Các đội ngũ vận hành theo dõi các bản ghi lịch thanh toán hợp đồng đang hoạt động theo người phụ trách, trạng thái và ngày đến hạn.
Mẫu trình theo dõi lịch thanh toán hợp đồng
Theo dõi các mốc thanh toán gắn với hợp đồng, bằng chứng điều kiện tiên quyết, trạng thái hóa đơn, lý do tạm giữ và mức độ sẵn sàng cho đợt thanh toán trong một trình theo dõi duy nhất.
Được xây dựng cho các đội ngũ tài chính, mua sắm và quản lý hợp đồng cần nhìn rõ ngày đến hạn, nghĩa vụ thanh toán, điều kiện tiên quyết còn thiếu, trạng thái phê duyệt và thời điểm xử lý đợt thanh toán trước khi trễ hạn.
Tùy chỉnh trạng thái, chế độ xem theo người phụ trách, quy tắc tính tuổi bản ghi, bảng tổng quan và cảnh báo để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước mẫu trình theo dõi lịch thanh toán hợp đồng, rồi điều chỉnh các trường dữ liệu mốc thanh toán, kiểm tra điều kiện tiên quyết, hàng đợi theo người phụ trách và cảnh báo đợt thanh toán.
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Các đội ngũ tài chính và quản lý hợp đồng sử dụng trình theo dõi này cho các khoản thanh toán định kỳ gắn với thỏa thuận đã ký. Trình này khác với một yêu cầu thanh toán phát sinh đơn lẻ vì mỗi bản ghi liên kết một mốc hợp đồng với nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền, ngày đến hạn, bằng chứng điều kiện tiên quyết, trạng thái phê duyệt, lý do tạm giữ, người phụ trách ngoại lệ và mức độ sẵn sàng cho đợt thanh toán.
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Quản lý phát hiện các mục tồn đọng lâu, ngoại lệ và các đầu việc theo dõi tiếp bị đình trệ trước khi khối lượng tồn đọng tăng lên.
Người phụ trách quy trình duy trì một trình theo dõi có thể tìm kiếm thay vì phải dựng lại báo cáo trạng thái từ nhiều công cụ khác nhau.
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Sổ đăng ký thanh toán theo mốc hợp đồng.
Sổ đăng ký thanh toán theo mốc hợp đồng trong một mẫu Jodoo đang hoạt động để các đội ngũ có thể xem trạng thái, người phụ trách, ngoại lệ và các bước tiếp theo mà không cần dựng lại bảng tính.
Theo dõi nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền và ngày đến hạn.
Theo dõi nhà cung cấp, số hóa đơn, số tiền và ngày đến hạn trong một mẫu Jodoo đang hoạt động để các đội ngũ có thể xem trạng thái, người phụ trách, ngoại lệ và các bước tiếp theo mà không cần dựng lại bảng tính.
Các trường dữ liệu bằng chứng điều kiện tiên quyết và lý do tạm giữ.
Các trường dữ liệu bằng chứng điều kiện tiên quyết và lý do tạm giữ trong một mẫu Jodoo đang hoạt động để các đội ngũ có thể xem trạng thái, người phụ trách, ngoại lệ và các bước tiếp theo mà không cần dựng lại bảng tính.
Thành phần bao gồm
- Trình theo dõi lịch thanh toán hợp đồng
- Hàng đợi điều kiện tiên quyết theo mốc
- Hàng đợi người phụ trách ngoại lệ
- Bảng tổng quan mức độ sẵn sàng cho đợt thanh toán
- Chế độ xem các ngày đến hạn sắp tới
- Nhắc nhở lịch thanh toán
- Thông báo cho người phụ trách
- Nhắc nhở lệch trạng thái
- Cảnh báo theo dõi tiếp cho người phụ trách
- Nhắc nhở trạng thái
- Thành viên nhóm
- Quản lý
- Người phụ trách quy trình
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Giữ mọi lịch thanh toán hợp đồng trong một hàng đợi trực tiếp với người phụ trách, ngày tháng và trạng thái hiện tại.
