调整。
01 申请并出库物料02 收货并检验到货物料03 管控退库和异常情况04 补货并审查仓储情况仓库与库存模板 / 采购工作流模板 / 质量与安全模板 / 资产与设备管控模板物料申请表 / 物资申请表 / 学校物资申请表6 个模板合同受理、审批与续约工作流组合包
打通合同受理、审批分派、合同跟踪、供应商背景、政策例外以及续约或延期跟进。
01 采集合同受理信息02 分派审批与例外处理03 跟踪义务与关键日期04 管理延期与续约采购工作流模板 / 供应商管理模板 / 财务审批模板合同受理表单 / 合同审批工作流 / 合同跟踪器10 个模板HR 员工申请与入职工作流套件
打通请假申请、入职任务、工时表审批、员工培训、报销、考勤和权限开通等工作流。
01 收集员工申请02 分派给管理者和 HR 审批03 管理入职准备情况04 跟踪培训与员工跟进HR 员工申请模板 / 财务审批模板 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板请假申请表 / 员工入职跟踪器 / 员工入职清单指南
明确这个工作流背后的判断标准
常见问题
关于这个工作流套件的常见问题
付款审批和发票审批是同一回事吗？
不是。发票审批决定发票是否可以继续推进；付款审批则控制资金在何时、以何种方式以及由谁发放。
这个工作流支持 ACH 和支票申请吗？
支持。该工作流可将 ACH 申请、付款授权、支票申请和供应商付款跟踪作为彼此独立但相互关联的记录来管理。
AP 跟踪应放在哪个环节？
AP 跟踪可在付款发放前，为财务团队提供涵盖发票、暂缓事项、付款准备状态和负责人跟进情况的积压事项总览。
下一步
从最接近的模板开始，再调整工作流
先预览这个工作流套件中的第一个模板，再为您的团队调整字段、负责人、状态和自动化。