- Làm nổi bật công việc tồn đọng lâu, các bước theo dõi tiếp bị đình trệ và tồn đọng trước khi mức độ dịch vụ bị ảnh hưởng.
- Cung cấp cho quản lý một bản ghi có thể tìm kiếm về khối lượng công việc, các bước tiếp theo và lịch sử hoàn thành.
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính

Danh sách trình theo dõi lịch thanh toán hợp đồng.
Xem các mốc sắp tới, điều kiện tiên quyết bị chặn, trạng thái hóa đơn và thời điểm thanh toán trong một chế độ xem lịch thanh toán duy nhất.

Trình theo dõi lịch thanh toán hợp đồng.
Giữ lịch thanh toán hợp đồng luôn rõ ràng với các trường dữ liệu, lịch sử trạng thái và các bước tiếp theo mà đội ngũ sử dụng hằng ngày.

Bảng tổng quan theo dõi.
Theo dõi tồn đọng, tuổi bản ghi và thông lượng trong một bảng tổng quan.
Từ thiết lập đến triển khai
Các đội ngũ tạo hoặc cập nhật bản ghi lịch thanh toán hợp đồng khi công việc đi vào quy trình.
Người phụ trách xử lý công việc từ các danh sách và hàng đợi trực tiếp hiển thị trạng thái, ngày đến hạn và bước tiếp theo cần thực hiện.
Quản lý rà soát tuổi bản ghi, tồn đọng và các mục bị đình trệ để có thể phân bổ lại công việc trước khi chậm trễ lan rộng.
Các bản ghi đã đóng vẫn có thể tìm kiếm để phục vụ báo cáo, kiểm toán và cải tiến quy trình.
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Mẫu trình theo dõi lịch thanh toán hợp đồng này bao gồm những gì?
Mẫu bao gồm trình theo dõi lịch thanh toán hợp đồng, hàng đợi điều kiện tiên quyết theo mốc, hàng đợi người phụ trách ngoại lệ, bảng tổng quan mức độ sẵn sàng cho đợt thanh toán, chế độ xem ngày đến hạn sắp tới và các lời nhắc để đội ngũ có thể quản lý các khoản thanh toán hợp đồng theo lịch trước khi trễ hạn.
Có thể tùy chỉnh trường dữ liệu và quy trình không?
Có. Bạn có thể điều chỉnh các trường dữ liệu được theo dõi, hàng đợi ngoại lệ, bảng tổng quan và cảnh báo xoay quanh các mốc có rủi ro, điều kiện tiên quyết còn thiếu và các khoản thanh toán sắp tới.
Đội nhóm có thể sử dụng mẫu trên thiết bị di động không?
Có. Đội ngũ có thể kiểm tra các mốc có rủi ro, điều kiện tiên quyết còn thiếu và các khoản thanh toán sắp tới trên thiết bị di động mà không cần chờ bảng tổng quan cập nhật lần tiếp theo.
Quản lý có thể theo dõi người phụ trách, tuổi bản ghi và công việc bị đình trệ không?
Có. Quản lý có thể thấy các mốc có rủi ro, điều kiện tiên quyết còn thiếu và các khoản thanh toán sắp tới, từ đó dễ can thiệp hơn trước khi trễ hạn hoặc hàng đợi bị đình trệ.
Mẫu này phù hợp nhất với những đội nhóm nào?
Mẫu này hữu ích cho các đội ngũ tài chính, vận hành pháp lý và mua sắm cần quản lý các mốc thanh toán hợp đồng mà không phải dựng lại trạng thái từ bảng tính và các trao đổi rời rạc.
AI có thể giúp điều chỉnh mẫu này không?
Có. AI có thể giúp điều chỉnh trường dữ liệu, bảng tổng quan, lời nhắc và các bước quy trình theo cách bạn quản lý các mốc thanh toán hợp đồng mà không phải dựng lại trạng thái từ bảng tính và các trao đổi rời rạc.
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
Kiểm soát Back Office
Kết nối các quy trình hợp đồng, nhà cung cấp, tài chính, quyền truy cập, yêu cầu phần mềm, bằng chứng kiểm toán và khắc phục bằng các mẫu Jodoo có thể chỉnh sửa.
Biểu mẫu tiếp nhận hợp đồng / Quy trình phê duyệt hợp đồng / Danh sách kiểm tra rà soát hợp đồng18 mẫuKiểm soát Yêu cầu & Phê duyệt Tài chính
Định tuyến yêu cầu tài chính, phê duyệt thanh toán, rà soát hóa đơn, hoàn ứng, kiểm tra ngân sách, CapEx và theo dõi tiếp thanh toán với bằng chứng rõ ràng hơn.
Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng29 mẫuMẫu phê duyệt tài chính
Bắt đầu từ đây để chi tiêu, chi phí, thanh toán, chi trả, trả lại, theo đuổi AR, và phê duyệt tài chính mà cần kiểm soát mạnh hơn.
Trình theo dõi yêu cầu tài chính / Mẫu ứng dụng phê duyệt ngân sách / Quy trình phê duyệt chi phí9 mẫuTự động hóa công nợ phải trả
Lập kế hoạch quy trình tự động hóa công nợ phải trả cho tiếp nhận hóa đơn, rà soát hạch toán, phê duyệt, yêu cầu ACH, trạng thái thanh toán và bảng tổng quan công nợ phải trả.
Trình theo dõi công nợ phải trả / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn / Yêu cầu hóa đơnXem mẫu này phù hợp ở đâu trong một quy trình đầy đủ
Bộ quy trình yêu cầu thanh toán
Kết nối khâu tiếp nhận yêu cầu tài chính, yêu cầu thanh toán, ngữ cảnh hóa đơn, bằng chứng phê duyệt, giải ngân qua ACH hoặc séc và theo dõi thanh toán.
01 Tiếp nhận yêu cầu tài chính02 Xác minh ngữ cảnh hóa đơn và nghĩa vụ thanh toán03 Định tuyến phê duyệt và mức độ sẵn sàng giải ngân04 Theo dõi sau thanh toánTrình theo dõi yêu cầu tài chính / Biểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng11 mẫuBộ quy trình phê duyệt hóa đơn
Kết nối tiếp nhận hóa đơn, rà soát AP, mã hóa, định tuyến phê duyệt, tạm giữ, sẵn sàng thanh toán, thông tin nhà cung cấp và hoàn tất xử lý.
01 Thu thập thông tin ngữ cảnh hóa đơn02 Rà soát AP và mức độ sẵn sàng của nhà cung cấp03 Định tuyến phê duyệt và ngoại lệ04 Chuyển sang trạng thái sẵn sàng thanh toánGiai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn / Yêu cầu hóa đơn / Trình theo dõi công nợ phải trả12 mẫuBộ quy trình phê duyệt thanh toán
Kết nối yêu cầu thanh toán, phê duyệt hóa đơn, kiểm soát giải ngân ACH, yêu cầu thanh toán bằng séc, theo dõi thanh toán cho nhà cung cấp và theo dõi tiếp của bộ phận AP.
01 Tiếp nhận yêu cầu thanh toán02 Xác minh hóa đơn và bối cảnh AP03 Kiểm soát giải ngân thanh toán04 Theo dõi tiếp thanh toánBiểu mẫu yêu cầu thanh toán / Yêu cầu thanh toán mua hàng / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn8 mẫuBộ quy trình công nợ phải trả, phê duyệt hóa đơn và kiểm soát thanh toán
Kết nối tiếp nhận hóa đơn AP, phê duyệt mã hạch toán, kiểm soát phát hành ACH, trạng thái thanh toán và lịch thanh toán gắn với hợp đồng.
01 Thu thập hóa đơn và ngữ cảnh thanh toán02 Định tuyến mã hạch toán AP và phê duyệt hóa đơn03 Chuẩn bị phát hành thanh toán có kiểm soát04 Theo dõi tuổi nợ AP và nghĩa vụ theo hợp đồngTrình theo dõi công nợ phải trả / Giai đoạn công việc chấp thuận hóa đơn / Báo xin thanh toán ACHLập kế hoạch quy trình liên quan đến mẫu này
Thêm mẫu gần với quy trình này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.




